北海市国资委2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 10:10   文章来源:北海市国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

   

第一部分:国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:国资委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:国资委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:国资委概况

一、基本情况

1、主要职能

履行国有资产出资人职责,维护所有者权益;指导推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动国有企业经济结构和布局的战略性调整。组织实施国有企业财务信息、统计分析、绩效评价和清产核资工作;依法对所监管企业财务进行监督;负责国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调查处理等工作;查处和制止国有资产流失、损失行为,对有关责任人提出处理意见和建议。

2、部门决算单位构成

本部门由北海市人民政府国有资产监督管理委员会(行政单位)、北海市国有资产监管营运中心(参照公务员管理事业单位)、原物资总公司(财政全额拨款事业单位)构成。原物资总公司仅核算挂靠管理的2002年机构改革中退休人员的退休费。机构情况与上年无变动。

3、部门决算单位人员情况

本部门人员编制总数为33人,其中:行政编制14人,事业编制18人,机关后勤服务人员控制数1人;在职人员总数28人,其中:行政在职11人,事业在职16人,后勤人员控制数在职1人,退休人员18人。与上年比因工作调动人员行政在职人员减少2人,事业在职人员减少2人,退休人员增加1人。具体情况如下: 

  (1. 北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制14人,后勤人员控制数1人;行政编制在职人员11人,后勤人员控制数在职1人,退休人员18人。 

  (2. 北海市国有资产监管营运中心事业编制18人;事业在职人员16人,退休人员1人。 

(二)当年取得的主要事业成效。

1、国有资产监管体制逐步完善。修改完善了企业负责人经营业绩考核办法及相关配套文件,对企业经营业绩实行目标管理与考核,与四家投融资企业签订了2017年经营业绩考核责任书,将经营业绩与工资总额和经营者薪酬挂钩,加强动态监管,及时掌握考核任务完成情况。出台《北海市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》,规范薪酬支付和管理,建立国企负责人激励与约束机制,薪酬与风险、责任相一致,强化国企负责人经营责任意识,有效调控企业负责人薪酬水平,实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效。

2、产权管理工作规范有序。规范产权登记日常管理,严格审核监管企业的产权占有、变动和注销登记事项,指导和监督企业规范产权管理行为,明确了出资人持有产权边界。继续完善各监管企业国有资产产权登记信息系统更新工作,全面了解和掌握企业国有资产的分布与变动情况。严格监管企业担保抵押行为,加强监管企业的融资指导和监管工作,防止国有资产流失。

3、加快解决历史遗留问题,重点难点问题取得突破性进展。多次组织召开供水、供电、物业分离移交协调推进会,积极寻找适合企业自身特点的解决办法,加快推进国有企业“三供一业”分离移交,减轻企业负担,提高企业竞争力。牵头法制办、财政局经过近二年艰辛谈判,对北海地区信达公司债权包4.68亿元最终以9000万元进行回购。妥善处理市场中心近6000万元的历史债务问题,化解政府失信风险和市财政风险,维护我市国有资产权益。

4、企业财务监管不断强化。建立健全国有企业资产存量、财务报表分析台账等企业运营分析工作机制。坚持实行月报制度,对国有企业运行情况一月一分析,全面准确把握国有企业运营情况。抓好企业国有资产统计、财务会计决算报表的汇编及预算管理编制工作。组织开展了对5家企业负责人的经济责任审计工作,督促企业聘请中介审计机构对监管的9家重点企业的2016年财务决算报表进行审计,及时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,防范和化解经营风险,维护企业正常生产经营秩序,促进企业提高经营管理水平,实现国有资产的保值增值。截止201710月,市属20家国有企业资产总额达258.71亿元,所有者权益154.35亿元,与2016年同期相比,资产总额和所有者权益分别增长0.2%18.6%

5、 加大对企业服务力度,协助解决资产划转、集团组建和项目建设任务重及融资难等问题,支持企业做强做优。推动重大项目建设,督促市属国有企业加快完成市委市政府下达的“四定”任务。2017年,市四大投融资平台公司预计完成项目投资15.38亿元,完成融资31.58亿元,增长40.23%,城投公司、路港公司、旅游集团预计完成经营总收入0.7237亿元,增长2.65%。铁山港口岸联检楼和口岸配套项目如期交付使用,顺利通过“北海港口岸扩大开放”国家验收。浙江路、南京路、万达北侧规划路、北海中学F幢宿舍楼、市政府机关幼儿园迁建工程(一期)项目、南珠市场升级改造工程等相继竣工,冯家江大桥、金海岸大道(四川路至北海大道西延线)改建工程-规划二路、北海大道(南珠大道至迎宾大道)、南珠大道(西南大道至亚叉岭立交段)、中石化铁路专用线、涠洲供水工程(一期)等一批惠民项目也在加快推进。市体育馆、图书馆新馆、老干部活动中心正在建设,社会公共设施日趋完善,城市管理水平不断提高。

 

第二部分:国资委 2017年度部门决算报表。

报表附后)。

 

第三部分:国资委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入11162.5万元,其中本年收入997.76万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入997.76万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6238.6万元,下降86.21 %

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余10164.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全为往年财政拨款结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出5376.74万元,其中本年支出5376.74万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1万元:主要用于主要用于国资委和国资中心基层党组织开展活动支出。2016年度决算数减少0.04万元,下降3.85 %

2. 医疗卫生与计划生育支出18.01万元,主要是单位职工的医疗保险支出。

3、节能环保支出371.5万元,主要为下属平台企业的节能环保基建项目支出。

4、城乡社区支出2919.44万元,主要为下属平台企业城乡社区基建项目支出。

5.交通运输支出740万元,主要为下属平台企业交通运输基建项目的支出 。

6.资源勘探信息等支出520.57万元:主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。2016年度决算数增加67.31万元,增长14.85 %

7、商业服务业等支出50.85万元,主要为下属平台企业旅游管理项目基本建设支出。

8.住房保障支出(类)755.36万元:主要为四大平台企业基建项目支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加754.38万元,增长769.78 %

9.其他支出0万元。

10.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余5785.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

国资委2017 年度一般公共预算支出5376.74万元,其中:基本支出525.56万元,项目支出4851.18万元。

(一)一般公共服务1万元:主要用于基层党组织活动支出。2016年度决算数减少0.4万元,下降38.46 %

(二)节能环保支出371.5万元,主要为下属平台企业的节能环保基建项目支出。2016年度决算数增加371.5 万元,增长100%

(三)城乡社区支出2919.44万元,主要为下属平台企业城乡社区基建项目支出。2016年度决算数增加2919.44 万元,增长100%

(四)交通运输支出740万元,主要为下属平台企业交通运输基建项目的支出 。2016年度决算数增加740万元,增长100%

(五)资源勘探信息等支出520.57万元:主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。2016年度决算数增加67.31万元,增长14.85 %

(六)商业服务业等支出50.85万元,主要为下属平台企业旅游管理项目基本建设支出。2016年度决算数增加50.85万元,增长100%

(七)住房保障支出(类)755.36万元:主要为四大平台企业基建项目支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加754.38万元,增长838.2 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出525.56万元,其中:人员经费473.37万元,较2016年度决算数增加85.11万元,增长21.92%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资、社会保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出;公用经费52.19万元,较2016年度决算数增加23.75万元,增长83.51%。主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.64万元,完成年初预算的36.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费1.21万元,完成年初预算的62.05%,公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出0.44万元,完成年初预算的16.99%

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.12万元,降低了6.82%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.21万元,平均每辆1.21万元。

(三)公务接待费支出0.44万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次2次,人次 11次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.91万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2016年增加3.47万元,增长12.2 %。主要原因是:“厉行节约、 反对浪费”八项规定出台以后,我委领导高度重视,修订完善了《国资委接待费管理制度》,《局车辆管理制度》从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待,从严控制派车,严格经费支出管理。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额8.41万元,其中:政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本部门按照财政部门要求,完成了北海市国资委部门2017年度整体支出绩效自评。该评价自评分为100分。

北海市国资委部门2017年没有项目列入预算绩效管理范围,所以没有开展项目绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。