北海市国资委2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 10:48   文章来源:市国资委办公室   [字体大小:  ]   打印文章

 

  

  

    

  广西北海市国资委2016年部门决算 

    

  

     

  第一部分概况 

  主要职能 

  部门决算单位构成 

  第二部分 2016年部门决算报表 

  表一收入支出决算总表 

  表二收入决算表 

  表三支出决算表 

  表四财政拨款收入支出决算总表 

  表五一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 

  表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  2016 年度收入支出决算总体情况 

  2016年度一般公共预算支出决算情况 

  2016年度政府性基金支出决算情况 

  一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  其他重要事项情况说明 

    

  第一部分概况

   

  主要职能 

  履行国有资产出资人职责维护所有者权益指导推进监管企业的现代企业制度建设完善公司法人治理结构推动国有企业经济结构和布局的战略性调整组织实施国有企业财务信息统计分析绩效评价和清产核资工作依法对所监管企业财务进行监督负责国有资产产权界定登记划转处置及产权纠纷调查处理等工作查处和制止国有资产流失损失行为对有关责任人提出处理意见和建议 

  部门决算单位构成及人员构成 

  本部门共有直属单位2其中行政单位1参照公务员管理事业单位1行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级是参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心 

  机关本级内设办公室监察室 企业领导人员管理科 企业改革发展科 产权管理与政策法规科财务监督与考核评价科 党建工作科 7个职能处室  

     本部门人员编制总数为30其中行政编制14事业编制16机关后勤服务人员控制数1在职人员总数31其中行政在职14事业在职16后勤人员控制数在职1退休人员18具体情况如下  

    1. 北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级行政编制14后勤人员控制数1行政编制在职人员14后勤人员控制数在职1退休人员17  

    2. 北海市国有资产监管营运中心事业编制16事业在职人员16退休人员1  

    

  第二部分 2016年部门决算报表 

    

  2016年部门决算报表.XLS 

   

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

   

  2016年度收入支出决算总体情况 

  收入总计7236.36万元同比下降10.39%。 

  1财政拨款收入7236.36 万元为市本级财政当年拨付的资金同比减少833.65万元同比下降10.33%。 

  2事业收入 0 万元为事业单位开展业务活动取得的收入 

  3经营收入0为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

  4其他收入0万元为预算单位在财政拨款收入”、 

  事业收入”、“经营收入之外取得的收入 

  5用事业基金弥补收支差额 0 万元主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金 

  6上年结转和结余5837.01万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 

     支出总计 3316.45万元同比增加2518.11万元同比增加315.42%,包括 

  1一般公共服务1.04万元主要用于国资委和国资中心基层党组织开展活动支出 

  2. 社会保障和就业支出83万元  

  3交通运输支出473万元  

  4资源勘探信息等支出773.62万元主要用于国资委本级和国资中心原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出 

  5住房保障支出0.98万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出 

  6其他支出1984.01万元 

  7结余分配 0 万元为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税等 

  8年末结转和结余10164.74万元为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 

  2016年度一般公共预算支出决算情况 

  国资委部门2016年度一般公共预算支出2913.09万元同比增加2114.75万元同比增加264.9%。其中基本支出0万元项目支出2496.36万元具体支出方向 

  一般公共服务1.04万元主要用于基层党组织活动支出 

  社会保障和就业支出83万元主要用于小额贷款担保基金开支 

  资源勘探信息等支出453.26万元主要用于国资委本级和国资中心原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出 

  住房保障支出0.98万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出 

  其他支出1984.01万元主要用于国资委和国资中心日常办公管理方面的支出 

  2016年度政府性基金支出决算情况  

  国资委部门2016年度政府性基金支出0万元其中基本支出 0万元项目支出 0万元 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出416.71万元同比减少145.44万元同比下降25.87%。其中人员经费388.26万元主要包括基本工资津贴补贴奖金其他工资社会保险缴费退休费抚恤金奖励金住房公积金和其他个人和家庭的补助支出公用经费28.44万元主要包括办公费手续费水费邮电费维护费差旅费培训费劳务费工会经费公务用车运行维护费和其他商品服务支出 

  一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为1.76万元同比下降92%。其中因公出国费支出决算0 万元公务用车购置及运行费支出决算1.17万元同比减少94.5%,20.01万元公务接待费支出决算0.59万元同比减少14.5%,0.1万元具体情况如下 

  因公出国费支出 0万元 

  公务用车购置及运行费支出 1.17万元其中 

  公务用车购置支出0万元 

  公务用车运行支出 1.17万元主要用于机要文件交换市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等2016国资委部门2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1比去年少了4因此全年运行费也相应减少全年运行费支出1.17万元 

  公务接待费支出0.59万元国内公务接待批次2人次35 

  其他重要事项情况说明 

  () 机关运行经费支出情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出28.44万元与部门决算CS05部门决算相关信息统计表22行金额一致),2015年降低7.44万元降低21%主要原因是厉行节约 反对浪费八项规定出台以后我委领导高度重视修订完善了国资委接待费管理制度》,《局车辆管理制度从制度上入手严格管理从严控制做到没公函的坚决不接待在标准内接待从严控制派车严格经费支出管理 

  政府采购支出情况说明 

  2016年本部门政府采购支出总额 0万元其中政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元 

  国有资产占用情况说明 

  截至20161231本部门共有车辆1其中部级领导干部用车0一般公务用车1一般执法执勤用车 0特种专业技术用车0其他用车0单位价值200万元以上大型设备0)。 

  预算绩效管理工作开展情况 

  2016年本部门按照财政部门要求完成了北海市国资委部门2016年度整体支出绩效自评该评价自评分为100 

  北海市国资委部门2016年没有项目列入预算绩效管理范围所以没有开展项目绩效评价工作 

       

  名词解释 

  财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金 

  事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

  经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

  其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入 

  用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金 

  年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年 按有关规定继续使用的资金 

  结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 

  年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

  基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

  项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

  十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 

  十二、“三公经费纳入市本级财政预决算管理的三公经费是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出 

  十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 

    

  

  

  

  北海市国资委2016年部门决算报表.xls