广西北海市国资委2016年部门决算 

　　目  录 

　　第一部分：概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分： 2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分： 2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第一部分：概况

　　一、主要职能 

　　履行国有资产出资人职责，维护所有者权益；指导推进监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有企业经济结构和布局的战略性调整。组织实施国有企业财务信息、统计分析、绩效评价和清产核资工作；依法对所监管企业财务进行监督；负责国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调查处理等工作；查处和制止国有资产流失、损失行为，对有关责任人提出处理意见和建议。 

　　二、部门决算单位构成及人员构成 

　　本部门共有直属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。是参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。  

　　机关本级内设办公室、监察室 、企业领导人员管理科 、企业改革发展科 、产权管理与政策法规科、 财务监督与考核评价科 、党建工作科 共7个职能处室。  

　　　  本部门人员编制总数为30人，其中：行政编制14人，事业编制16人，机关后勤服务人员控制数1人；在职人员总数31人，其中：行政在职14人，事业在职16人，后勤人员控制数在职1人，退休人员18人。具体情况如下：  

　　　　1. 北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制14人，后勤人员控制数1人；行政编制在职人员14人，后勤人员控制数在职1人，退休人员17人。  

　　　　2. 北海市国有资产监管营运中心事业编制16人；事业在职人员16人，退休人员1人。  

　　第二部分： 2016年部门决算报表 

　　2016年部门决算报表.XLS 

　　第三部分： 2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计7236.36万元，同比下降10.39%。 

　　1．财政拨款收入7236.36 万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比减少833.65万元，同比下降10.33%。 

　　2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

　　3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6．上年结转和结余5837.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　   （二）支出总计 3316.45万元。同比增加2518.11万元，同比增加315.42%，包括： 

　　1．一般公共服务（类）1.04万元：主要用于国资委和国资中心基层党组织开展活动支出。 

　　2. 社会保障和就业支出83万元。  

　　3．交通运输支出473万元 。 

　　4．资源勘探信息等支出773.62万元：主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。 

　　5．住房保障支出（类）0.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　6．其他支出1984.01万元。 

　　7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

　　8．年末结转和结余10164.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

　　国资委部门2016年度一般公共预算支出2913.09万元，同比增加2114.75万元，同比增加264.9%。其中：基本支出0万元，项目支出2496.36万元。具体支出方向： 

　　（一）一般公共服务1.04万元：主要用于基层党组织活动支出。 

　　（二）社会保障和就业支出83万元：主要用于小额贷款担保基金开支。 

　　（三）资源勘探信息等支出453.26万元：主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。 

　　（四）住房保障支出0.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　（五）其他支出1984.01万元：主要用于国资委和国资中心日常办公管理方面的支出。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　国资委部门2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出416.71万元，同比减少145.44万元，同比下降25.87%。其中：人员经费388.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资、社会保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算总额为1.76万元，同比下降92%。其中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元；同比减少94.5%，20.01万元。公务接待费支出决算0.59万元，同比减少14.5%，0.1万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 1.17万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出 1.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，国资委部门2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，比去年少了4辆，因此全年运行费也相应减少，全年运行费支出1.17万元。 

　　（三）公务接待费支出0.59万元。国内公务接待批次2次，人次35次。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出28.44万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年降低7.44万元，降低21%。主要原因是：“厉行节约、 反对浪费”八项规定出台以后，我委领导高度重视，修订完善了《国资委接待费管理制度》，《局车辆管理制度》从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，从严控制派车，严格经费支出管理。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年本部门按照财政部门要求，完成了北海市国资委部门2016年度整体支出绩效自评。该评价自评分为100分。 

　　北海市国资委部门2016年没有项目列入预算绩效管理范围，所以没有开展项目绩效评价工作。 

　　名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　北海市国资委2016年部门决算报表.xls