北海市供销合作社2020年部门预算

目录

第一部分：北海市供销合作社概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市供销合作社2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市供销合作社2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市供销合作社概况

一、主要职能

市供销合作社贯彻落实党中央、 自治区党委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作事业的集中统一领导。主要职责是:

（一）宣传贯彻执行国家、自治区及北海市“三农”工作方针政策和决策部署，领导全市供销合作事业发展。负责代拟涉及全市供销合作事业发展的规范性文件，负责研究制定全市供销合作社发展规划和计划并组织实施，指导服务全市供销合作社改革发展。
      (二)按照授权对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业经营活动。
      (三)参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化.负责推动各级供销社实施农业综合开发，推进农产品市场建设，开展农业生产社会化服务。指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。
      (四)负责推进全市供销合作社综合改革和城乡社区综合服务平台建设工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，增强服务“三农”综合实力。
      (五)负责对市本级社属企业及县级供销合作社的行业管理和教育培训，负责成员社的综合业绩考核工作，指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求。
      (六)协调推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。
      (七)收集、反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。
      (八)履行本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。
      (九)负责管理市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。
      (十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市供销合作社部门预算单位为北海市供销合作社，是全市供销合作社的联合组织，为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，参照公务员管理，内设4个职能科室：办公室（理事会办公室）、人事科（监事会办公室）、合作发展科、财会资产科。

全额拨款事业编制12名，后勤人员控制数1名，实有人数13人。

第二部分：北海市供销合作社2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市供销合作社2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2020年预算总收入4046691元（上年预算总收入 3503821元），增加542870元，同比增加15.49 %，全部是一般公共预算拨款4046691元。

（二）2020年预算总支出4046691元（上年预算总支出3503821元），增加542870元，同比增加15.49 %。包括：

1.卫生健康支出141060元，按照统一规定比例计缴医疗保险；

2.商业服务业等支出3719356元，主要用于确保本单位正常运转基本支出及项目建设支出；

3.住房保障支出186275元，按照统一规定比例计缴住房公积金。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算总计 4046691元（2019年收入预算总计3503821元），增加542870元，同比增加15.49 %，主要是增加人员工资和项目建设。其中：其中：

（一）卫生健康管理事务141060元，包括：1.一般行政管理事务32400元，2.事业单位医疗费108660元；

（二）商业流通事务3719356万元，包括：1.行政运行1984356元，2.一般行政管理事务145000元；3.其他商业流通事务支出1590000元；

（三）住房公积金186275元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出预算总计4046691元，2019年支出预算总计3503821元，增加542870元，同比增加15.49 %，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出2311691元，比上年增加12.28%，主要是人员增加，包括：

1.工资和福利支出1811006元；

2.商品和服务支出305084元；

3.对个人和家庭的补助195601元；

（二）项目支出1735000 元。比上年增加20.06%，主要是广东东西部扶贫协作交易市场“广西馆”项目建设。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入4046691元，为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出4046691元。其中：

1.卫生健康支出141060元，主要用于购买职工医疗保险；

2.商业服务业等支出3719356元，主要用于确保本单位正常运转基本支出及项目支出；

3.住房保障支出186275元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出4046691元，其中：基本支出2311691元，项目支出1735000元。包括：

（一）卫生健康管理事务141060元，包括：

1.一般行政管理事务32400元，主要用于职工和离休人员健康体检。

2.事业单位医疗费108660元；主要用于缴纳职工医疗保险等。

（二）商业流通事务3719356万元，包括：

1.行政运行1984356元，比上年增加10.41%，主要是人员增加；

2.一般行政管理事务145000元，与上年持平；

3.其他商业流通事务支出1590000元，比上年增加22.31%，主要是增加广东东西部扶贫协作交易市场“广西馆”项目建设；

（三）住房保障支出186275元，其中：住房公积金186275元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2311691元。比上年预算2058821元增加252870元，增加12.28%，主要是在职人员增加，工资福利支出增加。具体包括：

1.基本工资670644元

2.津贴补贴457872元

3.奖金55887元

4.伙食补助费52000元

5.机关事业基本养老保险248366元

6.职工基本医疗保险缴费108660元

7.其他社会保障缴费31302元

8.住房公积金186275元

9.办公费11700元

10.水费1430元

11.电费2720元

12.邮电费27130元

13.差旅费33600元

14.维修（护）费3900元

15.会议费4420元

16.培训费4680元

17.公务接待费1950元

18.工会经费32164元

19.福利费3250元

20.其他交通费用152400元

21.其他商品和服务支出25740元

22离休费110268元

23.退休费52933元

24.其他对个人和家庭的补助32400元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算9950元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算9950元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少640元，比上年减少5.84%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元，与上年同比持平。

2.公务用车购置及运行费预算0元，与上年同比持平。

3.公务接待费预算9950元，与上年同比减少 640元，减少5.84%，减少的原因节约开支。公务接待费主要用于单位公务接待。

八、政府性基金预算情况说明

2020年度无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算305083元，比上年预算293902元增加11181元，增加3.80%，主要是业务的需要。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额50000元，主要用于电脑、信息安全设备及空调等办公设备采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位完成公务用车改革后，没有公务用车。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我社按要求已编制2020年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标，项目支出绩效目标是供销合作社综合改革，预算安排1050000元。整体支出绩效目标是完成供销社综合改革任务，建设供销社乡镇综合服务站、村级服务社，引导企业参加2020年广东东西部扶贫产品展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、 “三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1、北海市供销合作社2020年部门预算报表（公开表）.xls

      2、2020年度供销社部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

      3、2020年度供销社部门预算项目支出绩效目标批复表.xlsx