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广西北海市供销合作社2020年部门决算

发布时间:2021-09-15 18:34   文章来源:北海市供销合作社   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市供销合作社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市供销合作社2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市供销合作社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市供销合作社概况

一、部门主要职能

北海市供销合作社是全市供销合作社的领导机构,是北海市人民政府赋予行政管理职能和资产经营管理职能,参照公务员法管理的正处级事业单位,受市政府委托,负责组织和引导全市农民发展商品经济,促进城乡物资交流,为三农服务,对市供销合作社直属各企业及市供销合作社直属基层供销合作社实行资产一体化管理,对合浦县供销合作社行使政府授权的管理职能,实行行业指导。

主要职能是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行自治区供销合作联社的决议、决定,参与研究制订全市农业和农村经济发展以及合作经济事业发展规划,研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展;

(二)规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,指导全市供销合作社开展合作与联合,建设运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重和方便、安全、实惠的农村现代经营服务新体系,大力构建以农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹为主的五大连锁经营网络体系,加速形成以市供销社龙头企业为龙头、县供销合作社企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村屯网点为终端的连锁配送网络体系,促进城乡经济社会协调发展;

(三)承担市人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理、储备;

(四)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的功能,完善基层社管理制度,组织、指导、扶持、服务农村专业合作组织、发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,引领农民开展农产品种植、加工、销售一体化服务,增加农民收入,密切同农民的联系,发挥群体联合优势;

(五)推动和参与有关法律、行政法规和市地方性法规、规章、政策的制定;

(六)向市人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求,争取扶持政策,维护其合法权益;

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为成员社提供信息服务,指导精神文明和文化建设;

(八)监督、管理和运营本级企业社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。依法履行出资人职能,享有出资人权益;

(九)对有关行业、业务范围内的全市性协会、商会等社会团体,履行业务主管单位的职责;

(十)组织全市供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与市外、区外供销合作社、有关国家(地区)合作社的经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受各种捐赠、资助;

(十一)承担政府委托的业务,行使政府授予的职权,执行上级社的决议、决定。承办市委、市人民政府和上级社交办的其它事项。   

根据上述职责,市供销合作社内设4个职能科室。

二、部门决算单位构成

北海市供销合作社共有1个单位编报部门决算:

北海市供销合作社(机关)。

市供销合作社(机关)为参照公务员管理事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市供销合作社 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市供销合作社本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市供销合作社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入885.54万元,其中本年收入885.54万元, 2019年度决算数增加 540.87 万元,增长156.92%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入885.54万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加540.87万元,增长156.92 %,主要原因是入全区供销合作社基层社和社有企业社会保险欠费财政补贴资金及增加对基层供销社企业补助支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0

4.事业收入0万元

5.经营收入0

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元,

8.上年结转和结余0万元

(二)本部门2020年度总支出454.93万元,其中本年支出454.93万元, 2019年度决算数增加110.26万元,增长31.99 %。支出具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)0.57万元主要用党组织活动建设,2019年度决算数减少7.02万元,下降92.49%,主要原因是减少增员费用

2.医疗卫生与计划生育支出14.05万元主要用于缴纳职工医疗保险支出。2019年度决算数增加1.70万元增长13.76%,主要原因是缴纳医疗保险基数增加而增加支出

3.商业服务业等支出421.68万元,主要用于工资福利、办公费用和供销社综合改革项目建设等。较2019年度决算数增加128.06万元,增加43.61%,主要原因是增加工资供销社综合改革项目建设及广东东西部扶贫协作交易市场“广西馆”北海展区建设费。

4.住房保障支出18.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出2019年度决算数增加2.11万元增长12.77%,主要原因是公积金基数增加而增加支出

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余430.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余430.61万元2019年度决算数增加430.61万元,主要原因是拨入全区供销合作社基层社和社有企业社会保险欠费财政补贴资金,没有支付

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市供销合作社2020年度一般公共预算支出454.93万元,2019年度决算数增加110.26万元,增长31.99  %。其中:基本支出330.45万元,项目支出124.48万元。

北海市供销合作社2020年度一般公共预算支出年初预算为454.93万元,支出决算为454.93万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。主要用于党的事务支出等

(二)卫生健康支出(类)年初预算为14.05万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的100%。主要支用于缴纳职工医疗保险金。其中:事业单位医疗14.05万元。

(三)商业服务业等支出421.68万元,年初预算为421.68万元,支出决算为421.68万元,完成年初预算的100%。主要用于工资福利、办公费用和供销社综合改革项目建设等。其中:1.行政运行272.16万元;2.一般行政管理事务14.5万元;3.其他商业流通事务支出135.02万元。

(四)住房保障支出18.63万元,年初预算为18.63万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中:住房公积金18.63万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出246.06万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出29.04万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助55.35万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市供销合作社2020年度政府性基金支出 0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。故本表无数据

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市供销合作社2020年度国有资本经营预算支出 0    万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元,完成年初预算的100%,比上年增0.5万元,主要原因是较上年增加2“三公”经费支出是在预算范围内开支其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.16万元,完成年初预算的100%, 比上年增减0.05万元,主要原因是接待人次较上年增加2国内公务接待批次2次,人次7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出29.04万元,比年初预算数增加0万元,2019年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.61万元,其中:政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  4.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.61万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金58.49万元,占一般公共预算项目支出总额的46.98%。

共组织对北海市供销合作社综合改革专项资金1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出58.49万元,从评价情况来看,项目进展情况良好

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出454.93万元。从评价结果来看,本部门积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,财务制度健全且执行情况良好资金投入取得了良好的效益2020年整体支出绩效自评总分为96分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,北海市供销合作社综合改革专项资金” 项目自评得分为98 分。供销社综合改革专项资金在使用方向符合有关文件政策要求,项目建设符合供销社发展实际,资金的使用管理比较规范,项目投入运营效果基本达到预期目标。详见《项目支出绩效自评表》

 

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

附件1:北海市供销合作社本级2020年度部门决算公开表.xls

附件2:项目支出绩效自评表.xls