广西北海市供销合作社2018年部门决算

发布时间:2019-09-06 09:36   文章来源:北海市供销合作社   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市供销合作社2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市供销合作社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市供销合作社概况

一、主要职能

北海市供销合作社是全市供销合作社的领导机构,是北海市人民政府赋予行政管理职能和资产经营管理职能,参照公务员法管理的正处级事业单位,受市政府委托,负责组织和引导全市农民发展商品经济,促进城乡物资交流,为三农服务,对市供销合作社直属各企业及市供销合作社直属基层供销合作社实行资产一体化管理,对合浦县供销合作社行使政府授权的管理职能,实行行业指导。

主要职能是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行自治区供销合作联社的决议、决定,参与研究制订全市农业和农村经济发展以及合作经济事业发展规划,研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展;

(二)规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,指导全市供销合作社开展合作与联合,建设运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重和方便、安全、实惠的农村现代经营服务新体系,大力构建以农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹为主的五大连锁经营网络体系,加速形成以市供销社龙头企业为龙头、县供销合作社企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村屯网点为终端的连锁配送网络体系,促进城乡经济社会协调发展;

(三)承担市人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理、储备;

(四)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的功能,完善基层社管理制度,组织、指导、扶持、服务农村专业合作组织、发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,引领农民开展农产品种植、加工、销售一体化服务,增加农民收入,密切同农民的联系,发挥群体联合优势;

(五)推动和参与有关法律、行政法规和市地方性法规、规章、政策的制定;

(六)向市人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求,争取扶持政策,维护其合法权益;

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为成员社提供信息服务,指导精神文明和文化建设;

(八)监督、管理和运营本级企业社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。依法履行出资人职能,享有出资人权益;

(九)对有关行业、业务范围内的全市性协会、商会等社会团体,履行业务主管单位的职责;

(十)组织全市供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与市外、区外供销合作社、有关国家(地区)合作社的经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受各种捐赠、资助;

(十一)承担政府委托的业务,行使政府授予的职权,执行上级社的决议、决定。承办市委、市人民政府和上级社交办的其它事项。   

根据上述职责,市供销合作社内设4个职能科室。

二、部门决算单位构成

北海市供销合作社共有1个单位编报部门决算:

北海市供销合作社(机关)。

市供销合作社(机关)为参照公务员管理事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市供销合作社 2018年度部门决算报表(详见附件:北海市供销合作社2018年度部门决算公开附表)

 

 

 


第三部分:北海市供销合作社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入857.63万元,其中本年收入857.62万元, 2017年度决算数增加486.97万元,增长131.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入857.62万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加486.97万元,增长131.38%,主要原因是拨入以前年度项目欠款等

2.事业收入0万元

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出857.63万元,其中本年支出857.63万元, 2017年度决算数增加486.98万元,增长 131.38% %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.02万元主要用于党组织活动建设等。2017年度决算数减少15.61万元下降83.79%,主要原因是减少退休人员抚恤金支出

2. 医疗卫生与计划生育支出12.03万元主要用于缴纳职工医疗保险支出。2017年度决算数增加3.61万元增长42.87%,主要原因是调入在职员,增加缴纳医疗保险费用

3. 农林水支出2.41万元,主要用于职工通讯补助。2017年度决算数增加2.41万元增长100%,主要原因是增加职工通讯补助

4. 商业服务业等支出824.49万元,主要用于工资福利、办公费用、支付以前年度项目欠款。较2017年度决算数增加494.79万元增长150%,主要原因是增加支付以年度项目欠款等

5. 住房保障支出15.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出2017年度决算数增加1.78万元增长12.81%,主要原因是调入在职员,增加公积金支出

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余0万元

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市供销合作社2018 年度一般公共预算支出857.63  万元,2017年度决算数增加486.98万元,增长131.38%其中:基本支出306.61万元,项目支出551.02万元。

北海市供销合作社2018 年度一般公共预算支出年初预算为857.63万元,支出决算为857.63万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%。主要用于党的事务支出等。其中:1.一般行政管理事务0.97万元;2.其他共产党事务支出0.7万元;3.其他一般公共服务支出1.35万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为12.03万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的100%。主要支用于缴纳职工医疗保险金。其中:事业单位医疗12.03万元。

(三)农林水支出2.41万元,年初预算为2.41万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工通讯补贴。其中:行政运行2.41万元。

(四)商业服务业等支出824.49万元,年初预算为824.49万元,支出决算为824.49万元,完成年初预算的100%。主要用于办公运行支出、归还以前年度欠款等。其中:1.行政运行273.47万元;2.一般行政管理事务14.5万元;3.事业运行520.98万元,4.其他商业流通事务支出15.54万元。

(五)住房保障支出15.67万元,年初预算为15.67万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中:住房公积金15.67万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出236.61万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出32.86万元,完成年初预算的100%。

 (三)对个人和家庭的补助37.14万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市供销合作社2018年度政府性基金支出 0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。故本表无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.23万元。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加0.15万元,全部是公务接待费,主要是增加接待人次。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3 次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出32.86万元,比年初预算数增加0万元。比2017年增加5.56 万元,增长20.54 %。主要原因是:增加职工通讯补贴支出政治建设支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元其中:授予小微企业合同金额3.78万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标,有序地推进财政性资金绩效管理工作,细化预算编报指标,规范政府采购,从严控制“三公”经费支出,及时完整公开预决算信息,按照预算下达指标规范支出。2018年度无项目支出绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

详见附件:北海市供销合作社2018年度部门决算公开附表

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