目 录
第一部分：北海市工商联概况
一、部门（单位）主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市工商联2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：北海市工商联2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市工商联概况
一、主要职能
北海市工商联成立于1952年。1990年11月，成立北海市总商会（清光绪年间北海已成立了商会组织，1952年1月19日成立北海市工商业联合会，北海商会宣告解散），与市工商联合署办公。北海市工商联是中华工商业联合会的地方组织，是北海市各类工商企业（主体是非公有制企业）、团体以及从事经济工作人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
北海市工商联内设办公室、会员部、经济部、联络部。共有在职人员13人，其中中共党员5名。2020年成立工商联商协会党委，下辖19个党支部，党员118名。
现任第十三届执行委员会有执行委员84名，常务委员27名，副主席14名（其中常务副主席1名、专职副主席3名），主席1名；北海市总商会副会长14名（其中专职副会长3名，由专职副主席担任），会长1名（工商联主席同时任商会会长）。
二、部门决算单位构成
北海市工商业联合会为市本级一级预算单位，无下属单位。
第二部分：北海市工商联2021年度部门决算报表
具体表格详见附件：北海市工商联2021年度部门决算公开附表
第三部分：北海市工商联2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入308.07万元，其中本年收入302.2万元, 较2020年度决算数增加56.12万元，增长22.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入302.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加56.12万元，增长22.8%，主要原因是增加人员，政策性人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余5.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.86万元，增长17.2%，主要原因是人员增加，结转支出增加人员社保费用差额。
（二）本部门2021年度总支出308.07万元，其中本年支出304.95万元, 较2020年度决算数增加60.63万元，增长24.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）283.21万元：主要用于行政运行、参政议政、课题调研、经济服务等方面的支出。较2020年度决算数增加60.78万元，增长27.3 %，主要原因是增加人员，政策性人员经费增加。
2.卫生健康支出8.29万元，主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出，较2020年度决算数增加0.2万元，增加2.5%。主要原因是人员增加。
3.住房保障支出13.45万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2020年度决算数减少0.35万元，减少2.5%。主要原因是公积金基数变化。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余3.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.64万元，下降53.8%，主要原因是加强预算支出执行力度，能在当年完成支出的如期完成，降低了结转和结余资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
北海市工商联2021年度一般公共预算财政拨款支出304.95万元，较2020年度决算数增加60.63万元，增长24.8%。其中：基本支出263.34万元，项目支出41.6万元。
北海市工商联2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.47万元，支出决算为304.95万元，完成年初预算的137.7%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为199.73万元，支出决算为283.21万元，完成年初预算的141.8%。预算和决算数据存在差异主要原因是增加人员，政策性人员经费增加。
（二）卫生健康支出年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%，
（三）住房保障年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.34万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出210.34万元，完成年初预算的145.4%。预决算差异主要为人员经费增加。
（二）商品和服务支出23.87万元，完成年初预算的 89.4%。预决算差异为政策性调减经费。
（三）对个人和家庭的补助29.13万元，完成年初预算的359.2%。预决算差异主要原因为抚恤金支出19.9万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
北海市工商联2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市工商联2021年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，完成年初预算的38.4%，比上年减少0.16万元，下降了23.2%，主要原因是疫情影响，公务来访人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.53万元。
具体情况如下：
公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的38.4%， 比上年减少0.16万元，下降了23.2%，原因是疫情影响，公务来访减少。国内公务接待批次5次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出23.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.83万元，降低10.6%，比上年决算数增加1.57万元，增长7%。主要原因是工资性经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。授予授予小微企业合同金额0.25万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金 41.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出41.6万元。从评价情况来看，能结合北海市的现状，反映服务非公经济发展现状，提出的意见建议具有可行性，参政议政成效较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数为7万元，执行数为4万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：按时完成两个重点调研课题并形成调研报告。在调研报告中，结合北海市的现状，提出了的意见建议，为市委、市政府决策提供了参考，达到了预期效果。下一步的努力方向是继续提高课题调研报告质量，为建设品质北海、魅力北海提供参考借鉴。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市工商联2021年度部门决算公开附表
