第三部分： 北海市工商联2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入 222.07万元，其中本年收入 211.23万元, 较2017年度决算数增加41.03万元，增长24.1%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入211.23万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加32.19万元，增长17.98%，主要原因是人员经费增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余10.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。。
（二）本部门2018年度总支出222.07万元，其中本年支出216.63万元, 较2017年度决算数增加48.44万元，增长28.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）201.37万元：主要用于行政运行172.41万元，一般行政管理事务18.21万元，参政议政10万元，其他民主党派及工商联事务支出0.45万元，其他共产党事务支出0.30万元。
较2017年度决算数增加46.06万元，增长29.7 %，主要原因是人员经费增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出6.83万元。
3. 住房保障支出8.43万元。
4.年末结转和结余5.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数减少5.41万元，下降49.9 %，主要原因是人员增加，相关费用增加。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
北海市工商联2018 年度一般公共预算支出216.63万元，较2017年度决算数增加51.44万元，增长30.6%。其中：基本支出187.67万元，项目支出28.96万元。
北海市工商联2018 年度一般公共预算支出年初预算为 211.23万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的102.6%。
其中，一般公共服务支出（类）年初预算为195.97万元，支出决算为201.37万元，完成年初预算的102.7%。主要用于增加人员的有关经费。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出187.67万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出157.27万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出21.83万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出8.57万元，完成年初预算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
北海市工商联2018年度政府性基金支出0万元
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算数的81.5%，比2017年减少0.47万元，减少47%。减少原因是2018年度公务接待的批次比2017年减少了4次，人次比2017年减少了23人人次。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.53万元, 国内公务接待批次5个，接待人次57人。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出21.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加增加4.56万元，增长26.4%。主要原因是人员增加的相关经费。
（二）政府采购支出情况说明。
政府采购支出为56,295.00元，均为财政拨款，主要购买政府采购政府采购办公设备,办公家具，无形资产。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效评价结果等预算绩效的说明。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的43.3%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：北海市工商联2018年部门决算公开表.xls
