广西壮族自治区北海市铁山港区地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-27 09:14   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市铁山港区地方税务局为正科级行政机构,主要负责北海市铁山港区辖区内地方税务工作,隶属北海市地方税务局管辖,内设7个职能股室:办公室、法规税政股、征管和科技发展股、征收服务股、收入规划核算和财务管理股、人事股、监察室,3个派出机构(铁山港区地方税务局第一税务所、铁山港区地方税务局第二税务所、铁山港区地方税务局第三税务所)。主要职能包括:

(一)贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章,管理本区地方税收工作,组织税收收入;
  (二)根据本区经济社会发展规划,研究制定本区地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施;
  (三)负责本区地方税收、有关基金和规费的征收管理工作,编报地方税务系统税收会计、统计报表;
  (四)监督检查本区各部门、各行业纳税人和本部门工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况;
  (五)按照管理权限负责本区地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作;
  (六)负责本区地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统;
  (七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作;
  (八)承办上级地方税务局和北海市铁山港区人民政府交办的其他事项。
        二、部门决算单位构成

北海市铁山港区地方税务局属于三级预算单位,独立编制决算。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

448.74

 一、一般公共服务支出

626.11

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

126.19

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

21.15

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

23.2

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

574.93

本年支出合计

670.46

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

136.03

 年末结转和结余

40.51

 

 

 

 

收入总计

710.97

支出总计

710.97

 

                                                                                                                                                     注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

574.93

448.74

 

 

 

 

126.19

201

一般公共服务支出

533.48

410.24

 

 

 

 

123.24

20107

税收事务

533.48

410.24

 

 

 

 

123.24

2010701

  行政运行

315.29

241.64

 

 

 

 

73.64

2010702

  一般行政管理事务

131.30

93.60

 

 

 

 

37.70

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

11.90

 

 

 

 

 

11.90

210

医疗卫生与计划生育支出

19.25

19.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.25

19.25

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

12.83

12.83

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

22102

住房改革支出

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

2210201

  住房公积金

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

                   

                                            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

670.46

359.89

310.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.11

315.54

310.57

 

 

 

20107

税收事务

626.11

315.54

310.57

 

 

 

2010701

  行政运行

315.54

315.54

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

161.19

 

161.19

 

 

 

2010703

  机关服务

17.38

 

17.38

 

 

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

 

75.00

 

 

 

2010709

  信息化建设

31.11

 

31.11

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

25.89

 

25.89

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.15

21.15

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.15

21.15

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.73

14.73

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.20

23.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.20

23.20

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.20

23.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

448.74

一、一般公共服务支出

28

410.24

410.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.25

19.25

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

19.25

19.25

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

448.74

本年支出合计

49

448.74

448.74

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

448.74

总计

54

448.74

448.74

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

448.74

280.14

168.60

201

一般公共服务支出

410.24

241.64

168.60

20107

税收事务

410.24

241.64

168.60

2010701

  行政运行

241.64

241.64

 

2010702

  一般行政管理事务

93.60

 

93.60

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

 

75.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.25

19.25

 

21005

医疗保障

19.25

19.25

 

2100501

  行政单位医疗

12.83

12.83

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

221

住房保障支出

19.25

19.25

 

22102

住房改革支出

19.25

19.25

 

2210201

  住房公积金

19.25

19.25

 

 

 

                                                                      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

209.22

302

商品和服务支出