广西壮族自治区北海市铁山港区地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-27 09:14   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市铁山港区地方税务局为正科级行政机构,主要负责北海市铁山港区辖区内地方税务工作,隶属北海市地方税务局管辖,内设7个职能股室:办公室、法规税政股、征管和科技发展股、征收服务股、收入规划核算和财务管理股、人事股、监察室,3个派出机构(铁山港区地方税务局第一税务所、铁山港区地方税务局第二税务所、铁山港区地方税务局第三税务所)。主要职能包括:

(一)贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章,管理本区地方税收工作,组织税收收入;
  (二)根据本区经济社会发展规划,研究制定本区地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施;
  (三)负责本区地方税收、有关基金和规费的征收管理工作,编报地方税务系统税收会计、统计报表;
  (四)监督检查本区各部门、各行业纳税人和本部门工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况;
  (五)按照管理权限负责本区地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作;
  (六)负责本区地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统;
  (七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作;
  (八)承办上级地方税务局和北海市铁山港区人民政府交办的其他事项。
        二、部门决算单位构成

北海市铁山港区地方税务局属于三级预算单位,独立编制决算。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

448.74

 一、一般公共服务支出

626.11

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

126.19

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

21.15

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

23.2

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

574.93

本年支出合计

670.46

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

136.03

 年末结转和结余

40.51

 

 

 

 

收入总计

710.97

支出总计

710.97

 

                                                                                                                                                     注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

574.93

448.74

 

 

 

 

126.19

201

一般公共服务支出

533.48

410.24

 

 

 

 

123.24

20107

税收事务

533.48

410.24

 

 

 

 

123.24

2010701

  行政运行

315.29

241.64

 

 

 

 

73.64

2010702

  一般行政管理事务

131.30

93.60

 

 

 

 

37.70

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

11.90

 

 

 

 

 

11.90

210

医疗卫生与计划生育支出

19.25

19.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.25

19.25

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

12.83

12.83

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

22102

住房改革支出

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

2210201

  住房公积金

22.20

19.25

 

 

 

 

2.95

                   

                                            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

670.46

359.89

310.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.11

315.54

310.57

 

 

 

20107

税收事务

626.11

315.54

310.57

 

 

 

2010701

  行政运行

315.54

315.54

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

161.19

 

161.19

 

 

 

2010703

  机关服务

17.38

 

17.38

 

 

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

 

75.00

 

 

 

2010709

  信息化建设

31.11

 

31.11

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

25.89

 

25.89

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.15

21.15

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.15

21.15

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.73

14.73

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.20

23.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.20

23.20

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.20

23.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

448.74

一、一般公共服务支出

28

410.24

410.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.25

19.25

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

19.25

19.25

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

448.74

本年支出合计

49

448.74

448.74

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

448.74

总计

54

448.74

448.74

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

448.74

280.14

168.60

201

一般公共服务支出

410.24

241.64

168.60

20107

税收事务

410.24

241.64

168.60

2010701

  行政运行

241.64

241.64

 

2010702

  一般行政管理事务

93.60

 

93.60

2010706

  代扣代收代征税款手续费

75.00

 

75.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.25

19.25

 

21005

医疗保障

19.25

19.25

 

2100501

  行政单位医疗

12.83

12.83

 

2100503

  公务员医疗补助

6.42

6.42

 

221

住房保障支出

19.25

19.25

 

22102

住房改革支出

19.25

19.25

 

2210201

  住房公积金

19.25

19.25

 

 

 

                                                                      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

209.22

302

商品和服务支出

37.23

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

79.73

30201

  办公费

2.65

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

84.18

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

0.40

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

12.83

30204

  手续费

1.58

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.98

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.08

30207

  邮电费

1.72

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

33.69

30211

  差旅费

11.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

1.22

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.35

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

6.42

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.32

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

19.25

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.21

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.58

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.02

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.85

 

 

 

 

人员经费合计

242.91

公用经费合计

37.23

 

 

 

 

                                                      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.66

 

 

 

 

0.66

5.62

 

 

 

5.11

0.51

注:本表反映部门2016年度“三公”经费支出预决算情况。其中公务用车运行维护费预算0万元,决算5.11万元,主要原因一是政府出台公务用车制度改革方案时间较晚,尚未开展改革的单位存在公务用车过路费、车辆保险费、油费等必要开支;二是根据《关于自治区本级公务用车制度改革取消车辆处置有关事项的通知》(桂财资〔20165号)要求,“各单位要定期做好封存车辆的保养维护工作,除作报废车辆(含黄标车)外,移交前车辆年检到期的,要按规定办理年检、购置交强险等工作,确保车辆处于正常状态”,因此单位存在必要的车辆保险开支;三是2016年初财政部门答复可先用其他科目指标开支公务用车运行维护费,待公车制度改革完成后再追加预算指标。但因2016年底地税部门公务用车制度改革方案尚在审批当中,故无法在2016年度申请追加公务用车运行维护费预算指标。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

(文中数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计710.97万元。

1.财政拨款收入448.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入126.19万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足而安排给我部门的业务经费补助、基本户利息收入。

3.上年结转和结余136.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务经费。

   (二)支出总计710.97万元。包括:

1.一般公共服务支出626.11万元:主要用于税收事业发展业务支出,包括为保证日常工作开展发生的行政运行和事业运行经费,以及为完成税收工作任务、加快税收现代化发展而发生的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出21.15万元:主要用于单位人员按规定比例缴纳的医疗保障资金。

3.住房保障支出23.2万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

        4.年末结转和结余40.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出448.74万元,其中:基本支出280.14万元,项目支出168.6万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行241.64万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务93.6万元,主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、助征员工资、助征员社会保障费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费75万元,主要用于支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费;

行政单位医疗12.83万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助6.42万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金19.25万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市铁山港区地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出280.14万元,其中:人员经费242.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费37.23万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算5.11万元;公务接待费支出决算0.51万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.11万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市铁山港区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.11万元,平均每辆1.28万元。(因开展公务用车制度改革,部分公车已封存停驶)。

(三)公务接待费支出0.51万元,国内公务接待批次14次,人次81次。

    (四)三公经费支出情况分析

2016年,北海市铁山港区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出5.62万元,同比减少7.95万元,下降58.59%。其中。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.51万元,公务用车运行维护费5.11万元。

我单位公务用车运行维护费预算0万元,决算5.11万元,主要原因一是政府出台公务用车制度改革方案时间较晚,尚未开展改革的单位存在公务用车过路费、车辆保险费、油费等必要开支;二是根据《关于自治区本级公务用车制度改革取消车辆处置有关事项的通知》(桂财资〔20165号)要求,“各单位要定期做好封存车辆的保养维护工作,除作报废车辆(含黄标车)外,移交前车辆年检到期的,要按规定办理年检、购置交强险等工作,确保车辆处于正常状态”,因此单位存在必要的车辆保险开支;三是2016年初财政部门答复可先用其他科目指标开支公务用车运行维护费,待公车制度改革完成后再追加预算指标。但因2016年底地税部门公务用车制度改革方案尚在审批当中,故无法在2016年度申请追加公务用车运行维护费预算指标。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出37.23万元,比2015年减少12.71万元,下降25.45 %。主要原因是我局严格执行各项经费管理制度,深入推进厉行节约反对浪费,严控一般性支出,有效降低行政运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.62万元,其中:政府采购货物支出16.62万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,均为一般执法执勤用车。

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