广西壮族自治区北海市海城区地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-20 16:15   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

北海市海城区地方税务局为正科级行政机构,内设个职能股室(办公室、法规税政股、征管与科技发展股、征收服务股、收入规划核算和财务管理股、人事股、监察室),个派出机构(海城区地方税务局第一税务所、海城区地方税务局第二税务所、海城区地方税务局第三税务所、涠洲税务分局),主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章,管理本区地方税收工作,组织税收收入;

(二)根据本区经济社会发展规划,研究制定本区地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施;

(三)负责本区地方税收、有关基金和规费的征收管理工作,编报地方税务系统税收会计、统计报表;

(四)监督检查本区各部门、各行业纳税人和本部门工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况;

(五)按照管理权限负责本区地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作;

(六)负责本区地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统;

(七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作;

(八)承办上级地方税务局和北海市海城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市海城区地方税务局属于三级预算单位,隶属于北海市地方税务局。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

534.76

 一、一般公共服务支出

1017.01

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

392.59

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

34.94

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

33.23

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

927.35

本年支出合计

1085.18

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

160.93

 年末结转和结余

3.1

 

 

 

 

收入总计

1088.28

支出总计

1088.28

                                                              

                                                                 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

927.35

534.76

 

 

 

 

392.59

201

一般公共服务支出

863.70

479.56

0.00

0.00

0.00

0.00

384.14

20107

税收事务

863.70

479.56

0.00

0.00

0.00

0.00

384.14

2010701

  行政运行

438.42

347.66

0.00

0.00

0.00

0.00

90.76

2010702

  一般行政管理事务

361.02

123.90

0.00

0.00

0.00

0.00

237.12

2010703

  机关服务

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2010706

  代扣代收代征税款手续费

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010709

  信息化建设

22.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.58

2010799

  其他税收事务支出

31.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.18

210

医疗卫生与计划生育支出

30.73

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

21005

医疗保障

30.73

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

2100501

  行政单位医疗

21.53

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

2100503

  公务员医疗补助

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.92

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.32

22102

住房改革支出

32.92

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.32

2210201

  住房公积金

32.92

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.32

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,085.18

506.59

578.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,017.01

438.42

578.59

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1,017.01

438.42

578.59

0.00

0.00

0.00

2010701

  行政运行

438.42

438.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

  一般行政管理事务

458.31

0.00

458.31

0.00

0.00

0.00

2010703

  机关服务

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00

2010706

  代扣代收代征税款手续费

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2010709

  信息化建设

51.88

0.00

51.88

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

37.01

0.00

37.01

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.94

34.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

34.94

34.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.23

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.23

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.23

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

534.76

一、一般公共服务支出

28

479.56

479.56

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

27.60

27.60

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.60

27.60

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

534.76

本年支出合计

49

534.76

534.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

534.76

总计

54

534.76

534.76

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

534.76

402.86

131.90

201

一般公共服务支出

479.56

347.66

131.90

20107

税收事务

479.56

347.66

131.90

2010701

  行政运行

347.66

347.66

0.00

2010702

  一般行政管理事务

123.90

0.00

123.90

2010706

  代扣代收代征税款手续费

8.00

0.00

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.60

27.60

0.00

21005

医疗保障

27.60

27.60

0.00

2100501

  行政单位医疗

18.40

18.40

0.00

2100503

  公务员医疗补助

9.20

9.20

0.00

221

住房保障支出

27.60

27.60

0.00

22102

住房改革支出

27.60

27.60

0.00

2210201

  住房公积金

27.60

27.60

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

303.47

302

商品和服务支出

51.09

30101

  基本工资

127.15

30201

  办公费

10.09

30102

  津贴补贴

111.3

30202

 咨询费

0.24

30103

  奖金

0.61

30205

  水费

0.05

30104

  其他社会保障缴费

18.4

30206

  电费

5.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.01

30207

  邮电费

2.69

303

对个人和家庭的补助

48.3

30209

  物业管理费

1.65

30302

  退休费

 

30211

  差旅费

8.24

30304

  抚恤金

 

30213

  维修()

0.22

 

 

 

 

培训费

0.98

30307

  医疗费

9.2

30226

  劳务费

3.32

30311

  住房公积金

27.6

30228

  工会经费

4.6

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.5

30231

  公务用车运行维护费

6.73

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.41

人员经费合计

 

351.77

公用经费合计

 

51.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

0

0

6.73

0

6.73

0

6.73

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                                                                           第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计927.35万元。

1.财政拨款收入534.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入392.59万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余160.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,包括财政拨款及其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1085.18万元。包括:

1.一般公共服务支出1017.01万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出34.94万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

3.住房保障支出33.23万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

4.年末结转和结余3.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,包括财政拨款及其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出534.76万元,其中:基本支出402.86万元,项目支出131.9万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行347.66万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

代扣代收代征税款手续费8万,主要用于税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费;

行政单位医疗18.4万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助9.2万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金27.6万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市海城区地方税务局本级没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出402.86万元,其中:人员经费351.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费51.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.73万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6.73万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市海城区地方税务局本级开支财政拨款的公务用车共有9辆,其中应急和机要通信用车1辆,老干管理机构用车1辆、一般执法执勤用车7辆。全年运行费支出6.73万元,平均每辆0.75万元。

(二)公务接待费支出0.00万元。

    (三)三公经费支出情况分析

2016年,北海市海城区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出6.73万元,同比减少13.99万元,下降67.52%。其中公务接待费0万元;公务用车运行维护费6.73万元,做2016年预算时公务用车改革正在进行,不列入年初预算,故不做对比。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出51.09万元,比2015年减少29.79万元,减少36.83 %。主要原因是北海市海城区地方税务局严格贯彻落实中央八项规定精神,加强财务核算管理,控制各项财务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额75.69万元,其中:政府采购货物支出30.69万元、政府采购工程支出45.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,应急和机要通信用车1辆,老干管理机构用车1辆、一般执法执勤用车7辆。


 

                                                               

 

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