广西壮族自治区北海市工业园区地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-20 14:44   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

 (一)完成各项地方税费组织收入工作。

(二)负责本局管辖纳税人的日常税源管理,包括登记管理、涉税认定、税额确认、催报催缴,欠税确认、公告和追征,退抵税费及核准类减免税审批,以及涉税违法行为处置和涉税争议处理等。

(三)负责组织开展管户调查巡查、纳税评估,核查和评估纳税人申报涉税事项的真实性、准确性和合法性。

(四)负责各类税源的日常监控管理和预测分析。

(五)在风险管理中负责本局风险识别,任务推送、应对和上级推送风险任务的应对、反馈等。

 

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

                                                      表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

276.52

 一、一般公共服务支出

420.07

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

140.34

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

20.66

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

20.44

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

416.86

本年支出合计

461.18

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

80.34

 年末结转和结余

36.03

 

 

 

 

收入总计

497.21

支出总计

497.21

                                                注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

416.86 

276.52

 

 

 

 

140.34

201

一般公共服务支出

384.83

244.49

 

 

 

 

140.34

20107

税收事务

384.83

244.49

 

 

 

 

140.34

2010701

  行政运行

 256.08 

195.93

 

 

 

 

60.15

2010702

  一般行政管理事务

92.32

37.57

 

 

 

 

54.76

2010703

  机关服务

13.33

 

 

 

 

 

13.33

2010706

  代扣代收代征税款手续费

11

11

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

12.11

 

 

 

 

 

 12.11

210

医疗卫生与计划生育支出

16.02 

16.02

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16.02

16.02

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.68

10.68

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.34

5.34

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.01

16.01

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

  16.01 

16.01

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.01 

  16.01 

 

 

 

 

 

                   

            

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

461.18

297.19

163.99

 

 

 

201

一般公共服务支出

420.07

256.08

163.99

 

 

 

20107

税收事务

420.07

256.08

163.99

 

 

 

2010701

  行政运行

256.08

256.08

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

113.55

 

113.55

 

 

 

2010703

  机关服务

7.54

 

7.54

 

 

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

11.00

 

11.00

 

 

 

2010709

  信息化建设

18.59

 

18.59

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

13.31

 

13.31

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.66

20.66

 

 

 

 

21005

医疗保障

20.66

20.66

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

15.32

15.32

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.34

5.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.44

20.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.44

20.44

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.44

20.44

 

 

 

 

                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

276.52

一、一般公共服务支出

28

244.49

244.49

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

16.02

16.02

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.01

16.01

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

276.52

本年支出合计

49

276.52

276.52

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

276.52

总计

54

276.52

276.52

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

276.52

227.96

48.57

201

一般公共服务支出

244.49

195.93

48.57

20107

税收事务

244.49

195.93

48.57

2010701

  行政运行

195.93

195.93

 

2010702

  一般行政管理事务

37.57

 

37.57

2010706

  代扣代收代征税款手续费

11.00

 

11.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.02

16.02

 

21005

医疗保障

16.02

16.02

 

2100501

  行政单位医疗

10.68

10.68

 

2100503

  公务员医疗补助

5.34

5.34

 

221

住房保障支出

16.01

16.01

 

22102

住房改革支出

16.01

16.01

 

2210201

  住房公积金

16.01

16.01

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.75

302

商品和服务支出

29.88

30101

  基本工资

68.92

30201

  办公费

3.53

30102

  津贴补贴

67.99

30205

  水费

2.43

30103

  奖金

0.47

30206

  电费

5.2

30104

  其他社会保障缴费

10.68

30207

  邮电费

1.74

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.69

30209

  物业管理费

6.71

303

对个人和家庭的补助

23.33

30211

  差旅费

3.27

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.71

30304

  抚恤金

 

30216

  培训费

0.07

30307

  医疗费

5.34

30226

  劳务费

0.03

30311

  住房公积金

16.01

30228

  工会经费

2.67

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.98

30231

  公务用车运行维护费

1.13

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.18

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.22

人员经费合计

198.08

 

公用经费合计

29.88

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.53 

 

 

 

 

0.53

1.13

 

1.13

 

1.13

 

                                    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计497.21万元。

1.财政拨款收入276.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入140.34万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余80.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用税收征管业务费、信息化建设、助征员工资、助征员社会保险费,是其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计497.21万元。包括:

1.一般公共服务支出420.07万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出20.66万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

3. 住房保障支出20.44万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

4.年末结转和结余36.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的税收征管业务费、信息化建设、助征员工资,是其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出244.49万元,其中:基本支出195.93万元,项目支出48.57万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行195.93万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务37.57万元,主要用于税收征管业务费、、助征员工资与社会保险经费、职工教育培训费、办公设备购置费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费11万元,主要用于代扣代收代征税款手续费支出。

行政单位医疗10.68万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助5.34万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金16.01万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市工业园区地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

         2016年度一般公共预算财政拨款基本支出227.96万元,其中:人员经费198.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费29.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。        其中:人员经费198.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费29.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.13万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出1.13万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市工业园区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.13万元。

(二) 三公经费支出情况分析

2016年,北海市工业园区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出1.13万元,同比减少5.9万元,下降83.93%。其中公务接待费0万元,占本年预算数100%,比上年减少0.19万元,下降100%,下降原因是本年无接待任务;公务用车运行维护费1.13万元 ,比上年减少5.71万元,下降83.93%。原因是公车改革,车辆减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.24万元,比2015年减少2.64万元,下降8.84%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车,无单位价值50万元以上通用设备。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.13万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出1.13万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市工业园区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.13万元。

(二) 三公经费支出情况分析

2016年,北海市工业园区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出1.13万元,同比减少5.9万元,下降83.93%。其中公务接待费0万元,占本年预算数100%,比上年减少0.19万元,下降100%,下降原因是本年无接待任务;公务用车运行维护费1.13万元 ,比上年减少5.71万元,下降83.93%。原因是公车改革,车辆减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.24万元,比2015年减少2.64万元,下降8.84%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车,无单位价值50万元以上通用设备。

 

 

 

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