广西壮族自治区北海市地方税务局直属第一税务分局2016年部门决算

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广西壮族自治区北海市地方税务局直属第一税务分局2016年部门决算

发布时间：2017-12-20 11:41 文章来源：北海市税务局 [字体大小：大中小] 打印文章

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海市地方税务局直属第一税务分局内设机构7个。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。在北海市地方税务局的领导下，负责管理市内中直、区直及市直属企业（除耕地占用税和契税外）地方税收征收管理工作。

（二）负责市区内中直、区直及市直（北海市出口加工区、北海市高新技术产业园区、北海市海洋产业园区、北海市铁山港工业园区四大园区入园企业及市区的金融、电信、保险等区直企业）纳税人的地方税费税源管理工作。

（三）负责本局管辖企业的地方税收、有关基金和规费的征收管理工作；根据北海市地方税务局下达的税收计划，组织实施税收征收；编报本级地方税务系统税收会计、统计报表。

（四）监督检查本级各部门、各行业纳税人和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况。

（五）按照管理权限负责本级地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作，以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。

（六）负责本级地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。

（七）承办北海市地方税务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市地方税务局直属第一税务分局本级部门决算包括机关本级预算，内设机构及税务分局（所）预算纳入主管单位预算，不独立编制预算。

第二部分： 2016年部门决算报表

（以下数据均取自2016年度部门决算报表软件，以万元为单位并保留两位小数点，故个别合计数存在进位尾差，属正常现象。）

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	731.71	一、一般公共服务支出	30	973.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	200.28	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	931.99	本年支出合计	51	1,044.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	149.62	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	139.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	37.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	37.09
	28			57
总计	29	1,081.61	总计	58	1,081.61
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	931.99	731.71	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28
201			一般公共服务支出	870.36	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28
20107			税收事务	870.36	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28
2010701			行政运行	494.86	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.39
2010702			一般行政管理事务	136.30	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.69
2010706			代扣代收代征税款手续费	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
210			医疗卫生与计划生育支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,044.52	566.18	478.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	973.21	494.86	478.34	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	973.21	494.86	478.34	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	494.86	494.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	198.21	0.00	198.21	0.00	0.00	0.00
2010703			机关服务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2010709			信息化建设	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731.71	一、一般公共服务支出	28	670.08	670.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.51	30.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.12	31.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	731.71	本年支出合计	49	731.71	731.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	731.71	总计	54	731.71	731.71	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	731.71	453.10	278.61	731.71	453.10	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	670.08	391.47	278.61	670.08	391.47	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务		0.00	0.00	0.00	670.08	391.47	278.61	670.08	391.47	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701		行政运行		0.00	0.00	0.00	391.47	391.47	0.00	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	48.61	0.00	48.61	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706		代扣代收代征税款手续费		0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障		0.00	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	20.34	20.34	0.00	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	10.17	10.17	0.00	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.11	302	商品和服务支出	54.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.14	30201	办公费	9.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	9.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.01	30211	差旅费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.17	30218	专用材料费	0.00	30401