广西壮族自治区北海市地方税务局直属第一税务分局2016年部门决算

发布时间:2017-12-20 11:41   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市地方税务局直属第一税务分局内设机构7个。主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。在北海市地方税务局的领导下,负责管理市内中直、区直及市直属企业(除耕地占用税和契税外)地方税收征收管理工作。

(二)负责市区内中直、区直及市直(北海市出口加工区、北海市高新技术产业园区、北海市海洋产业园区、北海市铁山港工业园区四大园区入园企业及市区的金融、电信、保险等区直企业)纳税人的地方税费税源管理工作。

(三)负责本局管辖企业的地方税收、有关基金和规费的征收管理工作;根据北海市地方税务局下达的税收计划,组织实施税收征收;编报本级地方税务系统税收会计、统计报表。

(四)监督检查本级各部门、各行业纳税人和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况。

    (五)按照管理权限负责本级地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。

(六)负责本级地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统。

(七)承办北海市地方税务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市地方税务局直属第一税务分局本级部门决算包括机关本级预算,内设机构及税务分局(所)预算纳入主管单位预算,不独立编制预算。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

 

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

731.71

一、一般公共服务支出

30

973.21

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

200.28

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

34.79

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

931.99

本年支出合计

51

1,044.52

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

149.62

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

139.94

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

37.09

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

37.09

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,081.61

总计

58

1,081.61

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

931.99

731.71

0.00

0.00

0.00

0.00

200.28

 

201

一般公共服务支出

870.36

670.08

0.00

0.00

0.00

0.00

200.28

 

20107

税收事务

870.36

670.08

0.00

0.00

0.00

0.00

200.28

 

2010701

  行政运行

494.86

391.47

0.00

0.00

0.00

0.00

103.39

 

2010702

  一般行政管理事务

136.30

48.61

0.00

0.00

0.00

0.00

87.69

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

230.00

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010799

  其他税收事务支出

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,044.52

566.18

478.34

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

973.21

494.86

478.34

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

973.21

494.86

478.34

0.00

0.00

0.00

 

2010701

  行政运行

494.86

494.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010702

  一般行政管理事务

198.21

0.00

198.21

0.00

0.00

0.00

 

2010703

  机关服务

19.07

0.00

19.07

0.00

0.00

0.00

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

230.00

0.00

230.00

0.00

0.00

0.00

 

2010709

  信息化建设

14.01

0.00

14.01

0.00

0.00

0.00

 

2010799

  其他税收事务支出

17.05

0.00

17.05

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.79

34.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

34.79

34.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.52

36.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.52

36.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.52

36.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

731.71

一、一般公共服务支出

28

670.08

670.08

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

30.51

30.51

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

31.12

31.12

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

731.71

本年支出合计

49

731.71

731.71

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

731.71

总计

54

731.71

731.71

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

731.71

453.10

278.61

731.71

453.10

278.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

670.08

391.47

278.61

670.08

391.47

278.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

670.08

391.47

278.61

670.08

391.47

278.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010701

  行政运行

0.00

0.00

0.00

391.47

391.47

0.00

391.47

391.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010702

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

48.61

0.00

48.61

48.61

0.00

48.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

0.00

0.00

0.00

230.00

0.00

230.00

230.00

0.00

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

30.51

30.51

0.00

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

30.51

30.51

0.00

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

20.34

20.34

0.00

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

10.17

10.17

0.00

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

31.12

31.12

0.00

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

31.12

31.12

0.00

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

31.12

31.12

0.00

31.12

31.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

344.11

302

商品和服务支出

54.98

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

144.14

30201

  办公费

9.59

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

128.08

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.69

30203

  咨询费

0.35

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

20.34

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.23

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

6.58

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.86

30207

  邮电费

5.50

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

9.11

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

54.01

30211

  差旅费

6.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.54

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.91

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.03

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

10.17

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

31.12

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.09

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.93

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.72

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.14

 

 

 

 

人员经费合计

398.12

公用经费合计

54.98

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.97

 

 

 

0

0.97

0.96

 

 

 

0.93

0.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1,081.61万元。

1.财政拨款收入731.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入200.28万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余149.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,包括财政拨款及其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,081.61万元。包括:

1.一般公共服务支出973.21万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出34.79万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

3.住房保障支出36.52万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

5.年末结转和结余37.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,包括财政拨款及其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出731.71万元,其中:基本支出453.10万元,项目支出278.61万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行391.47万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务48.61万元,主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、办公设备购置费、困难救助费、救灾经费、扶贫及支教经费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费230.00万元,主要用于代扣代征代收税款手续费支出;

行政单位医疗20.34万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助10.17万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金31.12万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市地方税务局直属第一税务分局本级没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453.10万元,其中:人员经费398.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费54.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.93万元;公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.93万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市地方税务局直属第一税务分局本级开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出0.93万元,平均每辆0.093万元。

(三)公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次,人次4次。

        (四)三公经费支出情况分析

2016年,北海市地方税务局直属第一税务分局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

北海市地方税务局直属第一税务分局公务用车运行维护费预算0万元,决算0.93万元,主要原因一是根据《关于自治区本级公务用车制度改革取消车辆处置有关事项的通知》(桂财资〔20165号)要求,“各单位要定期做好封存车辆的保养维护工作,除作报废车辆(含黄标车)外,移交前车辆年检到期的,要按规定办理年检、购置交强险等工作,确保车辆处于正常状态”,因此各单位存在必要的车辆保险开支;二是2016年初财政部门答复可先用其他科目指标开支公务用车运行维护费,待公车制度改革完成后再追加预算指标。但因2016年底地税部门公务用车制度改革方案尚在审批当中,故无法在2016年度申请追加公务用车运行维护费预算指标。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出973.21万元,比2015年增加79.15万元,增长8.13 %。主要原因是财厅按人员编制数核定的公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆10辆,一般执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

 

 

 

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