广西壮族自治区北海市地方税务局直属第一税务分局2016年部门决算
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
731.71 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
973.21 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
200.28 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
34.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
36.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
931.99 |
本年支出合计 |
51 |
1,044.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
149.62 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
139.94 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
37.09 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
37.09 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,081.61 |
总计 |
58 |
1,081.61 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
931.99 |
731.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.28 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
870.36 |
670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.28 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
870.36 |
670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.28 |
|||
|
2010701 |
行政运行 |
494.86 |
391.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.39 |
|||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
136.30 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.69 |
|||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.20 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,044.52 |
566.18 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
973.21 |
494.86 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
973.21 |
494.86 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010701 |
行政运行 |
494.86 |
494.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
198.21 |
0.00 |
198.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010703 |
机关服务 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010709 |
信息化建设 |
14.01 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
17.05 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
731.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
670.08 |
670.08 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
731.71 |
本年支出合计 |
49 |
731.71 |
731.71 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
731.71 |
总计 |
54 |
731.71 |
731.71 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
731.71 |
453.10 |
278.61 |
731.71 |
453.10 |
278.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.08 |
391.47 |
278.61 |
670.08 |
391.47 |
278.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.08 |
391.47 |
278.61 |
670.08 |
391.47 |
278.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391.47 |
391.47 |
0.00 |
391.47 |
391.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.61 |
0.00 |
48.61 |
48.61 |
0.00 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
344.11 |
302 |
商品和服务支出 |
54.98 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
144.14 |
30201 |
办公费 |
9.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.08 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.69 |
30203 |
咨询费 |
0.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
6.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.86 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
9.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.01 |
30211 |
差旅费 |
6.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
10.17 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.96 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.14 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
398.12 |
公用经费合计 |
54.98 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.97 |
|
|
|
0 |
0.97 |
0.96 |
|
|
|
0.93 |
0.03 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1,081.61万元。
1.财政拨款收入731.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入200.28万元，为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足，安排地税部门的业务经费补助。
3.上年结转和结余149.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金，包括财政拨款及其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1,081.61万元。包括：
1．一般公共服务支出973.21万元：主要用于税收事业发展业务支出。
2.医疗卫生与计划生育支出34.79万元：主要用于单位人员医疗保障支出。
3．住房保障支出36.52万元：主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。
5．年末结转和结余37.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金，包括财政拨款及其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016年度一般公共预算支出731.71万元，其中：基本支出453.10万元，项目支出278.61万元。
2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下：
行政运行391.47万元，主要用于单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费；
一般行政管理事务48.61万元，主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、办公设备购置费、困难救助费、救灾经费、扶贫及支教经费等项目支出；
代扣代收代征税款手续费230.00万元，主要用于代扣代征代收税款手续费支出；
行政单位医疗20.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；
公务员医疗补助10.17万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
住房公积金31.12万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金；
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
北海市地方税务局直属第一税务分局本级没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453.10万元，其中：人员经费398.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费54.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.93万元；公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.93万元，全部为公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市地方税务局直属第一税务分局本级开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出0.93万元，平均每辆0.093万元。
（三）公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次，人次4次。
（四）“三公”经费支出情况分析
2016年，北海市地方税务局直属第一税务分局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神，强化思想认识，提高行动实效；二是加强财务核算管理，严格执行各项规章制度，努力压缩“三公”经费；三是建章立制，在保障税收工作正常开展的基础上，形成厉行节约反对浪费的长效机制。
北海市地方税务局直属第一税务分局公务用车运行维护费预算0万元，决算0.93万元，主要原因一是根据《关于自治区本级公务用车制度改革取消车辆处置有关事项的通知》（桂财资〔2016〕5号）要求，“各单位要定期做好封存车辆的保养维护工作，除作报废车辆（含黄标车）外，移交前车辆年检到期的，要按规定办理年检、购置交强险等工作，确保车辆处于正常状态”，因此各单位存在必要的车辆保险开支；二是2016年初财政部门答复可先用其他科目指标开支公务用车运行维护费，待公车制度改革完成后再追加预算指标。但因2016年底地税部门公务用车制度改革方案尚在审批当中，故无法在2016年度申请追加公务用车运行维护费预算指标。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出973.21万元，比2015年增加79.15万元，增长8.13 %。主要原因是财厅按人员编制数核定的公用经费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，一般执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
主办单位：北海市人民政府
承办单位：北海市人民政府办公室
桂公网安备 45050202000011号网站管理：北海市人民政府信息网络管理中心
网站标识码：4505000029
