广西壮族自治区北海市地方税务局直属第二税务分局2016年部门决算

发布时间:2017-12-14 14:52   文章来源:北海市税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市地方税务局直属第二税务分局为正科级行政机构,隶属北海市地方税务局管辖,内设6个职能股室。主要职能是:

1、贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。

2、负责市区范围内(含铁山港区)存量房过户地方税费(含国税部门委托代征的存量房过户的增值税)的纳税申报受理、计税价格评估、税款征收、税收优惠备案、发票代开等有关事项。以及存量房过户涉税违法行为处置和涉税争议处理等。

3、承办上级地方税务局和当地人民政府交办的其他事项。

 

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

255.1

 一、一般公共服务支出

498.97

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

197.19

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

21.36

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

18.85

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

452.28

本年支出合计

539.19

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

95.81

 年末结转和结余

8.91

 

 

 

 

收入总计

548.09

支出总计

548.09

 

                                                                                                                                                                                  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

452.28

255.1

 

 

 

 

197.19

201

一般公共服务支出

412.07

226.16

 

 

 

 

185.92

20107

税收事务

412.07

226.16

 

 

 

 

185.92

2010701

  行政运行

256.29

197.01

 

 

 

 

59.28

2010702

  一般行政管理事务

94.03

14.15

 

 

 

 

79.88

2010703

  机关服务

30.65

 

 

 

 

 

30.65

2010706

代扣代收代征税款手续费

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2010709

  信息化建设

7.90

 

 

 

 

 

7.90

2010799

  其他税收事务支出

8.20

 

 

 

 

 

8.20

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

14.19

 

 

 

 

7.17

21005

医疗保障

21.36

14.19

 

 

 

 

7.17

2100501

  行政单位医疗

16.63

9.46

 

 

 

 

7.17

2100503

  公务员医疗补助

4.73

4.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.85

14.75

 

 

 

 

4.10

22102

住房改革支出

18.85

14.75

 

 

 

 

4.10

2210201

  住房公积金

18.85

14.75

 

 

 

 

4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

539.19

296.5

242.69

 

 

 

201

一般公共服务支出

498.97

256.29

242.69

 

 

 

20107

税收事务

498.97

256.29

242.69

 

 

 

2010701

  行政运行

256.29

256.29

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

143.53

 

143.53

 

 

 

2010703

  机关服务

68.05

 

68.05

 

 

 

2010705

 代扣代收代征税款手续费

15.00

 

15.00

 

 

 

2010709

  信息化建设

7.90

 

7.90

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

8.20

 

8.2

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.36

21.36

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.63

16.63

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.73

4.73

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.85

18.85

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.85

18.85

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.85

18.85

 

 

 

 

                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

255.10

一、一般公共服务支出

28

226.16

226.16

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.19

14.19

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.75

14.75

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

255.10

本年支出合计

49

255.10

255.10

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

255.10

总计

54

255.10

255.10

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

255.10

225.95

29.15

201

一般公共服务支出

226.16

197.01

29.15

20107

税收事务

226.16

197.01

29.15

2010701

  行政运行

197.01

197.01

 

2010702

  一般行政管理事务

14.15

 

14.15

2010706

  代扣代收代征税款手续费

15.00

 

15.00

2010707

  税务宣传

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

14.19

 

21005

医疗保障

14.19

14.19

 

2100501

  行政单位医疗

9.46

9.46

 

2100503

  公务员医疗补助

4.73

4.73

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

22102

住房改革支出

14.75

14.75

 

2210201

  住房公积金

14.75

14.75

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.71

302

商品和服务支出

31.85

30101

  基本工资

65.64

30201

  办公费

6.23

30102

  津贴补贴

69.57

30202

  印刷费

0.08

30103

  奖金

0.40

30205

  水费

0.15

30104

  其他社会保障缴费

9.46

30206

  电费

2.94

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.64

30207

  邮电费

2.36

303

对个人和家庭的补助

25.39

30209

  物业管理费

2.24

30302

  退休费

 

30211

  差旅费

3.56

30304

  抚恤金

 

30213

  维修()

9.77

30307

  医疗费

 

30226

  劳务费

0.18

30311

  住房公积金

14.75

30228

  工会经费

2.36

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.91

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.98

人员经费合计

194.10

公用经费合计

 

 

31.85

 

                                                                     注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.57

 

 

 

 

0.57

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计548.09万元。

1.财政拨款收入255.1万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入197.19万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余95.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,全部为其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计548.09万元。包括:

1.一般公共服务支出498.97万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出21.36万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

3.住房保障支出18.85万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

4.年末结转和结余8.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务装备资金,全部为其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出255.1万元,其中:基本支出225.95万元,项目支出29.15万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行197.01万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务14.15万元,主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、办公设备购置费、困难救助费、救灾经费、扶贫及支教经费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费15万元,主要用于支付税收征管等方面的支出;

行政单位医疗9.46万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助4.73万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金14.75万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市地方税务局直属第二税务分局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.95万元,其中:人员经费194.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费31.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

(一)2016年度北海市地方税务局直属第二税务分局没有安排的“三公“经费支出。

    六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出31.85万元,比2015年增加1.2万元,增长3.77%。主要原因是财厅按人员编制数核定的公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.14万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本局无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备 。