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北海市政府投资项目评审中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:26   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市政府投资项目评审中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市政府投资项目评审中2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

受市委的委托对主要由政府投资的项目概算提出初步评审意见,供委审批项目时参考参与我市政府投资项目特别是重大项目的前期工作参与政府投资项目的标准定额的调整和评审工作承担有关政府投资项目的效益评估开展市发委和其他单位委托的相关业务

二、决算单位构成

根据职责,北海市政府投资项目评审中心属于参公事业单位,2020年决算编制实有人数16人。

第二部分:北海市政府投资项目评审中心决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市政府投资项目评审中心2020年度单位决算报表

 

    第三部分:北海市政府投资项目评审中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入849.67万元,其中本年收入835.76万元, 较2019年度决算数增加52万元,下降6.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入285.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.42万元,增长11.04%,主要原因是2020年增加当年去世职工抚恤金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变动。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

6.其他收入550万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加9.76万元,上升1.81%,主要原因是上级转拨支付的评审经费增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。

8.上年结转和结余13.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加13.82万元,上升15355.56 %,主要原因是上年有未能及时拨付的经费。

(二)本单位2020年度总支出849.67万元,其中本年支出818.54万元, 较2019年度决算数增加52万元,上升6.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)818.54万元:主要用于行政运行、其他发展与改革事务支出。较2019年决算数增加34.75万元,上升4.44%,要原因是2020年增加当年去世职工抚恤金支出。。

2.结余分配0万元,较2019年度决算数无增减。

3.年末结转和结余31.13万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加52万元,上升6.52%,主要原因是主要原因是当年有未能及时拨付的经费。

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

市投资项目评审中心2020年度一般公共预算支出285.76万元,较2019年度决算数增加28.42万元,上升11.04%。其中:基本支出274.88万元,项目支出10.88万元。

市投资项目评审中心2020年度一般公共预算支出年初预算为220.66万元,支出决算为285.76万元,完成年初预算的129.50%,具体支出如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为220.66万元,支出决算为285.76万元,完成年初预算的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是2020年发放的绩效奖金非年初预算安排资金以及增加当年去世职工抚恤金支出。主要用于行政运行、其他发展和改革支出等。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出274.88万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出217.66万元,完成年初预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因是2020年发放的绩效奖金非年初预算安排资金,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费离休费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出25.13万元,完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,财政资金紧张压减支出,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出31.27万元,完成年初预算的651.05%。主要原因是退休人员增加及增加当年去世职工抚恤金支出。包括抚恤金、生活补助、物业补贴、其他对个人和家庭的补助。

(四)资本性支出0.82万元,完成年初预算的27.33%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,财政资金紧张,压减支出。用于增加办公设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

市投资项目评审中心2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

市投资项目评审中心2020年度国有资本经营支出0万元,没有国有资本经营收入,也无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,比上年无增减。

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出25.13万元,比年初预算数减少5.50万元,降低17.95%;比2019年增加1.59万元,上升6.75%。主要原因是:人员变动,相应的经费支出变动。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效项目

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。