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北海市重大项目建设服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:23   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市重大项目建设服务中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市重大项目建设服务中心概况

一、单位主要职能

统筹推进全市社会固定资产投资项目建设工作;组织制定推进固定资产投资项目建设的政策和运行机制;协调解决项目前期和建设实施过程中的重大问题;组织开展全市项目建设督查、项目建设宣传工作;负责全市重点工程项目、城乡基础设施项目和政府投资项目建设的服务、监督、管理和推进工作。

二、决算单位构成

决算单位:北海市重大项目建设服务中心

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2020年度

单位决算报表

具体表格详见附件:北海市重大项目建设服务中心2020年度单位决算公开表

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2020年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入168.86万元,其中本年收入156.83万元, 2019年度决算数减少0.51万元,下0.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11.53万元增长8.25%,主要原因是追加在职人员死亡后遗属生活困难补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无变化

6.其他收入5.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加4.67万元,增长524.72%,主要原因增加主管部门二次分配给下属单位的市直机关绩效考评追加奖励

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数无变化  

8.上年结转和结余12.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少16.71万元,下降58.12%,主要原因是结转的项目经费在上年度继续使用。

(二)本单位2020年度总支出168.86万元,其中本年支出150.79万元, 较2019年度决算数减少0.51万元,下降0.30%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出135.9万元:主要用于单位事业运行方面。2019年度决算数增加5.91万元,增长4.55%,主要原因是追加在职人员死亡后遗属生活困难补助经费支出。

2.卫生健康支出(类)3.88万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险。较2019年度决算数增加0.29万元,增长8.08%,主要原因是基本医疗保险缴费增加。

3.住房保障支出(类)7.44万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数增加1.29万元,增长20.98%,主要原因是住房公积金缴费增加。

4.其他支出(类)3.57万元:主要用于推进市重大项目建设工作。较2019年度决算数减少14.03万元,下降79.72%,主要原因是项目结转资金在上年度支出较多。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数无变化

6.年末结转和结余18.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加6.04万元,增长50.17%,主要原因是人员变动较大,人员经费本年有剩余未使用资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市重大项目建设服务中心2020年度一般公共预算支出142.86万元,较2019年度决算数增加3.12万元,增长2.23%。其中:基本支出 129.10万元,项目支出13.76万元。

北海市重大项目建设服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为175.82万元,支出决算为142.86万元,完成年初预算的81.25%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为161.56万元,支出决算为131.54万元,完成年初预算的81.42%。主要用于单位日常运转及推进重大项目建设。

1.发展和改革事务支出131.54万元。

1)行政运行年初预算为0万元,支出决算为11.53万元。预决算差异原因为该经费为本年追加的在职人员死亡后遗属生活困难补助费用。

2)一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为17.54万元。预决算差异原因为增加了非年初预算安排的绩效工资。

3)事业运行年初预算为116.56万元,支出决算为82.19万元,完成年初预算的70.51%。预决算差异主要原因为严控事业单位交通补贴支出。

4)其他发展与改革事务支出年初预算为45万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的45.07%。主要用于市重大项目建设推进工作。预决算差异主要原因按照厉行节约的精神从严控制支出。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗支出5.25万元。

1)事业单位医疗年初预算为5.25万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的73.90%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险。预决算差异主要原因是本年人员变动较大,有人员病故和调出。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出9.01万元。

1)住房公积金年初预算为9.01万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的82.57%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。预决算差异主要原因是本年人员变动较大,有人员病故和调出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.10万元,支出具体情况如下:

工资福利支出110.43万元,完成年初预算108.42%。预决算差异主要原因增加了非年初预算安排的绩效工资。

(二)商品和服务支出6.68万元,完成年初预算的23.58%。预决算差异主要原因为严控事业单位交通补贴支出。

)对个人和家庭的补助11.99万元,完成年初预算的1873.44%。预决算差异主要为当年追加的在职人员死亡后遗属生活困难补助费用。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市重大项目建设服务中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数无变化其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市重大项目建设服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市重大项目建设服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市重大项目建设服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位无需要开展预算绩效管理的项目,故本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。