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北海市发展和改革委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 17:39   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

     

 

第一部分:发改委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:发改委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:发改委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:北海市发展和改革委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;提出全市社会固定资产投资总规模,承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,拟订全市综合性产业政策,负责全市各项社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡,研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清理生产和环保产保产业发展,组织编制国民经济动员规划、计划。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市发改委2019年决算编制涉及委机关和5个全额拨款事业单位。委机关实有人数42人,事业单位实有人数37人,实有人数共计79人。部门决算单位构成: 

北海市发改委部门决算单位构成表

北海市发展和改革委员会(机关、主管部门)

北海市政府投资项目评审中心(参公事业单位)

北海市固定资产投资工作办公室(非参公事业单位)

北海市深化医药卫生体制改革办公室(非参公事业单位)

北海市价格认证中心(参公事业单位)

北海市粮油监督检测站(非参公事业单位)

第二部分:北海市发展和改革委员会2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表                  

表三、支出决算表    

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款表基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表)

 

第三部分:北海市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 16,271.48万元,其中本年收入11,626.99万元, 较2018年度决算数减31943.32万元,下降66.25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 10,912.31万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少33,311.39万元,下降75.33%,主要原因是2019年取消铁路建设办公室,相应的铁路运输经费拨款减少33767万元。

2.事业收入0万元,较2018年度决算数无增加或减少。

3.经营收入0万,较2018年度决算数无增加或减少。

4.其他收入714.69万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加69.69万元,增长10.79%,主要原因是2019年下达的评审经费有所增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数无增加或减少。

6.上年结转和结余4644.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1399.21万元,增长38.84%,主要原因是其他一般公共服务支出资金及节能环保资金未能全部支出。

(二)本部门2019年度总支出15,018.97万元,其中本年支出15,018.97万元, 较2018年度决算数减少28571.65万元,下降65.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5,347.97万元及社会保障和就业支出4.97万元共5,352.94万元:主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算数减少443.65万元,减少7.65%,要原因是人员经费压减及2019年度铁路建设办公室分离出本部门。

2、卫生健康支出42.35万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。较2018年度决算数减少10.77万元,减少20.27%,主要原因是2019年度铁路建设办公室分离出本部门,人员经费支出减少。

3、节能环保支出853.78万元:较2018年度决算数减少484.96万元,减少36.23%,主要原因是节能减排项目工作经费支出减少。

4、交通运输支出3万元:较2018年度决算数减少33764.35万元,减少99.99%,主要原因是铁路路网建设资金支出减少。

5、商业服务业等支出807.40万元:较2018年度决算数增加490.17万元,增加154.52%,主要原因是商业服务业项目支出增加。

6、自然资源海洋气象等支出3.73万元:较2018年度决算数增加3.73万元,增加100%,主要原因是此项为新增项目。

7、住房保障支出73.80万元:较2018年度决算数增加4.97万元,增加7.22%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。

8、粮油物资储备支出1,806.44万元:较2018年度决算数增加1136.14万元,增加169%,主要原因是粮油物资储备工作经费支出增加。

9、其他支出6,075.53万元:较较2018年度决算数增加4497.40万元,增加284.98%,主要原因是其他支出经费增加。

10.结余分配0万元,较2018年度决算数无增减。

11.年末结转和结余4,644.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市发展和改革委员会2019年度一般公共预算支出     14,470.19万元,较2018年度决算数减少28,518.37万元,下降66.34%。其中:基本支出1,603.15万元,项目支出12,867.04万元。

北海市发展和改革委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为18269.06万元,支出决算为14470.19万元,完成年初预算的79.21%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为918.24万元,支出决算为4822.52万元,完成年初预算的525.19%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于行政运行、一般行政管理事务、物价管理、组织事务、事业运行、市场监督管理事务等。

(二)卫生健康支出年初预算为37.72万元,支出决算为42.35万元,完成年初预算的112.27%。

(三)节能环保支出年初无预算,支出决算为853.78万元,完成年初预算的100%。

(四)交通运输支出年初预算为14,367万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0.02%。

(五)商业服务业等支出年初预算为1,000万元,支出决算为807万元,完成年初预算的80.7%。

(六)自然资源海洋气象等支出年初无预算,支出决算为3.73万元,完成年初预算的100%。

(七)住房保障支出年初预算为64.66万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的114.14%。

(八)粮油物资储备支出年初预算为1,789.93万元,支出决算为1,805.69万元,完成年初预算的124.22%。

(九)其他支出年初无预算,支出决算为6,057.92万元,完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1171.36万元,完成年初预算的115.72%。主要原因是机构改革人员调整变化,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费离休费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出362.91万元,完成年初预算的255.44%。主要原因是机构改革人员调整变化,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出66.05万元,完成年初预算的4432.89%。主要原因是退休人员增加及财政对退休人员增加了补助。包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(四)资本性支出2.84万元,年初无预算。主要原因是增加办公设备购置支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

发改委2019年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算28.21万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.92万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算数支出28.21万元(当年预算支出28.50万元),减少预算开支1.05%,所属单位因公出国(境)团组1个,1人次。依据桂政办外字(2017)A0908号文件《推进林纸项目、学习医疗体系建设等以及加强城市规划建设》。出访国家或地区:芬兰、瑞典,减少原因为压减开支。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费决算数支出5.92万元(当年预算支出4.54万元), 超预算开支30.40%,超支原因是因为区内同系统单位到我市开展重大项目建设调研活动增多,以及机构改革,大数据局挂入发改委,物价局并入发改委,所以公务接待费用超预算。国内公务接待批次 47次,人次284次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出365.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加223.67万元,增长157.44%。主要原因是:机构改革人员调整变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额485.58万元,其中:政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.30万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。其中:授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的0.1 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度服务业发展配套资金、市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴等5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 2680.87万元,占一般公共预算项目支出总额的20.84%。

共组织对2019年度服务业发展配套资金、市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2680.87万元。从评价情况来看,各项目均能按规定拨付专项资金,做到专款专用;专项资金管理符合相关规定,会计核算规范,符合有关财务制度,资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行;项目管理制度健全,严格执行相关项目管理制度,并按照计划完成;项目实施预算管理,通过编制、执行、控制、调整预算来科学合理地管理控制成本;较好地完成全年各项工作目标任务,对确保我市经济发展起到了积极的作用。

组织对4 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出16151.65万元。从评价情况来看,我部门预算编制完整,严格按照要求将一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、上年结余资金等全部编入部门预算;严格按照规定编制三年滚动预算,项目支出按规定编制政府采购预算、新增资产预算和部门整体支出绩效目标。管理制度健全,制订有《北海市发展和改革委员会预算管理制度》、《北海市发展和改革委员会支出管理制度》等内部控制制度,并严格按照制度执行。资金使用合规,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时公开部门预、决算信息(含“三公”经费预决算信息),做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
   2.2019年我部门全面完成了年初制定的目标,在贯彻执行国家和区市的价格方针、政策、法律法规,在研究制定全市主要经济指标、推进项目建设、进一步深化改革等方面取得了较好的经济效益和社会效益。因此,我部门2019年的部门整体支出绩效自我评价得到91.9分,自评结果是;优秀。

2019年,全市固定资产投资完成同比增长9%,全面完成了自治区下达我市2019年固定资产同比增长8%的目标任务。其中5000万元及以上项目投资支撑作用进一步加强,完成投资同比增长36%,拉动全市固定资产投资增速13.5个百分点,贡献率为124.4%,对全市投资贡献突出。我部门根据自治区政府工作部署,加强上下对接,积极谋划自治区双百双新项目,首次列入自治区双百双新项目27项,其中双百项目19项,项目数量和总投资均占全区的三分之一,排名全区第一。2019年中央预算内投资项目也已全部开工,开工率100%,资金到位率100%,中央预算内资金支付率41.62%,已提前完成自治区下达的2019年项目绩效考核开工率95%、资金到位率100%的目标。 通过加强推进一批重点项目建设,进一步完善城乡基础设施条件,改善交通、医疗、教育等方面服务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                              北海市发展和改革委员会

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