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北海市发展和改革委员会2018年部门决算

发布时间:2019-09-06 09:05   文章来源:北海市发展和改革委员会   作者:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市发展和改革委员会

2018年部门决算

目 录

第一部分:北海市发展和改革委员会部门概况

一、基本职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市发展和改革委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市发展和改革委员会部门概况

一、基本职能

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;提出全市社会固定资产投资总规模,承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,拟订全市综合性产业政策,负责全市各项社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡,研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清理生产和环保产保产业发展,组织编制国民经济动员规划、计划。

二、部门决算单位构成

(一)从决算单位构成看,纳入北海市发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序 号        单位名称        备 注

1        北海市发展和改革委员会

2        北海市政府投资项目评审中心

3        北海市固定资产投资工作办公室

4        北海市深化医药卫生体制改革办公室

5        北海市粮油监督检测站

(二)人员构成情况

1.北海市发展和改革委员会属于财政全额拨款行政单位,在职人员43人。

2.北海市政府投资项目评审中心属于财政全额拨款参公单位,在职人员18人。

3.北海市固定资产投资工作办公室属于财政全额拨款事业单位,在职人员9人;聘用人员1人。

4.北海市深化医药卫生体制改革办公室属于财政全额拨款事业单位,在职人员5人;聘用人员1人。

5. 北海市粮油监督检测站属于财政全额拨款事业单位,在职人员5人。

第二部分:北海市发展和改革委员会2018年部门决算报表

表一、收支支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款表基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:北海市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)2018年度总计收入44869.53万元,其中本年收入44869.53万元,具体情况如下。

1.财政拨款收入44223.7万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35514.24万元,增长422.75 %,主要原因是:是财政拨款收入增加,另外2018年度增加2个下属单位纳入决算编报范围。

2.事业收入0,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入287.83 万元,为预算单位在“财政拨款收入“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加减少1,263.40万元,下降81.45%。主要原因是“大班额”项目工作已完成。

5.上级补助收入358万元,较2017年度决算数增加233万元,增长186.4%,主要原因2017年度下达半年评审经费,2018年度下达全年评审经费。

6.用事业基金弥补收支差额0,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余3345.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度总支出43590.62万元,较2017年度决算数增加38,298.65万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务5,796.59 万元,主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出。较2017年决算数增加4183.02万元,增长259.24%,主要原因是财政拨款收入增加,另外2018年度增加2个下属单位纳入决算编报范围

2.教育支出0,较2017年决算支出减少9.88,下降100%,主要原因是2018年度本部门无此项经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出53.12万元,较2017年决算数增加42.44万元,增长397.38%,主要原因是2018年度增加2个下属单位纳入决算编报范围。

4.节能环保支出1,338.74万元,较2017年决算数增加1277.24万元,增长2076.81%,主要原因是节能减排项目工作经费支出增加。

5.农林水支出0.33万元,较2017年决算数减少98.92万元,下降99.66%,主要原因是农林水类项目工作经费支出减少。

6.交通运输支出33,767.35万元,较2017年决算数增加33679.85万元,增长38491.26%,主要原因是增加铁路路网建设资金。

7.商业服务业等支出317.23万元,较2017年决算数减少366.17万元,下降53.58%,主要原因是服务业项目支出减少。

8.住房保障支出68.83万元,较2017年决算数增加52.82万元,增长329.92%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加,另外2018年度增加2个下属单位纳入决算编报范围。

9.粮油物资储备支出670.30万元,较2017年决算数减少268.94万元,下降28.63%,主要原因是粮油物资储备工作经费支出减少。

10.其他支出1,578.13万元,较2017年决算数减少192.82万元,下降10.89%,主要原因是其他支出减少。

10.年末结转和结余4,624.18万元,年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出42988.56万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5,441.68万元。

(1)行政运行经费财政拨款支出1255.93万元,主要用于委机关及下属单位人员及公用经费支出。完成年初预算的100%。

(2)一般行政管理事务财政拨款支出624.03 万元,主

要用于贫困村第一书记驻村专项工作经费、粮食仓库维修费、市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴、市粮食局办公设备采购、成品粮油应急储备费用及工作经费的支出。完成年初预算的100%。

(3)事业运行财政拨款支出168.50万元,要用于事业单位服务业发展配套资金的支出。完成年初预算的25%。

(4)其他发展改革与发展事务财政拨款支出22.68万元,主要用于北海市国民经济动员工作经费、粮食流通行政执法、粮食仓储检查、普查等专项检查经费的支出,完成年初预算的100%。

(5)质量技术监督与检验检疫事务财政拨款支出82万元,主要用于市粮油监督检测站项目经费。完成年初预算的100%。

(6)其他共产党事务财政拨款支出2.41万元,主要用于基层党组织活动经费的支出。完成年初预算的100%。

(7)其他一般公共服务财政拨款支出3286.14万元,主要用于重点项目前期工作经费的支出,完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出53.12万元。

(1)行政单位医疗补贴财政拨款支出50.79万元,主要用于缴纳医疗保险费的支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位医疗补贴财政拨款支出2.33万元,主要用于缴纳医疗保险费的支出,完成年初预算的100%。

3.节能环保财政拨款支出1,338.74万元,主要用于节能减排经费的支出,完成年初预算的89.25%。

4.农林水财政拨款支出0.33万元,主要用于支持农村生产工作的支出,完成年初预算的100%。

5.交通运输支出33,767.35万元。

(1) 铁路路网建设财政拨款支出33367.35万元,主要用于市铁办办公设备购置费、 合浦至湛江铁路建设项目协调工作经费、 铁路办办公室租金、合湛铁路项目建设地方配套资金的支出,完成年初预算的100%。

(2) 其他铁路运输财政拨款支出400万元,主要用于北海至成都东动车开行奖励经费的支出,完成年初预算100%。

6.商业服务业财政拨款支出317.23万元,主要用于服务业发展基金的支出,完成2017年度结转结余资金。

7.住房保障财政拨款支出68.83万元,主要用于机关、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金支出,完成年初预算的100%。

8.粮油物资储备财政支出663.88万元,主要用于“粮安工程”粮食仓储设施智能化升级改造项目配套资金、对涉粮食局债务列入政府债务予以清偿的支出,完成年初预算的100%。

9.其他支出1,337.40万元,主要用于重大项目前期工作经费,完成2017年度结转结余资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,153.99万元,完成年初预算的100 %。主要包括基本工资302.5万元、津贴补贴204.25万元、奖金282.15万元、伙食补贴33.72万元、绩效工资30.73万元、 机关事业单位基本养老保险缴费86.54万元、职工基本医疗保险缴费15.66万元、公务员医疗补助缴费38.58万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金85.93万元、其他工资福利支出70.21

(二)商品和服务支出177.79万元,完成年初预算的100 %主要包括办公费15.64万元、手续费0.30万元、水费4.69万元、电费6.03万元、邮电费15.19万元、物业管理费0.36万元、差旅费26万元、维修费2.28万元、会议费0.21万元、培训费0.94万元、公务接待费1.99万元、劳务费12.27万元、工会经费10.70万元、福利费5.62万元、其他交通补贴53.98万元、其他商品和支出21.58万元。

(三)对个人和家庭的补助支出109.81万元,完成年初预算的100 %主要包括退休费9.16万元、抚恤金41.14万元、生活补助52.45万元、其他对个人和家庭的补助支出7.07万元。

(四)资本性支出3.81万元,完成年初预算的100 %主要包括办公设备购置3.81万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度本部门没有政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出范围包括北海市发展和改革委员会机关及4个下属单位,共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.66万元;公务用车购置及运行费支出决算0;公务接待费支出决算6.58万元。 “三公“经费支出决算共13.24万元,完成年初预算417.67%,较2017年决算数减少14.89万元,减少52.93%,主要原因是本部门严格执行中央“八项”规定,严格按照文件有限规定安排“三公”开支。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.66万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.31%,所属单位因公出国(境)团组1个,1人次。依据桂政办外字(2017)A0608号文件《切实推进北海林纸一体化项目建设,促进现代化造纸工业产业链发展,加强与国外在城市旅游规划建设管理方面的合作》。出访国家或地区:芬兰、瑞典、法国。

(二)公务用车购置及运行费支出0

(三)公务接待费支出6.58万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的49.69%,全部为国内公务接待支出,主要是本部门及下属预算单位执行公务或开展业务活动发生接待费用及工作餐费等支出,共接待63批次、693人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出181.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年决算数减少121.17万元,降低40.02%。主要原因坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制日常办公费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额234.97万元,其中:政府采购货物支出234.97万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》有关数据的衔接。授予中小企业合同金额234.97万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是下属事业单位(北海市粮油监督检测站)其他用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实中央、自治区和市有关粮食工作的方针、政策,做好项目支出绩效评价工作,我委高度重视,对市储备粮管理机构、承储企业落实有关粮食法律法规及《北海市储备粮管理办法》的情况进行监督检查,深入到市储备粮管理机构、承储企业检查市储备粮的数量、质量和储存安全情况,了解市储备粮收购、销售、轮换计划等执行情况,调阅市储备粮经营管理的有关材料、凭证。

我委明确了市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目绩效评价的指标体系并实施了绩效评价工作,经历了数据资料核验、实地考察等环节,最终撰写完成了本次绩效评价报告。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况分析:及时拨补2017年轮换销售亏损及轮换费用,按计划完成了2017年市级储备粮8869.838吨轮换销售任务并及时购进2017年生产的稻谷入库补充库存,确保储备粮食安全,提高了储备粮的应急响应能力和民生保障水平。根据项目财政支出绩效评价指标体系,市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目自评满分得分100分。其中:项目项目投入得分10分、项目管理20分(其中业务管理得分10分、财务管理得分10分)、项目产出30分、项目效益得分40分。

3.绩效评价结果应用建议

本次评价从市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现该项目中取得的成效和产生的问题,优化市级储备粮管理,为下一步更好地开展市级储备粮轮换销售工作奠定基础。具体目标如下:

(1)通过评价,了解市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目的基本情况,对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

(2)通过评价,了解市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目的产出和效果情况,及整体绩效状况;

(3)通过评价,发掘市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目所产生的现实意义和实际价值;

(4)通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,促进市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目管理优化,建立健全项目管理制度,推进预算绩效管理工作。

4、主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)加强预算管理。我委对市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目工作的开展进行明确细致的规划,并根据项目工作计划编制专项预算,专项预算应细化到具体项目。

(2)加强绩效目标管理。我委根据市级储备粮轮换费用及销售亏损补贴项目工作的计划及资金预算设定和填报专项绩效目标,充分发挥了绩效目标的导向作用。通过可衡量的指标值予以体现,以利于项目绩效的考核评价。

(3)完善专项资金管理制度。明确专项资金分配办法,专项资金分配因素选择应全面、合理,应考虑项目投资规模和项目实施进度。合理安排专项资金,提高专项资金的使用效率。

(4)加强项目的督查管理。协调解决项目实施过程中的问题,提高项目实施质量,规范专项资金的使用,促进项目实施进度,提高项目实施效果。

市储备粮财政预算支出绩效评价指标的设定应紧紧围绕绩效评价目标、从落实储备规模、严抓质量安全、规范财务管理、加强制度建设和注重社会效益等方面来具体设定。市粮食行业管理部门承担着“两个确保”的重大任务,即确保备粮数量真实、质量良好,确保在需要时调得动、用得上。因此,评价指标体系的设定建议坚持以保障粮食安全为核心,围绕制度建没、储备管理、质量管理、财务管理等四个方面来设定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。