市水库移民局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-10 16:05   文章来源:北海市水库移民工作管理局   作者:胥建华   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:市水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:市水库移民工作管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行北海市水利水电工程移民工作部署,根据北海市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作地方配套性规章和规范性文件。

(二)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议。

(三)负责制订水利水电工程移民中长期规划和年度计划,做好计划项目的申报工作。

(四)负责全市水利水电工程移民安置工作。

(五)负责全市水利水电工程移民后期扶持政策的落实和移民遗留问题处理工作,指导县区水利水电工程移民工作的机构开展水利水电工程移民工作。

(六)负责全市水利水电局工程移民安置资金的计划管理和监督工作。

(七)负责实施并管理水利水电工程移民开发项目,扶持水利水电工程移民发展生产,改善生活。

(八)负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

(九)完成市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一)部门决算单位构成

市水库移民工作管理局本级

(二)人员构成

北海市水库移民工作管理局编制总人数为11人,其中:参公事业单位编制10人,后勤服务编制人员1人,现在职人员11人。退休人员1人。

 

 

 

第二部分:市水库移民工作管理局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算表

                                                           单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款

1

242

一、一般公共服务支出

37

1

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

7

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

193

 

19

 

十九、住房保障支出

55

10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

1

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

242

本年支出合计

 

242

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

上年结转

26

 

年末结转与结余

 

34

 

 

 

35

 

 

总计

36

242

总计

 

242


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

242

242

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30

30

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

30

30

 

 

 

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

30

30

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7

7

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7

7

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

193

193

 

 

 

 

 

 

21303

水利

193

193

 

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

146

146

 

 

 

 

 

 

2130334

  水利建设移民支出

47

47

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0

0

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0

0

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10

10

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10

10

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10

10

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1

1

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1

1

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

242

164

78

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1

 

1

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1

 

1

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

1

 

1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30

 

30

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

30

 

30

 

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

30

 

30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7

7

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7

7

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

213

农林水支出

193

146

47

 

 

 

 

21303

水利

193

146

47

 

 

 

 

2130301

  行政运行

146

146

 

 

 

 

 

2130334

  水利建设移民支出

47

 

47

 

 

 

 

21305

扶贫

0

 

0

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0

 

0

 

 

 

 

221

住房保障支出

10

10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10

10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10

10

 

 

 

 

 

229

其他支出

1

1

0

 

 

 

 

22999

其他支出

1

1

0

 

 

 

 

2299901

  其他支出

1

1

0

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

212

一、一般公共服务支出

31

1

1

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

30

二、外交支出

32

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

30

 

30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

7

7

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

193

193

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

10

10

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

1

1

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

242

本年支出合计

77

242

212

30

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

总计

30

242

总计

83

242

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

212

164

48

 

201

一般公共服务支出

1

0

1

 

20136

其他共产党事务支出

1

0

1

 

2013699

  其他共产党事务支出

1

0

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7

7

0

 

21005

医疗保障

7

7

0

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

0

 

213

农林水支出

193

0

0

 

21303

水利

193

0

0

 

2130301

  行政运行

146

146

0

 

2130334

  水利建设移民支出

47

0

47

 

21305

扶贫

0

0

0

 

2130599

  其他扶贫支出

0

0

0

 

221

住房保障支出

10

10

0

 

22102

住房改革支出

10

10

0

 

2210201

  住房公积金

10

10

0

 

229

其他支出

1

1

0

 

22999

其他支出

1

1

0

 

2299901

  其他支出

1

1

0

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

164

153

11

工资福利支出

138

138

 

  基本支出

42

42

 

  津贴补贴

35

35

 

  奖金

35

35

 

  其他社会保障缴费

26

26

 

商品和服务支出

11

 

11

  办公费

1

 

1

  电费

1

 

1

  差旅费

2

 

2

  维修(护)费

1

 

1

  工会经费

2

 

2

  公务用车运行维护费

2

 

2

  其他商品和服务支出

2

 

2

对个人和家庭的补助

15

15

 

  退休费

4

4

 

  生活补助

1

1

 

  住房公积金

10

10

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.1

 

3.5

 

3.5

1.6

4.5

 

 

 

3

1.5


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                    单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

合计

 

 

 

30

30

 

30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

30

30

 

30

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

30

30

 

30

 

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:市水库移民局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计242万元,同比增加64万元,增长35%,增长原因,一是新录入人员增加工资等人员经费开支,二是加大工作任务工作开支。

1.财政拨款收入242万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计242万元,同比增长35%,增长原因一是新录入人员增加工资等人员经费支出,二是加大工作任务开支。

1.一般公共服务(类)1 万元:主要用于其他党组织活动经费。

2.农林水支出(类)193万元:主要用于单位的基本支出(按本部门决算类级科目综述)

3.事业单位医疗(类)7万元:主要用于集中安排单位基本医疗保障缴费经费。

4. 其他支出(类)1万元。

5.社会保障和就业(类)30万元:主要用于北海市水库移民工作管理局后期扶持管理方面的支出。

6.住房保障支出(类)10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市水库移民局2016 年度一般公共预算支出212万元,其中:基本支出164万元,项目支出48万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市水库移民局2016年度政府性基金支出30万元,其中:基本支出 0万元,项目支出30万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出164万元,其中:人员经费153万元,主要包括:基本工资42万元、津贴补贴35万,资金35万元,社会保障缴费26万元,退休费4万元,生活补助1万元,住房公积金10万元。公用经费11万元,主要包括:办公费1万元,电费1万,差旅费2万元,维修(护)费1万元,工会经费2万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元;公务接待费支出决算1.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (委、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水库移民工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门本级单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出  3万元,平均每辆3万元。

(三)公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次15 次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出4.5万元,比年初预算减少2,下降30%,下降主要原因是三月份减少一辆公务用车开支,同比减少2万元,下降30%,下降原因主要是严格按照中央八项规定要求,节约控制减少不必要的开支。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出11万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是单位没有增减变动,经费基本与上年一至,(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额14万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,完成2016年度采购预算100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本部门)共组织对部门整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款242万元,占年度项目预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况按年初纳入绩效情况我局达到了年初项目申请时设定的绩效目标效果,按财政局要求及绩效要求完成本项工作,达到申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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