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北海市二轻城镇集体工业联合社 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 16:40   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

  北海市二轻城镇集体工业联合社2020年度部门决算

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  第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

  一、部门(单位)主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区及北海市关于发展集体经济的方针政策和决策部署,承担全市二轻城镇集体行业管理工作。研究拟订全市二轻城镇集体行业发展规划和计划,经批准后组织实施。

  (二)负责推进全市二轻城镇集体行业改革发展和企业的改革改制工作。会同有关部门研究解决二轻集体经济发展中的有关问题。

  (三)履行下属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,监督实施城镇集体所有制企业有关条例。指导全市二轻城镇集体工业企业资产的运营和保值增值,维护企业、职工的合法权益。

  (四)承担传统工艺美术保护、发展和引导工艺美术创新工作。

  (五)指导、督促市辖县区的二轻城镇集体行业工作。

  (六)完成市委、市人民政府交办的其他任务

  二、部门决算单位构成

  部门决算单位:北海市二轻城镇集体工业联合社

 

 第二部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2020年度部门决算报表  

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  具体表格详见附件1:北海市本级2020年度部门决算公开表

       

  第三部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2020年度部门决算情况说明   

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入416.67万元,其中本年收入416.67万元, 2019年度决算数减少872.10万元,下降67.67%。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入416.67万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少872.10万元,下降67.67%,主要原因是减少了一个专项经费。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数无变化

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数无变化

  4.事业收入0万元,2019年度决算数无变化

  5.经营收入0万元,2019年度决算数无变化

  6.其他收入0万元,2019年度决算数无变化

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数无变化

  8.上年结转和结余0万元,2019年度决算数无变化

  (二)本部门2020年度总支出416.67万元,其中本年支出416.67万元, 2019年度决算数减少872.10万元,增长67.67%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出0.57万元:主要用于基层党组织活动经费支出。

  2019年度决算数减少19.04万元,下降97.09%,主要原因是减少广西工艺美术大师工作室资助经费和落实政治建设重点任务工作经费的支出。

  2.卫生健康支出9.33万元:主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。

  2019年度决算数增加0.70万元,增长8.09 %,主要原因是医疗保险缴费增加。

  3.资源勘探工业信息等支出341.81万元:主要用于工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出、对企业补助支出。

  2019年度决算数减少896.04万元,下降72.39%,主要原因是减少了偿还历史债务支出。

  4.住房保障支出15.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  2019年度决算数增加1.16万元,增长7.82%,主要原因是住房公积金缴费增加。

  5.其他支出48.96万元:主要用于退休费、抚恤金、绩效奖金等。

  2019年度决算数增加41.13万元,增长525.29%,主要原因是退休费、抚恤金、绩效奖的其他支出项增加

  6.结余分配0万元,2019年度决算数无变化

  7.年末结转和结余0万元,2019年度决算数无变化

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  市二轻联合社2020年度一般公共预算支出416.67万元,较2019年度决算数减少872.10万元,下降67.67%。其中:基本支出238.44万元,项目支出178.23万元。

  市二轻联合社2020年度一般公共预算支出年初预算为   337.48万元,支出决算为416.67万元,完成年初预算的123.47%

  (一)一般公共服务支出年初预算为 0万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。预决算差异0.57万元,主要原因是基层党组织活动经费支出为财政直接下达预算,经费不需作年初预算。主要用于基层党组织活动经费支出。

  (二)卫生健康支出年初预算为9.33万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的100%。预决算差异0万元。主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。

  (三)资源勘探工业信息等支出年初预算为312.16万元,支出决算为341.81万元,完成年初预算的109.51%。预决算差异29.65万元,主要原因是正常增资导致工资及福利支出增加。主要用于工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出、对企业补助支出。

  (四)住房保障支出年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100%。预决算差异0万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (五)其他支出年初预算为 0万元,支出决算为48.96万元,完成年初预算的100%。预决算差异48.96万元,主要原因是退休费、抚恤金、绩效奖金均为直接下达的资金,不需作年初预算。主要用于退休费、抚恤金、绩效奖金等。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.44 万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出204.63万元,完成年初预算的126.42%。预决算差异42.76万元,主要原因是绩效奖金不需作年初预算。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等。

  (二)商品和服务支出26.79万元,完成年初预算的96.06%。预决算差异1.10万元,主要原因是邮电费支出、会议费支出、其他交通费用等压减支出。主要用于办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出7.02万元,完成年初预算的83.77%。预决算差异1.36万元,主要原因是离退休人员生活补助支出1.38万元决算中列为专项支出。主要用于退休人员物业服务补贴、职工健康体检费支出。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  市二轻联合社2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无变化。

  市二轻联合社2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  市二轻联合社2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  市二轻联合社2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元,完成年初预算的90%,比上年减少0.01万元,主要原因是公务接待费压减支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.18万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年无增减。全年使用财政拨款安排市二轻联社机关个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年无增减万元。购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年无增减。2020年,市二轻联社及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元0

  (三)公务接待费支出0.18万元,完成年初预算的90%, 比上年减少0.01万元,原因是接待餐费节约支出。国内公务接待批次2次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出26.79万元,比年初预算数减少1.10万元,降低3.94%。主要原因是邮电费支出、会议费支出、其他交通费用等压减支出。2019年增加0.71万元,增长2.72 %。主要原因是工会经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2020年本部门政府采购支出总额33.74万元,其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.45万元。授予中小企业合同金额33.74万元,占政府采购支出总额的100%

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20201231日,本部门共有车辆0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.21万元,占一般公共预算项目支出总额的17.51%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

  共组织对“贝雕技艺传承与发展工作(非物质文化遗产保护)经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出31.21万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,除因受疫情影响部分原计划参加的展览会不开展而导致预算支出无法达到100%外,项目绩效各项指标均完成预期目标,项目组织实施情况良好。

  组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出416.67万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年本单位部门整体支出绩效良好,保障机关正常运转和完成各项工作,项目资金专款专用,拨款及时。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门根据年初设定的绩效目标,“贝雕技艺传承与发展工作(非物质文化遗产保护)经费”项目自评得分为98.8分。发现的主要问题及原因:一是项目预算安排资金35.50万元,实际支出31.21万元,预算执行率未能达到100%主要原因是受疫情影响部分原计划参加的展览会不开展,参展项目未能如期参加,预算安排用于参展的差旅费、劳务费、展位费等资金未能支出,造成预算资金结余相对较多。下一步改进措施:今后,在预算编制中要增强预算的可行性以及突发事件的应对措施,能根据实际情况制定有针对性的改进措施,提高预算执行效率和质量。

       

  第四部分 名词解释   

  

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1:北海市本级2020年度部门决算公开表.xls

  附件2:2020年度部门整体绩效自评表(市二轻联社).xls