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北海市二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 09:37   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及北海市关于发展集体经济的方针政策和决策部署,承担全市二轻城镇集体行业管理工作。研究拟订全市二轻城镇集体行业发展规划和计划,经批准后组织实施。

(二)负责推进全市二轻城镇集体行业改革发展和企业的改革改制工作。会同有关部门研究解决二轻集体经济发展中的有关问题。

(三)履行下属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,监督实施城镇集体所有制企业有关条例。指导全市二轻城镇集体工业企业资产的运营和保值增值,维护企业、职工的合法权益。

(四)承担传统工艺美术保护、发展和引导工艺美术创新工作。

(五)指导、督促市辖县区的二轻城镇集体行业工作。

(六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位:北海市二轻城镇集体工业联合社

第二部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算报表

详见附件12019年度部门决算公开表

第三部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1288.77万元,其中本年收入1288.77万元,较2018年度决算数增加791.05万元,增长158.93 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1288.77万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加791.05万元,增长158.93%,主要原因是项目经费增加。

2.事业收入0元,2018年度决算数无变化

3.经营收入0元,2018年度决算数无变化

4.其他收入0元,2018年度决算数无变化

5.用事业基金弥补收支差额0元,2018年度决算数无变化

6.上年结转和结余0元,较2018年度决算数减少194.97万元,下降100 %,主要原因是以前年度支出预算执行完毕无结余。

(二)本部门2019年度总支出1288.77万元,其中本年支出1288.77万元, 2018年度决算数增加596.08万元,增长86.05 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)19.61万元:主要用于组织事务支出和其他共产党事务支出。

2018年度决算数增加18.91万元,增长2701.43%,主要原因是组织事务支出增加。

2. 卫生健康支出(类)8.65万元:主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。

2018年度决算数减少0.62万元,下降6.69 %,主要原因是医疗保险缴费减少。

3.资源勘探信息等支出(类)1237.85万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

2018年度决算数增加771.01万元,增长165.16%,主要原因是项目经费支出增加。

4.住房保障支出(类)14.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年度决算数增加3.92万元,增长35.93%,主要原因是住房公积金缴费增加。

5. 其他支出(类)7.83万元:主要用于遗属生活困难补助支出。

2018年度决算数增加7.83万元,增长100%,主要原因是遗属生活困难补助支出增加

6.结余分配0元,2018年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0元,2018年度决算数无变化。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市二轻联社2019年度一般公共预算支出1288.77万元,其中本年支出1288.77万元, 2018年度决算数增加596.08万元,增长86.05 %。其中:基本支出220.23万元,项目支出1068.55万元。

市二轻联社2019年度一般公共预算支出年初预算292.58万元,支出决算1288.77万元,完成年初预算的440.48%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算0元,支出决算19.61万元,完成年初预算的100%。预决算差异19.61万元,主要原因是财政直接下达预算,经费不需作年初预算。主要用于组织事务支出和其他共产党事务支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算8.65万元,支出决算8.65万元,完成年初预算的100%预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。

(三)资源勘探信息等支出(类)年初预算269.10万元,支出决算1237.85万元,完成年初预算的459.99%。预决算差异968.75万元,主要原因是项目经费增加。主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算14.83万元,支出决算14.83万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(五) 其他支出(类)年初预算0元,支出决算7.83万元,完成年初预算的100%。预决算差异7.83万元,主要原因是遗属生活困难补助支出经费不需作年初预算。主要用于遗属生活困难补助支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出183.91万元,完成年初预算的124.34%。预决算差异36万元,主要原因是奖金不作年初预算。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出26.08万元,完成年初预算的96.63%。预决算差异0.91万元,主要原因是开展业务活动费用减少。主要用于办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出10.24万元,完成年初预算的2133.33%。预决算差异9.76万元,主要原因是新增退休人员物业补贴。主要用于生活补助支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市二轻联社2019年度政府性基金支出0元,较2018年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.19万元。“三公”经费支出年初预算0.19万元,完成年初预算的100%,预决算差异0元。2018年度决算数相比无变化

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0元。全年使用财政拨款安排市二轻联社机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。2019年,市二轻联社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次2次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出26.08万元,比年初预算数减少0.91万元,降低3.37%。比2018年决算数减少0.10万元,降低0.38%,主要原因公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额32.07万元,其中:政府采购货物支出3.57万元、政府采购服务支出28.50万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%2019年度没有政府性基金预算项目。

组织对“海上丝路北海工艺美术博览园正常运行维护费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.81万元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,项目进展情况良好。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1288.77万元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,市二轻联社有较为健全的财务管理制度和内部控制制度,部门整体支出绩效良好,保障机关正常运转和完成各项工作,项目资金专款专用,拨款及时。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,“海上丝路北海工艺美术博览园正常运行维护费”项目自评得分为100分。项目绩效目标、项目产出指标基本完成,效益指标和满意度指标完成得较好。详见附件2:2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。