北海市二轻城镇集体工业联合社2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:49   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

    录 

第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2018年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市二轻城镇集体工业联合社2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

北海市二轻城镇集体工业联合社(以下简称市二轻联社)系北海市人民政府直属事业单位,根据北海市委北办发〔199724号文件规定,市二轻联社的主要职责是:

负责全市二轻城镇集体工业的行业管理。重点对市二轻行业上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

(一)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府,北海市党委政府的有关集体经济发展的方针政策。

(二)负责市区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施指导市区二轻行业企业的改革改制,促进集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

(三)负责全市二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

(四)协同政府有关部门,研究二轻工业行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

(五)负责市区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

(六)加强行业服务体系建设,对辖县的二轻行业主管部门进行行业指导,

(七)承办自治区联社及北海市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位:北海市二轻城镇集体工业联合社。

第二部分:市二联社2018年度部门决算报表 

详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表 

第三部分:市二联社2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入497.72万元,其中本年收入497.72万元, 2017年度决算数减少183.97万元,下降26.99%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入497.72 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少183.97万元,下降26.99%,主要原因是:“其他旅游业管理与服务支出”、“其他国有土使用权出让收入安排的支出”两项目本年无拨款收入。 

2.事业收入0元,2017年度决算数无变化

3.经营收入0元,较2017年度决算数无变化。 

4.其他收入0元,较2017年度决算数无变化。 

5.用事业基金弥补收支差额0元,2017年度决算数无变化。 

6.上年结转和结余194.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加89.37万元,增长84.62 %,主要原因是:结余自治区专项经费。 

(二)本部门2018年度总支出692.69万元,其中本年支出692.69万元, 2017年度决算数增加105.39 万元,增长17.94%支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.70万元:主要用于基层党组织经费支出。2017年度决算数无变化。 

2.文化体育与传媒出(类)10万元:主要用于贝雕技艺传承工作经费支出。2017年度决算数增加10万元,增长100%,主要原因是:非物质文化遗产保护经费增加。 

3.医疗卫生与计划生育(类)9.27万元,主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。2017年度决算数6.34万元增加2.93万元,增长46.21 %,主要原因是:医疗保险缴费增加。 

4.资源勘探信息等(类)466.84万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。2017年度决算数增加85.38万元,增长22.38 %,主要原因是:人员经费、项目经费支出增加。 

5.商业服务业等支出(类)194.97万元,主要用于旅游发展基础设施建设支出。较2017年度决算数33.68万元增加161.29万元,增长478.89 %,主要原因是:工艺美术博览园景区基础设施配套建设经费增加。 

6.住房保障支出(类)10.91万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.4万元,增长14.72 %,主要原因是:住房公积金缴费增加。 

7.结余分配 0元,较2017年度决算数无变化。 

8.年末结转和结余0元,较2017年度决算数减少194.97万元,下降100%,主要原因是:预算安排资金全部按计划支出,年末无结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市二轻联社2018 年度一般公共预算支出692.69万元,较2017年度决算数增加105.39万元,增长17.94%其中:基本支出272.28万元,项目支出420.41万元。

市二轻联社2018 年度一般公共预算支出年初预算为502.89万元,支出决算为692.69万元,完成年初预算的137.74% 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。预决算差异0.7万元,党建经费不需作年初预算。主要用于基层党组织经费支出。

(二)文化体育与传媒出(类)年初预算为0万元,支出决算为10万元。预决算差异10万元,主要原因是非物质文化遗产保护经费增加。主要用于贝雕技艺传承工作经费支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为9.27万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险。

(四)资源勘探信息等(类)年初预算为282.7万元,支出决算为466.84万元,完成年初预算的165%。预决算差异184.14万元,主要原因是人员经费正常调增以及部分专项经费预算调整增加。主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

(五)商业服务业等支出(类)年初预算为200万元,支出决算为194.97万元,完成年初预算的97.49%。预决算差异5.03万元,为财政收回金额。主要用于旅游发展基础设施建设支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为10.91万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出272.28万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出198.71万元,完成年初预算的140.95%。预决算差异57.73万元,主要原因是奖金不作年初预算。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出26.18万元,完成年初预算的105.06 %。预决算差异1.26万元,主要原因是邮电费支出比预算多。主要用于办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出47.39万元,完成年初预算的9873%。预决算差异46.91万元,主要原因是抚恤金支出、生活补助支出根据实际情况专项申请,不作年初预算。主要用于抚恤金、生活补助支出。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

市二轻联社2018年度政府性基金支出0元,2017年度决算数减少100万元,下降100% 

市二轻联社2018 年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0% 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.19万元。 

“三公”经费支出年初预算0.2万元,完成年初预算的95%,预决算差异0.01万元,为公务接待费支出预决算差异。较2017年度决算数增加0.09万元,增长47.37%,主要原因是:国内公务接待批次增加1次。 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。市二轻联社机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中: 

公务用车购置支出0元。2018年,市二轻联社、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次2次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出26.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.26万元,增长5.06%。主要原因是:邮电费支出增加,比2017年增加4.89万元,增长22.97 %。主要原因是:邮电费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额264.90万元,其中:政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出248.32万元、政府采购服务支出4.50万元。 

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年市二轻联社无纳入评价要求的项目,但已按要求编制2018年部门整体支出绩效目标。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表.xls 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029