北海市二轻城镇集体工业联合社 2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 11:37   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市二轻联社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市二轻联社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

北海市二轻城镇集体工业联合社(简称:市二轻联社)是北海市人民政府直属事业单位。

       根据北海市委北办发[1997]24号文件规定,北海市二轻工业联社的主要职责是:负责全市二轻城镇集体工业的行业管理。重点对市二轻行业上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

        一、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府,北海

市党委政府的有关集体经济发展的方针政策。

     二、负责市区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施指导市区二轻行业企业的改革改制,促进集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

    三、负责全市二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

    四、协同政府有关部门,研究二轻工业行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

    五、负责市区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

    六、加强行业服务体系建设,对辖县的二轻行业主管部门进行行业指导,

  七、承办自治区联社及北海市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为北海市二轻联社。

第二部分:北海市二轻联社 2017年度部门决算报表(报表详见附件,附在所有的文字说明后面)


第三部分:北海市二轻联社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入681.69万元,其中本年收入681.69万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入681.69万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加127.88万元,增长23.09%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无变化。

6.上年结转和结余105.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出587.30万元,其中本年支出587.30万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.70万元:主要用于其他共产党事务支出。较2016年度决算数增加0.08万元,增长12.90 %。

2、医疗卫生与计划生育(类)6.34万元,主要用于事业单位医疗支出。较2016年度决算数减少2.33万元,下降26.87%。

3、城乡社区(类)100万元,主要用于基础设施建设支出。较2016年度决算数增加39.8万元,增长66.11%。

4、资源勘探信息等(类)381.46万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。较2016年度决算数增加29.22万元,增长8.3 %。

5、商业服务业等支出(类)33.68万元,主要用于其他旅游发展方面支出。较2016年度决算数增加33.68万元,增长100%。

6.住房保障支出(类)9.51万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少3.49万元,下降26.85 %。

7.其他支出55.61万元,主要用于其他基础设施建设支出。

8.年末结转和结余200万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市二轻联社2017 年度一般公共预算支出487.30     万元,其中:基本支出222.85万元,较2016年度决算数减少97.27万元,下降30.39%;项目支出264.45万元,较2016年度决算数增加205.95万元,增加352%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.85万元,其中:人员经费201.56万元,较2016年度决算数减少97.87万元,下降32.69%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费21.29万元,较2016年度决算数增加0.6万元,增长2.9%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的47%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的47%。主要原因:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.11万元,降低了57.85%。主要原因:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出费用减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0万元。2017年,北海市二轻联社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.08万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次1次,人次6次。其中:国(境)外公务接待批次0次,人次0 次;国内接待批次1次,人次6次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市二轻联社2017年度政府性基金支出100万元,其中:基本支出0万元,较2016年度决算数减少60.20万元,下降100%;项目支出100万元,较2016年度决算数增加100万元,增长100%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.29万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.69万元,增长3.3%。主要原因是:单位人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额104.16万元,其中:政府采购货物支出23.90万元、政府采购工程支出80.26万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。比2016年增加104.16万元,增长100%。主要原因是:根据工作需要进行政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2016年度无项目支出绩效目标,按要求编制了2016年度部门整体支出绩效目标有序地推进财政性资金绩效管理工作,细化预算编报指标,规范政府采购,从严控制“三公”经费支出,及时完整公开预决算信息,按照预算下达指标规范支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行。

附件:广西北海市二轻城镇集体工业联合社2017年部门公开决算表.xls

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