广西北海市二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 11:07   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市二轻联社概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:北海市二轻联社2016年部门决算报表 

表一:部门收入支出决算总表 

表二:部门收入决算表 

表三:部门支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海市二轻联社2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

五、其他重要事项情况说明 

第一部分:北海市二轻联社概况 

一、主要职能 

北海市二轻城镇集体工业联合社(简称:市二轻联社)是北海市人民政府直属事业单位。 

       根据北海市委北办发[1997]24号文件规定,北海市二轻工业联社的主要职责是:负责全市二轻城镇集体工业的行业管理。重点对市二轻行业上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。 

        一、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府,北海 

市党委政府的有关集体经济发展的方针政策。 

     二、负责市区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施指导市区二轻行业企业的改革改制,促进集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。 

    三、负责全市二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。 

    四、协同政府有关部门,研究二轻工业行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。 

    五、负责市区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。 

    六、加强行业服务体系建设,对辖县的二轻行业主管部门进行行业指导, 

  七、承办自治区联社及北海市人民政府交办的有关事项。 

二、部门决算单位构成 

部门决算单位为北海市二轻联社。 

第二部分:北海市二轻联社2016年部门决算报表

第三部分:(委、局、办)2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计553.81万元,比2015年收入768.83万元减少215.02万元,同比减少27.97%。其中: 

1.财政拨款收入553.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   (二)支出总计553.81万元。比2015年预算支出768.83万元减少215.02万元,同比减少27.97%。其中: 

1.一般公共服务(类)0.62万元:主要用于其他共产党事务支出。 

2、医疗卫生与计划生育(类)8.67万元,主要用于事业单位医疗支出。 

3、城乡社区(类)60.20万元,主要用于支付破产或改制企业职工安置费支出。 

4、农林水(类)0.10万元,主要用于其他扶贫支出。 

5、资源勘探信息等(类)352.24万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。 

6.住房保障支出(类)13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

6.其他支出3.99万元。 

7.年末结转和结余115万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

北海市二轻联社2016 年度一般公共预算支出378.62万元,其中:基本支出320.12万元,项目支出58.5万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

北海市二轻联官运亨通2016年度政府性基金支出60.20     万元,其中:基本支出0万元,项目支出60.20万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出320.12万元,其中:人员经费299.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费20.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0万元。2016年,本部门所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。 

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次3次,人次29次,低于人均接待标准;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比说明及增减变动原因。2016年“三公”经费支出与年初预算数对比减少1.9万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置费0万元,比年初预算数无变化;公务用车运行维护费支出 0万元,比年初预算数减少1.9万元;公务接待费支出决算 0.19 万元,比年初预算数无变化。与上年支出数对比减少1.7万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置费0万元,比上年支出数无变化;公务用车运行维护费支出 0万元,比上年支出数减少1.7万元;公务接待费支出决算 0.19 万元,比上年支出数无变化。“三公”经费支出减少的原因是公务用车制度改革后无公务用车运行维护费方面支出。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出20.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加8.72万元,增长73%。主要原因是:公务用车制度改革后公务交通补贴支出增加。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购实际支出总额0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2016年,本部门没有项目进行绩效评价。 

名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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