北海市二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算

发布时间:2016-09-20 16:32   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市二轻联社2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市二轻联社2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

北海市二轻城镇集体工业联合社(简称:市二轻联社)是北海市人民政府直属事业单位。

       根据北海市委北办发[1997]24号文件规定,北海市二轻工业联社的主要职责是:负责全市二轻城镇集体工业的行业管理。重点对市二轻行业上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

        一、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府,北海

市党委政府的有关集体经济发展的方针政策。

     二、负责市区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施指导市区二轻行业企业的改革改制,促进集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

    三、负责全市二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

    四、协同政府有关部门,研究二轻工业行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

    五、负责市区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

    六、加强行业服务体系建设,对辖县的二轻行业主管部门进行行业指导,

  七、承办自治区联社及北海市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

   部门决算单位为北海市二轻联社。

第二部分:北海市二轻联社 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 755.26

一、一般公共服务支出

 68.25

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 395.72

 

 

……

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 286.58

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

18.28

 

 

……

 

本年收入合计

755.26

本年支出合计

 768.83

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 13.57

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

768.83

支出总计

 768.83


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

755.26

755.26 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

68.25

68.25

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

67.63

67.63

 

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

67.63

67.63

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

395.72

395.72

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.72

395.72

 

 

 

 

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

318.72

318.72

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

77.00

77.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

286.36

286.36

 

 

 

 

 

21502

制造业

286.36

286.36

 

 

 

 

 

2150201

  行政运行

284.76

284.76

 

 

 

 

 

2150202

  一般行政管理事务

1.60

1.60

 

 

 

 

 

229

其他支出

4.93

4.93

 

 

 

 

 

22999

其他支出

4.93

4.93

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4.93

4.93

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

768.83

255.15

513.68

 

 

 

201

一般公共服务支出

68.25

 

68.25

 

 

 

20113

商贸事务

67.63

 

67.63

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

67.63

 

67.63

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

 

 

 

212

城乡社区支出

395.72

 

395.72

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.72

 

395.72

 

 

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

318.72

 

318.72

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

77.00

 

77.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

286.58

236.87

49.71 

 

 

 

21502

制造业

286.58

236.87

49.71 

 

 

 

2150201

  行政运行

284.98

236.87

48.11 

 

 

 

2150202

  一般行政管理事务

1.60

 

1.60

 

 

 

229

其他支出

18.28

18.28

 

 

 

 

22999

其他支出

18.28

18.28

 

 

 

 

2299901

  其他支出

18.28

18.28

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

359.54 

一、一般公共服务支出

18

   68.25 

 68.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

395.72

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

……

22

 

 

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

23

   395.72 

 

395.72

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 286.58 

 286.58

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

  18.28 

 18.28

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

755.26 

本年支出合计

29

  768.83 

年初财政拨款结转和结余

13

13.57

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

13.57

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 768.83

合计

34

  768.83

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

373.11

255.15

117.96

201

一般公共服务支出

68.25

 

68.25

20113

商贸事务

67.63

 

67.63

2011302

  一般行政管理事务

67.63

 

67.63

20136

其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

2013699

  其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

215

资源勘探信息等支出

286.58

236.87

49.71

21502

制造业

286.58

236.87

49.71

2150201

  行政运行

284.98

236.87

48.11

2150202

  一般行政管理事务

1.60

 

1.60

229

其他支出

18.28

18.28

 

22999

其他支出

18.28

18.28

 

2299901

  其他支出

18.28

18.28

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 255.15

 243.28

 11.87

工资福利支出

  117.70

  117.70

 

  基本工资

 

 48.84

 

  津贴补贴

 

 40.21

 

  奖金

 

 3.65

 

  社会保障缴费

 

 6.65

 

  绩效工资

 

 18.35

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 11.87

 

 11.87

  办公费

 

 

 1.17

水费

 

 

 0.72

  邮电费

 

 

 0.59

  差旅费

 

 

 1.73

  维修(护)费

 

 

 0.34

  会议费

 

 

  0.57

  培训费

 

 

  0.41

  公务接待费

 

 

  0.19

  工会经费

 

 

  1.37

  福利费

 

 

  0.31

  公务用车运行维护费

 

 

  1.89

  其他商品和服务支出

 

 

 2.57

对个人和家庭的补助

 125.58

 125.58

 

  离休费

 

 1.31

 

  退休费

 

 91.34

 

  抚恤金

 

 3.14

 

  生活补助

 

 20.75

 

  住房公积金

 

 8.23

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 0.81

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.09

0

2.09

0

1.90

0.19

2.08

0

1.89

0

1.89

0.19


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

395.72

 

 

  395.72

 

 

395.72 

 

 

 

212

城乡社区支出

395.72

 

 

395.72

 

 

395.72

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.72

 

 

395.72

 

 

395.72

 

 

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

318.72

 

 

318.72

 

 

318.72

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

77.00

 

 

77.00

 

 

77.00

 

 

 


第三部分:北海市二轻联社2015年度部门决算情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况

(一)收入总计768.83万元。

1.财政拨款收入755.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余13.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计768.83万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)68.25万元:主要用于一般行政管理事务及其他共产党事务支出。

2、城乡社区支出(类)395.72万元,主要用于国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出。

3、资源勘探信息等支出(类)185.71万元:主要用于对资源勘探信息等事务支出。

4.社会保障和就业支出(类)92.64万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)8.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、其他支出(支出)18.28万元:主要用于是上述项目以外的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

北海市二轻联社2015 年度一般公共预算支出373.11     万元,其中:基本支出255.15万元,项目支出117.96万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

北海市二轻联社2015年度政府性基金支出395.72万元,其中:基本支出0万元,项目支出395.72万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.89万元;公务接待费支出决算0.19    万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,北海市二轻联社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.89万元,平均每辆1.89万元。

公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次1 次,人次27次,低于人均接待标准。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比说明及增减变动原因。2015年度一般公共预算安排的经费支出决算中,“三公经费共支出2.08万元,均不超支年初预算数,比上年增加0.08万元。其中因公出国()费支出 0 万元,比上年无变化;公务用车购置费0万元,比上年无变化;公务用车运行维护费支出 1.89 万元,比上年增加0.08万元;公务接待费支出决算 0.19 万元,比上年无变化。“三公”经费支出增加的原因是公务用车老化,用于维修维护成本提高。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出11.87万元,比2014年增加0.94 万元,增长8.6%。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出3.04万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。