北海市二轻城镇集体工业联合社2014年部门决算

发布时间:2015-06-10 16:26   文章来源:北海市二轻联社   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市二轻联社2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:北海市二轻联社2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:北海市二轻联社概况

一、主要职能

北海市二轻城镇集体工业联合社(简称:市二轻工业联社)是北海市人民政府直属事业单位。

       根据北海市委北办发[1997]24号文件规定,北海市二轻工业联社的主要职责是:负责全市二轻城镇集体工业的行业管理。重点对市二轻行业上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

        一、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府,北海

市党委政府的有关集体经济发展的方针政策。

     二、负责市区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施指导市区二轻行业企业的改革改制,促进集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

    三、负责全市二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

    四、协同政府有关部门,研究二轻工业行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

    五、负责市区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

    六、加强行业服务体系建设,对辖县的二轻行业主管部门进行行业指导,

  七、承办自治区联社及北海市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

   部门决算单位为北海市二轻联社。

第二部分:北海市二轻联社 2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 300.13

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 23.00

 

 

……

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

269.01

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

7.90

本年收入合计

300.13

本年支出合计

 299.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 13.35

年末结转与结余

 13.57

 

 

 

 

收入总计

313.48

支出总计

 313.48


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元                     

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

300.13

300.13

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出 

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

269.22

269.22

 

 

 

 

 

 

21502

制造业 

269.22

269.22

 

 

 

 

 

 

2150201

行政运行

210.8

210.8

 

 

 

 

 

 

2150202

 一般行政管理事务

58.43

58.43

 

 

 

 

 

 

2221

住房保障支出

7.9

7.9

 

 

 

 

 

 

222102

 住房改革支出

7.9

7.9

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

7.9

7.9

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

299.91 

218.48

84.43

 

 

 

212

城乡社区支出

23.00

0.00

23.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.00

0.00

23.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23.00

0.00

23.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

269.01

210.58

58.43

 

 

 

21502

制造业

269.01

210.58

58.43

 

 

 

2150201

  行政运行

269.01

210.58

0.00

 

 

 

2150202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.90

7.90

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

277.13 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

23.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

六、社会保障和就业支出

20

 

 

 

 

4

 

……

21

 

 

 

 

5

 

十一、城乡社区支出

22

23.00 

 

23.00 

 

6

 

十四、资源勘探信息等支出

23

269.01 

269.01

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

7.90

7.90

 

 

9

 

本年支出合计

26

299.91

 

 

 

10

 

年末结转和结余

27

13.57

 

 

 

11

 

 

30

 

本年收入合计

12

301.13 

 

31

 

年初财政拨款结转和结余

13

13.35

 

32

 

一般公共预算财政拨款

14

13.35

 

33

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

34

 

合计

17

 313.48

合计

35

313.48 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 276.91

218.48 

 58.43

215

资源勘探信息等支出

269.01

210.58

58.43

21502

制造业

269.01

210.58

58.43

2150201

  行政运行

269.01

210.58

0.00

2150202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

2210201

  住房公积金

7.90

7.90

0.00

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 218.48

 207.54

 10.94

工资福利支出

 90.91

 90.91

 

  基本工资

 21.91

 21.91

 

  津贴补贴

 46.97

 46.97

 

  绩效工资

 15.11

 15.11

 

  社会保障缴费

  6.92

  6.92

 

商品和服务支出

 10.94

 

 10.94

  办公费

 1.17

 

 1.17

  水电费

 0.71

 

 0.71

  邮费费

 0.58

 

 0.58

  差旅费

 1.43

 

 1.43

  维修费

  0.39

 

  0.39

  会议费

  0.31

 

  0.31

  培训费

  0.23

 

  0.23

  公务接待费

0.19

 

0.19

  工会经费

  1.32

 

  1.32

  福利费

  0.33

 

  0.33

  公务用车运行维护费

  1.81

 

  1.81

  其他商品和服务支出

 2.47

 

 2.47

对个人和家庭的补助

 116.63

 116.63

 

  离休费

 0.81

 0.81

 

  退休费

 91.10

 91.10

 

抚恤金

 1.38

 1.38

 

  生活补助

 15.44

 15.44

 

  住房公积金

 7.90

 7.90

 


表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

 2.00

 

 

 

1.81 

 0.19


表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

23.00 

 

23.00 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

23.00 

 

23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市二轻联社2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计313.48万元。

1.财政拨款收入300.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余13.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计313.48万元。包括:

1.一般公共服务(类)183.28万元:主要用于资源勘探信息等支出160.28万元,用于城乡社区支出23万元。

4.社会保障和就业(类)108.73万元:主要用于北海市二轻联社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)7.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余13.57万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

北海市二轻联社2014 年度一般公共预算支出276.91万元,其中:基本支出 218.48万元,项目支出58.43万元。其中,制造业行政运行支出210.58万元,住房公积金支出7.90万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况 

北海市二轻联社2014年度政府性基金支出23万元,其中:项目支出23万元。其他国有土地使用权出让收入安排支出23万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.81万元;因公出国(境)经费支出决算0万元公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中:

公务用车运行支出1.81万元,对比上年减少0.09万元,减少原因主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无公务用车购置费。2014年,北海市二轻联社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.81万元,平均每辆1.81万元。

(二)无因公出国(境)经费

公务接待费支出0.19万元,,国内公务接待2批次,接待人数26人,较上年持平。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出1.93万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少0.21 万元,降低2%。主要原因是:按规定缩减三公经费及行政运行经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。