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北海市地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:18   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

北海市地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市地方志办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施;

(二)负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作;

(三)指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收;

(四)负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务;

(五)开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。

二、部门决算单位构成

北海市地方志办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市地方志办公室 2018年度部门决算报表

 

 (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:北海市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入293.37万元,其中本年收入293.37万元, 2017年度决算数增加35.79万元,增长13.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入293.37万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35.79万元,增长13.89%,主要原因是2018年考试招录公务员1名,相应增加人员和定额公用经费;调整人员工资及预发绩效奖;置换办公楼购置办公设备。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出293.37万元,其中本年支出293.37万元, 2017年度决算数增加35.79万元,增长13.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.7万元:属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织活动支出。较2017年度决算数增加1万元,增长58.82%,主要原因是加强党的建设,增加党员活动室建设经费。

2科学技术(类)274.35万元:主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。较2017年度决算数增加32.64万元,增长13.50%。主要原因是2018年考试招录公务员1名,相应增加人员和定额公用经费;调整人员工资及预发绩效奖;置换办公楼购置办公设备。

3. 医疗卫生与计划生育(类)8.14万元:主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加2.07万元,增长34.10%。主要原因是增加人员1名。

4.住房保障(类)9.18万元:主要用于按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。较2017年度决算数增加0.08万元,增长0.88 %。主要原因是增加人员1名。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市地方志办公室2018 年度一般公共预算支出293.37万元,较2017年度决算数增加35.79万元,增长13.89%。其中:基本支出223.14万元,项目支出70.23万元。

北海市地方志办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为214.78万元,支出决算为293.37万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动支出。

(二)科学技术类机构运行支出年初预算为197.46万元,支出决算为274.35万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.14万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在编在职人员基本医疗保险费。

(四)住房保障支出年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出177.51万元,完成年初预算的100%。主要用于支付单位人员工资、奖金、社保五险一金、住房公积金等费用。

(二)商品和服务支出25.67万元,完成年初预算的100%。主要是按照单位在编在职人员数核拨的定额公用经费和业务专项经费,用于支付单位日常办公经费、开展地方志业务工作的专项费用。

 (三)对个人和家庭的补助支出19.97万元,完成年初预算的100%主要用于按国家规定发放的离退休人员退休费、生活补助等费用。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市地方志办公室2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.42万元。

2018年“三公”经费支出0.42万元,年初预算0.68万元,减少0.26万元,下降38.24%。主要原因是比2017年减少接待批次和人数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次4次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待批次4次,人次18次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出25.67万元,比年初预算数增加3.64万元,增长16.52 %。主要原因是:一是新招录公务员1人增加公务交通补贴预算;二是增加公务移动通讯补贴预算。比2017年增加2.4万元,增长10.32 %。主要原因是增加公务交通补贴和公务移动通讯补贴等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位2018年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2018年,根据预算编制要求,本单位无100万以上项目,无需编制项目绩效目标等有关内容,对2018年度部门整体支出绩效进行综合评价。从评价情况来看,我办根据年初工作计划积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标,一是编纂出版《北海年鉴(2018)》;二是影印古籍《珠官脞录》;三是编纂地情书《千年南康》;四是收集整理地方志地情资料年报工作;五是加强微信公众号“方志北海”和政府网站建设;六是加强业务指导,推进县区修志工作;七是做好地方志咨询服务及利用交流工作。通过加强预算收支管理,不断完善和健全内控制度,取得了较好的预算执行效果。综合评价自评为98.68分。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。