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北海市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

发布时间:2017-08-10 15:24   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

广西北海市地方志办公室2016年部门决算

 

   

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市地方志办公室2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

 

一、主要职能及机构设置情况

市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设综合管理科、编纂研究科、业务指导科三个科室。事业编制总数13人,其中:行政管理12人,后勤控制数1人。实有财政供养人数25人,其中在职行政管理9人,后勤控制数1人,退休人员15人。

主要职能:

(一)、贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施;

(二)、负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作;

(三)、指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收;

(四)、负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务;

(五)、开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。

二、部门决算单位构成

北海市地方志办公室

 

 

第二部分:北海市地方志办公室 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 311.31

一、一般公共服务支出

 0.62

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 310.53

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十二、农林水支出

0.16 

 

 

 

 

本年收入合计

311.31

本年支出合计

 311.31

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

311.31

支出总计

 311.31

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 311.31

 311.31

 

 

 

 

 

201一般公共服务支出

0.62 

0.62

 

 

 

 

 

20136其他共产党事务支出

0.62 

0.62

 

 

 

 

 

2013699其他共产党事务支出

0.62 

0.62

 

 

 

 

 

206科学技术支出

310.53 

310.53

 

 

 

 

 

20605科技条件与服务

310.53 

310.53

 

 

 

 

 

2060501机构运行

247.73

247.73

 

 

 

 

 

2060502技术创新服务体系

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2060503科技条件专项

54.80

54.80

 

 

 

 

 

213农林水支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

21305扶贫

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2130599其他扶贫支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

311.31

247.89 

63.42 

 

 

 

201一般公共服务支出

0.62 

 

0.62 

 

 

 

20136其他共产党事务支出

0.62 

 

0.62 

 

 

 

2013699其他共产党事务支出

0.62 

 

.62 

 

 

 

206科学技术支出

310.53 

247.73 

62.80 

 

 

 

20605科技条件与服务

310.53 

247.73 

62.80 

 

 

 

2060501机构运行

247.73

247.73 

 

 

 

 

2060502技术创新服务体系

8.00

 

 8.00

 

 

 

2060503科技条件专项

54.80

 

54.80 

 

 

 

213农林水支出

0.16

0.16 

 

 

 

 

21305扶贫

0.16

0.16

 

 

 

 

2130599其他扶贫支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

311.31

一、一般公共服务支出

18

0.62

0.62

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 310.53

310.53 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

0.16

0.16

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

311.31

本年支出合计

29

311.31

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

311.31

合计

34

311.31

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 311.31

247.89

63.42 

201一般公共服务支出

0.62 

 

0.62 

20136其他共产党事务支出

0.62 

 

0.62 

2013699其他共产党事务支出

0.62 

 

.62 

206科学技术支出

310.53 

247.73 

62.80 

20605科技条件与服务

310.53 

247.73 

62.80 

2060501机构运行

247.73

247.73 

 

2060502技术创新服务体系

8.00

 

 8.00

2060503科技条件专项

54.80

 

54.80 

213农林水支出

0.16

0.16 

 

21305扶贫

0.16

0.16

 

2130599其他扶贫支出

0.16

0.16

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

311.31

230.21

81.10

工资福利支出

125.60

125.60

 

  基本工资

31.52

31.52

 

  津贴补贴

30.49

30.49

 

奖金

15.87

15.87

 

社会保障缴费

7.02

7.02

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.37

13.37

 

  其他工资福利支出

27.33

27.33

 

商品和服务支出

75.79

 

75.79

  办公费

4.96

 

4.96

印刷费

27.65

 

27.65

手续费

1.12

 

1.12

水费

0.04

 

0.04

电费

0.96

 

0.96

邮电费

1.83

 

1.83

差旅费

7.48

 

7.48

维修()

13.76

 

13.76

会议费

0.54

 

0.54

培训费

0.45

 

0.45

公务接待费

0.33

 

0.33

劳务费

2.53

 

2.53

工会经费

1.23

 

1.23

其他交通费用

8.72

 

8.72

其他商品和服务支出

4.19

 

4.19

对个人和家庭的补助

104.61

104.61

 

  退休费

84.14

84.14

 

奖励金

0.25

0.25

 

住房公积金

8.79

8.79

 

其他对个人和家庭的补助支出

11.43

11.43

 

其他资本性支出

5.31

 

5.31

  办公设备购置

5.31

 

5.31


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.04

0

1.90

0

1.90

1.14

0.33

0

0

0

0

0.33


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:北海市地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据.


第三部分:北海市地方志办公室

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计311.31万元。

2016年总收入311.31万元,同比增加44.32万元,增长16.6%

1.财政拨款收入311.31万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计311.31万元。包括:

2016年总支出311.31万元,同比增加44.32万元,增长16.6%

1.一般公共服务(类)0.62万元:属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织活动支出。

2科学技术(类)310.53万元:主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、住房公积金等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。

3. 农林水(类)0.16万元:属扶贫资金,主要用于支付帮扶贫困村驻村人员费用。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市地方志办公室2016 年度一般公共预算支出311.31万元,其中:基本支出247.89万元,项目支出63.42万元。

(一)基本支出247.89万元。

1、科学技术类科技条件与服务支出247.73万元;

2、农林水支出0.16万元。

(二)项目支出63.42万元。

1、一般公共服务支出类其他共产党事务支出0.62万元;

2、科学技术类专项支出62.8万元,其中技术创新服务体系支出5万元,科技条件专项支出54.80万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市地方志办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247.89万元,其中:人员经费230.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金等方面支出;公用经费81.1万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等日常办公和业务专项开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2016年,本部门0个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次3 次,人次26次。其中:3月接待江西省地方志办公室调研组5人次,8月接待四川省志办和广西区志办调研组15人次,10钦州市地方志办公室考察组6人次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比,说明增减变动的具体原因。

2016年“三公”经费预算3.04万元,决算支出0.33万元,节约财政资金2.71万元。一是年初下达公务用车购置及运行费1.9万元的预算因北海公车改革车辆核销没有开支,二是接待批次减少,节约公务接待费0.81万元。

2016年“三公”经费比上年支出减少2.86万元,下降89.66%。其中:因公出国(境)费支出0万元,无增减;公务用车购置及运行费支出比上年减少2.64万元,下降100%;公务接待费支出比上年减少0.22万元,下降40%。增减变化原因主要是:一是根据北海市公车改革方案,我办已按规定核销小轿车一辆,2016年没有车辆费用开支。二是严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定,严把支出关,压缩“三公”经费支出,相比上年支出有大幅减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.67万元,比2015年决算增加5.34万元,增长43.31 %。主要原因是:年内增加人员2名,相应增加人员和办公费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额5.31万元,其中:政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。完成2016年度采购预算100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我办组织对本部门整体支出管理绩效进行了综合评价,涉及一般公共预算当年财政拨款311.31万元,占年初预算的100%。通过核实数据、检查支出有关账目等收集整理支出相关资料,并根据资料进行自评、综合分析、归纳汇总,形成绩效评价报告。报告显示,我办根据年初工作计划积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断完善和健全内控制度,取得了较好的预算执行效果。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

2017810