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广西壮族自治区北海市银海区地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-27 10:05   文章来源:北海市地方税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说确明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市银海区地方税务局内设机构7个,下设4个税务所。主要职能是:

1. 完成各项地方税费的组织收入工作

2. 负责本局管辖纳税人的日常税源管理,包括登记管理,涉税认定,税额确认,催报催缴,欠税确认、公告和追征,退抵税费及核准类减免税审批,以及涉税违法行为处置和涉税争议处理等

3. 负责组织开展管户调查巡查、纳税评估,核查和评估纳税人申报涉税事项的真实性、准确性和合法性

4.制定地方税收征收管理办法,推进地方税收征收管理体制改革。

5. 负责各类税源的日常监控管理和预测分析。

6. 在风险管理中负责本局风险识别、任务推送、应对和上级推送风险任务的应对、反馈等

7. 银海区地方税务局征收服务股(办税服务厅)实行依申请业务“同城通办”,负责面向市区纳税人的地方税费税款征收和办税服务。以及受国税部门委托,负责市区范围内其他个人出租不动产增值税的纳税申报受理、计税价格评估、税款征收、税收优惠备案、发票代开等有关事项

8、承办北海市银海区人民政府和北海市地方税务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市银海区地方税务局部门决算包括内设两室五股和下设四个税务所决算。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

 

表一:收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 一、财政拨款收入

414.53

 一、一般公共服务支出

642.28

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

 

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

171.54

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

26.62

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

28.18

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

本年收入合计

586.07

本年支出合计

697.08

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

 上年结转

129.95

 年末结转和结余

18.94

 

 

 

 

收入总计

716.02

支出总计

716.02

 

                                                    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

586.07

414.53

 

 

 

 

171.54

201

一般公共服务支出

532.51

363.93

 

 

 

 

168.58

20107

税收事务

532.51

363.93

 

 

 

 

168.58

2010701

  行政运行

377.68

300.03

 

 

 

 

77.65

2010702

  一般行政管理事务

123.57

59.90

 

 

 

 

63.67

2010703

  机关服务

8.13

 

 

 

 

 

8.13

2010707

代扣代收代征税款手续费

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2010709

  信息化建设

5.60

 

 

 

 

 

5.60

2010799

  其他税收事务支出

13.53

 

 

 

 

 

13.53

210

医疗卫生与计划生育支出

25.38

24.67

 

 

 

 

0.71

21005

医疗保障

25.38

24.67

 

 

 

 

0.71

2100501

  行政单位医疗

17.16

16.45

 

 

 

 

0.71

2100503

  公务员医疗补助

8.22

8.22

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.18

25.93

 

 

 

 

2.25

22102

住房改革支出

28.18

25.93

 

 

 

 

2.25

2210201

  住房公积金

28.18

25.93

 

 

 

 

2.25

                   

            

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

697.08

434.76

262.32

 

 

 

201

一般公共服务支出

642.28

379.96

262.32

 

 

 

20107

税收事务

642.28

379.96

262.32

 

 

 

2010701

  行政运行

379.96

379.96

 

 

 

 

2010702

  一般行政管理事务

223.13

 

223.13

 

 

 

2010703

  机关服务

14.59

 

14.59

 

 

 

2010707

代扣代收代征税款手续费

4.00

 

4.00

 

 

 

2010709

  信息化建设

5.60

 

5.60

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

15.00

 

15.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.62

26.62

 

 

 

 

21005

医疗保障

26.62

26.62

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

18.40

18.40

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.22

8.22

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.18

28.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.18

28.18

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.18

28.18

 

 

 

 

                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414.53

一、一般公共服务支出

28

363.93

363.93

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.67

24.67

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

25.93

25.93

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

414.53

本年支出合计

49

414.53

414.53

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

414.53

总计

54

414.53

414.53

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

414.53

350.63

63.90

201

一般公共服务支出

363.93

300.03

63.90

20107

税收事务

363.93

300.03

63.90

2010701

  行政运行

300.03

300.03

 

2010702

  一般行政管理事务

59.90

 

59.90

2080801

代扣代收代征税款手续费

4.00

 

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.67

24.67

 

21005

医疗保障

24.67

24.67

 

2100501

  行政单位医疗

16.45

16.45

 

2100503

  公务员医疗补助

8.22

8.22

 

221

住房保障支出

25.93

25.93

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

2210201

  住房公积金

25.93

25.93

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

262.38

302

商品和服务支出

43.82

30101

  基本工资

108.35

30201

  办公费

4.59

30102

  津贴补贴

95.83

30202

  手续费

0.04

30103

  奖金

0.63

30205

  水费

0.62

30104

  其他社会保障缴费

16.45

30206

  电费

8.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.12

30207

  邮电费

4.39

303

对个人和家庭的补助

44.43

30209

  物业管理费

1.76

30302

  退休费

 

30211

  差旅费

6.66

30304

  抚恤金

 

30213

  维修()

5.01

30307

  医疗费

8.22

30226

  工会经费

4.11

30311

  住房公积金

25.93

30228

  培训费

0.38

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.28

30231

公务招待费

0.10

 

 

 

 

公务用车运行维护费

3.00

 

 

 

 

其他商品和服务支出

4.91

人员经费合计

 

        306.81  

公用经费合计

 

43.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.77

 

 

 

 

0.77

4.7

 

4.6

 

4.60

0.10

                             注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

                                                                                                   第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计586.07万元。

1.财政拨款收入414.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入171.54万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余129.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的一般行政管理事务资金,全部为其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计697.08万元。包括:

1.一般公共服务支出642.28万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出26.62万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

3. 4.住房保障支出28.18万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

5.年末结转和结余18.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的一般行政管理事务资金,全部为其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出414.53万元,其中:基本支出350.63万元,项目支出63.90万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行300.03万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务59.90元,主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、助征员工资、助征员社会保险费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费4万元,主要用于支付纳税人代扣代收代征税款手续费支出;

行政单位医疗16.45万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

公务员医疗补助8.22万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

住房公积金25.93万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市银海区地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出350.63万元,其中:人员经费306.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费43.82万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算4.6万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出4.6万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市银海区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出4.6万元,平均每辆0.92万元(因开展公务用车制度改革,部分公车已封存停驶)。

(二)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次,人次9次。

    (三)三公经费支出情况分析

2016年,北海市银海区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出4.7万元,同比减少12.19万元,下降72.17%。其中公务接待费0.1万元,占本年预算数12.98%,比上年减少0.67万元,下降87.01%,下降原因是外单位来我局交流考察略有减少;公务用车运行维护费4.6万元,比上年减少11.52万元,下降70.85%

北海市银海区地方税务局公务用车运行维护费预算0万元,决算4.6万元,主要原因一是北海市银海区政府出台公务用车制度改革方案时间较晚,尚未开展改革的单位存在公务用车过路费、车辆保险费、油费等必要开支;二是根据《关于自治区本级公务用车制度改革取消车辆处置有关事项的通知》(桂财资〔20165号)要求,“各单位要定期做好封存车辆的保养维护工作,除作报废车辆(含黄标车)外,移交前车辆年检到期的,要按规定办理年检、购置交强险等工作,确保车辆处于正常状态”,因此各单位存在必要的车辆保险开支;三是2016年初财政部门答复可先用其他科目指标开支公务用车运行维护费,待公车制度改革完成后再追加预算指标。但因2016年底地税部门公务用车制度改革方案尚在审批当中,故无法在2016年度申请追加公务用车运行维护费预算指标。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出43.82万元,比2015年减少15.64万元,下降26.3 %。主要原因是我局严格执行各项经费管理制度,深入推进厉行节约反对浪费,严控一般性支出,有效降低行政运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出1.46万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,全部为一般执法执勤用车。

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