关于北海市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-02-01 08:39   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

关于北海市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月22日在市十五届人大五次会议上

北海市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十五届人大五次会议审议,并请政协委员和其他同志提出意见。

2018年,在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督指导下,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导,全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记视察广西及北海的重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续深化财政改革,加强财政收支管理,全面完成市十五届人大三次会议确定的财政工作目标。在2017年财政收入突破200亿元大关后,财政运行总体继续保持良好发展态势,2018年全市组织财政收入225.19亿元,增长12.22%;全市一般公共预算支出175.55亿元,增长11.43%;收入质量持续向好,支出结构继续优化,财政事业发展再上新台阶,自治区财政厅再次向市委、市政府发来感谢信予以高度肯定。

一、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.全市执行情况

预计全市一般公共预算总收入198.19亿元,其中:一般公共预算收入71.64亿元、上级补助收入81.34亿元、调入资金26.15亿元、上年结余收入-6.02亿元、债券转贷收入25.08亿元。

预计全市一般公共预算总支出196.62亿元,其中:一般公共预算支出175.55亿元、上解上级支出2.45亿元、地方政府债务还本支出18.62亿元。

收支相抵,年终滚存结余1.57亿元,扣减结转下年使用1.57亿元,净结余为0。

——收入预算执行情况。全市一般公共预算收入71.64亿元,完成预算的108.71%,增长11.35%。其中:税收收入49.89亿元,增长10.56%;非税收入21.75亿元,增长13.21%。主要税收收入有:增值税17.6亿元,下降9.1%,主要是受税率降低及部分主体行业销售收入下滑影响;企业所得税5.54亿元,增长3.48%;个人所得税1.23亿元,增长30.31%;城市维护建设税4.88亿元,下降4.79%,主要是受有关主体行业增值税减收影响;土地增值税6.95亿元,增长82.9%;契税6.37亿元,增长32.74%,主要是房地产市场发展态势良好,带动税收快速增长。

——支出预算执行情况。全市一般公共预算支出175.55亿元,完成预算的99.11%,增长11.35%。主要支出情况如下:教育支出30.98亿元,增长7.81%;科学技术支出4.59亿元,增长35%;社会保障和就业支出14.44亿元,增长33.56%;医疗卫生与计划生育支出17.82亿元,增长14.85%;城乡社区支出25.89亿元,下降12.09%,主要是受上年一次性不可比因素影响;农林水支出15.87亿元,下降6.53%。(详见附表1)

2.市本级执行情况

预计市本级一般公共预算总收入175.94亿元,其中:一般公共预算收入46.19亿元、上级补助收入81.34亿元、下级上解收入3.12亿元、上年结余收入0.65亿元、调入资金19.56亿元、债券转贷收入25.08亿元。

预计市本级一般公共预算总支出175.26亿元,其中:一般公共预算支出88.93亿元、上解上级支出1.96亿元、补助下级支出63.83亿元、债务转贷支出12.38亿元、地方政府债务还本支出8.16亿元。

收支相抵,年终滚存结余0.68亿元,扣减结转下年使用0.68亿元,净结余为0。

——收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入46.19亿元,完成预算的93.71%,下降2.9%。其中:税收收入完成30.03亿元,下降7.6%,主要是实施新一轮市级财政管理体制,收入分配口径变化;非税收入完成16.16亿元,增长7.29%。

——支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出88.93亿元,完成预算的99.35%,增长17.15%。主要支出如下:公共安全支出8.21亿元,增长13.22%;教育支出10.73亿元,增长27.45%;科学技术支出4.5亿元,增长36.14%;社会保障和就业支出3.92亿元,增长71.54%;医疗卫生与计划生育支出5.73亿元,增长11.24%;城乡社区支出16.42亿元,下降14.83%,主要是受上年不可比因素影响;农林水支出4.89亿元,增长41.73%。(详见附表2)

——预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费8,000万元,动用15万元捐助台湾花莲县筹丰乡地震受灾同胞。

——市对县区税收返还和转移支付补助执行情况。市对县区税收返还和转移支付支出63.83亿元。其中:返还性支出3.17亿元;一般性转移支付支出45.4亿元;专项转移支付支出15.26亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市执行情况

——收入预算执行情况。全市政府性基金预算总收入95.21亿元,其中:基金收入55.98亿元,增长153.53%;上级补助收入1.67亿元;专项债券转贷收入30.93亿元;上年结余收入6.63亿元。

——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出78.77亿元,其中:基金支出34.37亿元,增长146.55%;上解上级支出0.08亿元;调出资金25.82亿元;专项债务还本支出18.5亿元。

收支相抵,年终滚存结余16.44亿元。

2.市本级执行情况

——收入预算执行情况。市本级政府性基金预算总收入87.36亿元,其中:基金收入49.08亿元,增长144.91%;上级补助收入1.67亿元;债券转贷收入30.93亿元;上年结余收入5.68亿元。

——支出预算执行情况。市本级政府性基金预算总支出71.86亿元,其中:基金支出28.7亿元,增长165%;上解上级支出0.08亿元,调出资金19.56亿元;补助下级支出3.24亿元;债务转贷支出1.78亿元,专项债务还本支出18.5亿元。

收支相抵,年终滚存结余15.5亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算总收入227万元,其中:当年国有资本经营预算收入227万元,完成预算的120.38%。市本级国有资本经营预算支出80万元,调入一般公共预算统筹安排使用24万元,收支相抵,年终滚存结余123万元。(县区尚未正式编制国有资本经营预算)

(四)社会保险基金预算执行情况

1.全市执行情况

——收入预算执行情况。全市社会保险基金预算收入58.24亿元,完成预算的116.13%,其中:企业职工基本养老保险基金收入24.30亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入11.11亿元。

——支出预算执行情况。全市社会保险基金预算支出50.67亿元,完成预算的103.11%。其中:企业职工基本养老保险基金支出21.63亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出10.88亿元。

收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余7.57亿元,年终滚存结余44.97亿元。(详见附表3)

2.市级执行情况

——收入预算执行情况。市级社会保险基金预算收入47.88亿元,完成预算的115.16%。其中:企业职工基本养老保险基金收入24.30亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入4.17亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入8.05亿元。

——支出预算执行情况。市级社会保险基金预算支出41.74亿元,完成预算的101.98%。其中:企业职工基本养老保险基金支出21.63亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出4.45亿元;城镇职工基本医疗保险基金支出6.60亿元。

收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支结余6.14亿元,年终滚存结余39.82亿元。(详见附表4)

(五)政府债务情况

全市各级财政部门全面贯彻落实中央、自治区债务防控决策部署,不断健全工作机制,建立全市政府债务管理联席会议制度,加强债务管理,积极防范债务风险。

——全市政府债务限额。预计2018年年末全市政府债务限额为217.34亿元,其中:市级(含城区)200.15亿元,合浦县17.19亿元;预计2018年年末政府负有偿还责任债务余额为182.95亿元,其中:市级(含城区)166.65亿元,合浦县16.30亿元;债务余额均控制在债务限额之内。(详见附表5)

——2018年新增债券。2018年全市新增政府债券19.34亿元,其中:市级(含转贷城区)15.38亿元,合浦县3.96亿元。市本级新增政府债券主要用于中央环保督查项目整改及公益性场馆建设、城市路网建设、铁路建设、土地储备、棚户区改造、园区建设等项目。

——2018年置换存量债务。全市置换政府债券27.98亿元,用于置换2014年清理甄别的银行贷款本金及BT回购款等;再融资债券8.69亿元用于偿还2018年到期地方政府债券。上述债券全部为市级(含城区)资金。

以上报告的2018年预算执行数均为快报数,待决算汇编完成后,再按规定报市人大常委会备案。

二、落实人大预算决议情况及工作成效

2018年,全市各级各部门围绕市十五届人大三次会议部署,坚定信心、提振精神、凝心聚力、扎实工作,财政工作呈现出重点突破、多点发力、纵深推进的良好发展态势。

(一)积极提升财政财力保障水平

——强化组织合力,促进财政收入高质量发展。强化财政与税务合力,加强税源研究,保持财政收入增速质量并好的发展态势,全年财政收入增长12.22%,排名全区第二;税收占财政收入比重达到89.56%,排名全区第一。加强财政与国土联动,强化土地收储策划工作,做大做强土地基金,全市实现国有土地出让金收入52.64亿元,创历史新高;加强财政与国资会商,积极指导抓好国有企业规范化管理,实现国有资本经营预算零的突破。

——推进财税改革,做大做强做优财政蛋糕。积极实施新一轮市级财政管理体制,强化城区财政分级管理职责,充分调动城区发展经济、挖潜增收积极性,促进城区财力增长,增强城区发展能力,为城区消化财政赤字打下坚实基础。扎实推进合浦县由省管县改市管县财政体制改革,继续强化全市一盘棋思想,保持合浦县财政收入持续较快增长态势,全力促进县域经济发展。

——挖掘增量因素,向上争取资金成效显著。及时了解掌握中央、自治区最新政策动向,夯实项目前期工作,找准关键点主动出击,加大汇报力度,积极争取中央、自治区更多资金支持。2018年向自治区争取了财政收入增收贡献激励奖励资金1亿元和新增债券额度3亿元,全年共向上争取各类财政补助资金83.01亿元,增长8.73%;争取新增债券19.34亿元,增长35.81%,增强全市社会经济发展财力保障。

(二)全力支持实施乡村振兴战略

——落实脱贫攻坚财政投入稳定增长机制。全年投入扶贫资金3.11亿元。其中:投入财政专项扶贫资金1.24亿元,支持县区脱贫攻坚;新增地方政府债券2,964万元用于农村基础设施建设。

——积极筹措资金提升农村基础设施。投入8,069万元支持农村改路项目建设,实施村屯道路硬化159公里;投入4,200万元,用于水利设施、安全饮水巩固提升工程、高效节水项目等建设,持续改善农村生产生活条件;向上争取乡村振兴三年行动计划补助资金1.39亿元。

——发挥财政资金杠杆作用支持农业产业发展。市本级投入村集体专项资金5,535万元,发展壮大村集体经济;投入2,000万元支持南珠产业振兴;投入3,000万元支持现代农业核心示范区建设,提升示范区增点扩面提质升级行动。充分发挥财政资金引导作用,加强与自治区农担公司的协作,投入2,000万元风险准备金,推进北海市农业信贷担保工作开展,撬动金融和社会资本投向乡村振兴。

(三)全面落实社保医保惠民政策

——全面落实社保惠民政策提升保障水平。落实财政补助资金,确保养老金按时足额发放。在广西第一个开启机关事业单位待遇重核工作;落实机关事业单位工作人员养老保险基金补助3.48亿元,对企业职工基本养老保险基金的补助4,082万元,对城乡居民基本养老保险基金补助2.33亿元,对机关事业单位职业年金缴费支出2,065万元。

——大力支持医疗卫生事业发展。深化医药卫生体制改革,全面落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策,共投入2.92亿元支持公立医院改革,建立适应行业特点的公立医院薪酬制度,促进我市公立医院薪酬制度试点工作顺利实施;投入公共卫生领域2.38亿元,重点保障疾病预防控制、采供血、重大公共卫生和基本公共卫生等工作的开展;对城乡居民基本医疗保险基金补助7.07亿元,保障参保人员医疗费用的报销;投入财政资金7,871万元,全力保障创建食品安全示范城市工作;大力支持市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点以及市精神卫生综合管理工作。

(四)大力促进教育文体事业发展

——积极保障重点教育项目建设。投入1.7亿元支持解决北京航空航天学院北海分校资产回购;投入1,800万元改善北海职业学院办学条件;投入1.89亿元大力实施义务教育均衡发展,抓好北京八中北海分校、北海第十二中等大项目建设;投入1,000万元支持市直学校购置教育设备及建设学校录播教室,提升教学能力。

——加大投入支持文化体育产业发展。市本级投入1,000万元专项资金发展文化产业,重点扶持文化项目,促进文化和旅游的结合,带动相关文化产业的发展。筹措资金1,780万元,成功举办环广西自行车赛、翻波板等高级别体育赛事,提升北海知名度,推动我市体育产业健康发展。

(五)努力增强城乡基础保障水平

——积极提升安全保障能力。投入公安部门基础设施建设资金1.8亿元,提高公安部门的履职办案水平;投入消防建设经费8,527万元,提高消防部队灭火和应急救援能力。

——全面加强城市基础设施建设,投入资金7.87亿元,加快公园、场馆建设以及提升城市道路风貌;投入资金3,938万元,整改中央环保督察问题。

——扎实推进保障性安居工程建设。全市投入3.46亿元建设保障性安居工程,建设江苏路一、二期保障性住房,大力支持全市1,798户农村危房、2,254户城市棚改户改造建设,进一步改善了全市困难家庭居住环境。

(六)积极支持园区经济快速发展

——投入1.5亿元工业和信息化发展专项资金,重点支持电子信息、石油化工、临港新材料三个千亿元产业,推动我市工业转型升级和工业高质量发展。

——大力促进海洋产业园发展。落实建设资金3.7亿元保障海洋四所建成投入使用,为国家级科研项目、打造向海经济、促进“一带一路”发展提供优质平台。争取专项债券6,000万元支持创业谷项目建设,大力提升海洋产业园发展能力。

——积极实施新一轮市级财政政策,增强激励机制鼓励园区招商引资,提升发展能力。全力支持出口加工区升级为国家综合保税区,争取专项债券1.4亿元支持高新区软件与信息服务业基地载体建设、支持工业园标准厂房建设,增强园区产业升级发展能力。

(七)增添提升城市发展魅力活力

——推进人才强市与质量强市战略。投入人才发展专项资金2,240万元,支持人才建设,推进人才强市战略实施。投入质量、品牌建设资金320万元,推进质量强市品牌亮市战略实施。

——加大旅游设施投入,提升知名度。投入全域旅游城市建设大会战资金1.9亿元,支持我市重点旅游基础设施和公共服务设施。其中:投入新航线培育资金7,500万元,拓展航空市场,机场旅客吞量进入全国民航机场60强。投入400万元开通北海-成都动车等,加大宣传提升北海的旅游知名度。

——筹措1,700多万元保障北海庆祝自治区成立60周年大庆活动,充分展现我市改革开放的发展成果,激发全市投身建设壮美广西热情。

(八)创新机制深化推进财政改革

——深入推进政府采购改革。加快政府采购电子化改革,电子交易“政采云”平台全市铺开,已入驻全市采购单位1,177个,网上超市供应商212家,定点服务供应商164家,平台上架商品超过11万种,完成交易6,050单,全年政府采购交易金额7.84亿元,其中,“政采云”平台交易金额1.33亿元。

——深化政府购买服务改革。2018年北海市本级被确定为全国12个政府购买服务改革工作联系点之一,全面启动对市直学校实施综合物业管理服务购买,在全区率先推行政府向公益二类事业单位购买服务改革。

——稳步推进预算绩效管理。2018年,除涉密部门外,市本级实现部门绩效目标管理范围全覆盖;积极开展项目支出绩效评价,评价金额为4.62亿元,全面实施部门整体支出绩效综合评价。

——全面推进预决算公开工作。全市各级预算部门(除涉密部门外)均按要求将部门预决算在“预决算公开平台”公开。

——加快财政国库工作改革。国库集中支付电子化继续扩面推广,全面推进政府财务报告编制,积极实施政府会计制度改革。

——积极推广运用PPP模式。实施北海市滨海湿地公园(冯家江流域)水环境治理工程、北海市生活垃圾焚烧发电工程、北海市污水治理工程PPP项目,加快推进铁山港至石头埠铁路支线和铁山港至啄罗支线PPP项目、牛尾岭水库水源地流域综合治理工程前期工作。

(九)着重抓好防范财政风险工作

——规范加强债务管理。完善相关制度及预案,加强政府债务限额管理,按照中央和自治区统一部署,摸清隐性债务底数,制定化解方案,明晰责任,强化约束,坚决遏制隐性债务增量,稳步推进存量债务置换,有效化解政府债务风险。

——积极消化财政赤字。加大对县区财政预算执行的监控,督促指导县区财政采取切实有效措施积极消化财政赤字,初步测算,2018年已全部消化历史财政赤字,确保财政运行稳定有序。

——科学统筹库款运行。出台《市对县区财政资金调度管理实施细则》,完善资金调度管理办法,建立健全库款运行监测机制,确保库款运行安全,库款管理水平名列全区前茅。

2018年全市财政工作取得较好成效,这是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、政协监督指导结果,是全市各级各部门和社会各界共同努力、迎难而上、扎实工作的结果。但我市财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,如财政收入增长后劲不足,增速总体趋缓;支出刚性需求大,支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;项目储备不足,向上争取资金工作急需加强;一些部门单位重分配轻管理,项目支出进度滞后需要加大督促整改力度;财税改革还要全面发力,改革措施落地见效还需下更大功夫。

三、2019年全市和市本级预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

2019年,我市财政经济平稳运行具备诸多有利条件,包括经济增长长期向好的基本面没有变,经济结构不断优化,新旧动能加快转换,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。但也要看到,国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的攻关期,我市经济持续向好基础尚需进一步巩固。

收入方面,从当前宏观环境看,经济发展“增速换挡、结构优化、动力转换”的大趋势没有改变,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的基础仍不牢固。与此同时,全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠以及减税降费政策,将持续导致减收效应。贯彻新发展理念和高质量发展要求,房地产调控趋严,防范金融风险等措施陆续出台,预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓。此外,新增企业还处于成长期和税收优惠减免期,对税收增长的拉动作用近期难以显现。综合考虑,预计2019年全市财政收入将稳中趋缓。

支出方面,2019年中央和自治区将实施更加积极财政政策,贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、落实工业高质量发展要求、继续打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、补齐基础设施领域短板、加快县域经济发展和保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度。预计全市财政支出将继续保持较快增长。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,按照市委的部署,结合我市经济形势,2019年财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性。继续实施减税降费政策,优化营商环境。调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战。完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益。加快建立现代财政制度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系,着力推动解决发展不平衡不充分问题。加强财政筹资能力提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为建设富强、开放、生态、文化、幸福北海提供坚实财力保障。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。紧紧围绕自治区党委、政府和市委的决策部署,落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求。二是主动服务,兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为各级各部门重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约,注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是深化改革,防范风险。推进全口径政府预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。

(二)2019年一般公共预算草案

1.代编全市财政收入草案

按照我市2019年经济工作预期目标、财政经济形势预测以及新一轮市级财政管理体制的实施,全年全市组织财政收入预期目标242.08亿元,同比增长7.5%。

预计全市一般公共预算收入完成72.05亿元,增长0.57%。其中:税收收入完成57.25亿元,增长14.75%;非税收入完成14.8亿元,下降31.95%。

2.市本级一般公共预算草案

(1)市本级收入预算安排情况

2019年市本级组织财政收入预期目标140.83亿元,增长2.72%。一般公共预算收入完成42.52亿元,下降7.96%。其中:税收收入32.25亿元,增长7.38%;非税收入10.27亿元,下降36.42%。

财力测算:当年一般公共预算收入42.52亿元,自治区基数财力补助7.31亿元,新体制城区超基数上解收入4.52亿元,土地基金调入34.17亿元,国有资本经营预算收入调入3.65亿元,扣减上解自治区2.1亿元,预计2019年市本级可筹措财力90.07亿元。

(2)市本级支出预算安排情况

——保工资、保运转支出。2019年市本级保工资、保运转支出24.16亿元,较2018年增加5.58亿元,安排部门单位保工资保运转的基本支出15.5亿元,市本级统筹安排8.66亿元,主要包括预留增人增资经费0.55亿元、预留绩效奖(绩效工资增量)3.4亿元、工资基数调整增加支出0.4亿元、职业年金2.35亿元、预安排职工住房物业补贴0.3亿元和公安机关辅警人员经费0.47亿元、市本级机构改革经费0.6亿元、市本级事业单位公车改革经费0.5亿元、预留市本级体检经费0.09亿元。

增支主要因素有:

一是2019年按自治区要求将机关行政及公益一类事业单位职业年金缴费由记账方式管理(不编入预算)改为纳入预算管理的实际扣缴方式,同时要求逐步做实以前年度记账方式管理的职业年金。

二是根据国家最新工资调整政策,对基本工资进行调增,同时参照中央、自治区政策安排职工住房物业补贴;增加公安机关辅警人员经费、市本级体检经费。

三是调整社保、住房公积金缴存基数,将基本工资增资部分、行政机关绩效奖励及事业单位绩效工资增量全部纳入“五险一金”缴存基数。

四是保障我市开展新一轮政府机构改革和市本级事业单位公务用车改革平稳有序开展。

——项目支出。按照重点加强打好“三大攻坚战”要求,对城市基础设施补短板、全面优化营商环境的关键环节及重要领域加大保障力度,全力助推我市经济社会平稳较快发展。共安排项目支出65.91亿元,具体情况如下:

1.贯彻落实中央打赢打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”安排支出10.28亿元。

(1)坚决贯彻中央积极防范化解政府债务风险决策精神,安排偿债还本付息支出4.45亿元。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.一般债券还本支出

4,410

计划通过债券置换方式归还4亿元。

2.一般债券付息支出

23,363

 

3.地方一般债券发行费

300

 

4.政府偿债支出

16,401

 

2)支持乡村振兴战略实施,助力打赢脱贫攻坚战安排支出3.52亿元主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.现代特色农业示范区资金

3,200

 

2.振兴南珠产业扶持专项资金

2,000

 

3.市本级水利建设资金

4,400

 

(1)乾江围海堤标准化建设工程

350

 

(2)涠洲水库扩容工程

300

 

(3)防汛指挥长应急抢险调度资金

200

 

(4)总江水闸灌区螺江倒虹吸涵管重建工程

280

 

(5)银海区西竹海堤东段水毁修复工程

217

 

(6)银海区孙东村委西江片排涝沟工程

200

 

(7)福成镇平新村委六十份水陂改造加固及灌片节水改造项目

190

 

(8)白龙坪底海(K0+863-K1+573)修复工程

180

 

(9)水利高效节水灌溉农田水利建设项目

167

 

(10)北海市牛尾岭水库环保督察鱼塘生态整治工程

109

 

(11)洪潮江水库灌区东干0+0002+500段渠堤除险加固工程

100

 

(12)合浦县公馆镇陂塍村农田水利建设工程(一期)

100

 

(13)海城区赤西三队下底村渠道改造工程

100

 

(14)铁山港区南康镇大塘村饮水安全巩固提升工程

90

 

(15)合浦县中直村联云到武利江水渠工程

90

 

(16)银海区平阳镇东星村委乃沟老塘陂排洪沟护岸水毁修复工程

90

 

(17)合浦县大山江、东江口、北域、七里陂等4座大中型水库安全鉴定

70

 

(18)合浦县公馆镇马口江六甘村段整治工程

70

 

(19)公馆镇南山村排灌渠整治工程

65

 

(20)合浦县山寮村产业扶贫基地水源工程

65

 

(21)曲樟亚山村农田水利建设工程

43

 

(22)合浦县山口镇新圩村至山东村供水扩网工程

40

 

4.财政专项扶贫资金

12,107

 

5.发展壮大村集体经济专项资金

6,640

 

6.乡村风貌提升三年计划

3,000

 

7.湿地保护与恢复项目用地供地费用

611

 

8.冠头岭森林公园公厕项目建设

228

 

3落实中央环保督查整改,提升我市生态环境质量,安排环保支出2.31亿元。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.中央环保督查整改项目

20,000

 

(1)茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程

4,000

 

(2)大冠沙规划明渠、银滩大道进厂污水管道及污水厂尾水管道工程

2,800

 

(3)外沙内港黑臭水体整治一期工程

2,200

 

(4)铁路明渠西段(四川路-西藏路)污水截流工程

1,280

 

(5)老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道改造工程

1,000

 

(6)银滩度假区排污排水整治以及核心区污水管网改造

1,000

 

(7)北海村大水沟排水整治工程

1,000

 

(8)蚂蟥沟雨污分流改造项目

1,000

 

(9)涠洲水库扩容工程

1,000

 

(10)高德片区排放口污水截流整治工程

600

 

(11)云西路排水管道改造工程

563

 

(12)渔港路(云南路—贵州路段)排水改造工程

550

 

(13)牛尾岭水库水源地流域综合治理工程项目

467

 

(14)旺发路(屋仔村)排水改造工程

450

 

(15)东风路(广东路—规划六路段)排水改造工程

360

 

(16)主城区第一期排水管网普查及管道内窥检测工程

300

 

(17)金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程

300

 

(18)银滩东区海绵城市建设与雨污水治理(一期)工程-1号污水泵站及污水压力管

300

 

(19)浙江路泵站及配套管网

300

 

(20)大冠沙污水厂近期污水收集管网工程

230

 

(21)银滩镇龙潭上村回建区排水工程

160

 

(22)大冠沙2号污水泵站、压力管道及南珠大道(金海岸大道至海丝大道)污水管道改造

80

 

(23)富丽华酒店排水口连接工程

60

 

2.节能减排经费

1,500

 

2.加大民生领域投入力度,安排支出17.72亿元。

1)提升公共安全,支持政法项目建设安排支出1.62亿元主要项目有:

项目名称

安排金额(万元)

备注

1.武警支队新指挥中心建设经费

2,296

 

2.网综应用平台建设经费

1,000

 

3.交通管理业务及事故办案经费

1,110

 

4.公安办案业务经费

1,031

 

5.审判综合楼诉讼服务中心信息化建设

910

 

6.交警支队营房建设经费

500

 

7.公安机关技术防控网建设经费

500

 

8.科技强警经费

356

 

9.公安监管病区(县看守所)经费

324

 

10.市区道路交通设施日常维护专项经费

300

 

11.民兵训练经费

270

 

12.海上民兵建设经费

245

 

13.机场国际安全改造专项经费

200

 

14.110执法经费

200

 

15.未成年人警示教育基地

113

 

2疗、卫生社保事项支5.94亿元。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.机关事业单位养老保险财政补助

7,961

 

2.公立医院改革运行补助资金

5,280

 

3.“名医工程”项目

5,000

 

4.企业养老保险市本级财政补助

4,900

 

5.产业园区企业养老保险财政补贴

2,000

 

6.企业离退休人员计生费

1,665

 

7.困难群众托养中心

1,500

 

8.城乡居民医保补助

1,500

 

9.城市公立医院改革药品零差价财政补助经费

865

 

10.城乡居民养老补助

800

 

11.基本公共卫生服务项目配套补助经费

400

 

12.诚信计生公益基金

305

 

13.创建国家卫生城工作经费

300

 

14.防治艾滋病攻坚工程

200

 

15.医疗卫生体制改革专项经费

200

 

16.支援涠洲镇中心卫生院建设

170

 

3发展教育、科技、文化事业安排支出10.16亿元。主要项目

项目名称

安排金额(万元

备注

1.市本级教育专项资金

60,000

 

2.市群众艺术馆搬迁项目

2,000

 

3.职业学院学生宿舍楼21号楼

1,700

 

4.职业学院异地搬迁(一期)项目

1,600

 

5.科学研究与技术开发经费

1,630

 

6.科技平台建设经费

1,600

 

7.北部湾经济区图书馆服务联盟建设经费

1,000

 

8.文化产业发展资金

1,000

 

9.一带一路帆船赛经费

1,000

 

10.校园维修维护及改造经费

840

 

11.环广西公路自行车赛

400

 

12.备战、参加广西第十四届运动会

353

 

13.市图书馆维修工程

320

 

14.专利资助与奖励资金

200

 

15.文物保护经费

100

 

3.贯彻落实中央深化供给侧结构性改革决策部署,加大基础设施领域补短板力度,安排基础设施建设支出17.79亿元。

1集中解决城市主城区断头路项目支出3.75亿元,主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.西南大道(南珠大道-迎宾大道)

9,000

 

2.美景路(云南路-三千海)

8,500

 

3.浙江路(上海路-南珠大道)

5,000

 

4.湖海路(北星路-南珠大道)

4,000

 

5.江苏路(南珠大道-上海路)

2,600

 

6.湘潭路(江苏路-杭州路)

1,800

 

7.杭州路(广东路-上海路)

1,500

 

8.武昌路(上海路-河南路)

1,500

 

9.湘潭路(新世纪大道-江苏路)

1,100

 

10.海南路(广东路-湖北路)

1,000

 

11.长沙路(杭州路-银滩大道)

800

 

12.北星路(北部湾路-湖海路)

650

 

2)保障2018年市政府资金调度会确定的重点项目2019年续建资金8.6亿元,主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.西村港大桥

15,000

 

2.博物馆和档案馆

9,000

 

3.青少年及妇幼活动中心

9,000

 

4.市图书馆

6,000

 

5.银滩西区绿道项目

5,000

 

6.市体育馆

4,500

 

7.海丝路广场(公园)

4,000

 

8.北海大道西延线改造(昆明路-海景大道)

3,000

 

9.市老干部活动中心

2,800

 

10.中山公园升级改造

2,750

 

11.高德旧路改造(北部湾路-迎宾大道)

2,000

 

12.市第一看守所异地搬迁工程

2,000

 

13.铁山港公共执法码头

2,000

 

14.南京路雨水排放口

1,800

 

15.铁山港区临海工业园特勤消防站

1,800

 

16.市第二看守所异地搬迁工程

1,700

 

17.长青公园升级改造

1,605

 

18.铁路北侧市花公园、体育休闲公园

1,500

 

19.市消防培训基地

1,500

 

20.紫荆变电站配套输变电工程

1,000

 

21.铁路明渠东段绿廊项目

1,000

 

22.黄金北岸项目

1,000

 

23.北海国家基本气象站迁站基础设施建设项目

629

 

24.市残疾人庇护劳动和托养服务中心

600

 

25.市公安局海城分局业务技术用房项目

600

 

26.市公安局银海分局业务技术用房项目

600

 

27.市拘留所异地搬迁工程

600

 

28.东区道路改造工程

500

 

29.重庆路消防站

400

 

30.市精神卫生福利医院

386

 

31.北海大道(迎宾大道至合浦工业大道段)维修工程

300

 

32.市公安局兴港派出所业务用房

300

 

33.拉萨路(四川路-云南路)

250

 

34.残疾人康复综合服务中心门前规划路

190

 

35.市白水塘生活垃圾处理厂调节池应急池扩容工程

190

 

36.110KV平沙线(上海路至银滩变段)迁改工程

100

 

37.南社区排水口排海工程

100

 

38.南渔村排水整治工程

100

 

39.市公安局铁山港分局执法管理中心

100

 

40.市森林公安局(含银海区分局、铁山港区分局)业务技术用房项目

100

 

3其他基础设施领域安排5.44亿元。项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.市污水治理工程PPP项目

8,500

 

2.冠岭公园建设资金

7,000

 

3.市本级重大项目前期工作经费

6,000

 

4.绿地及道路绿化管护专项经费

3,000

 

5.市政道路及附属设施养护

2,432

 

6.小街小巷经费

2,000

 

7.“重大项目、重大工程、重大事项经费

2,000

 

8.零星工程结算款

2,000

 

9.数字化城市管理系统

1,600

 

10.市辖三区历年“两违”拆除整治专项经费

1,250

 

11.竹林大道工程及东区城市道路改建工程项目

1,000

 

12.上级投资项目地方配套资金

1,000

 

13.预留为民办实事项目建设经费

1,000

 

14.排水设施管护、清淤经费

850

 

15.疍家小镇照明设施恢复工程

232

 

4.助推产业结构转型升级,推动经济发展安排支出11.56亿元。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.市对园区按照现行财政政策补助支出

40,000

 

2.工业和信息化发展专项资金

15,000

 

3.合浦到湛江铁路建设地方配套资金

12,150

 

4.扶持企业优惠政策补助

10,000

 

5.旅游发展专项资金

9,450

 

6.新航线培育资金

7,500

 

7.涠洲岛旅游区开发建设及维护经费

6,000

 

8.涠洲岛旅游区运转与配套补助

5,403

 

9.优化营商环境项目

4,890

 

(1)优化营商环境工作经费

918

优化营商

环境项目

(2)互联网+不动产登记便民平台项目

600

优化营商

环境项目

(3)市不动产统一登记历史数据整合经费预算

3,233

优化营商

环境项目

(4)不动产登记工作经费

139

优化营商

环境项目

10.动车开行奖励

2,200

 

5.其他重要事项与事业发展支出8.56亿元。

1落实中央党的政治建设战略部署,加强基层政权建设加大党建、意识形态领域投入力度安排支出5.78亿元。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.市委党校搬迁工程二期建设项目

21,235

 

2.第三办公区房地产交易相关业务单位办税大厅及档案库房楼建设

2,775

 

3.人才发展专项资金

2,500

 

4.市委党校搬迁工程二期配套设备

1,742

 

5.市本级宣传工作经费

1,500

 

6.纪检监察工作经费

815

 

7.办公区管护经费

569

 

8.创建全国文明城市经费

550

 

9.政府顾问专项工作经费

500

 

10.干部教育培训专项经费

400

 

11.第三办公区维修改造专项经费

345

 

12.公务用车综合平台建设专项经费

268

 

13.人才小高地专项费用

200

 

14.贫困村党组织第一书记驻村专项

工作经费

119

 

2其他重要事项安排支出2.78亿元主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.保障部门、单位经常性事务支出

13,695

 

2.预备费

10,000

 

3.财税收入征管经费

2,000

 

4.市对县区奖励补助

2,000

 

市本级一般公共预算需要重点说明的情况:

——预备费安排情况。2019年市本级一般公共预算安排预备费1亿元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——转移支付预算安排情况。市本级对县(区)转移支付3.1亿元。

——“三公”经费安排情况。市本级安排“三公”经费3,359万元,下降6.64%,其中:公务接待费1,446万元,下降2.24%;因公出国(境)费300万元,与上年持平;公务用车购置费100万元,下降50%;公务用车运行维护费1,513万元,下降6.61%。

——重点项目安排情况。中央环保督查整改项目、集中解决断头路项目、保障2018年市政府资金调度会确定的重点项目的续建资金已预算要求细化到具体项目,但实际执行过程采取滚动管理机制,即项目推进较慢的项目资金及时调整推进较快的项目使用

——2019年预算年度开始后,为了保障市本级各部门和市辖县区正常运转,在市人民代表大会批准本年度预算前,市财政已预安排了一些必要的支出,包括市直各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分项目进度款、历年土地和工程欠款、对市辖县区的转移支付补助等,符合《预算法》第五十四条规定,并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。

(三)市本级政府性基金预算

2019年市本级政府性基金预算收入102.31亿元,其中:土地出让收入100.36亿元,城市基础设施配套费、污水处理费、港口建设费等其他基金收入1.95亿元。

2019年市本级政府性基金预算支出100.94亿元,其中:当年安排项目支出66.77亿元,调出资金34.17亿元(调入一般公共预算统筹财力)。主要项目有:

项目名称

安排金额(万元

备注

1.土地收储成本

192,862

 

2.回拨园区平台公司收益

140,952

 

3.待分配收益

109,844

包括惠科、北部湾体育中心等项目。

4.廉租住房建设支出

80,843

 

5.政府偿债支出

55,331

 

6.国有土地收益基金

48,928

其中:征地拆迁“蓄水池”资金2.5亿元。

7.到期应付的专项债券利息

29,385

 

8.计提农业土地开发资金

2,364

 

9.照明设施、景观亮化设施电费

1,400

 

10.照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)

1,100

 

(四)市本级国有资本经营预算

2019年市本级国有资本经营预算收入3.69亿元,主要是红坎污水处理厂已建一期、二期特许经营权转让价款3.63亿元;国有资本经营预算支出271万元,调出资金3.65亿元(调入一般公共预算统筹财力)。

(五)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算情况

全市社会保险基金预算收入安排57.48亿元,下降1.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入22.99亿元,下降5.4%;机关事业单位基本养老保险基金收入11.07亿元,下降0.39%。

全市社会保险基金预算支出安排54.94亿元,增长8.42%。其中:企业职工基本养老保险基金支出23.90亿元,增长10.48%;机关事业单位基本养老保险基金支出11.07亿元,增长1.75%。

收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余2.54亿元,年终滚存结余47.51亿元。(详见附表6)

2.市级社会保险基金预算情况

市级社会保险基金预算收入安排47亿元,下降1.85%。其中:企业职工基本养老保险基金收入22.99亿元,下降5.39%;机关事业单位基本养老保险基金收入4.19亿元,增长0.66%;城镇职工基本医疗保险基金收入8.10亿元,增长0.69%。

市级社会保险基金预算支出安排45.29亿元,增长8.49%。其中:企业职工基本养老保险基金支出23.90亿元,增加10.48%;机关事业单位基本养老保险基金支出4.19亿元,下降5.73%;城镇职工基本医疗保险基金支出7.21亿元,增长9.15%。

收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支结余1.71亿元,年终滚存结余41.53亿元。(详见附表7)

(六)政府债务情况

预计2018年末市本级(不含城区)政府债务余额为150.37亿元,其中:(1)2015年以来自治区自主发行政府债券143.28亿元;(2)2014年清理甄别存量政府债务7.09亿元,包括上级财政转贷债务(国债转贷、外债转贷、财政部代理发行地方政府债券)4.08亿元,因未完工、未完成审计、债权人不同意等原因无法置换的非债券形式的2014年清理甄别存量债务3.01亿元。

预计2019年市本级(不含城区)需偿还到期债券本金4.44亿元,计划通过申请再融资券置换4亿元,使用自有财力偿还0.44亿元。(详见附表8)

关于2019年新增债券资金安排情况,将根据自治区财政厅下达的政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查和批准。

四、完成2019年预算任务的主要措施

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,做好各项财政工作意义重大。全市各级财政部门将紧紧围绕中央、自治区和市委有关决策部署,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算目标。

(一)突出积极财政,助力经济质量提升

将财政支持的重点放在重大项目、重点产业、优势产业、特色产业等财税贡献较高的领域,积极推进产业调整升级。以更大力度支持重点领域补短板,重点支持城市基础设施、脱贫攻坚、重点产业、生态环保、重大民生等领域。继续稳步推进市级财政管理体制改革,进一步健全完善激励机制,加大对县区、园区发展的支持力度,促进县域经济持续健康发展,夯实做强财政经济基础。

(二)突出增收节支,促进财政平稳运行

加大组织收入统筹力度,牢牢掌握收入工作的主动权。加强财税部门横向联系,调动县区、园区力量支持税务部门依法加强税收征管,挖掘非税收入增收潜力,增强地方可用财力。加强土地基金管理,用好用活土地收储资金,强化土地出让策划工作,加大土地出让力度,积极筹措储备发展资金。加大向上汇报力度,准确把握上级政策取向,充分挖掘我市的特殊因素,找准增量来源的切入点和突破口,争取更多的政策和资金支持。加大政府预算体系、债务和存量资金、部分专项资金的统筹力度,加快盘活现有资产、资源和项目,增加资金有效供给。继续牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制“三公”经费,进一步压减一般性支出。

(三)突出为民理财,逐步改善民生福祉

加强保障和改善民生,着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。重点支持事关改革发展稳定的重要领域和关键环节,突出保障“三保”支出。坚持以人民为中心的发展思想,全力保障基本民生,支持实施为民办实事工程,支持教育事业优先发展,加强公共服务建设,加大社会保障投入,大力推进生态文明建设和生态环境保护,让人民群众共享改革发展成果,有更多的获得感、幸福感、安全感。

(四)突出财税改革,建立现代财政制度

加快建立权责清晰的市与县区财政关系,在自治区改革框架下做好市与县区财政事权和支出责任划分改革工作。继续完善转移支付制度,在构建区域均衡财力格局增强财政困难地区兜底能力的前提下,进一步完善奖补机制,实行规范考核,鼓励先进创新。加快推进政府采购、政府购买服务、政府会计制度和政府综合财务报告等改革。

(五)突出绩效管理,确保资金使用效益

以提高预算绩效目标编制质量为着力点,强化预算单位绩效目标审核主体责任。引入第三方机构加强绩效评价管理,建立绩效目标审核与预算安排挂钩的激励约束机制,同时推动预算单位绩效目标信息公开,接受社会监督。完善绩效评价结果应用制度,减少对绩效不高项目的预算安排,探索将部分绩效评价报告向人大报告制度。

(六)突出依法行政,提升财政管理水平

全力支持人大推进预算联网监督工作,严格落实预算法,切实硬化预算约束;不断深化预算管理改革,完善预决算公开的方式方法,全面提高预算透明度;按照预算法的要求,进一步压实部门单位预算执行主体责任,规范部门单位申请资金程序;按照优化营商环境的要求,在安全规范的前提下,进一步简化财政资金审批拨付流程,提高效率。

(七)突出防范风险,确保财政运行安全

按照地方政府债务预算管理和限额管理要求,牢牢守住债务限额底线;严格落实部门单位职责,确保政府隐性债务化解,坚决打赢防范债务风险攻坚战。加强对县区财政管理的监控,指导督促县区规范预算管理,严控新增财政赤字,保障库款运行安全。加强财政监督检查,强化财政审计联动,加大对部门单位预算执行的跟踪检查,确保财政资金使用安全。

各位代表,新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,主动作为、凝心聚力、扎实工作,努力完成全年各项任务,为建设“五个北海”提供坚实的财力保障!

 

 

 

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