2018年北海市财政预算调整方案

发布时间:2018-11-26 14:48   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

2018年北海市财政预算调整方案

根据市第十五届人民代表大会第三次会议审议通过的2018年预算,结合实际执行的情况以及2018年自治区转贷我市本级政府债券资金情况,依据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,积极对年初预算进行科学调整,优化财政收支结构,更好发挥财政职能作用,继续保持我市经济、社会事业发展的良好势头。

一、预算调整建议方案

(一)公共财政预算调整方案

1.全市财政收入调整方案

(1)1-9月预算执行情况。全市财政收入191.59亿元,完成年初预算的88.4%,同比增加23.04亿元,增长13.67%。其中:税收收入172.56亿元,完成年初预算的86.39%,同比增加16.15亿元,增长10.33%,税收收入占财政收入比重为90.07%;非税收入19.03亿元,完成年初预算的112.09%,同比增加6.89亿元,增长56.76%,非税收入占财政收入比重为9.93%。一般公共预算收入累计完成56.52亿元,完成年初预算的85.76%,同比增加11.07亿元,增长24.36%(详见附表1)。从前三季度财政运行情况来看,全市财政收入呈现进度加快、增幅趋好、质量较高的特点,综合表现均衡、指标排名靠前,财政资金保障稳定有序,库款管理水平稳步提高,预算执行总体态势良好。

(2)预算调整方案。全市财政收入预期目标由年初预算216.72亿元调整为221.14亿元,调整增加4.42亿元,较上年增长10.2%。其中税收收入调增0.95亿元,调整为200.69亿元,非税收入调增3.47亿元,调整为20.45亿元。主要考虑有:一是受国家减税降负政策影响,税收收入和非税收入都存在政策性减收。二是要积极挖潜、加大清缴欠费力度,做到应收尽收,保障财力正常运转。三是保持北海财政收入较好的增长态势,力争完成自治区下达的收入目标,争取自治区奖励资金(详见附表2)。

2.市本级一般公共预算支出调整方案

(1)1-9月预算执行情况。市本级一般公共预算支出累计完成58.53亿元,同比增加6.41亿元,增长12.3%。(详见附表3)。

(2)预算调整方案。

①调整的基本原则:按照中央和自治区的决策部署,继续实施积极的财政政策,充分考虑当前北海发展的需求,量力而行、尽力而为,加大资金统筹力度,努力筹措财力聚焦关键领域和薄弱环节,保民生、补短板、强能力,力促全市社会经济健康发展。

②财力筹措保障。通过三个方面筹措资金16.79亿元。具体为:一是主动向上争取资金。准确把握上级政策取向,找准增量来源,持续加大向上汇报力度,争取上级财力补助6.74亿元;二是做强土地基金收入。积极推动土地收储工作,强化土地出让策划,促进土地出让增收增益,增强财力保障能力,计划从土地基金收入中调入一般公共预算7.14亿元。三是严格预算约束。加大项目资金的清理力度,对于预算已安排但无法支出的资金收回总预算统筹,调减收回2.91亿元。

③支出保障重点。根据财力筹措的情况,结合实际,本次预算调整增加支出16.79亿元。其中,基建类项目重点保障在建项目,新开工的项目必须是已经完成项目前期,非基建类一般项目必须是有具体的、可操作的工作计划,项目所需资金均按照今年实际的进度统筹安排,确保年内能全部实现支出。具体情况如下:

--加强党的执政能力建设。增加安排支出2.35亿元,主要用于党的政治建设、人才发展、基层党建、党校搬迁二期工程及基本运转保障等。

--强化重大活动保障力度。增加安排支出0.35亿元,保障自治区成立60周年大庆活动、环广西自行车赛、创建广西食品安全示范城市等。

--落实社会保险补助政策。增加安排支出1.29亿元,主要用于实施阶段性降低企业职工基本养老保险费费率财政补贴政策、补充本级机关事业养老保险缺口、企业离退休人员补助以及国有企业职教幼教退休教师生活补贴、残疾人庇护劳动和托养服务中心建设等。

--支持实施乡村振兴战略。增加安排支出2.12亿元,包括“美丽北海乡村建设”、海湾新城乾江围海堤标准化建设工程、银海区海陆海堤标准化建设工程、市防护林场基础设施建设及脱贫攻坚等项目。

--加大教育科技文化投入。增加安排支出0.62亿元,主要用于北海职业学院实训室维修改造设备采购、北海卫校宿舍楼、第五中学饭堂改造、市科学研究与技术开发、文物维修等。

--提升公共安全保障能力。增加安排支出1亿元,支持公安、消防项目建设,主要有:第一看守所异地搬迁工程、拘留所异地搬迁工程、市公安局海城分局技术用房、银海区分局业务技术用房、铁山港区分局执法管理中心、市森林公安局(含银海区分局、铁山港区分局)业务技术用房、市公安局规范化执法办案区建设、市公安局交警支队专用设备购置、机动车号牌工本费及事故办案经费、刑警支队新指挥中心建设、市消防培训基地、重庆路消防站、消防设备购置、海上民兵建设等项目。

--完善城市路网基础设施。增加安排支出1.79亿元,主要有:南珠汽车站西侧规划路、美景路(天隆-云南路段)、江苏路(上海路-南珠大道段)、高德旧路改造(北部湾路-迎宾大道段)、西南大道(南珠大道-迎宾大道段)、西南大道(南珠大道—西藏路段)、湖海路(北星路-南珠大道段)、北海大道西延线改造(昆明路-海景大道段)、长沙路(浙江路-银滩大道段)、湘潭路(江苏路至杭州路段)、拉萨路(四川路-云南路段)、残疾人康复综合服务中心门前规划路、金海岸大道(四川路至北海大道西延线)改建工程-规划二路、小街小巷、110KV平沙线(上海路至银滩变段)迁改工程等项目。

--补上城市公共设施短板。增加安排支出4.3亿元,主要包括:市体育馆、图书馆、博物馆和档案馆、老干部活动中心、青少年及妇幼活动中心、中山公园和长青公园升级改造、市花公园和体育休闲公园、新建一批街头小绿地(小广场)、银滩东区海绵城市建设与雨污水治理(一期)工程、紫荆变电站配套输变电工程、铁山港生活污水管网、排水排污排海口整治工程、七星江桥危桥重建工程、城市规划“双集中”项目、大街小巷违法用地违法建设治理等。

--大力促进旅游产业发展。增加安排支出0.85亿元,主要用于新航线培育、开行北海至成都东动车和北海至重庆西动车、冠岭公园美化亮化工程、银滩三号路海景大道南段(冯家江大桥段)道路工程、银滩景区改造提升工程、沿海岸线浅海滩涂环境综合整治、新能源购车补贴等项目。

--增强园区建设发展能力。增加安排支出1.3亿元,主要用于市对园区现行财政政策补助、北部湾海洋新材料研究院项目等。

--其他支出。增加安排支出0.82亿元,主要有收购信达公司资产包、市污水治理工程PPP项目、大风江口雷公沙海砂资源详查、松旺至铁山港东岸高速公路(北海段)付息等项目。

(二)市本级政府性基金预算调整方案

1.1-9月预算执行情况。收入方面,政府性基金收入累计完成19.32亿元,完成年初预算的60.71%;支出方面,政府性基金支出累计完成8.4亿元,完成年初预算的28.42%。(详见附表4)

2.预算调整方案

(1)收入预算调整方面,市本级政府性基金收入由年初预算31.82亿元调整为51.82亿元,增加20亿元,主要是土地基金收入由30亿元调整为50亿元;预计增加的土地基金收入20亿元,扣除土地收储成本、补助城区、园区和平台公司收益以及农业土地开发、廉租住房等专项计提事项后,可用财力增加8.3亿元。

(2)支出预算调整方面

调减收回项目实施完毕结余资金以及年内无法支出的项目资金共1,772.76万元。

调出资金7.14亿元(调入一般公共预算)。

调增项目支出1.27亿元,具体如下:

--增加安排支出10,901.6万元,重点保障重大项目所需征地拆迁和土地划拨费用等。

--增加安排支出1,832.85万元,主要有市民政局、市社会福利院、市殡葬管理所通过福利彩票公益金安排的精神卫生社区康复服务、青少年精神心理健康服务、居家养老服务服务、“颐养苑”医养融合综合服务楼、“关怀楼”工程及海葬纪念园等项目支出共572.96万元、市住房城乡建设局通过城市基础设施配套费安排的市政消火栓建设90万元、市红坎污水处理有限责任公司排污费安排的污水提标改造、污泥深度处理等项目支出1,169.89万元。

(三)市级社会保险基金预算调整方案

1.1-9月预算执行情况。市级社会保险基金收入累计完成34.26亿元,完成年初预算的80.14%,市级社会保险基金支出累计完成29.37亿元,完成年初预算的73.84%。

2.预算调整方案(详见附表5)

收入预算由年初的41.68亿元调整为40.51亿元,调减1.17亿元;支出预算由年初的39.77亿元调整为40.93亿元,调增1.16亿元。主要是根据政策变化以及实际执行情况进行调整,具体各项社保基金情况如下:

--企业职工基本养老保险基金收支均不作调整

--机关事业单位基本养老保险基金预算调整

收入预算不作调整;支出预算由年初39,493万元调整为44,755万元,调增5,262万元,主要是由于2018年调资和待遇重核增加。

--城镇职工基本医疗保险基金预算调整

收入预算由年初74,516万元调整为67,875万元,调减6,641万元,主要是由于政策调整,2018年5月起我市职工基本医疗保险缴费比例由10%降低至9%。

支出预算由年初59,778万元调整为64,778万元,调增5,000万元,主要是由于合浦县异地结算费用大幅增长以及清欠医院医疗费。

--城乡居民基本医疗保险基金预算调整

收入预算不作调整;支出预算由年初71,418万元调整为73,718万元,调增2,300万元,主要是由于公立医院改革,取消药品加成,提高诊查费,调整诊疗项目价格,定点医疗机构医疗费用的支付范围加大。

--工伤保险基金预算调整

收入预算由年初5,021万元调整为3,442万元,调减1,579万元,主要是由于政策调整,2018年1月起工伤保险实行浮动费率,工伤费率由原来平均0.7%下调至0.5%。

支出预算由年初2,256万元调整为3,095万元,调增839万元,主要是由于享受工伤待遇人数已超年初预算以及一次性医疗补助金人均标准提高。

--失业保险基金预算调整

收入预算由年初8,057万元调整为4,557万元,调减3,500万元,主要是由于政策调整,从2018年5月1日起至2019年4月30日,失业保险费率由原来2%调整为1%。

支出预算由年初6,287万元调整为5,807万元,调减480万元,主要是结合目前支出情况,预计全年申领失业保险金人员减少。

--生育保险基金预算调整

收入预算不作调整;支出预算由年初预算5,256万元调整为3,973万元,调减1,283万元,主要是结合目前支出情况,预计全年申领生育保险金人员减少。

二、关于国有资本经营预算说明

按照市十五届人大三次会议审议通过的2018年度预算,市本级纳入2018年度国有资本经营预算编制范围企业共12户,其中:国资委管理的国有企业9户,园区管理的国有企业3户。按规定国有资本经营预算收入征缴工作已移交税务部门,目前未有征缴入库,征缴入库后将及时予以报告。

三、关于新增地方债券情况说明

2018年自治区共下达我市(不含合浦)政府新增债券额度153,800万元,其中:新增一般债券额度47,300万元,新增专项债券额度106,500万元。新增一般债券额度项目主要包括:铁路建设项目额度33,350万元,农村人居环境整治项目额度500万元,扶贫攻坚项目额度728万元,中央环保督查整改项目额度3,000万元,为民办实事项目额度2,120万元,市委市政府确定的重大项目额度6,600万元,转贷城区项目额度1,002万元。新增专项债券额度项目主要包括:土地储备额度85,000万元,棚户区改造额度1,500万元,项目收益与融资自求平衡债券额度20,000万元。新增债券资金安排使用方案已于2018年9月20日经市十五届人大常委会第十六次会议审议通过,本次预算调整一并反映。

四、落实人大审议意见以及审计整改工作情况

坚持把人大审议意见和审计整改意见摆在重要位置,结合工作实际,积极采取有效措施抓好落实。

一是明确任务,压实责任。对照人大审议意见和审计整改意见,梳理具体工作要求,分解细化任务落实到具体的部门单位,压实部门单位预算执行主体责任。比如:人大对预算执行情况报告提出的审议意见和审计报告反映的预算执行存在的问题,市财政逐条梳理,制定工作方案,分解明确牵头科室和具体负责科室职责,对涉及的部门单位实行专项对接,延伸压实部门单位的责任,确保落实到位。

二是加强联动,共同推进。进一步强化部门的配合机制,形成合力,市政府督查室、审计、财政组成联合督察组,对审计发现问题的整改情况进行实地督查,共同推进预算执行工作。同时加大与审计部门沟通力度,对发现的问题立行立改。比如:今年审计署长沙特派办在我市开展落实国家重大政策第三季度跟踪审计工作期间,市财政主动加强汇报沟通,对审计期间发现的问题及时指导督促部门单位争取在审计期间完成整改,争取审计部门的理解支持。

三是硬化预算,强化约束。把人大审议意见、审计整改与预算管理相结合,充分运用人大的审议意见和审计意见,强化预算约束机制,加强对部门单位的预算管理。比如:在2019年预算编制要求中,明确将部门单位落实人大审议意见和审计意见的情况与预算编制挂钩,对人大、审计发现2017-2018年度预算编制、执行和决算中有违法违规问题的部门单位,要相应扣减2019年的部门预算安排额度。

四是坚持改革,促进发展。贯彻落实人大的审议意见,积极采纳人大调研、提案成果,紧扣北海实际,扎实推进改革,力促全市社会经济发展。比如:在推动县域经济发展方面,实施新一轮市级财政管理体制,激励城区、园区内生动力,增强造血功能,城区财力大幅增长。

五、确保预算执行的工作措施

一是继续狠抓财税收入征管。要进一步加强财税会商,统筹县区、园区做好全年的财政收入组织工作。要着重加强税收收入的分析研判,加强地方税源研究,做强地方税收财力,强化征管入库计划。同时要全盘统筹考虑,牢牢掌握组织收入工作的主动权,保持财政收入持续稳定健康发展。

二是继续加强土地出让工作。要进一步加大土地出让金入库工作力度,争取多入库,确保土地出让收入任务完成,保障全年的财力需求及库款正常运转。同时要深入研究健全完善土地收储、出让策划工作机制,要充分运用土地收储专项债政策,用好用活专项债券资金,真正发挥效益,促进土地基金良性发展。

三是继续加快财政支出进度。要进一步重点抓好扶贫资金、债券资金、上级补助资金以及重点项目资金的支出进度,特别是对年初预算安排目前进度仍然较慢的事项以及本次预算调整增加安排的事项要重点监控,对涉及的部门单位要实行重点督查,确保支出预算执行有序。

四是继续压实部门单位责任。要进一步严格落实预算法的要求,压实部门单位预算执行主体责任,严格规范部门单位的预算编制和执行,特别是要强化主管部门负责制,督促主管部门按照预算法的要求履行对本部门所属单位预算执行的监督检查职责,严格落实主管部门预算执行报告制度,切实加强对部门单位预算执行的监管。

五是继续扎实推进财政改革。要进一步深入推进财税改革,按照中央和自治区的统一部署,积极稳妥推进基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革工作;全面实施预算绩效管理,加大绩效评价结果的运用力度,提高财政资金使用效益;健全完善对县区财政管理考核与激励新机制,全面提升财政管理工作水平。

附表:1. 1-9月全市财政收入完成情况表

2. 2018年全市组织财政收入预期目标调整表

3. 1-9月全市一般公共预算支出完成情况表

4. 1-9月市本级政府性基金收支情况表

5. 市级2018年社会保险基金调整预算表

附件:1.附表.doc

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029