空气质量:
  2018年8月27日(00:00-24:00)北海市空气质量为二级、良,首要污染物为臭氧8小时。空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。   预计8月28日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,建议各类人群可正常活动。   

关于北海市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布时间:2018-01-25 15:58   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章
 关于北海市全市与市本级2017年预算执行情况
2018年预算草案的报告

 

——2018110日在北海市第十五届人民代表大会第三次会议上

市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,现将全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十五届人大三次会议审议,并请政协委员和其他同志提出意见。

2017年,在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督指导和自治区财政厅的大力支持下,全市各级各部门深入学习贯彻习近平总书记视察广西及北海的重要讲话精神,紧紧围绕市委的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,全力推进社会经济各项事业发展。财政部门积极作为,发扬“勤廉精细、佐政为民”的精神,主动服务大局,认真履职尽责,用心用情用力,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全面完成市十五届人大二次会议确定的各项目标。财政运行总体良好,预计全市组织财政收入突破200亿元,完成预算数107.73%,同比增长20.1%,在2012年突破百亿元后,用五年时间实现翻一番,成为广西第四个财政收入超200亿元的地市;全市财政支出157.56亿元,同比增长5%;收入质量持续向好,支出结构继续优化,财政事业发展再上新台阶。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况。

预计2017年全市一般公共预算总收入154.96亿元,其中:一般公共预算收入64.68亿元、上级补助收入77.89亿元、调入资金5.26亿元、上年结余收入-8.66亿元、债券转贷收入15.79亿元。

预计2017年全市一般公共预算总支出162.4亿元,其中:一般公共预算支出157.56亿元、上解上级支出2.29亿元、地方政府债券还本支出2.55亿元。收支相抵,年终滚存结余为-7.46亿元,化解财政赤字取得一定成效。

——收入预算执行情况。预计全市一般公共预算收入64.68亿元,完成预算的115.76%,同比增长14.5%。其中:税收收入47.02亿元,增长28.21%;非税收入17.66亿元,增长31.87%。税收收入主要有:增值税19.35亿元,增长77.51%;企业所得税5.35亿元,增长43.54%;主要是三大“千亿元产业”增收以及四大行业“营改增”因素影响。城市维护建设税5.13亿元,增长94.41%,主要是各主体行业消费税、增值税大幅增收影响。土地增值税3.8亿元,增长101.07%;契税4.78亿元,增长58.07%,主要是房地产市场回暖,商品房较去年“量价齐升”稳步增长,带动税收快速增长。

——支出预算执行情况。预计全市一般公共预算支出157.56亿元,完成预算的99.32%,增长5%。主要支出情况:

公共安全支出10.18亿元。积极落实政法经费保障体制改革政策,投入5,000万元用于平安二期工程建设,加强社会综合治理;投入730万元开展 “四车”违停、闯红灯等专项整治行动,促进城市交通秩序明显好转。

教育支出29.32亿元。推进义务教育均衡发展,市本级及县区通过自治区级验收;支持普通高中和现代职业教育提档升级;促进桂林电子科技大学、北海职业学院、北海艺术设计学院等高等教育扩规模特色化发展。

科学技术支出1.46亿元。投入1.3亿元推动国家科技成果转化引导基金北海创业投资子基金。在政策导向、资金投入、资源配置等方面向科技倾斜,确保我市创新驱动战略实施,支持创新型北海建设

文化体育与传媒支出2.1亿元。设立体育发展专项资金400万元,促进体育事业发展;设立1,000万元文化产业发展专项资金,支持文化体制改革、公共文化服务体系建设和文化产业发展。

社会保障和就业支出11.42亿元,比上年增长39.42%,足额发放城乡居民养老金、企业养老金和机关养老金,落实就业财政补助政策,促进高校毕业生就业、农村劳动力转移就业、就业困难人员等重点人群的就业工作。落实社会救助财政补助政策,农村低保保障标准从2,600/·年提高到了3,420/·年,城市低保保障标准从420/·月提高到520/·月,为维护北海社会和谐稳定发挥了积极作用。

医疗卫生与计划生育支出15.53亿元。全年投入2.04亿元,稳步推进城市公立医院改革;投入4,000万元支持建设市人民医院银滩分院;实行全市统一的城乡居民医疗保险制度,在全区率先合并城乡居民医疗保险系统,财政补助标准从420/人提高到450/人;基本公共卫生服务经费标准从45/·年提高至50/·年;出台惠民政策,本市户籍人口免费享受地中海贫血基因和产前诊断。

节能环保支出1.62亿元。投入4,257万元用于污水截流、雨污排放口整治、牛尾岭水库水源保护区点源清理等中央环保督查项目整改

城乡社区支出30.07亿元。深入实施城乡建设大会战,安排2.41亿元重点保障今年政府工作报告确定的场馆、公园等为民办实事项目;积极落实生态文明建设工作部署,投入3.55亿元实施城市环境十大提升活动,着力提高城市管理水平,成功举办环广西公路自行车赛北海赛事,大力提升我市的知名度和美誉度。

农林水支出19.93亿元。投入扶贫专项资金1.03亿元,增长213.84%,全力支持打赢脱贫攻坚战;投入2,000万元现代特色农业示范区专项资金,成功创建现代特色农业示范区23个;落实各项强农惠农富农政策,运用贷款贴息、以奖代补等方式,拓宽支农资金来源渠道,多元化支农投入增长。

住房保障支出4.85亿元。安排3.13亿元落实保障性安居工程建设,建成3,971户保障性住房,扎实推进我市保障性安居工程建设。

全市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

项目

年初

预算数

预算

调整数

执行数

完成

预算%

一、一般公共服务支出

113,894

130,643

130,452

99.85

二、国防支出

3,195

4,120

4,120

100

三、公共安全支出

67,317

102,649

101,787

99.16

四、教育支出

212,226

294,012

293,160

99.71

五、科学技术支出

2,845

14,680

14,635

99.69

六、文化体育与传媒支出

16,152

21,301

20,968

98.44

七、社会保障和就业支出

87,838

116,520

114,247

98.05

八、医疗卫生与计划生育支出

70,400

156,712

155,325

99.11

九、节能环保支出

5,623

16,244

16,244

100

十、城乡社区支出

72,359

303,093

300,685

99.21

十一、农林水支出

70,405

199,899

199,253

99.68

十二、交通运输支出

13,334

40,853

40,632

99.46

十三、资源勘探信息等支出

50,681

53,085

52,938

99.72

十四、商业服务业等支出

7,320

17,899

17,858

99.77

十五、金融支出

1,486

4,225

4,210

99.64

十六、国土海洋气象等支出

9,296

20,718

20,365

98.3

十七、住房保障支出

20,697

48,569

48,486

99.83

十八、粮油物资储备支出

1,045

3,315

3,289

99.22

十九、其他支出

60,498

12,512

11,556

92.36

二十、债务付息支出

25,404

25,404

25,404

100

一般公共预算支出合计

912,105

1,586,453

1,575,614

99.32

2.市本级一般公共预算执行情况

预计市本级一般公共预算总收入107.45亿元,其中:一般公共预算收入48.21亿元、上级补助收入39.3亿元、下级上解收入2.48亿元、上年结余收入0.59亿元、调入资金5亿元、地方政府一般债券转贷收入11.87亿元。

预计市本级一般公共预算总支出107.18亿元,其中:一般公共预算支出76.21亿元、上解上级支出2.03亿元、补助下级支出24.91亿元、债务转贷支出2.77亿元、地方政府债务还本支出1.26亿元。收支相抵,年终滚存结余为0.27亿元。

——收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入 48.21亿元,完成预算的121.6%,同比增长10.36%。其中:税收收入完成34.32亿元,增长31.39%;非税收入完成13.88亿元,增长41.95%

——支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出76.21亿元,完成预算的99.35%,增长3.05%。主要支出情况如下:教育支出9.74亿元,增长5.91%;社会保障和就业支出2.9亿元,增长77.37%;医疗卫生与计划生育支出5.3亿元,增长12.18%;农林水支出4.7亿元,增长12.13%

 

 

市本级一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

项目

年初

预算数

预算

调整数

执行数

完成

预算%

一、一般公共服务支出

66,528

71,943

71,853

99.87

二、国防支出

1,829

1,949

1,949

100

三、公共安全支出

40,368

65,705

65,698

99.99

四、教育支出

55,522

97,423

97,415

99.99

五、科学技术支出

1,833

13,454

13,429

99.81

六、文化体育与传媒支出

12,707

15,300

15,284

99.9

七、社会保障和就业支出

35,391

29,271

29,015

99.13

八、医疗卫生与计划生育支出

30,393

53,461

52,956

99.06

九、节能环保支出

3,466

9,752

9,752

100

十、城乡社区支出

39,079

218,016

215,685

98.93

十一、农林水支出

22,078

47,127

46,952

99.63

十二、交通运输支出

7,308

24,547

24,465

99.67

十三、资源勘探信息等支出

47,424

44,329

44,287

99.91

十四、商业服务业等支出

4,761

12,571

12,389

98.55

十五、金融支出

1,014

3,744

3,739

99.87

十六、国土海洋气象等支出

6,526

9,625

9,587

99.61

十七、住房保障支出

10,353

21,186

20,756

97.97

十八、其他支出

53,602

8,727

7,964

91.26

十九、债务发行费用支出

 

101

101

100

二十、债务付息支出

23,880

18,779

18,779

100

一般公共预算支出合计

464,060

767,010

762,055

99.35

——预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费7,000万元,动用300万元用于市疾控中心医疗购置设备。

——市对县区税收返还和转移支付补助执行情况。市对县区税收返还和转移支付支出24.91亿元。其中:返还性支出1.47亿元;一般性转移支付支出12.3亿元;专项转移支付支出11.14亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

  ——收入预算执行情况。全市政府性基金预算总收入55.85亿元。其中:基金收入23.8亿元,完成预算的100.17%,增长45.44%;上级补助收入3.86亿元;专项债券转贷收入21.93亿元;上年结余收入6.26亿元。

——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出44.9亿元,其中:基金支出18.97亿元,完成预算的62.98%,较上年略有增长;调出资金5亿元;专项债务还本支出20.93亿元;收支相抵,年终滚存结余10.95亿元。

2.市本级政府性基金预算执行情况

  ——收入预算执行情况。市本级政府性基金预算总收入48.61亿元。其中:基金收入21.07亿元,完成预算的102.58%,增长44.34%;上级补助收入2.96亿元;债券转贷收入20.21亿元;上年结余收入4.37亿元。

——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出37.95亿元,其中:基金支出12.46亿元,完成预算的60.67%,增长3%;调出资金5亿元;补助下级支出1.28亿元;专项债务还本支出19.21亿元;收支相抵,年终滚存结余10.66亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年市本级纳入国有资本经营预算编制范围企业共9户,分别是北海银滩开发投资股份有限公司、北海市供水有限责任公司、北海市建筑工程公司、北海市市场投资发展集团有限公司、北海市保安服务公司、北海威正金融护卫公司、广西北海国家粮食储备库、北海市储备粮管理有限公司、北海市军粮供应站。由于目前市本级尚未正式出台相关的国有资本收益收取管理办法,实际还没有真正纳入预算管理。目前已经制定《市本级国有资本经营预算管理暂行办法》,2018年正式编制实施。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算执行情况

——收入预算执行情况。全市社会保险基金预算收入48.82亿元,完成预算的104.93%,其中:企业职工基本养老保险基金收入22.15亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入7.93亿元。

——支出预算执行情况。全市社会保险基金预算支出43.52亿元,完成预算的97.48%。其中:企业职工基本养老保险基金支出19.72亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出8.7亿元。收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余5.3亿元,基金历年滚存净结余31.63亿元。

 

全市社保基金预算收支完成情况表

单位:万元

项目 

预算数

执行数

完成预算%

 
 

一、全市社会保险基金收入合计

465,270

488,202

104.93

 

(一)企业职工基本养老保险基金收入

193,447

221,493

114.50

 

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

89,271

79,325

88.86

 

(三)城乡居民基本养老保险基金收入

23,449

25,520

108.83

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

61,987

65,083

104.99

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

87,256

85,643

98.15

 

(六)工伤保险基金收入

3,040

3,860

126.97

 

(七)失业保险基金收入

4,653

5,054

108.62

 

(八)生育保险基金收入

2,167

2,224

102.63

 

二、全市社会保险基金支出合计

446,466

435,206

97.48

 

(一)企业职工基本养老保险基金支出

193,447

197,190

101.93

 

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出

88,644

86,974

98.12

 

(三)城乡居民基本养老保险基金支出

19,183

18,507

96.48

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

55,015

54,504

99.07

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

78,126

66,354

84.93

 

(六)工伤保险基金支出

1,916

1,759

91.81

 

(七)失业保险基金支出

5,675

5,519

97.25

 

(八)生育保险基金支出

4,460

4,399

98.63

 

三、全市社会保险基金本年收支结余合计

18,804

52,996

 

 

全市社会保险基金年末滚存结余合计

243,711

316,298

 

 

2.市级社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。市级社会保险基金预算收入40.85亿元,完成预算的105.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入22.15亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入2.52亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入6.5亿元。

——支出预算执行情况。市级社会保险基金预算支出36.21亿元,完成预算的96.84%。其中:企业职工基本养老保险基金支出19.72亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出3.24亿元;城镇职工基本医疗保险基金支出5.45亿元。收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支结余4.64亿元,基金历年滚存净结余28.11亿元。

 

市级社保基金预算收支完成情况表

单位:万元

  

预算数

执行数

完成

预算%

 
 

一、市级社会保险基金收入合计

387,970

408,540

105.30

 

(一)企业职工基本养老保险基金收入

193,447

221,493

114.50

 

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

35,421

25,230

71.23

 

(三)城乡居民基本养老保险基金收入

 

 

 

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

61,987

65,036

104.92

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

87,255

85,643

98.15

 

(六)工伤保险基金收入

3,040

3,860

126.97

 

(七)失业保险基金收入

4,653

5,054

108.62

 

(八)生育保险基金收入

2,167

2,224

102.63

 

二、市级社会保险基金支出合计

373,936

362,137

96.85

 

(一)企业职工基本养老保险基金支出

193,447

197,190

101.93

 

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出

35,297

32,412

91.83

 

(三)城乡居民基本养老保险基金支出

 

 

 

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

55,015

54,504

99.07

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

78,126

66,354

84.93

 

(六)工伤保险基金支出

1,916

1,759

91.81

 

(七)失业保险基金支出

5,675

5,519

97.25

 

(八)生育保险基金支出

4,460

4,399

98.63

 

三、市级社会保险基金本年收支结余合计

71,005

46,403

 

 

市级社会保险基金年末滚存结余合计

181,120

281,103

 

 

(五)政府债务情况

全市各级财政部门积极防范债务风险,不断健全各项管理制度,加强债务管理,成立了北海市政府性债务管理领导小组,制定北海市本级地方政府性债务风险应急处置预案,编制北海市本级政府债务风险中长期化解规划,同时指导县区同步建立相关制度。

——全市政府债务限额。2017年年末全市政府债务限额为197.11亿元,其中:市本级(含城区)183.88亿元,合浦县13.23亿元;2017年年末政府负有偿还责任债务余额为163.52亿元,其中:市本级(含城区)150.71亿元,合浦县12.81亿元。

——2017年新增债务。2017年全市新增政府债券14.24亿元,其中:市本级(含城区)10.33亿元,合浦县3.91亿元。市本级新增政府债券主要用于2017年为民办实事项目、2017年政府工作报告重点工作项目、市政建设、转贷城区、园区等项目建设。

——2017年置换存量债务。2017年全市政府债券23.48亿元用于置换银行贷款本金及BT回购款等,其中:市本级21.75亿元(含转贷城区1.28亿元),合浦县1.73亿元。

以上报告的2017年预算执行数均为快报数,待决算汇编完成后,再按规定报市人大常委会备案。

(六)落实人大预算决议情况及工作成效

2017年,全市各级各部门坚定信心、振奋精神、凝心聚力、加油鼓励,财政工作呈现出重点突破、多点发力、纵深推进的良好态势。

一是财税合力强征管,财政收入规模实现新突破。市财政主动牵头,健全完善财税部门会商机制,每月15日定期召开财税联席会议,研商税源建设、研判税收形势、研定税收计划,形成财税征管最强合力,狠抓组织财政收入工作。全市财政收入呈现总量升、增速快、结构好、质量优的特点,收入指标领跑广西。全年财政收入突破200亿元,在2012年突破百亿元后,用五年时间实现翻一番,成为广西第四个财政收入超200亿元的地市。全年财政收入增幅20.1%,增幅排名居全区第一位;税收占财政收入比重达到90.5%,一般公共预算收入中税收收入占比达到72.7%

二是集中财力办大事,财政保障能力实现新提升。市财政认真履职,坚持厉行勤俭节约方针,严格控制一般性支出,全市共压减1,545.04万元。积极筹措资金,保障为民办实事项目建设和落实绩效考核任务所需资金,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,财政支出突出保民生、稳增长、促发展职能。全市财政民生支出124.5亿元,民生支出占财政支出的比重达到79.02%,公共财政进一步向民生领域倾斜。在全力保障各项社会民生事业发展的同时,积极运用财政政策,集中财力办大事,为全市经济发展提供积极有力的财力保障。投入“四大会战”建设34.5亿元,增强城市综合实力。投入1,410万元推动我市实施人才兴市战略,加快人才资源向人才资本转化;创新财政支出方式,在2016年投入1亿元后,再筹措资金6,530万元注入小微企业融资担保公司,支持我市融资担保产业做大做强,投入1.3亿元启动国家科技成果转化引导基金,牵引带动社会投资。

三是开拓进取勇创新,财政管理改革实现新成效。加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系,制定市以下财政事权和支出责任划分改革工作方案。制定新一轮市级财政管理体制,进一步理顺市对城区、园区分配关系,调动城区、园区积极性,促进全面协调发展。出台《北海市深化和加强政府采购管理工作实施方案》,搭建全区第一家政府采购电子化“政采云”平台,政府采购“放管服”改革再上新台阶,实现政府采购“提速、控价、保质”目标。按照全市一盘棋的思想和县域经济发展的要求,加大对合浦县的支持力度,全年市本级财政共补助合浦县4.3亿元,同时建立长效机制,化解了合浦县企业养老金发放风险国库集中支付电子化改革工作不断推进,积极为全区推广发挥示范带动作用。制定出台我市PPP项目管理办法,建立PPP项目咨询服务机构库,探索开展“并联审批、多评合一”新机制,优化PPP项目审批流程。加快投融资体制改革,积极推动平台公司转型升级。

四是凝心聚力争一流,财政事业发展呈现新风貌。深入开展“两学一做”提效能争先锋“十个一”和“治庸提效”活动,认真落实市委“三坚持两改变”要求,扎实开展“绩效管理年”和“效能建设年”活动,加强教育抓管理、强化责任抓落实、量化考评抓绩效、优化流程抓服务、健全机制抓保障,加强党风廉政建设,筑牢队伍拒腐防变思想防线,不断增强队伍凝聚力和战斗力,形成用心用情用力干事业、团结拼搏争创一流的良好风貌,全力推动财政事业发展迈上新台阶。

2017年财政各项工作取得较好成效,是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、政协监督指导和自治区财政厅大力支持的结果,是全市各级各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。但我市财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:随着经济增速放缓,新常态下的财政收支矛盾仍然突出;财政预算执行的均衡性仍有待提高,预算执行刚性不足,预算绩效管理需进一步加强;保障和改善民生的任务仍然艰巨。针对这些问题,我们将积极深化财税体制改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年全市和市本级预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

2018年,国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的过关期。宏观环境新常态“增速换挡、结构优化、动力转换”的态势没有改变,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的基础仍不牢固。全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠政策,进一步清理规范行政事业性收费和部分政府性基金,将直接导致财政减收。与此同时,民生保障、社会发展对财政投入的刚性需求增长较快,消化县区财政赤字、偿债进入高峰期等问题亟需更多的财力解决,各级财政收支矛盾仍然较为突出。但也要看到我市财政经济平稳运行具备不少有利条件,包括中央、自治区高度重视北海的发展并寄予厚望,全市经济增长积极向好的基本面没有变,经济结构持续优化,质量效益明显提高,产业支撑基础进一步夯实,城市品牌不断提升集聚人气,经济发展的稳定性、协调性和可持续性不断增强。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,按照市委的部署,结合我市经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心发展思想,在发展中保障和改善民生;坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,提高经济发展质量和效益;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,努力夯实做优项目库,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险,促进经济持续健康发展,为建设“五个北海”提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。坚持主动作为,科学理财,当好参谋,全力保障市委重大决策部署和重点工作。二是统筹兼顾,突出重点。坚持优先保障工资发放及机关运转,全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,保障基本民生需求,兜住民生底线。三是厉行节约,注重绩效。坚持勤俭节约、效益优先,进一步加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。四是深化改革,全面规范。坚持改革促发展,推进财政事权和支出责任划分,完善市级财政管理体制。实施支出经济分类科目改革,完善政府预算体系。

(二)2018年一般公共预算草案

1.代编全市财政收入草案

按照我市2018年经济工作预期目标、财政经济形势预测以及新一轮市级财政管理体制的实施,并充分考虑2017年财政收入跃上新台阶,基数抬高后保持高速增长难度加大的实际情况,2018年全市组织财政收入预期目标216亿元,同比增长8%

预计全市一般公共预算收入完成65.9亿元,增长1.87%其中:税收收入完成50.4亿元,增长7.19%;非税收入完成15.49亿元,下降12.28%

2.市本级一般公共预算草案

1)市本级收入预算安排情况

2018市本级组织财政收入预期目标144.82亿元,增长9.69%。预计一般公共预算收入完成49.3亿元,增长2.28%。其中:税收收入37.75亿元,增长9.98%;非税收入11.54亿元,下降16.77%

财力测算:当年一般公共预算收入49.3亿元(其中包括土地出让收入计提的教育和农田水利建设资金1.75亿元,转列一般公共预算收入)、税收返还性收入3.43亿元、一般性财力转移支付补助收入3.69亿元、国有资本经营预算收入调入47.14万元;减除上解自治区支出2.03亿元、转移性支出0.89亿元;可统筹安排的财力53.51亿元。

2)市本级支出预算安排情况

根据可统筹安排的财力情况,市本级一般公共预算支出安排50.35亿元,补助县区支出安排3.16亿元,合计支出53.51亿元。

市本级一般公共预算支出50.35亿元中,用于保工资、保运转的基本支出为18.48亿元(含预留增人增资0.5亿元、预留绩效奖3.4亿元),其余31.87亿元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策和市政府确定的重点项目。

继续严格控制一般性支出增长,市本级安排“三公”经费3,598万元,下降3.4%,其中:公务接待费1,479万元,下降5.7%;因公出国(境)费300万元, 与上年持平;公务用车购置费200万元;公务用车运行维护费1,620万元,下降11.35%

市本级一般公共预算需要重点说明的情况:

——预备费安排情况。2018年市本级一般公共预算安排预备费0.8亿元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——转移支付预算安排情况。市本级对县(区)转移支付3.16亿元。

(三)市本级政府性基金预算

2018年市本级政府性基金收入预期目标31.82亿元,其中:土地出让收入30亿元,城市基础设施配套费、污水处理费、港口建设费等其他基金收入1.82亿元。扣除土地出让收入转列一般公共预算收入的教育基金和农田水利建设基金1.75亿元,可用于支出安排为30.07亿元。

2018年市本级政府性基金预算支出29.55亿元,其中:基本支出安排908万元,项目支出安排29.46亿元。

(四)市本级国有资本经营预算

1.国有资本经营预算编制改革有关情况

按照自治区要求,结合我市实际情况,制定了《市本级国有资本经营预算管理办法》,并从2018年正式实施。其中确定国有企业利润上缴的比例为16%,国有资本经营预算收入调入一般公共预算的比例为25%

2.纳入编制范围企业基本情况

纳入2018年度国有资本经营预算编制范围企业共12户,其中:国资委管理的国有企业9户,园区管理的国有企业3户。这12户企业中有11户为国有独资企业,1户为国有控股企业,主要分布在供水、建筑、粮食、市场服务、金融押运等行业。预计2018年度实现盈利的企业有8户,分别是银投公司净利润500万元,供水公司净利润300万元,建筑公司净利润6万元,市场集团净利润30万元,威正公司净利润225万元,国家粮食储备库净利润100万元,储备粮管理公司净利润18万元,华侨投资公司股利、股息收入23万元。其余4户企业,预计无净利润。

3.收支安排情况

2018年市本级国有资本经营预算总收入188.56万元,其中:当年国有资本经营收入188.56万元;国有资本经营预算支出141.42万元,调入一般公共预算47.14万元;收支平衡。

(五)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算情况

全市社会保险基金预算收入安排51.32亿元,增长5.12%。其中:企业职工基本养老保险基金收入20.35亿元,下降8.12%;机关事业单位基本养老保险基金收入10.02亿元,增长26.3%

全市社会保险基金预算支出安排47.78亿元,增长9.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出21.32亿元,增长8.13%;机关事业单位基本养老保险基金支出9.96亿元,增长14.47%;收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余3.54亿元,年终滚存结余35.17亿元。

全市社保基金预算收支预算情况表

   单位:万元

   

2017

执行数

2018

预算数

2017年执行数增减

金额

%

一、全市社会保险基金收入合计

488,202

513,211

25,009

5.12

(一)企业职工基本养老保险基金收入

221,493

203,516

-17,977

-8.12

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

79,325

100,187

20,862

26.30

(三)城乡居民基本养老保险基金收入

25,520

25,626

106

0.42

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

65,083

74,516

9,433

14.49

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

85,643

93,824

8,181

9.55

(六)工伤保险基金收入

3,860

5,020

1,160

30.05

(七)失业保险基金收入

5,054

8,057

3,003

59.42

(八)生育保险基金收入

2,224

2,465

241

10.84

二、全市社会保险基金支出合计

435,206

477,848

42,642

9.80

(一)企业职工基本养老保险基金支出

197,190

213,230

16,040

8.13

二)机关事业单位基本养老保险基金支出

86,974

99,556

12,582

14.47

(三)城乡居民基本养老保险基金支出

18,507

20,068

1,561

8.43

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

54,504

59,778

5,274

9.68

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

66,354

71,418

5,064

7.63

(六)工伤保险基金支出

1,759

2,256

497

28.25

(七)失业保险基金支出

5,519

6,287

768

13.92

(八)生育保险基金支出

4,399

5,255

856

19.46

三、全市社会保险基金本年收支结余合计

52,996

35,363

-16,179

 

全市社会保险基金年末滚存结余合计

316,298

351,661

35,363

 

2.市级社会保险基金预算情况

市级社会保险基金预算收入安排42.75亿元,增长4.65%。其中:企业职工基本养老保险基金收入20.35亿元,下降8.12%;机关事业单位基本养老保险基金收入4.01亿元,增长59.04%;城镇职工基本医疗保险基金收入7.45亿元,增长14.58%

市级社会保险基金预算支出安排39.77亿元,增长9.83%。其中:企业职工基本养老保险基金支出21.32亿元,增长8.13%;机关事业单位基本养老保险基金支出3.95亿元,增长21.85%;城镇职工基本医疗保险基金支出5.98亿元,增长9.68%;收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支结余2.98亿元,年终滚存结余31.09亿元。

 

市级社保基金预算收支预算情况表

 

单位:万元

   

2017年执行数

2018年预算数

2017年执行数

增减

金额

%

一、市级社会保险基金收入合计

408,540

427,523

18,983

4.65

(一)企业职工基本养老保险基金收入

221,493

203,516

-17,977

-8.12

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

25,230

40,125

14,895

59.04

(三)城乡居民基本养老保险基金收入

 

 

 

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

65,036

74,516

9,480

14.58

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

85,643

93,824

8,181

9.55

(六)工伤保险基金收入

3,860

5,020

1,160

30.05

(七)失业保险基金收入

5,054

8,057

3,003

59.42

(八)生育保险基金收入

2,224

2,465

241

10.84

二、市级社会保险基金支出合计

362,137

397,717

35,580

9.83

(一)企业职工基本养老保险基金支出

197,190

213,230

16,040

8.13

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出

32,412

39,493

7,081

21.85

(三)城乡居民基本养老保险基金支出

 

 

 

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

54,504

59,778

5,274

9.68

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

66,354

71,418

5,064

7.63

(六)工伤保险基金支出

1,759

2,256

497

28.25

(七)失业保险基金支出

5,519

6,287

768

13.92

(八)生育保险基金支出

4,399

5,255

856

19.46

三、市级社会保险基金本年收支结余合计

46,403

29,806

 

 

市级社会保险基金年末滚存结余合计

281,103

310,910

 

 

(六)政府债务情况

预计2017年末市本级(不含城区)政府债务余额为134.52亿元,其中:(12015年以来自治区自主发行政府债券106.50亿元;(2)存量政府债务28.02亿元,包括上级财政转贷债务(国债转贷、外债转贷、财政部代理发行地方政府债券)6.31亿元,需在20188月底前化解的政府债务(银行贷款、BT融资)21.71亿元。

预计2018年市本级预计需化解政府债务本金29.77亿元,其中:2018年到期应偿还上级财政转贷债务8.06亿元。需20188月底前化解的存量债务21.71亿元。上述政府债务本金29.77亿元,计划通过申请政府债券置换、核销、预算安排归还等方式处理。

关于2018年新增债券资金安排情况,我们将根据自治区财政厅下达给市本级的政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查和批准。

三、市本级支出预算编制情况

(一)基本支出安排情况

2018年基本支出安排18.57亿元,其中公共预算安排部门单位基本支出14.58亿元,公共预算市本级统筹3.9亿元(主要是预留增人增资0.5亿元、绩效奖3.4亿元)、政府性基金安排908万元,基本支出较上年增加0.65亿元。

主要增加因素:

1.落实财政部、人社部关于增加公安部门、检察院、法院加班补贴、执勤津贴及政法委、司法局工作津贴文件增加安排2,026万元。

2.原自收自支单位因收费政策取消但相关职能工作保留,原先通过非税收入保障的基本支出调整为公共预算拨款安排2,465.97万元,主要涉及白蚁防治所、产品检验中心、产品质量检验所、公共资源交易中心、船舶检验局、北海日报社等单位。

3.市本级预留增人增资较上年增加2,000万元。

(二)项目支出安排情况

1.保障公共安全安排2.43亿元,主要项目如下:

单位:万元

北海平安城市建设二期租金

4,652

已支付13,960万元,2018年安排4,652万元,剩余4,288万元计划2019年安排。

公安机关技术防控网建设及办案经费

1,255

 

石化产业灭火救援能力建设经费

1,772

 

道路交通安全管理经费

2,690

 

保障消防安全经费

3,249

 

法院办案、文化建设、装备经费

1,270

 

 

2.教育、科技、文化事业发展安排6.87亿元,主要项目如下:

单位:万元

回购北航北海学院资产款

17,000

回购款共43,552.05万元分三年支付,其中:2017年支付9,000万元;2018年支付17,000万元;2019年支付17,552.05万元。

国家科技成果转化引导基金北海创业投资子基金

13,000

共出资39,000万元,2017年已支付13,000万元,2018年支付13,000万元,2019年支付13,000万元。

北京八中北海分校新校区建设经费

10,700

项目总投资19,031万元,2017年已支付6,000万元,2018年安排10,700万元,还需要支付2,331万元。

北师大附中建设经费

1,500

 

市直学校均衡教育迎国检设备及学校录播教室建设

1,000

 

北海中学建设经费

865

 

北海市中等职业技术学校建设经费

1,487

 

教育专项资金

1,070

 

科学研究与技术开发经费

1,330

 

文化产业发展资金

1,000

 

体育产业发展引导资金

400

 

 

 

 

3.社保、就业、卫生事业安排4.85亿元,主要项目如下:

单位:万元

机关企业事业单位养老保险基金缺口资金

19,200

其中补助合浦县5,000万元。

公立医院改革后医院运行补助经费

4,844

其中:第二人民医院394万元、中医院1,142万元、皮肤病防治院591万元、结核病防治院814万元、妇幼保健院1,904万元。

城乡居民医保补助经费

1,430

城乡医疗财政配套资金

公务员医疗补助经费

3,225

 

新医院迁建工程(财政还本付息)

3,871

 

补助合浦农民工创业担保贷款担保基金

1,000

支持合浦县开展国家创业担保贷款担保工作

机关事业单位退休人员职业年金

1,253

 

企业离退休人员计生费

1,664

 

公立医院改革药品零差价财政补助经费

800

 

4.“乡村振兴战略”项目安排2.42亿元,主要项目如下:

单位:万元

市本级财政专项扶贫资金

9,000

脱贫攻坚大会战项目

市本级水利建设资金

4,200

其中:贫困村农田水利建设专项资金2,300万元。

现代特色农业示范区扶持资金

3,000

 

发展村集体经济专项资金

5,535

其中:发展贫困村村集体经济专项资金1,100万元。

农业信贷担保风险准备金

1,000

 

防护林场基础设施建设资金

850

 

普惠金融发展专项资金

255

 

 

5.城市发展与公共基础设施建设安排4.88亿元,主要项目如下:

单位:万元

重大项目前期工作经费

6,000

 

“重大项目、重大工程、重大事项”经费

2,000

 

国家基本气象站迁站基础设施建设

1,200

 

上级投资项目地方配套资金

1,000

 

特色小镇建设资金

1,000

 

预留为民办实事经费

1,000

 

以前年度城市基础设施项目经费

1,000

 

海洋食品厂土地款收回、信达资产包收购等

5,192

 

市政道路、桥梁养护维修经费

950

 

“两违”整治拆除

910

 

排水设施管护、清淤经费

750

 

竹林大道工程及东区城市道路改建工程项目

600

 

生活垃圾卫生填埋处理运行经费

647

 

公共租赁住房管理维护支出

560

 

北海市城市WIFI覆盖项目经费

538

 

农村公路维修养护资金

500

 

平阳超限监测站

500

 

公交补亏资金

500

 

重要节日环境美化经费

300

 

调节池和应急池扩容工程

400

 

城乡规划技术审查费

300

 

规划执法办案经费

350

 

小广告市场化清理

237

 

迎宾大道、北铁一级公路城乡清洁工程经费

104

 

 

6.旅游、生态环保安排2.56亿元,主要项目如下:

单位:万元

涠洲岛旅游区建设运转、开发、维护经费

11,400

全域旅游大会战项目

新航线培育经费

4,500

全域旅游大会战项目

旅游发展专项资金

2,800

全域旅游大会战项目

绿地及道路绿化管护专项经费

2,600

城乡建设管理大会战项目

节能减排专项资金

1,500

 

再生能源示范项目补助资金

816

 

银滩景区公司银滩维护费

380

全域旅游大会战项目

机动车排气污染工作经费

144

 

环境监察执法经费

140

 

 

7.发展经济、促进企业转型升级安排12.79亿元,主要项目如下:

                                     单位:万元

   

金 额

备注

魅力之城及珍珠节系列活动补助

2,000

发展向海经济项目

海洋产业科技及临港建设发展

4,775

发展向海经济项目

振兴南珠产业专项资金

2,000

发展向海经济项目

市人才发展专项资金

2,000

发展向海经济项目

市对园区财政补助资金

20,000

工业转型升级大会战项目

扶持企业优惠政策补助资金

10,000

工业转型升级大会战项目

石化产业发展扶持资金

28,130

政府性基金安排,工业转型升级大会战项目

2018年工业和信息化发展资金

15,000

政府性基金安排,工业转型升级大会战项目

高新区、工业园区回拨收益

33,882

政府性基金安排,工业转型升级大会战项目

红坎污水厂污水处理设施建设和运营补助

7,200

政府性基金安排,工业转型升级大会战项目

 

8.其他重要事业支出安排6.94亿元,主要项目如下:

单位:万元

党建与党校专项经费

6,644

其中基层党建经费5,272.09万元;党校搬迁1,372.04万元

一般地方政府债券利息及发行

22,502

 

保障部门、单位正常事务

20,124

 

计提预备费

8,000

 

财税收入征管经费

2,000

 

市对县区奖补资金

2,000

 

需要说明的是:

2018年进一步规范项目绩效目标编制管理,除部分公用经费、人员经费等以外的所有预算额度在100万元以上部门预算项目和所有对下专项转移支付资金项目,均编制项目绩效,2018年纳入项目年度预算绩效目标的项目共84个,较上年增加16个,涉及金额6.28亿元。

 

四、其他事项说明

(一)2018年预算年度开始后,为了保障市本级各部门和市辖县区正常运转,在市人民代表大会批准本年度预算前,市财政已预安排了一些必要的支出,包括市直各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分项目进度款、历年土地和工程欠款、对市辖县区的转移支付补助等,符合《预算法》第五十四条规定,并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。

(二)支出经济分类科目改革情况。按照财政部及自治区财政厅统一部署,2018年实施支出经济分类科目改革,我市参照制定了《北海市本级支出经济分类科目改革实施方案》,本次预算编制按要求予以报告。

(三)国有资本经营预算编制工作。根据《自治区本级国有资本经营预算管理暂行管理办法》(桂政办发〔2017108号),制定《市本级国有资本经营预算管理暂行办法》, 2018年正式实施。

(四)新一轮财政体制实施工作。201811日正式实施新一轮市级财政管理体制,实行分税制属地管理,在2018年预算编制工作中,市本级已按照新体制进行财政收入及财力测算,本次预算编制不再代编城区财政收入。

五、依法理财、深化改革,确保完成2018年预算任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,也是国家改革开放40周年和自治区成立60周年,做好财政工作意义重大。全市各级财政部门将紧紧围绕中央和自治区有关决策部署,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算任务。

(一)注重抓统筹, 开源增收强实力

一是强化依法征收,认真贯彻落实新预算法和税收征管法,依法组织财政收入,全力挖潜堵漏强化征管,不断做大做强做优财政收入。二是强化统筹管理,继续加强一般公共预算统筹力度、突出抓好政府性基金预算,强化土地出让收入管理,加强国有资本经营预算管理,进一步提高政府可用财力。三是强化上级支持,准确研判形势,紧跟中央、自治区政策导向,加强向上级财政部门汇报和对接,争取中央、自治区加大对我市的转移支付支持力度。

(二)注重提质量,集中财力增效益

优化财政支出结构,着力改变支出项目只增不减的固化模式,将有限的资金用在刀刃上,集中财力确保市委重大决策落实、重大产业项目及民生项目建设。继续牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出。积极开展市本级财政专项资金梳理整合工作,全面清理结转结余及存量资金。多管齐下,切实提高财政资金使用效益。

(三)注重推改革,激发活力促发展

加快推进市以下财政事权和支出责任划分改革工作。扎实推进市级财政管理体制,激发城区、园区发展动力,支持鼓励城区、园区做大做强实体经济,增强实力。切实抓好合浦县由省管县改为市管县工作,积极研究确保合浦县的发展平稳。继续完善对下转移支付制度,进一步增加对市县的补助力度,促进全市社会经济的均衡发展。

(四)注重促规范, 依法监管防风险

全面强化评价结果应用的刚性和约束力,加强预算绩效管理;督促市县加强财政收支平衡管理,严禁新增财政赤字。强化重点资金管理使用情况监督检查和财经纪律执行,有效维护财经秩序;进一步加强地方债务管理,强化风险意识,完善风险预警机制,努力防范债务风险。充分运用监督执纪“四种形态”,加强党风廉政建设,筑牢队伍拒腐防变思想防线,营造风清气正的政治生态。

各位代表,全面落实党的十九大战略部署,做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,改革创新、锐意进取、扎实工作,为建设“五个北海”提供坚实的财力保障!

 

 

      

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