空气质量:
  2018年8月29日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优。空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计8月30日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,建议各类人群可正常活动。   

2017年全市和市本级财政预算调整方案

发布时间:2017-12-01 11:18   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

根据市第十五届人民代表大会第二次会议审议通过的2017年预算,结合实际执行的情况以及2017年自治区转贷我市本级政府债券资金情况,依据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,对年初预算进行积极科学调整,优化财政收支结构,更好发挥财政职能作用,继续保持我市经济、社会事业发展的良好势头。

一、20171-9月预算执行情况

1.收入方面,1-9全市财政收入累计完成168.54亿元,完成年初预算的92.13%,同比增加38.96亿元,增长30.06%其中:税收收入156.4亿元,完成年初预算的93.42%,同比增加39.44亿元,增长33.72%,税收收入占财政收入比重为92.8%非税收入12.14亿元,完成年初预算的78.12%,同比减少0.48亿元,下降3.81%,非税收入占财政收入比重为7.2%一般公共预算收入累计完成45.44亿元,完成年初预算的89.33%,同比增加5.83亿元,增长14.72%

 

20171-9全市组织财政收入情况表

 

单位:万元

分级

年初预算

本年

累计数

完成

预算%

同比

增减额

同比

增减%

财政收入合计

1,829,414

1,685,425

92.13

389,550

30.06

级次

一、上划中央收入

1,228,450

1,125,415

91.61

296,593

35.78

二、上划自治区收入

92,250

105,564

114.43

34,656

48.87

三、一般公共预算收入

508,714

454,446

89.33

58,301

14.72

分级

一、市本级

1,192,171

1,075,625

90.22

245,323

29.55

二、合浦县

115,203

85,933

74.59

15,725

22.4

三、海城区

84,265

90,805

107.76

22,895

33.71

四、银海区

60,643

64,755

106.78

17,164

36.07

五、铁山港区

377,132

368,307

97.66

88,443

31.6

部门

一、国税部门

1,394,050

1,320,880

94.75

430,593

48.37

二、地税部门

280,002

243,442

86.94

-36,318

-12.98

三、财政部门

155,362

121,103

77.95

-4,725

-3.76

需要说明的是,由于营改增因素,造成国税、地税增减变化较大,剔除营改增因素同口径对比,国税部门同比增长37.8%,地税部门同比增长13.67%

20171-9月份全市财政收入构成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元、%

             

年初预算

 累计
完成数

完成年初 

预算%

比上年同期
增减额

比上年
同期增减 %

一、全市财政收入合计

1,829,414

  1,685,425

92.13

  389,550

30.06

(一)一般公共预算收入

508,714

    454,446

89.33

   58,301

14.72

1、税收收入

369,352

    346,568

93.83

   66,263

23.64

增值税

132,600

    149,043

112.40

   82,311

123.35

营业税

 

      1,621

 

  -28,181

-94.56

企业所得税

60,700

     44,628

73.52

   16,511

58.72

个人所得税

10,000

      6,909

69.09

    2,056

42.37

资源税

2,400

      1,904

79.33

      325

20.58

城市维护建设税

29,300

     32,008

109.24

   13,962

77.37

房产税

14,700

     13,461

91.57

    2,267

20.25

印花税

5,000

      6,045

120.90

    2,509

70.96

城镇土地使用税

16,500

     13,220

80.12

      457

3.58

土地增值税

19,800

     30,476

153.92

   17,000

126.15

车船税

6,500

      5,086

78.25

      621

13.91

耕地占用税

38,352

      6,850

17.86

  -59,781

-89.7

契税

33,500

     35,317

105.42

   16,206

84.80

2、非税收入

139,362

107,878

77.41

-7,962

-6.87

专项收入

57,000

     60,172

105.56

   23,878

65.79

行政事业性收费收入

33,000

     20,371

61.73

  -13,942

-40.63

罚没收入

16,500

      8,572

51.95

   -1,725

-16.75

国有资本经营收入

-22

        -  

 

      -  

 

国有资源(资产)有偿使用收入

26,884

     14,925

55.52

  -14,231

-48.81

捐赠收入

 

         73

 

     -156

-68.12

政府住房基金收入

3,500

      2,331

66.60

      333

16.67

其他收入

2,500

      1,434

57.36

   -2,119

-59.64

(二)上划中央"两税"合计

1,027,550

    961,511

93.57

  240,207

33.30

其中:1.上划中央增值税(50%部分)

263,150

    234,489

89.11

   74,377

46.45

其中:国内增值税

220,900

    150,715

68.23

    8,993

6.35

      改征增值税

42,250

     83,775

198.28

   65,385

355.55

   2.上划中央消费税(100%)

764,400

    727,022

95.11

  165,831

29.55

(三)营业税(50%部分)

 

      2,718

 

     -114

-4.03

(四)上划中央所得税收入(60%)

149,900

    115,619

77.13

   45,899

65.83

其中:企业所得税(60%)

125,900

     99,043

78.67

   40,978

70.57

      个人所得税(60%)

24,000

     16,576

69.07

    4,922

42.23

(五)上划中央成品油价格和税费改革税收划入收入

51,000

     45,567

89.35

   10,601

30.32

      (1)城市建设税

35,000

     32,038

91.54

    7,452

30.31

      (2)教育附加

16,000

     13,529

84.56

    3,148

30.32

(六)上划自治区“四税”收入

92,250

    105,564

114.43

   34,656

48.87

其中:1.增值税

65,400

     85,447

130.65

   54,547

176.53

    其中:增值税(16%部分)

42,200

     48,228

114.28

   29,440

156.70

     改征增值税(20%部分)

23,200

     37,218

160.42

   25,106

207.28

     2.营业税(20%部分)

 

      1,096

 

  -26,627

-96.05

     3.企业所得税(10%部分)

20,850

     14,877

71.35

    5,505

58.74

     4.个人所得税(15%部分)

6,000

      4,144

69.07

    1,231

42.26

 

2.支出方面,1-9全市一般公共预算支出累计完成104.49亿元,同比增加14.43亿元,增长16.02%其中:市本级累计支出52.13亿元,同比增加5.62亿元,增长12.08%。县区累计支出52.36亿元,同比增加8.81亿元,增长20.23%

 

20171-9月全市一般公共预算支出完成情况表

                                                       单位:万元

项 目

年初预算数

累计完成数

上年同期累计数

比上年同期增减额

比上年同期增减%

  

922,005

1,044,907

900,591

144,316

16.02

一、市本级

480,836

521,265

465,074

56,191

12.08

二、合浦县

258,098

325,935

220,271

46,384

16.59

三、海城区

63,150

66,065

44,341

17,031

34.73

四、银海区

66,132

69,757

59,898

16,734

31.56

  五、铁山港区

53,789

61,885

38,522

7,976

14.80

 

二、2017年组织财政收入预期目标调整

(一)全市财政收入预期目标调整情况

全市财政收入预期目标由年初预算任务182.94亿元调整为186.27亿元,调整增加3.33亿元,较上年增长12%。主要考虑的增减因素有:

一是收入统计口径变化。自治区财政厅已经明确将金融保险业改征增值税由自治区本级统计收入转为地方统计收入范围,在统计上增加了我市财政收入1.41亿元。

二是从20161-9月财政收入完成情况分析,目前我市经济、财政发展稍好于预期,税收较年初目标有所增加。

三是部分非税收入计划调减0.52亿元,主要是部分行政事业性收费事项取消,比年初预算减少3,359万元;海域使用金由于《广西海域使用金招拍挂管理办法》尚未出台,无法按计划实施招拍挂,比年初预算减少3,000万元;同时,随税征收教育两费随相关税收变化有所增加。

 

2017年全市组织财政收入预期目标调整表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2017年财政收入年初目标

2017年财政收入调整目标

合计

同比增减额

同比增减%

合计

比年初预算增减额

同比增减%

财政收入合计

1,829,414

166,310

10.00

1,862,675

33,261

12.00

一、税收收入

1,674,052

157,649

10.40

1712539

38,487

12.93

增值税

369,700

75,198

25.53

339,989

-29,711

15.45

营改增值税

91,450

18,924

26.09

203,204

111,754

180.18

消费税

764,400

52,050

7.31

734,846

-29,554

3.16

营业税

 

-62,475

-100.00

3,752

3,752

-93.99

企业所得税

207,450

81,074

64.15

179,821

-27,629

42.29

个人所得税

40,000

3,988

11.07

34,313

-5,687

-4.72

资源税

2,400

189

8.55

2,452

52

10.90

城市维护建设税

64,300

6,763

11.75

70,430

6,130

22.41

房产税

14,700

2,064

16.33

  15,821

1,121

25.21

印花税

5,000

348

7.48

6,943

1,943

49.25

城镇土地使用税

16,500

2,207

15.44

15,345

-1,155

7.36

土地增值税

19,800

909

4.81

36,335

16,535

92.34

车船税

6,500

576

9.72

6,105

-395

3.06

耕地占用税

38,352

-27,442

-41.71

23,778

-14,574

-63.86

契税

33,500

3,276

10.84

39,405

5,905

30.38

二、非税收入

155,362

8,661

5.90

150,136

-5,226

2.34

专项收入

73,000

5,179

7.64

74,094

1,094

9.25

行政事业性收费收入

33,000

2,694

8.89

29,641

-3,359

-2.19

罚没收入

16,500

973

6.27

16,500

0

6.27

国有资本经营收入

-22

 

-

-22

0

0.00

国有资源(资产)有偿

使用收入

26,884

1,246

4.86

23,884

-3,000

-6.84

捐赠收入

0

 

 

39

39

 

政府住房基金收入

3500

249

7.66

3,500

0

7.66

其他收入

2,500

-1,680

-40.19

2,500

0

-40.19

 

(二)征管部门收入及行政区域收入目标调整情况

征管部门收入任务调整:国税部门组织收入预期目标增加2.69亿元,调整为142.1亿元,较上年增长21.14%地税部门组织收入预期目标增加1.16亿元,调整为29.16亿元,较上年下降15.11%财政部门组织收入预期目标调减0.52亿元,调整为15.01亿元,较上年增长2.34%

各行政区域收入任务调整:市本级收入预期目标调减0.68亿元,调整为118.54亿元,较上年增长12.15%海城区收入预期目标增加2.37亿元,调整为10.79元,较上年增长29.31%银海区收入预期目标调加1.63亿元,调整为7.7亿元,较上年增长28.71%铁山港区收入预期目标调增57万元,调整为37.72亿元,较上年增长6.82%;合浦县财政收入预期目标不作调整。具体见下表

 

2017年全市组织财政收入预期目标调整表

单位:万元

项目名称

2016

2017

2017年调整目标

完成数

年初目标

金额

比年初预算

增加额

同比

增长%

一、按征管部门

1,663,104

1,829,414

1,862,675

33,261

12.00

   

1,172,951

1,394,050

1,420,970

26,920

21.14

   

343,452

280,002

291,569

11,567

-15.11

   

146,701

155,362

150,136

-5,226

2.34

二、行政区域

1,663,104

1,829,414

1,862,675

33,261

12.00

市本级

1,056,993

1,192,171

1,185,369

-6,802

12.15

海城区

83,475

84,265

107,938

23,673

29.31

银海区

59,807

60,643

76,976

16,333

28.71

铁山港区

353,112

377,132

377,189

57

6.82

合浦县

109,717

115,203

115,203

-

5.00

 

三、一般公共预算收支调整情况

(一)全市地方一般公共预算收入调整情况

调整后全市财政收入预期目标为186.27亿元(包含金融保险业改征增值税1.41亿元),其中地方一般公共预算收入由年初预算的50.87亿元调整为55.88亿元,增加5.01亿元。由于金融保险业改征增值税形成的财力仍属于自治区本级,扣除该项因素,实际地方留成财力为55.45亿元,比年初预算增加4.58亿元,增长9%

 

(二)市本级可用财力调整情况

本次预算调整市本级共增加可用财力4.44亿元,具体情况如下:

1.一般公共预算调整后增加的可用财力情况。财政收入调整后,经过测算市本级地方一般公共预算收入为39.65亿元,比年初预算增加2.46亿元。扣除金融保险业改征增值税地方留成0.26亿元,实际一般公共预算收入增加财力2.2亿元。需要说明的是,市本级财政收入减少0.68亿元,一般公共预算收入增加2.46亿元,主要原因是:一方面石化等企业由于资金困难向税务部门申请将成品油消费税、企业所得税延缓至明年缴纳,消费税是中央全留税种,地方不参与分成,延缓缴纳不影响地方一般公共预算收入,致使上划中央、自治区收入较年初预算有所减少;另一方面改征增值税、土地增值税、契税等由于房地产行情态势向好大幅增收,比年初预期增收较大,这部分税收地方留成比例较大,税收财力结构整体发生较大变化,增加了地方可用财力。

2.统筹整合增加可用财力。本次共调减收回资金2.24亿元。(详见附表1),其中:

1调减收回项目实施完毕结余资金0.46亿元;

2)年初预算安排但年内无法支出的项目资金1.69亿元;

3)按照自治区财政厅要求压减2017年部门项目支出中一般性支出968.59万元。

(三)市本级财政预算调整的调增支出安排建议

调增项目安排的原则:一是政策因素要求增加的支出;二是落实市委、市政府文件要求或经市委、市政府批准纳入预算调整的支出;三是自治区对我市绩效考评要求安排的支出;四是必须在今年能够使用支出的项目;五是必保的成本性支出;六是消化市辖区财政赤字;七是一般性经费类项目原则不安排。

按照上述原则,重点围绕“稳增长,促改革,调结构,惠民生”安排财政资金。此次预算调整调增支出共4.4亿元,其中补助县区2,210.04万元,具体情况如下(详见附表2):

1.按项目建设内容分类

1)落实市委、市政府文件要求或经市委、市政府批准纳入预算调整的项目2.2亿元。主要项目有:

振兴南珠产业发展资金1,000万元;

农民工工资应急周转金100万元;

合浦县教育均衡发展补助资金1,000万元;

环广西北海赛段公路自行车巡回赛工作经费617万元;

市委组织部市人才发展专项资金151万元;

团市委基层团组织改制经费40.8万元;

市妇联妇代会改联经费40.8万元;

增加政府投资引导基金注册资本金1.1亿元用于设立国家科技成果转化引导基金北海创业投资子基金

市机关事务管理局第三办公区项目建设经费370万元、怡海新村地苑A3A4维修经费68.38万元;公务用车综合保障平台专项经费126万元;市领导周转房挂职楼专项经费60.32万元;

市口岸办机场口岸核心能力建设及边检配套设备经费55.15万元;

市粮食局“粮安工程”粮食仓储设施智能化升级改造项目配套资金175万元、市级储备粮轮换销售亏损及损耗、电子交易手续费540.89万元;

市检察院刑侦训练场建设265万元、“两房”建设200万元、检监互联系统128万元;

市公安局警务指挥“一张图”建设400万元,网安综合应用平台建设200万元、业务技术用房595万元;

法院办案经费207.8万元、财税收入征管经费903.3万元等。

2)确保今年自治区绩效考评任务配套资金6,634.37万元。主要项目有:

政府性融资担保体系建设2,730万元;

牛尾岭水库水源保护区点源清理项目1,051万元;

北海市铁山港区南康镇、银海区福成镇土地开垦项目1,000万元;

北海市银海区平阳镇包家村2个村及铁山港区营盘镇彬畔村城乡建设用地增减挂钩项目845万元;

不动产存量数据整理建库专项工作300万元;

马栏气象站搬迁项目工作经费100万元;

体育产业发展引导资金400万元;

引进发明专利经费168万元等。

3)因政策原因调增2685.7万元。主要落实人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)、《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规[2017]10号)、《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》(人社部规[2017]12号)及《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》等政策文件,按新标准调增公安部门、检察院、法院加班补贴、执勤津贴及政法委、司法局工作津贴总计2,685.7万元。

4)其他根据我市各项事业发展及单位工作需要安排资金12,744.61万元。主要项目有江苏路公租房(含配建廉租房)项目438万元,支持交警部门开展礼让行人增加安排401万元,科技局科学研究与技术开发经费210万元,市委党校搬迁项目设备购置费261万元,预留市对园区按照现行财政政策补助支出8,000万元,涠洲岛旅游设施维护及建设费用984万元等。

2.按财政资金投向分类:

1)保障工作需要、促进经济增长安排1.26亿元;

2)公共安全支出安排0.57亿元;

3)教育、科技、文化支出安排0.35亿元;

4)医疗卫生、社会保障支出安排0.11亿元;

5)城乡社区、交通运输支出安排1.16亿元;

6)农林水、国土海洋气象、环保等支出0.36亿元;

7)其他支出安排0.59亿元。

 

(四)市本级财政预算项目支出调整安排建议

调整项目安排的原则:一是非税收入取消但单位职能保留或加重需要从公共预算予以保障的支出;二是根据国家改革政策需要必须予以保障的支出;三是客观因素改变或上级资金投向变化导致无法实施的项目调整用于我市社会经济发展需要的项目;四是必须在今年能够使用支出的项目。

根据上述原则与依据,本次预算调整收回后调整重新安排实施项目资金6,794.99万元,具体情况如下(详见附表3):

1.按项目建设内容分类

1)教育部门预算安排的学校基础设施项目资金1,628.11万元,根据项目实施情况进行项目间内部调剂,主要调整到以下项目:第十一中装修及配套设备440万元、市外国语实验学校设备配套经费460万元、市教育局学前教育配套资金260万元、北海中学宿舍楼建设补助经费468.11万元。

2)公安部门交警支队调整罚没收入安排的项目643万元,主要用于整治车辆乱停乱放工作。

3)因国家政策调整,非税收费项目取消但相关职能工作保留,由原先通过非税收入安排调整为公共预算拨款安排,主要涉及4个单位,具体为白蚁防治所、产品检验检测中心、产品质量检验所、公共资源交易中心,调整安排金额为644.93万元。剩余非税收费项目取消相关职能也相应取消的不再安排资金。

4)其他项目安排3,878.95万元,主要项目有:

支持北海市公立医院改革,将按改革前管理体制安排的预算支出全部收回,调整为改革后管理体制应由财政负担的支出,调整金额为2655.45万元;

从“还债准备金”、“春节期间归还政府工程、土地欠款”、“普惠金融发展专项资金”项目调减278.93万元用于归还竹林大道工程及东区城市道路改建工程亚行贷款项目;

海洋产业园区调减“北海海洋产业科技园区海洋加工物流园B园前期费用”233.19万元用于海洋产业科技园区战略规划编制;

排水处调减北海市部分路段污水管道专项疏浚工程127万元用于排污口整治工程、内涝应急处理工程(滨海路排涝应急处置工程及广东路银滩四号路段排涝应急处置工程)、外沙内港南岸海堤应急修复加固工程(外沙桥至龙船段)等三个项目。

 

2.按财政资金投向分类:

1)保障工作需要、促进经济增长安排528.51万元;

2)公共安全支出安排643万元;

3)教育、科技、文化支出安排1628.11万元;

4)医疗卫生、社会保障支出安排2794.79万元;

5)城乡社区、交通运输支出安排1019.73万元;

6)农林水、国土海洋气象、环保等支出115.9万元;

7)其他支出安排64.95万元。

 

四、市本级财力平衡情况

经过测算,本次调整财政收入目标,市本级一般公共预算收入增加财力2.2亿元,调减支出收回增加财力2.24亿元,调增支出4.4亿元。预算收支相抵总体平衡,结余400万元,年终据实将超收收入按照《预算法》调入预算稳定调节基金。

 

五、地方债券收入及安排情况

(一)新增地方债券规模及偿还计划

2017年自治区下达我市本级新增债券额度10.33亿元,其中:一般债券9.33亿元,分为:5年期5亿元、7年期4.33亿元,专项债券5年期1亿元。新增一般债券从公共预算收入中安排偿还,专项债券从政府性基金收入中安排偿还。本次债券采用分级负担偿还机制,转贷园区和城区的事项由园区和城区各自负担本息。市本级的事项将通过发展经济、增收节支、加大土地出让等方式安排财力进行偿还。

(二)债券资金分配方案

1.为民办实事项目,共安排10个项目,资金24,100万元。

2.政府工作报告中的重点工作,共安排10个项目,资金26,110万元。

3.其他市政建设和民生项目,共安排27个项目,资金16,432万元。

4.政法项目,共安排9个项目,资金6,692万元。

5.转贷园区项目,转贷海洋产业科技园区、工业园区、高新技术开发区、涠洲岛旅游区四个园区项目资金共15,000万元。

6.转贷城区项目,转贷三个城区项目资金共14,966万元。

 

2017年新增债券资金安排使用方案简表

 单位:万元

序号

项目基本情况

债券资金
合计

    债券资金分类

 

项目名称

 

一般债券

专项债券

 

市本级合计

103,300

93,300

10,000

 

2017年为民办实事项目小计

24,100

18,100

6,000

1

市人民医院银滩分院

4,000

3,000

1,000

2

市花公园和体育休闲公园

3,000

2,500

500

3

中山公园、长青公园升级改造工程

1,000

1,000

 

4

海丝路广场(公园)

1,000

0

1,000

5

市博物馆和市档案馆

1,500

0

1,500

6

市青少年宫及妇女儿童活动中心

1,000

0

1,000

7

北海大道(迎宾大道至合浦工业大道段)改造工程

2,000

2,000

 

8

西南大道(南珠大道-迎宾大道)工程

1,500

500

1,000

9

农村改厨改厕工程

1,100

1,100

 

10

村屯硬化道路

8,000

8,000

 

 

政府工作报告2017年重点工作项目小计

(除为民办实事项目外)

26,110

22,610

3,500

11

广西滨海公路-西村港大桥

500

500

 

12

铁路东段绿廊

1,000

1,000

 

13

118项目配套规划路

450

450

 

14

北海市图书馆新馆

9,000

5,500

3,500

15

北海市体育馆

5,000

5,000

 

16

环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目

1,400

1,400

 

17

环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目

1,900

1,900

 

18

环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段沿线农村风貌改造

3,400

3,400

 

19

牛尾岭水库点源清理整治补偿项目

800

800

 

20

北海市中医医院迁建项目

2,660

2,660

 

 

其他市政建设和民生项目小计

16,432

15,932

500

21

北部岸线环境综合整治工程(“黄金北岸”项目)

1,500

1,500

 

22

2016年地方债银滩提升改造项目

75

75

 

23

涠洲岛地质公园至石螺口及全部至五彩滩

500

500

 

24

北海市老干部活动中心

3,000

2,500

500

25

铁山港口岸园区海关执勤武警营房配套设备

110

110

 

26

上海路(银滩大道至银滩四号路)和金海岸大道(广东路至上海路)段绿化工程项目

1,300

1,300

 

27

龙潭公路(上海路至铁路北侧明渠段)排水改造项目

200

200

 

28

高德旧路改造(北部湾路-迎宾大道)

500

500

 

29

东区道路改建工程

500

500

 

30

北海大道西延线改造(昆明路-海景大道)

400

400

 

31

成都路(北师大附中-西南大道)

100

100

 

32

七星江桥危桥重建工程

300

300

 

33

湘潭路(江苏路至杭州路)

261

261

 

34

湖北路(北部湾路-北海大道)

261

261

 

35

杭州路(广东路-上海路)

200

200

 

36

南康至石头埠(大树岭至赤江段)

200

200

 

37

国道325至海山半岛景区公路

1,000

1,000

 

38

合浦至湛江铁路(广西段)

100

100

 

39

北海市至合浦段铁路沿线绿化整治(一期工程)

1,000

1,000

 

40

铁山港石化下游项目补助

300

300

 

41

市北郊水厂水质提标工程

      500

500

 

42

红坎污水处理厂提标改造

1,000

1,000

 

43

铁路北侧明渠(东段)污水截流整治工程

400

400

 

44

7处雨污河流排放口截流整治项目

70

70

 

45

侨港内港污水截流项目

155

155

 

46

北海市白水塘生活垃圾处理厂垃圾渗滤液调节池应急池扩容工程项目

500

500

 

47

99座公厕

2,000

2,000

 

 

政法项目小计

6,692

6,692

 

48

武警北海市支队新建指挥中心项目

3,190

3,190

 

49

市消防训练基地、消防站

300

300

 

50

市消防支队重庆路消防站建设项目

200

200

 

51

北海市中级人民法院审判法庭配套设施建设项目

1,000

1,000

 

52

市第一、第二看守所及拘留所异地搬迁工程

1,100

1,100

 

53

市公安局东街派出所业务用房基础设施项目

90

90

 

54

市公安局银海分局业务技术用房项目

485

485

 

55

市人民检察院办案与技术综合楼附属工程

192

192

 

56

反诈骗信息系统建设经费

135

135

 

 

转贷园区项目小计

15,000

15,000

 

57

北海海洋产业科技园区管理委员会

3,000

3,000

 

58

北海工业园区管理委员会

3,000

3,000

 

59

北海高新术产业开发区管理委员会

6,000

6,000

 

60

涠洲岛旅游区管理委员会

3,000

3,000

 

 

转贷城区项目小计

14,966

14,966

 

61

环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段沿线农村风貌改造

3,400

3,400

 

62

海城区、银海区2017年小街小巷改造

3,000

3,000

 

63

海城区

3,000

3,000

 

64

银海区

2,000

2,000

 

65

铁山港

3,000

3,000

 

66

扶贫攻坚资金

566

566

 

备注:2017年新增债券资金安排使用方案已于201777日经市十五届人大常委会第七次会议审议通过,本次预算调整一并反映。

 

六、政府性基金预算调整情况

(一)市本级政府性基金预算执行情况

2017年市本级政府性基金收入年初计划21.84亿元(包括土地出让金计提的教育和农田水利建设资金1.29亿元)。1-9月份政府性基金收入累计完成9.72亿元,完成年初预算的44.54%。政府性基金支出累计完成7.2亿元,完成年初预算的35.07%。其中:土地基金收入8.14亿元,完成年初预算的39.72%;土地基金支出6.48亿元,完成年初预算的33.77%

2017年政府性基金预算执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

政府性基金

预算收入

预算数

执行数

执行

%

政府性基金

预算支出

预算数

执行数

执行率%

合计

218,342

97,246

44.54

合计

205,415

72,035

35.07

  城乡社区

217,916

95,997

44.05

城乡社区

204,989

71,947

35.10

国有土地使用权出让收入

184,684

74,809

40.51

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

184,684

64,804

35.09

城市公用事业附加收入

1,583

342

21.60

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,583

1,550

97.92

国有土地收益基金收入

6,865

2,712

39.50

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

6,865

 

0.00

农业土地开发资金收入

446

476

106.85

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

446

40

8.98

教育资金收入

6,464

2,009

31.08

转列一般公共预算收入

 

 

 

农田水利建设资金收入

6,464

1,407

21.77

转列一般公共预算收入

 

 

 

城市基础设施配套费收入

6,000

6,395

106.58

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

6,000

2,298

38.30

污水处理费收入

5,412

7,847

145.00

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5,412

3,255

60.15

  交通运输

150

1,130

753.33

  交通运输

150

75

50.00

港口建设费收入

150

1,130

753.33

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

150

75

50.00

资源勘探信息等

276

119

43.11

资源勘探信息等

276

13

4.71

新型墙体材料专项基金收入

276

119

43.11

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

276

13

4.71

(二)本次调整具体情况

1.为保证我市重点项目和重大项目开展资金需求,土地出让收入预算拟不作调整。建议国土部门加大土地收储及出让工作力度,确保完成年初预算任务目标。

2.按照政府性基金“以收定支”原则,仅在城市基础设施配套费安排的支出事项中进行项目调整。具体有:调减市住房和城乡建设局北师大附中周边配套道路工程—东侧规划路项目400万元用于南珠汽车站北侧规划路项目;调减市政工程管理处贵州北路(重庆路-海角路)、北部湾路(四川路-云南路)车行道路维修项目1,030万元用于2017年环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设。其他不作调整。

 

七、国有资本经营预算情况

由于目前国有资本经营预算管理制度尚未完善,国有资本经营预算还难以真正实施。为了进一步改进加强国有资本经营预算管理,根据人大审议2016年财政预算执行情况以及2017年上半年预算执行情况对加强国有资本经营预算管理提出的要求,市财政主动与国资委对接,积极参与平台公司转型改革工作,加强国有企业管理制度建设,积极参与草拟《北海市市属国有企业监事会工作规则(试行)》(征求意见稿)、《关于规范市属国有企业董事会建设的指导意见(试行)》(征求意见稿);同时根据自治区人民政府印发的《自治区本级国有资本经营预算管理暂行管理办法》(桂政办发〔2017108号),草拟了市本级国有资本经营预算管理办法(正征求相关部门意见),为下一步编制国有资本经营预算夯实体制机制基础,完善编制工作,加强国有资本经营预算管理。

 

八、社会保险基金预算调整情况

(一)社会保险基金预算执行情况

1-9月份,全市社会保险基金收入累计完成37.19亿元,完成年初预算的79.94%;全市社会保险基金支出累计完成29.71亿元,完成年初预算的66.83%。其中:市本级社会保险基金收入累计完成25.44亿元,完成年初预算的81.25%,市本级社会保险基金支出累计完成22.18亿元,完成年初预算的73.36%

 

 

全市20171-9月社会保险基金预算执行情况表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

累计

执行数

执行

进度(%)

一、社会保险基金收入合计

465,270

371,938

79.94

(一)企业职工基本养老保险基金收入

193,447

156,091

80.69

其中:基本养老保险费收入

92,092

72,046

78.23

(二)城乡居民基本养老保险基金收入

23,449

23,571

100.52

(三)机关事业单位基本养老保险基金收入

89,271

52,927

59.29

其中:基本养老保险费收入

53,895

41,093

76.25

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

61,987

49,520

79.89

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

87,256

81,183

93.04

(六)工伤保险基金收入

3,040

3,191

104.97

(七)失业保险基金收入

4,653

3,786

81.37

(八)生育保险基金收入

2,167

1,669

77.02

二、社会保险基金支出合计

444,517

297,088

66.83

(一)企业职工基本养老保险基金支出

193,447

143,087

73.97

(二)城乡居民基本养老保险基金支出

19,183

13,773

71.80

(三)机关事业单位基本养老保险基金支出

88,644

52,927

59.71

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

55,015

37,879

68.85

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

78,126

41,706

53.38

(六)工伤保险基金支出

1,916

1,059

55.27

(七)失业保险基金支出

5,675

3,698

65.16

(八)生育保险基金支出

2,511

2,959

117.84

 

 

 

 

 

市本级20171-9月社会保险基金预算执行情况表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

累计

执行数

执行

进度(%)

一、社会保险基金收入合计

313,063

254,381

81.25

(一)企业职工基本养老保险基金收入

193,447

156,091

80.69

其中:基本养老保险费收入

92,092

72,046

78.23

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

35,421

28,641

80.86

(三)城镇职工基本医疗保险基金收入

61,987

49,520

79.89

(四)城镇居民基本医疗保险基金收入

12,348

11,483

92.99

(五)工伤保险基金收入

3,040

3,191

104.97

(六)失业保险基金收入

4,653

3,786

81.37

(七)生育保险基金收入

2,167

1,669

77.02

二、社会保险基金支出合计

302,415

221,841

73.36

(一)企业职工基本养老保险基金支出

193,447

143,087

73.97

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出

35,297

27,000

76.49

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

55,015

37,879

68.85

(五)城镇居民基本医疗保险基金支出

8,554

6,159

72.00

(六)工伤保险基金支出

1,916

1,059

55.27

(七)失业保险基金支出

5,675

3,698

65.16

(八)生育保险基金支出

2,511

2,959

117.84

 

(二)2017年市级社会保险基金收支预算调整情况及说明

1.生育保险基金预算调整

由于2016年开放二胎政策,生育保险享受待遇人数增长较快,年初预算对支出预测不足,结合上半年生育保险待遇支出的实际情况,对全市生育保险基金支出由年初预算2,511万元调整为4,460万元,共调增1,949万元,其中:市本级由年初预算2,027万元调整为3,707万元,合浦县由年初预算484万元调整为753万元。为确保生育保险正常发放,维护社会稳定,建议调增生育保险基金1,949万元,资金来源从历年累计结余中安排(截至2016年底生育保险基金累计结余5,474.81万元)。

2.其他社会保险基金不作调整。

 

全市2017年社会保险基金预算调整表

 
 

 

 

 

单位:万元

 

 

年初预算数

调整数

调整后  预算数

 

一、社会保险基金收入合计

465,270

0

465,270

 

(一)企业职工基本养老保险基金收入

193,447

0

193,447

 

其中:基本养老保险费收入

92,092

0

92,092

 

(二)城乡居民基本养老保险基金收入

23,449

0

23,449

 

(三)机关事业单位基本养老保险基金收入

89,271

0

89,271

 

其中:基本养老保险费收入

53,895

0

53,895

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金收入

61,987

0

61,987

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金收入

87,256

0

87,256

 

(六)工伤保险基金收入

3,040

0

3,040

 

(七)失业保险基金收入

4,653

0

4,653

 

(八)生育保险基金收入

2,167

0

2,167

 

二、社会保险基金支出合计

444,517

1,949

446,466

 

(一)企业职工基本养老保险基金支出

193,447

0

193,447

 

(二)城乡居民基本养老保险基金支出

19,183

0

19,183

 

(三)机关事业单位基本养老保险基金支出

88,644

0

88,644

 

(四)城镇职工基本医疗保险基金支出

55,015

0

55,015

 

(五)城乡居民基本医疗保险基金支出

78,126

0

78,126

 

(六)工伤保险基金支出

1,916

0

1,916

 

(七)失业保险基金支出

5,675

0

5,675

 

(八)生育保险基金支出

2,511

1,949

4,460

 

 

九、本次预算调整所采取的措施

(一)加强沟通,协商一致。

本次预算调整财政收入、支出均与相关部门进行认真沟通对接,协商一致。财政收入方面加强与市国税局、市地税局沟通协调,以综合治税为抓手,确保各项税收应收尽收;财政支出方面加大与各部门沟通协调力度,积极会同相关部门一起梳理分析项目进展情况及资金使用情况,对节余项目资金及年初预算安排预计不能支出的项目资金原则上全部收回,加大资金整合。

(二)严格审核,确保资金使用效益。

本次预算调整对单位申请增加的项目支出严格控制增量,并结合申请单位1-9月预算执行进度情况进行综合考量。申报调增的项目,单位必须提供有效依据材料或规范性文件,同时要求单位出具年内全部形成支出的承诺函,并督促单位加快做好项目前期工作,确保预算调整批复后,尽快实施项目,形成实际支出,发挥财政资金效益。

(三)落实政策,积极作为。

本次预算调整主动搜集涉及预算安排的规范性文件,确保上级政策及时落地,主要有:一是非税收入取消相关单位职能保留或加重的在公共预算予以保障;二是积极落实人力资源社会保障部、财政部关于人民警察值勤岗位津贴、加班补贴、政法委机关工作津贴等相关政策,确保资金保障到位;三是积极支持北海市公立医院改革、振兴南珠产业发展等各项事业改革发展。

 

十、其他说明

(一)根据自治区财政厅要求,金融保险业营改征增值税纳入地市财政收入统计口径。年初预算编制的全年收入目标182.94亿元未包含金融保险业改征增值税事项。

(二)对于非税收费项目国家统一取消的,部分单位原由非税安排的支出,为确保单位正常运转,改由财政经费拨款予以保障。

(三)压减年初部门预算一般性支出。为了贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定以及国务院和自治区十二届人民政府第五次廉政工作会议精神,根据自治区财政厅《关于压减2017年部门一般性支出有关事项的通知》(桂财预[2017]90号)的要求,结合我市实际,压减2017年初部门项目支出预算中的一般性支出968.59万元(详见附表4)

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029