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关于2020年市本级决算的报告

发布时间:2021-09-06 16:10   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,现将2020年市本级决算报告如下:

一、2020年全市决算总体情况

2020年,全市组织财政收入完成192.04亿元,同比减少50.24亿元,下降20.7%,收入总量继续排名全区第四位;全市一般公共预算支出212.83亿元,同比增加12.27亿元,增长6.1%。

全市一般公共预算总收入235.73亿元,其中:一般公共预算收入79.41亿元。全市一般公共预算总支出230.98亿元,其中:一般公共预算支出212.83亿元。收支相抵,年终滚存结余4.75亿元,扣除结转下年度继续使用的专款4.75亿元,全市累计净结余为0。

二、2020年市本级收支决算情况

(一)市本级一般公共预算决算情况

2020年市本级一般公共预算总收入203.04亿元,其中:一般公共预算收入50.13亿元;市本级一般公共预算总支出202.36亿元,其中:一般公共预算支出111.11亿元。收支相抵,年终滚存结余0.68亿元,扣除结转下年度继续使用的专款0.68亿元,市本级累计净结余为0。

1.一般公共预算收入决算情况。2020年市本级一般公共预

算收入50.13亿元,完成预算的97.8%,增长3.2%。其中:税收收入25.74亿元,下降14.1%,主要是受疫情、中石化停产检修及减税降费政策等因素影响;非税收入24.39亿元,增长30.9%,主要是积极盘活国有资产资源等方式挖潜增收。(详见附表1)

2.转移性收入决算情况。2020年,市本级一般公共预算转移性收入152.92亿元,具体情况如下:

(1)上级补助收入88.19亿元。其中:返还性收入6.79亿元,一般性转移支付收入63.76亿元,专项转移支付收入17.64亿元。(详见附表2)

(2)下级上解收入4.86亿元。其中:体制上解收入0.12亿元,专项上解收入4.74亿元。

(3)调入资金38.1亿元,其中:从政府性基金调入38.03亿元,从国有资本经营预算调入45万元,从其他资金调入673万元。

(4)地方政府债券转贷收入12.51亿元。

(5)动用预算稳定调节基金6.11亿元。

(6)上年结余收入3.15亿元。

3.一般公共预算支出决算情况。2020年,市本级一般公共预算支出111.11亿元,完成调整预算的99.4%,同比增长4.7%。主要支出如下:一般公共服务支出15.83亿元,增长20.4%;公共安全支出8.18亿元,增长3.9%;教育支出12.23亿元,下降14.4%,主要是2020年新建(迁建)学校较2019年减少7所,剔除不可比因素,同比增长2.9%;社会保障和就业支出6.9亿元,增长8.2%;卫生健康支出6.34亿元,增长30.4%,主要是疫情防控资金投入增长;城乡社区支出28.41亿元,下降8.2%,主要是部分重大项目从政府性基金支出,剔除不可比因素,同比增长2.3%;农林水支出3.95亿元,下降5.3%,主要是加大对县区投入,剔除不可比因素,同比增长3%;住房保障支出2.23亿元,增长24.3%,主要是保障性住房资金投入增长。其中:根据财政总预算会计制度,对国库集中支付中当年未支而需结转下一年度支付款项采用权责发生制列支2.5亿元,较2019年减少0.27亿元。(详见附表3)

——预备费使用情况。市本级年初预算安排预备费1亿元,动用支出8,299万元,主要安排用于新冠肺炎疫情防控1,478万元,其中:补助县区270万元;市本级机关养老保险缺口补助资金4,821万元;“三保”政策性提标安排2,000万元。剩余1,701万元按规定补充预算稳定调节基金。

——“三公”经费支出情况。市本级年初预算安排“三公”经费3,332万元,支出2,511万元,较2019年执行数减少314万元,同比下降11.1%。其中:公务接待费支出612万元,同比下降33.7%;因公出国(境)经费支出2万元,同比下降99.48%;公务用车购置费支出167万元,同比下降18.9%;公务用车运行维护费支出1,730万元,同比增长31.7%,主要是支持打赢疫情防控、复工复产及脱贫攻坚等工作事项增加。

4.转移性支出决算情况。2020年,市本级一般公共预算转移性支出91.25亿元,具体情况如下:

(1)上解上级支出3.1亿元。

(2)补助下级支出74.08亿元(市本级财力补助12.41亿元,上级财力补助61.67亿元)。其中:返还性支出3.17亿元,一般性转移支付支出60.38亿元,专项转移支付支出10.53亿元。(详见附表4)

(3)债券转贷支出1.79亿元。

(4)债务还本支出12.11亿元,其中:地方政府一般债券还本支出11.92亿元、地方政府向国际组织借款还本支出0.19亿元。

(5)安排预算稳定调节基金0.17亿元。

5.结转资金的使用情况

2019年结转2020年继续使用的一般公共预算资金3.15亿元,2020年支出2.21亿元,完成70.4%。未支出的事项按盘活财政存量资金有关规定不再继续结转下年使用,全部收回财政总预算。(详见附表5)

6.预算调整情况

根据市十五届人大常委会第三十五次会议审查批准的市本级财政预算调整方案,2020年市本级在预算执行中动用预算稳定调节基金及清理专户新增收入6.51亿元,相应增加一般公共预算支出6.51亿元,其中:保工资、保运转、保基本民生支出3.18亿元;落实上级政策要求市本级配套资金0.56亿元;经市委、市政府批示的重点项目2.77亿元。同时,2020年自治区下达我市新增政府一般债券1亿元,全部为转贷合浦县。

7.重大支出政策和重点支出使用及绩效情况

坚持以人民为中心发展理念,聚焦老百姓操心事、烦心事和揪心事,集中财力改善民生,全年民生支出161.75亿元,占一般公共预算支出的76%。扎实开展预算绩效管理工作,对预算金额在100万元以上的财政支出项目的每项目标内容进行审核并批复,2020年市本级编制绩效目标的项目达到630多个,比上年增加56%,涉及金额46.98亿元。部门整体绩效目标为88个,覆盖全部的部门(除涉密部门外)。在预算下达的同时及时批复2020年度项目绩效目,并梳理了一系列的项目,如重大民生工程、财政专项资金、扶贫资金等项目的绩效目标进行了公开工作,公开的项目金额达到14.95亿元。

--积极推进教育事业发展。深入实施教育提升三年行动计划,安排教育专项资金5.07亿元,大力实施中小学校建设“三三零”工程和“三名”工程,加快义务教育薄弱环节改善和能力提升。

--积极推进“创城”及旅游文体事业发展。市本级筹措资金12多亿元,保障“创城”工作开展;安排旅游发展资金7,000万元支持全域旅游示范区创建,安排6.53亿元扶持银基滨海旅游度假中心,支持我市旅游事业发展和推进重大文旅项目落地生根。安排8.25亿元修建博物馆和档案馆、青少年及妇幼活动中心等。

--积极推进重大民生项目建设。全力保障市政府70项重点工作顺利实施,筹措38.48亿元加强“五网”建设,安排23.08亿元建设向海大道、廉州湾大道等,打通向海经济发展之路;安排1.48亿元集中解决“断头路”,加快补齐基础设施短板;安排背街小巷改造资金5.7亿元,解决群众出行难问题。

--积极推进社会保障事业发展。加大社保资金统筹力度,提高社会保障标准扩大保障范围。将城市最低生活保障标准从每人每月690元提高到850元;农村最低生活保障标准从每人每年5000元提高到6000元,保障标准全区最高;提高残疾人两项补贴标准,由每人每月80元提高到每人每月120元,高于全区平均水平。城乡居民医保人均补助标准在2019年的基础上新增30元,平均每人每年达到550元。

--积极推进卫生健康事业发展。支持我市成功创建“国家卫生城市”;争取债券资金6.8亿元补上医疗基础设施短板,提升医疗卫生服务能力;筹措基本公共卫生服务补助资金1.54亿元,城乡居民医疗保险补助资金6.99亿元,破解群众“看病难、看病贵”等问题。

--积极推进科技领域事业发展。落实资金1亿元支持自然资源部海洋四所建成投入使用,为国家级科研项目开展提供优质平台。安排1900万元支持科学研究与技术开发事业发展,安排2866万元打造国际技术转移转化中心。

(二)市本级政府性基金决算情况

1.市本级政府性基金收入情况。2020年市本级政府性基金总收入122.88亿元,其中:当年基金收入为72.8亿元,完成预算的50.39%,同比下降32.2%;政府性基金转移性收入50.08亿元,其中:上级补助收入7.48亿元(含抗疫特别国债6.03亿元),下级上解收入0.8亿元,上年结余收入18.27亿元;专项债券转贷收入23.53亿元。

2.市本级政府性基金支出情况。2020年市本级政府性基金总支出122.07亿元,其中:当年基金支出52.22亿元,完成调整预算的98.5%,同比下降22.5%;补助下级支出13.18亿元(含抗疫特别国债4.02亿元);上解上级支出6.46亿元;债务转贷支出11.42亿元;调出资金列入公共预算安排支出38.03亿元;债务还本支出0.76亿元。收支相抵,年终滚存结余0.81亿元。

3.预算调整情况。根据市十五届人大常委会第三十五次会议审查批准的市本级财政预算调整方案,2020年市本级在预算执行中收到自治区转贷新增专项债券收入22.84亿元,相应增加政府性基金预算支出22.84亿元亿元;其中:市本级支出11.42亿元,转贷县区支出11.42亿元。

(三)市本级社会保险基金决算情况

2020年市本级社会保险基金收入27.41亿元,完成调整预算的103.86 %。市本级社会保险基金支出25.65亿元,完成调整预算的 94.34%。收支相抵,市本级社会保险基金决算当年收支结余1.76亿元,上年结余34.87亿元,年终滚存结余36.63亿元。(详见附表6)

(四)市本级国有资本经营决算情况

2020年市本级国有资本经营预算总收入537万元,其中:当年国有资本经营预算收入490万元,完成预算的54.9%,主要是北海银投公司未分红;上级补助收入6万元;上年结余收入41万元。市本级国有资本经营预算总支出234万元,其中:当年国有资本经营预算支出189万元,完成预算的30.3%;调入一般公共预算统筹安排使用45万元。收支相抵,年终滚存结余303万元。

(五)市本级地方政府债务情况

1.政府债务变动情况

2020年市本级政府债务年初余额163.20亿元(其中:一般债务69.66亿元,专项债务93.54亿元),当年新增政府债务22.83亿元(其中:一般债务10.72亿元,专项债务12.11亿元),当年减少政府债务13.44亿元(其中:一般债务12.68亿元,专项债务0.76亿元),年末政府债务余额172.59亿元(其中:一般债务69.66亿元,专项债务93.54亿元),债务年末余额未突破债务限额196.89亿元(其中:一般债务限额86.66亿元,专项债务限额67.70亿元)。

2020年末政府债务余额172.59亿元中,清理甄别存量债务4.94亿元(其中:国债转贷、外债转贷等上级财政转贷债务2.83亿元,BT融资2.10亿元,应付工程款及土地款0.01亿元),自治区自主发行政府债券167.65亿元。

2.政府债券还本付息情况

2020年市本级共计偿还政府债券本金12.68亿元(其中:一般债券11.92亿元,专项债券0.76亿元),支付政府债券利息5.93亿元(其中:一般债券利息2.38亿元,专项债券利息3.55亿元)。

3.2020年市本级举借政府债券年限及利率情况

2020年,市本级共计举借政府债券22.83亿元,主要构成如下:一般债券10.72亿元,全部为再融资债券;专项债券12.11亿元,其中:新增专项债券11.42亿元、再融资债券0.69亿元。(详见附表7)

4.举借政府债券纳入预算情况

市十五届人大常委会第35次会议和市十五届人大第七次会议审议通过了全市新增债券23.84亿元(其中转贷县区12.42亿元)的分配方案。新增债券资金按规定全部用于公益性项目资本性支出,其中:用于卫生、养老、棚户区改造等民生领域项目5.25亿元,城镇污水垃圾处理、供水等市政基础设施建设4.75亿元,旅游基础设施建设1.71亿元,产业园区基础设施建设9.13亿元,支持中小银行发展3亿元。

经市政府审定,全市再融资债券资金12.2亿元(其中转贷县区0.79)全部用于偿还2020年到期政府债券。

以上收支数据已编入决算报表报自治区财政厅,待批复。

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照市十五届人大六次会议有关决议,以及市十五届人大常委会财政经济委员会的审查意见,市财政局严格执行预算法及实施条例,积极推动各级各部门依法加强预算管理,积极做好以下五个方面工作:

(一)坚持精准施策,疫情防控与复工复产获得强保障

坚决落实“疫情就是命令,防控就是责任”要求,强化财政资金和政策保障,坚决支持打赢疫情防控阻击战和复工复产保卫战。一是全力保障疫情防控需求。筹措资金1.35亿元保障疫情防控,开通防疫资金支付“绿色通道”,全天候确保资金快速到位;争取债券资金7.65亿元用于公共卫生基础设施建设。二是全力援企稳岗稳就业。筹集“稳就业”资金共计3.88亿元。其中就业专项资金9,187万元、职业技能提升行动专项资金4,969万元、失业保险基金2.22亿元、创业就业相关工作资金2,461万元,充分发挥财政稳就业职能作用。三是全面落实减税降费政策。为市场主体减免税费合计15.99亿元,其中:社保缴费减免6.36亿元、税务部门新增减税降费9.63亿元,有效激发市场活力。四是落实土地出让金缓缴政策。对符合延期条件的15家用地企业延缴土地出让金11.44亿元,有效地缓解用地企业资金压力。五是打好财政+金融组合拳。安排工业和信息化发展专项资金1.5亿元支持重大项目建设、企业技术改造和复工复产。财政补贴3,596万元支持340家企业申请复工贷款,获银行授信金额33亿元、放款金额18亿元。安排500万元支持开展应急转贷业务,为企业节约转贷费2,000多万元,助力企业加快复工复产。

(二)坚持积极有为,保障能力实现新提升

充分发挥积极财政政策的逆周期调节作用,多措并举促进经济稳增长。一是向上争取资金创新高。加强项目包装与策划,共争取上级转移支付、直达资金、政府债券等各类资金119.5亿元,同比增长26.8%,有效弥补财政收入下降形成的资金缺口,有力支持全市经济社会发展。二是加快发展县域经济。扎实推进市管县改革,调整完善市级财政管理体制,充分激发县区活力发展县域经济, 2020年市本级财力补助县区20.36亿元,同比增长58%。合浦县获得自治区绩效激励奖励资金2,000万元,财政收入首次突破20亿元,达到20.05亿元,位居全区县域第6位,较2019年提升2位;增速位居全区县域第5位。三是加快直达资金惠企利民。共收到直达资金30.84亿元,建立财政、审计等部门联席监控机制,定期对直达资金使用开展专项检查,确保直达资金高效安全使用,直接惠企利民。四是全面兜牢“三保”底线。建立健全对县区财政运行的监控机制,着重加强县区预算及财力平衡的前置审核,对县区财政运行实施跟踪监控,强化“三保”保障,坚决杜绝出现新增赤字。全市“三保”工作得到了财政部广西监管局高度肯定。五是树牢过“紧日子”思想。大力压减一般性支出,在预算编制环节对2020年项目支出预算统一按10%比例压减,节约可用财力8.87亿元;在预算执行环节压减一般性支出2.68亿元,收回项目资金3.31亿元,统筹用于全市“六稳”“六保”工作。

(三)坚持精准投入,三大攻坚战取得新胜利

充分发挥财政职能作用,优化资源配置,推进“三大攻坚战”取得明显成效。全力支持打赢脱贫攻坚战。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,强化脱贫攻坚投入保障。筹措财政专项扶贫资金3.77亿元,保障全市打赢脱贫攻坚战。完善制度加强扶贫资金监管,提高扶贫资金使用效益。全力防范化解政府债务风险。加大财政资金统筹力度,增强政府债务还本付息的能力,全年安排20.8亿元有效化解政府债务风险。健全隐性债务动态统计监测机制,严格执行政府隐性债务风险化解实施方案,超额完成年度化解任务。全力支持打好污染防治攻坚战。安排节能环保资金3.26亿元,同比增长43.7%,支持打好“碧水、蓝天、净土”三大生态环境治理攻坚战,全面落实中央环保督查整改,积极实施蓝色海湾整治行动和海岸带保护修复工程,精心呵护好“绿水青山”“碧海蓝天”。

(四)坚持服务产业,产业升级发展实现新进步

牢记习近平总书记视察广西及北海时嘱托,围绕“强龙头、补链条、聚集群”发展思路,集中财力全面打造向海经济,推动全市产业升级发展。支持三大千亿元产业发展。投入27.3亿元支持打造电子信息、石油化工、临港新材料三大千亿元产业升级发展。支持打造新经济产业集群。安排红树林金融小镇建设资金2.53亿元、招商专项资金780万元、专项扶持资金5,100万元,大力支持我市现代金融服务业发展,打造我市经济新增长极。支持渔业产业升级发展。安排渔业生产用油补贴1.34亿元,渔船更新改造、减船转船发展资金6,034万元,支持大中型渔船更新改造、减船转产项目,提升海洋捕捞渔船装备技术水平。安排6,370万元推进国家级海洋牧场示范区、现代渔港基础设施建设,重振南珠品牌。

(五)坚持创新驱动,财政改革迈出新步伐

财政重点改革工作推进有力,成效显著。积极推进财政体制改革。扎实推进铁管委、涠管委、合浦县白沙镇财政管理体制改革,出台教育、科技、交通领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案,积极推进其他专项领域改革,进一步理顺市与县区财政管理关系。实施全面预算绩效管理。对预算金额在100万元以上的财政项目加强审核批复,编制绩效目标的项目达到630多个,同比增加56%,涉及金额46.98亿元,实现除涉密部门外预算绩效目标评价全覆盖。深化政府购买服务改革。2020年市本级在2019年对44家实施购买服务改革的基础上扩大至市本级除教育、医疗机构外的所有公益二类事业单位,购买服务金额1.86亿元,增长22.58%,有效创新公共服务提供方式,推动政府职能转变。巩固提升政府采购改革。不断拓展“政采云”平台,新增乡村振兴(扶贫)馆、服务超市、履约验收系统等新功能,在全区率先实现全流程电子招投标及异地分散评标,推动“互联网+政府采购”改革。全市“政采云”平台交易超2.5万单,交易金额超37亿元。2019-2020年政府采购指标连续三次在全区优化营商环境第三方评估中获得第一。财政评审管理提质增效。持续加强详审制度机制建设,全面提升评审效率。全年累计评审预结算项目354个,涉及工程384项,审核资金56.94亿元,审定金额49.60亿元,合理审减资金7.34亿元,审减率12.89%。大力推广政府和社会资本合作(PPP)。实施PPP百日攻坚行动,实行督查通报和奖惩机制,加强对市辖区指导力度,重点推进9个PPP项目,有效拉动社会投资我市公共服务和基础设施领域。扎实推进国库集中支付电子化管理。实现全市预算单位国库集中支付电子化改革全覆盖,全面实行国库集中支付“无纸化”,提前完成自治区改革目标任务。大力推进财政电子票据改革。市本级已有248个单位完成电子基础信息采集与培训工作,实现行政事业单位资金往来结算全面电子化。推进划转部分国有资本充实社保基金工作。完成我市7家国有企业划转部分国有资本充实社保基金工作,划转国有股权1.88亿元充实社保基金,推动国有企业发展成果全民共享。

过去的一年,在新冠肺炎疫情和经济下行压力持续加大的情况下,全市财政运行总体保持平稳有。但当前财政工作还面临许多问题和不足,主要表现在:一般公共预算收入规模偏小,土地财政依赖性较强;支出刚性需求大,紧平衡特征明显;一些部门预算单位资金使用效益有待提高;重大项目储备不足,向上争取资金力度需要进一步提升;财政改革向纵深推进的力度还需要加强等。我们将高度重视这些问题,切实采取有力措施加以解决。

四、落实2019年市本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

根据审计报告提出的主要问题,市财政局认真整改落实,逐项落实。

(一)关于预算资金没有及时下达、拨付到相关项目单位问题

经查核,2019年上级财政转移支付资金有8笔超过60天下达,其中有7笔是由于项目主管部门未及时细化资金导致无法下达,有1笔是由于自治区资金管理由审批制改为备案制所致;上级补助资金有53.44万元未下达到相关单位,共3笔,主要是指标系统与支付系统衔接不够完善所致,实际已经全部下达办理。下一步将结合财政一体化建设,完善系统管理功能,实现预算指标系统与财政支付平台的衔接提升,推动大平台规范化、精细化管理。

(二)关于以前年度借出财政资金清收力度有待加强,财政暂付款、暂存款清理未达标问题

根据自治区财政厅对我市决算初步批复,市本级暂存款2019年年末数为52,830万元,比年初数减少64,192万元,下降54.85%;市本级暂付款2019年年末数为184,624万元,比年初数减少14,882万元,下降7.46%;均实现了压减。下一步将继续积极采取措施,加大力度清理消化。

五、下一步财政工作打算

(一)突出财政中心工作,狠抓财政收支管理

要狠抓税收收入管理,税务部门要积极发力,确保完成税收目标200.5亿元。自然资源部门要加强土地出让计划执行力度,力争完成土地出让收入目标110亿元,为平衡公共预算缺口提供财力支持。要加快传销、扫黑除恶等领域案件处置及国有资源拍卖,加快非税收入入库。财政、发改、农业农村、水利等部门要加大向上争取资金工作力度。要加快直达资金支出进度,确保资金快速直达基层惠企利民。

(二)推动区域均衡和产业升级,精准实施积极的财政政策

要统筹用好各类财政资金,支持产业优化升级,加快推动我市工业振兴。要聚焦支持总部经济、现代金融、软件信息等8个高端服务业领域,构筑现代服务业发展新高地。要加大科技创新投入,推动科技创新与产业发展深度融合。要支持高质量办好全区文旅大会,促进文旅产业高质量发展。要大力支持39个重大产业项目建设,全面夯实我市产业基础。要推动平台公司转型升级,统筹运用好财政政策工具,支持“两新一重”及“双百双新”重点项目建设,完善城市基础设施。要推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持农田水利基础设施建设三年大会战和乡村风貌提升示范带建设,提升我市乡村人居环境。

(三)加强重点领域风险防控,确保财政运行平稳、可持续

要压实县区“三保”主体责任,做好“三保”风险源头管控,科学合理调度资金,提高基层财政保障能力。要加强政府债券使用管理,优化债券投向结构;要严格执行既定的化债计划,妥善化解存量隐性债务风险;要坚决遏制隐性债务增量,严禁违法违规举债。要牢固树立过“紧日子”思想,“三公两费”等一般性支出要在2021年预算批复数的基础上再压减20%。除非急需办公设备采购,原则上各单位办公设备资金全部压减收回。

(四)着力提升治理效能,加快建立现代财税体制

要深化预算管理制度改革,加大预算收入统筹力度,增强财政保障能力。要规范预算支出管理,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理。要全力推进预算管理一体化建设工作,为编制2022年预算奠定坚实基础。要稳步推进生态环境、应急救援、公共文化等领域财政事权和支出责任划分改革。要推动非税收入划转征收等税费制度改革,加快建立健全地方国有金融资本管理制度体系,充分发挥投资引导基金公司和小微担保公司的撬动作用;要深化国企国资改革,做强做优平台公司。要加快建立现代政府采购制度,完善采购电子化运行机制,提高采购效率和绩效。

(五)突出资金使用绩效,全面加强财政管理监督

要强化预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出。要加快构建分行业、分领域预算绩效分类指标体系,全面实施预算绩效管理。要加大财政资金监督检查和投资评审力度,强化结算评审管理,提高财政资金使用效益。要加强会计监督和行业监管,维护财经秩序。

(六)围绕财政健康发展,全面加强自身建设

要坚持加强党对财政工作的领导,扎实开展党史学习教育,激励财政干部在新时代新征程上建功立业。要持续抓好党风廉政建设,深化“四风”整治,狠抓内控制度执行,强化对财政权力的监督制约。要通过开展“减负松绑年”和“激励担当年”活动,建立健全长效机制,为财政事业发展蓄积实干力量,充分激发财政干部创新活力。要全面贯彻新时代党的组织路线,统筹推进领导班子和干部队伍建设,提高财政干部破解财政发展难题能力。

附表1

 

2020年市本级一般公共预算收入情况

单位:万元

预算科目

预算数

调整
预算数

决算数

完成预算%

上年决算数

同比增减%

一、税收收入

344,521

344,521

257,366

74.7%

299,549

-14.1%

    增值税

92,986

92,986

69,391

74.6%

102,643

-32.4%

    企业所得税

73,737

73,737

32,698

44.3%

44,170

-26.0%

    个人所得税

5,638

5,638

8,598

152.5%

5,773

48.9%

    资源税

183

183

17

9.3%

146

-88.4%

    城市维护建设税

31,174

31,174

51,513

165.2%

22,066

133.4%

    房产税

12,051

12,051

6,342

52.6%

16,337

-61.2%

    印花税

11,302

11,302

6,677

59.1%

9,680

-31.0%

    城镇土地使用税

4,650

4,650

3,286

70.7%

5,311

-38.1%

    土地增值税

16,566

16,566

6,225

37.6%

14,005

-55.6%

    车船税

0

0

3,795

 

-21

 

    耕地占用税

21,188

21,188

16,963

80.1%

15,068

12.6%

    契税

72,975

72,975

50,511

69.2%

62,633

-19.4%

    烟叶税

0

0

0

 

0

 

    环境保护税

2,071

2,071

1,329

64.2%

1,407

-5.5%

    其他税收收入

0

0

21

 

331

-93.7%

二、非税收入

167,967

167,967

243,891

145.2%

186,255

30.9%

    专项收入

119,497

119,497

97,682

81.7%

89,348

9.3%

    行政事业性收费收入

12,982

12,982

18,654

143.7%

15,853

17.7%

    罚没收入

14,575

14,575

16,994

116.6%

15,940

6.6%

    国有资本经营收入

0

0

12,500

 

36,562

-65.8%

    国有资源(资产)有偿使用收入

6,418

6,418

92,825

1446.3%

19,942

365.5%

    其他收入

14,495

14,495

5,236

36.1%

8,610

-39.2%

一般公共预算收入合计

512,488

512,488

501,257

97.8%

485,804

3.2%

 

 

附表2

 

2020年市本级一般公共预算上级补助收入情况

单位:万元

项目

决 算 数

上级补助收入

881,877

  返还性收入

67,884

    所得税基数返还收入

6,224

    成品油税费改革税收返还收入

3,572

    增值税税收返还收入

18,554

    消费税税收返还收入

11,548

    增值税“五五分享”税收返还收入

13,023

    其他返还性收入

14,963

  一般性转移支付收入

637,624

    体制补助收入

7,487

    均衡性转移支付收入

101,937

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

56,503

    结算补助收入

30,154

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

0

    企业事业单位划转补助收入

0

    产粮(油)大县奖励资金收入

2,735

    重点生态功能区转移支付收入

240

    固定数额补助收入

56,017

    革命老区转移支付收入

1,413

    民族地区转移支付收入

40

    边境地区转移支付收入

3,232

    贫困地区转移支付收入

13,233

    一般公共服务共同财政事权转移支付收入  

0

    外交共同财政事权转移支付收入  

0

    国防共同财政事权转移支付收入  

30

    公共安全共同财政事权转移支付收入  

12,125

    教育共同财政事权转移支付收入  

53,164

    科学技术共同财政事权转移支付收入  

0

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  

2,044

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  

73,764

    医疗卫生共同财政事权转移支付收入  

88,819

    节能环保共同财政事权转移支付收入  

1,189

    城乡社区共同财政事权转移支付收入  

0

    农林水共同财政事权转移支付收入  

47,614

    交通运输共同财政事权转移支付收入  

1,654

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入  

0

    商业服务业等共同财政事权转移支付收入  

0

    金融共同财政事权转移支付收入  

0

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  

26,500

    住房保障共同财政事权转移支付收入  

-6,336

    粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  

0

    灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入  

227

    其他共同财政事权转移支付收入  

0

    其他一般性转移支付收入

63,839

  专项转移支付收入

176,369

    一般公共服务

-1,839

    外交

0

    国防

120

    公共安全

3,189

    教育

6,604

    科学技术

132

    文化旅游体育与传媒

14,744

    社会保障和就业

5,981

    卫生健康

11,124

    节能环保

9,355

    城乡社区

27,080

    农林水

46,830

    交通运输

8,945

    资源勘探信息等

14,442

    商业服务业等

22,766

    金融

588

    自然资源海洋气象等

1,393

    住房保障

2,801

    粮油物资储备

100

    灾害防治及应急管理

933

    其他收入

1,081

 

附表3-1

2020年市本级一般公共预算支出情况(按功能科目分类)

单位:万元

预算科目

预算数

调整
预算数

决算数

完成调整
预算%

上年
决算数

同比
增减%

一、一般公共服务支出

144,030

158,308

158,308

100.0%

131,472

20.4%

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

2,320

3,550

3,550

100.0%

7,593

-53.2%

四、公共安全支出

66,303

81,839

81,839

100.0%

78,759

3.9%

五、教育支出

105,782

123,509

122,295

99.0%

142,943

-14.4%

六、科学技术支出

4,580

4,303

4,303

100.0%

22,519

-80.9%

七、文化旅游体育与传媒支出

36,264

75,334

71,384

94.8%

18,729

281.1%

八、社会保障和就业支出

61,301

69,185

69,016

99.8%

63,772

8.2%

九、卫生健康支出

62,727

63,626

63,409

99.7%

48,641

30.4%

十、节能环保支出

4,163

18,021

18,021

100.0%

11,139

61.8%

十一、城乡社区支出

223,149

284,054

284,054

100.0%

309,497

-8.2%

十二、农林水支出

39,190

39,528

39,528

100.0%

41,728

-5.3%

十三、交通运输支出

24,984

23,670

23,670

100.0%

30,788

-23.1%

十四、资源勘探工业信息等支出

27,599

27,112

27,112

100.0%

35,133

-22.8%

十五、商业服务业等支出

1,472

15,140

15,111

99.8%

14,646

3.2%

十六、金融支出

32,298

29,793

28,554

95.8%

1,326

2053.4%

十七、援助其他地区支出

-

-

-

 

-

 

十八、自然资源海洋气象等支出

31,413

29,930

29,930

100.0%

27,108

10.4%

十九、住房保障支出

13,897

22,382

22,382

100.0%

18,013

24.3%

二十、粮油物资储备支出

2,301

3,192

3,192

100.0%

1,841

73.4%

二十一、灾害防治及应急管理支出

10,156

11,388

11,378

99.9%

10,436

9.0%

二十二、预备费

10,000

-

-

 

 

 

二十三、其他支出

61,030

9,720

9,720

100.0%

21,472

-54.7%

二十四、债务付息支出

25,000

24,222

24,222

100.0%

24,105

0.5%

二十五、债务发行费用支出

200

122

122

100.0%

54

125.9%

一般公共预算支出合计

990,159

1,117,928

1,111,100

99.4%

1,061,714

4.7%

 
 

附表3-2 

2020年市本级一般公共预算支出情况(按经济科目分类)

单位:万元

经济科目

预算数

调整
预算数

决算数

完成调整
预算%

上年
决算数

同比
增减%

机关工资福利支出

182,991

211,183

211,182

100.0%

   163,623

29.1%

  工资奖金津补贴

90,680

122,095

122,095

100.0%

    103,317

18.2%

  社会保障缴费

53,909

54,312

54,312

100.0%

     27,309

98.9%

  住房公积金

13,779

13,960

13,960

100.0%

     13,448

3.8%

  其他工资福利支出

24,623

20,816

20,815

100.0%

     19,549

6.5%

机关商品和服务支出

291,329

285,616

281,604

98.6%

   252,458

11.5%

  办公经费

40,410

35,686

35,686

100.0%

     36,817

-3.1%

  会议费

1,067

640

640

100.0%

        595

7.6%

  培训费

3,461

3,306

3,306

100.0%

      3,835

-13.8%

  专用材料购置费

6,995

6,906

6,906

100.0%

      3,443

100.6%

  委托业务费

74,660

56,608

56,544

99.9%

     49,223

14.9%

  公务接待费

1,416

612

612

100.0%

        922

-33.6%

  因公出国(境)费用

12

2

2

100.0%

        386

-99.5%

  公务用车运行维护费

1,125

1,730

1,730

100.0%

      1,311

32.0%

  维修(护)费

7,756

7,434

7,404

99.6%

     10,371

-28.6%

  其他商品和服务支出

154,427

172,692

168,774

97.7%

    145,555

16.0%

机关资本性支出(一)

88,561

79,491

78,091

98.2%

    90,735

-13.9%

  房屋建筑物购建

18,570

17,373

16,812

96.8%

     23,349

-28.0%

  基础设施建设

10,982

7,772

7,772

100.0%

     19,002

-59.1%

  公务用车购置

297

167

167

100.0%

        206

-18.9%

  土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

 

 

 

  设备购置

17,342

18,346

18,346

100.0%

     21,669

-15.3%

  大型修缮

2,612

1,697

1,611

94.9%

      1,580

2.0%

  其他资本性支出

38,758

34,136

33,383

97.8%

     24,929

33.9%

机关资本性支出(二)

216,572

238,327

238,163

99.9%

   279,559

-14.8%

  房屋建筑物购建

22,006

38,609

38,609

100.0%

     63,588

-39.3%

  基础设施建设

37,599

143,698

143,698

100.0%

    144,569

-0.6%

  公务用车购置

20

 

 

 

 

 

  设备购置

5,213

7,003

7,003

100.0%

      5,467

28.1%

  大型修缮

985

556

526

94.6%

        321

63.9%

  其他资本性支出

150,749

48,461

48,327

99.7%

     65,614

-26.3%

对事业单位经常性补助

 

36,218

36,218

100.0%

    73,714

-50.9%

  工资福利支出

 

35,191

35,191

100.0%

     24,795

41.9%

  商品和服务支出

 

1,027

1,027

100.0%

     48,918

-97.9%

  其他对事业单位补助

 

 

 

 

          1

-100.0%

对事业单位资本性补助

 

21,409

21,409

100.0%

     1,036

1966.5%

  资本性支出(一)

 

1,817

1,817

100.0%

         39

4559.0%

  资本性支出(二)

 

19,592

19,592

100.0%

        997

1865.1%

对企业补助

88,650

153,957

152,718

99.2%

    82,683

84.7%

  费用补贴

17,191

7,096

7,096

100.0%

      1,486

377.5%

  利息补贴

66

137

137

100.0%

         38

260.5%

  其他对企业补助

71,393

146,724

145,485

99.2%

     81,159

79.3%

对企业资本性支出

4,970

3,933

3,933

100.0%

     3,446

14.1%

  对企业资本性支出(一)

 

431

431

100.0%

      2,000

-78.5%

  对企业资本性支出(二)

4,970

3,502

3,502

100.0%

      1,446

142.2%

对个人和家庭的补助

85,757

32,781

32,771

100.0%

    50,106

-34.6%

  社会福利和救助

12,004

10,429

10,429

100.0%

      9,279

12.4%

  助学金

784

3,315

3,315

100.0%

      2,427

36.6%

  个人农业生产补贴

26

300

300

100.0%

         54

455.6%

  离退休费

21,055

2,943

2,943

100.0%

      2,316

27.1%

  其他对个人和家庭补助

51,888

15,794

15,784

99.9%

     36,030

-56.2%

对社会保障基金补助

 

21,347

21,347

100.0%

    18,695

14.2%

  对社会保险基金补助

 

21,347

21,347

100.0%

     18,695

14.2%

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

4,710

24,344

24,344

100.0%

    24,159

0.8%

  国内债务付息

2,898

23,800

23,800

100.0%

     24,105

-1.3%

  国外债务付息

1,812

422

422

100.0%

 

 

  国内债务发行费用

 

122

122

100.0%

         54

125.9%

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

其他支出

26,619

9,322

9,320

100.0%

    21,500

-56.7%

  赠与

 

 

 

 

 

 

  国家赔偿费用支出

 

1

1

100.0%

         28

-96.4%

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

15

15

100.0%

 

 

  其他支出

26,619

9,306

9,304

100.0%

     21,472

-56.7%

一般公共预算支出合计

990,159

1,117,928

1,111,100

99.4%

 1,061,714

4.7%

 

附表4 

2020年市本级一般公共预算补助下级支出情况

单位:万元

项目

决 算 数

补助下级支出

740,833

  返还性支出

31,711

    所得税基数返还支出

2,738

    成品油税费改革税收返还支出

1,998

    增值税税收返还支出

12,144

    消费税税收返还支出

1,337

    增值税“五五分享”税收返还支出

6,782

    其他返还性支出

6,712

  一般性转移支付支出

603,811

    体制补助支出

2,171

    均衡性转移支付支出

90,997

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

56,503

    结算补助支出

6,837

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

0

    企业事业单位划转补助支出

0

    产粮(油)大县奖励资金支出

2,735

    重点生态功能区转移支付支出

240

    固定数额补助支出

33,429

    革命老区转移支付支出

1,413

    民族地区转移支付支出

38

    边境地区转移支付支出

0

    贫困地区转移支付支出

13,231

    一般公共服务共同财政事权转移支付支出  

0

    外交共同财政事权转移支付支出

0

    国防共同财政事权转移支付支出

12

    公共安全共同财政事权转移支付支出

5,610

    教育共同财政事权转移支付支出

38,144

    科学技术共同财政事权转移支付支出  

0

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出  

1,561

    社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

62,896

    医疗卫生共同财政事权转移支付支出  

84,004

    节能环保共同财政事权转移支付支出

29

    城乡社区共同财政事权转移支付支出

0

    农林水共同财政事权转移支付支出

37,335

    交通运输共同财政事权转移支付支出

1,573

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

0

    商业服务业等共同财政事权转移支付支出

0

    金融共同财政事权转移支付支出

0

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出  

0

    住房保障共同财政事权转移支付支出

-7,057

    粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

0

    灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出  

217

    其他共同财政事权转移支付支出

0

    其他一般性转移支付支出

171,893

  专项转移支付支出

105,311

    一般公共服务

621

    外交

0

    国防

0

    公共安全

205

    教育

4,705

    科学技术

90

    文化旅游体育与传媒

4,982

    社会保障和就业

5,576

    卫生健康

8,272

    节能环保

3,912

    城乡社区

19,309

    农林水

29,360

    交通运输

4,235

    资源勘探信息等

9,742

    商业服务业等

9,981

    金融

187

    自然资源海洋气象等

1,133

    住房保障

1,073

    粮油物资储备

100

    灾害防治及应急管理

808

    其他支出

1,020

附表5 

市本级一般公共预算上年结余收入支出情况

单位:万元

功能分类

结转指标

已实际支出

支出进度(%)

一、一般公共服务支出

        2,029

       1,473

72.6%

二、公共安全支出

          780

         539

69.0%

三、教育支出

        9,619

       6,250

65.0%

四、科学技术支出

          884

         640

72.5%

五、文化旅游体育与传媒支出

        1,385

       1,232

88.9%

六、社会保障和就业支出

          773

         592

76.6%

七、卫生健康支出

        1,001

         679

67.8%

八、节能环保支出

        2,028

       1,644

81.0%

九、城乡社区支出

        1,098

         660

60.1%

十、农林水支出

        1,924

         517

26.8%

十一、交通运输支出

          776

         586

75.5%

十二、资源勘探工业信息等支出

        1,067

         867

81.2%

十三、商业服务业等支出

        3,264

       2,735

83.8%

十四、自然资源海洋气象等支出

        1,367

       1,056

77.3%

十五、住房保障支出

        2,538

       2,528

99.6%

十六、灾害防治及应急管理支出

          901

         126

14.0%

十七、其他支出

           25

          25

100.0%

结转合计

     31,461

    22,149

70.4%

附表6 

2020年市本级社保基金决算情况表

单位:万元

项  目

预算数

调整预算数

决算数

完成调整
预算%

一、社会保险基金收入合计

276,783

263,894

274,085

103.9%

(一)机关事业单位基本养老保险基金

47,936

47,936

50,999

106.4%

(二)城镇职工基本医疗保险基金

100,413

93,218

99,536

106.8%

(三)城乡居民基本医疗保险基金

116,395

115,280

114,251

99.1%

(四)工伤保险基金

4,379

2,014

2,866

142.3%

(五)失业保险基金

7,660

5,446

6,433

118.1%

二、社会保险基金支出合计

257,318

271,886

256,493

94.3%

(一)机关事业单位基本养老保险基金

47,936

47,936

47,620

99.3%

(二)城镇职工基本医疗保险基金

90,548

90,548

81,064

89.5%

(三)城乡居民基本医疗保险基金

106,422

106,422

104,936

98.6%

(四)工伤保险基金

4,753

4,797

4,622

96.4%

(五)失业保险基金

7,659

22,183

18,250

82.3%

三、社保基金本年收支结余合计

19,466

-7,991

17,592

 

四、社保基金年末滚存结余合计

368,156

340,699

366,282

 

 

 

 

 

 

附表7-1 

2020年市本级举借政府一般债券期限和利率情况表

单位:万元

债券名称

金额

期限

年利率

还本时间

合计

107,240

 

 

 

2020年广西壮族自治区政府再融资一般债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府一般债券(四期)

39,640

7年

2.82

2027/5/20

2020广西壮族自治区政府再融资一般债券三期-2020广西壮族自治区政府再融资一般债券五期

67,600

7年

3.28

2027/7/15

 

附表7-2

2020年市本级举借政府专项债券期限和利率情况表

单位:万元

债券名称

金额

期限

年利率

还本时间

合计

121,100

 

 

 

2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(六期)

10,000

30年

3.7

2050/2/28

2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(七期)

3,000

10年

3.08

2030/2/28

2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(八期)

11,300

30年

3.7

2050/2/28

2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(九期)

3,000

10年

3.08

2030/2/28

2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期)

1,800

30年

3.76

2050/5/21

2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(六期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十三期)

1,200

20年

3.58

2040/5/21

2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十期)

13,000

15年

3.46

2035/5/21

2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(四期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十八期)

20,000

15年

3.46

2035/5/21

2020年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十八期)

8,000

15年

3.67

2035/8/6

2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期)

16,000

20年

3.79

2040/8/6

2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期)

26,900

15年

3.67

2035/8/6

2020年广西壮族自治区政府再融资专项债券(三期)-2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十二期)

6,900

7年

3.51

2027/10/23