北海市财政局及下属单位2018年部门预算及“三公”经费预算编制情况

发布时间:2018-02-09 16:58   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市财政局及下属单位2018年部门预算及“三公”经费预算编制情况

 

   

 

第一部分:财政局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:财政部门2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表。

2:一般公共预算支出情况表。

3:一般公共预算基本支出情况表。

4:“三公”经费预算支出情况表。

5:政府性基金预算支出情况表。

6:部门收支总体情况表。

7:部门收入总体情况表。

8:部门支出总体情况表。

第三部分:财政部门2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况。

二、政府采购预算安排情况。

三、国有资产占用情况。

四、预算绩效工作开展情况。

第五部分:名词解释

 

第一部分:财政局概况

 

一、机构主要职责

(一)贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和非经营性用汇管理。

(六)编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。承办区域经济合作中对外财经交往有关的事宜。

(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,协助自治区财政厅对地方会计师师事务所和注册会计师管理和监督工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2018年预算编制涉及市局机关的19个科室和8个全额拨款事业单位。局机关编制数63人,实有人数59人,事业单位编制数84人,实有人数76人。部门决算单位构成:

北海市财政局(机关、主管部门)

北海市非税收入管理局(参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心(参公事业单位)

北海市财政国库支付局(参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处(参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心(非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室(非参公事业单位)

 

第二部分:财政部门2018年部门预算报表

 

见附表(1-8表)

 

第三部分:财政部门2018年度部门预算及“三公”经费

预算情况说明

 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)2018年预算总收入3107.54万元(上年收入总计 3283.09万元,同比减少175.55万元,同比降低5.35%)。包括:一般公共预算拨款2889.54万元;纳入一般公共预算管理的非税收入218万元。

(二)2018年预算总支出3107.54万元(上年支出总计 3283.09万元,同比减少175.55万元,同比降低5.35%)。包括:。

1.一般公共服务(类)2917.24万元。包括局机关和8个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政国库业务、预算改革业务、财政专项检查、财政信息化建设、财经法规教育和财政干部职工教育培训等方面的项目支出。

医疗卫生89.74万元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

住房保障支出100.55万元。按照统一规定比例计缴住房公积金。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出3107.54万元,其中:基本支出1631.51万元,项目支出1476.03万元。具体支出预算如下: 

行政运行1371.25万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务714万元,主要用于局机关和下属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

预算改革业务69万元,主要用于预算改革方面的支出。 

财政国库业务40万元,主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

财政监察65万元,主要用于财政监察专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。 

信息化建设186.76万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

财政委托业务80万元,主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。 

事业运行69.96万元,主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

其他财政事务支出321.27万元,主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

行政单位医疗85.97万元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗3.78万元,根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金100.55万元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.91万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算15万元,公务接待费支出预算8.76万元,公务用车运行维护费支出预算11.15万元(其中:公务用车运行维护费支出预算11.15万元,公务用车购置费支出预算0万元)。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.91万元,比2017年预算33.49万元增加1.42万元,增长4.24%

1.因公出国(境)经费2018年预算15万元,与上年一致,主要用于:一是主要随同财政厅出国(境)团组考察学习费用,计划安排3人次。

2.公务接待费2018年预算8.76万元,增加1.42万元,增长19.35%。原因是接待各类检查调研考察次数略有增多。主要是安排接待上级部门及兄弟城市到我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车运行维护费2018年预算11.15万元(其中:公务用车运行维护费支出预算11.15万元,公务用车购置费支出预算0万元)。与上年一致,主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,公务用车移交市平台公司管理后,将按有关规定执行

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金支出预算安排。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

 

一、机关运行经费预算安排情况

2018年财政部门共有1个行政机关、6个参照公务员管理的事业单位、2个非参公事业单位。局机关及下属事业运行经费1714.57万元,比2017年预算1942.37万元减少227.8万元,下降11.73%。主要是压减各项日常经费支出和项目经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算368万元,其中:政府采购货物类预算88万元,占政府采购预算总额23.91%。政府采购工程类预算280万元,占政府采购预算总额76.09%

三、国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及下属事业单位保留的公务用车为6辆。

四、预算绩效工作开展情况说明

我局按要求已编制2018年整体支出绩效目标。政府采购资金节约率达到5%()以上;评审总额达到本级同期财政支出的20%以上;每月按时、足额发放市本级全额拨款单位人员工资。

 

第五部分:名词解释

 

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029