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北海市行政事业单位国有资产管理中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 11:52   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市行政事业单位国有资产管理中心2021年部门预算

 

    

第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

、主要职能

北海市行政事业单位国有资产管理中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)协助开展贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产法律法规和政策工作。

(二)协助开展拟定我市行政事业单位国有资产管理的制度,会同有关部门制定本级资产配置标准工作。

(三)协助开展市本级行政事业单位资产配置、处置、产权变动、利用国有资产对外投资、出租及担保等事项审批工作。

(四)协助开展行政事业单位国有资产收益的监督、管理工作。

(五)协助开展组织行政事业单位产权界定、产权纠纷调处、资产清查和统计、报告等工作。

二、机构设置情况

根据职责,市行政事业单位国有资产管理中心全额拨款事业编制13名。中心设下列内设机构:

(一)综合科。负责内部具体行政事务管理工作。负责资产中心文件的起草、规章制度的制定。负责资产中心内部的财务管理核算工作。负责上传下达、协调单位的有关事宜等。负责资产中心内部监督检查。

(二)行政单位资产管理科。负责协助开展贯彻执行国家有关行政单位国有资产的法律、法规和政策,拟定全市行政单位国有资产管理规章制度,并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级行政单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体行政单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对行政单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级行政单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级行政单位和下级财政部门的行政单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

(三)事业单位资产管理科。负责协助开展贯彻执行国家有关事业单位国有资产的法律、法规和政策,拟定全市事业单位国有资产管理规章制度,并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级事业单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体事业单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对事业单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级事业单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级事业单位和下级财政部门的事业单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

(四)稽查科。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理办法的制定工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理工作的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产收益的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理信息系统,对信息系统动态数据库的维护工作。负责协助开展报告行政事业单位国有资产管理工作有关情况工作。

 

第二部分: 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入1747251元,比上年收入总计1707029元,同比增加2.36%。2021年预算总支出1747251元,比上年支出总计1707029元,同比增加2.36%。主要原因是人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入1747251元,比上年收入总计1707029元,同比增加2.36%。主要原因是人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出1747251元,比上年支出总计1707029元,同比增加2.36%。其中:基本支出1678251元,比上年基本支出1650029元增加1.71%,原因是基本养老保险、住房公积金提高,职工年金纳入预算。项目支出69000元,比上年项目支出57000元增加21.05%,原因是2021年预计购入办公设备略有增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入1747251元比上年收入总计 1707029,同比增加2.36%。包括:一般公共预算拨款1747251元。

(二)2021年预算总支出1747251元比上年支出总计 1707029元,同比增加2.36%。包括:

一般公共服务(类)1510515元。包括为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于资产业务管理工作的项目支出。比2020年一般公共服务(类)1495671元增长0.99%。

卫生健康支出90301.53元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出77868.91元增长15.97%。

住房保障支出146434.92元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出133489.56元增长9.7%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1747251元,其中:基本支出1678251元,比上年增加1.71%,项目支出69000元,比上年增加21.05%。具体支出预算如下 

行政运行1441514.59元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年行政运行1438671.01元增长0.19%。 

一般行政管理事务69000元,主要用于保障完成各项资产管理工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。比2020年一般行政管理事务57000元增长21.05%。

行政单位医疗90301.53元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比2020年行政单位医疗77868.91元,增长15.97%  

住房公积金146434.92元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。比2020年住房公积金133489.56元增长9.7% 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1678251元,同比增加1.71%,主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费1462605.22元,公用经费215645.82元。具体支出预算如下: 

基本工资419940

津贴补贴301980

奖金34995

伙食补助费44000

机关事业单位基本养老保险缴费195246.56

职业年金缴费97623.28

职工基本医疗保险缴费90301.53

其他社会保障缴费20382.33

住房公积金146434.92

其他工资福利支出99312

办公费20000

水费1200

电费10000

邮电费19760

差旅费20000

维修(护)费2000

会议费3740

培训费3960

公务接待费1650

工会经费24405.82

福利费1000

其他交通费用94200

其他商品和服务支出13730

退休费1989.6

其他对个人和家庭的补助10400

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1650元(全口径), 比2020年预算1800元下降8.3%。其中:

1.因公出国(境)经费0元,因公出国(境)经费由市财政实行统筹管理,2021年部门单位不再单独编制因公出国(境)经费预算。

2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算1650元,比2020年预算1800元下降8.3%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费215645.82元,比2020年预算230473.68元下降0.6.4%。主要编制内人员数略减。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算29000元,比2020年政府采购预算17000元增加70.59%。主要是2013年购置的部分办公设备(电脑、打印机等)已超过规定使用年限多年,老旧过时,为满足工作开展要求进行更换。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定,公务用车全部移交市平台公司管理。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我中心2021年项目金额为6.9万元,未达到100万元。根据相关要求未编制预算绩效目标。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。