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北海市非税收入管理中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 11:51   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市非税收入管理中心2021年部门预算

 

    

第一部分:概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:非税收入管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:财政部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市财政局概况

、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻落实国家有关行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他非税收入管理的方针、政策和法律、法规。

(二)征收、管理行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他非税收入的催收入库。

(三)编制行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他非税收入征收计划。

(四) 负责非税收入减免、缓缴审核和审批工作。

(五)负责项目征地搬迁资金的拨付和管理。

(六)负责对非税收入征收部门和单位的收费项目、范围,进行日常稽查和实行日常检查及指导工作。

(七)负责贯彻落实国家及自治区制定的清费减负政策,编制行政事业性收费项目、涉企行政事业性收费项目、政府性基金目录清单,并及时进行公示。

(八) 负责对市直各行政事业单位及社会团体使用的各种财政票据监(印)制、发放、管理和核销及销毁的有关工作。负责票据工本费的执收工作。

(九)完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市非税中心公益一类事业单位事业编制20名、后勤人员控制数2名。设主任1名(副处长级),副主任2名(正科长级),内设机构正科长级领导职数5名,副科长级领导职数4名。

(一)综合管理科。负责中心日常运转工作。负责工作协调和对外联络。负责起草重要综合性文稿、规范性文件及中心工作计划、总结。负责中心主任会议、办公会记录、纪要编发及重要事项督办。负责财务、文电、会务、档案、安全、保密、信访。承担人事、机构编制、劳资、职称等工作。

(二)计划财务科。负责土地出让收入等其他非税收入的征收管理。牵头制定征地搬迁资金使用管理办法,会同相关部门研究制定征地搬迁补偿政策。会同相关部门制定年度土地储备计划,负责年度土地成本预算编制工作。负责审核辖区报送的项目征地搬迁成本预算备案,会同相关部门对项目增加的征地搬迁成本预算进行审核。负责征地搬迁资金核拨,并对项目征地拆迁成本费用进行审核结算。负责监督项目征地搬迁资金的使用管理情况。负责按规定从土地出让收入中计提及解缴各项专项资金收入。负责被征地农民养老保险政府补助资金核拨工作,会同相关部门拟定被征地农民养老保险报批实施方案。

(三)征收管理科。负责行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他非税收入的征收管理。负责编制行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他非税收入的收入计划。负责非税收入减免缓缴申请的审核和审批工作。负责核退新型墙体材料专项基金工作。负责编制行政事业性收费项目、涉企行政事业性收费项目、政府性基金目录清单,并及时进行公示。协同稽查科对非税收入征收部门和单位实行日常督促、指导。

(四)稽查科。负责对非税收入征收部门和单位的收费项目、范围,进行日常稽查和实行日常检查及指导。协助征收管理科对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他非税收入的征收管理。协助征收管理科编制行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他非税收入的收入计划。协助征收管理科做好非税收入减免、缓缴审核和审批工作。

(五)票据管理科。负责对市直各行政事业单位及社会团体使用的各种财政票据监(印)制、发放、管理及核销和销毁的有关工作。负责对县区财政部门使用的财政票据进行统一计划印制和指导财政票据管理工作。负责监督检查财政票据的印刷、使用情况和监督依法取得的收入按照规定足额上缴国库或财政专户的有关工作。负责稽查使用财政票据的违法行为的有关工作。负责票据工本费的执收工作。

第二部分:北海市财政局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市非税收入管理中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入3,895,060元,比上年收入总计 3,905,183元,同比增加-0.03%。包括:一般公共预算拨款2,995,060元;纳入一般公共预算管理的非税收入900,000元。2021年预算总支出3,895,060元,比上年支出总计 3,905,183元,同比增加-0.03%。主要原因人员退休,财政票据电子化改革项目资金减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入3,895,060包括:一般公共预算拨款2,995,060元;纳入一般公共预算管理的非税收入900,000元。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出3,895,060元,比上年支出总计 3,905,183,同比增加-0.03%。其中:基本支出2,932,760元,比上年基本支出2,605,183元增加12.57%,原因是五险一金缴费提高,职年金纳入预算。项目支出962,300元,比上年项目支出1,300,000元下降25.98%,原因是财政电子票据改革项目投入减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入3,895,060元比上年收入总计 3,905,183元,同比增加-0.03%。包括:一般公共预算拨款2,995,060元;纳入一般公共预算管理的非税收入900,000元。

(二)2021年预算总支出3,895,060元比上年支出总计 3,905,183元,同比增加-0.03%。包括:

1.一般公共服务(类)2,704,168元。为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政性票据工本费等方面的项目支出。比2020年一般公共服务(类)3,235,378元增长-16.41%。

社会保障和就业支出658,557元。按照统一规定比例计缴基本养老保险职业年金。2020年289,539元,主要是职业年金纳入2021年预算安排。

卫生健康支出203,055元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出126,673元增长27.84%。

住房保障支出329,278元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出217,154元增长20.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,895,059.92元,其中:基本支出2,932,759.92元,比上年增加12.57%,项目支出962,300元,比上年下降25.98%。具体支出预算如下: 

行政运行1,741,867.83元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年行政运行2,231,355.14元增长-21.94%。 

其他财政事务支出962,300元,主要用于财政性票据工本费支出。比2020年预算改革业务1,300,000元,增长-25.98%。

机关事业单位基本养老保险439,038.56元, 根据相关规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

机关事业单位职业年金219,519.28元, 根据相关规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金

行政单位医疗203,055.33元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金329,278.92元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,932,759.92元,同比增加12.57%,主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费2,564,841.3元,公用经费367,918.62元。具体支出预算如下: 

基本工资632,928元

津贴补贴467,568元

奖金52,744元

伙食补助费68,000元

机关事业单位基本养老保险缴费439,038.56元

职业年金缴费219,519.28元

职工基本医疗保险缴费203,055.33元

其他社会保障缴费47,874.01元

住房公积金329,278.92元

办公费15,300元

水费1,870元

电费7,480元

邮电费3,2730元

差旅费3,7400元

维修(护)费5,100元

会议费5,780元

培训费6,120元

公务接待费2,550元

工会经费55,478.62元

福利费4,250元

其他交通费用160,200元

其他商品和服务支出33,660元

退休费28,435.2元

其他对个人和家庭的补助76,400元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算14,450元(全口径), 比2020年预算17,000元下降15%。其中:

1.因公出国(境)经费0元,因公出国(境)经费由市财政实行统筹管理,2021年部门单位不再单独编制因公出国(境)经费预算。

2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算2,50元,比2020年预算3,000元下降15%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。