北海市财政投资评审中心
2021年部门预算
目 录
第一部分：北海市财政投资评审中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市财政投资评审中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市财政投资评审中心2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市财政投资评审中心概况
一、主要职能
主要负责财政投资项目预（概）算的评价与审查、财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算审核等工作，其中财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算为本年新增职能。
二、机构设置情况
北海市财政投资评审中心为北海市财政局下属全额拨款参公管理事业单位，核定编制数为29人，退休人员1人，在职在编人员为11人，聘用人员为33人。
第二部分：北海市财政投资评审中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市财政投资评审中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年预算总收入13,972,797元，比上年预算总收入 6,555,288元增加113%。包括：一般公共预算拨款13,972,797元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元。2021年预算总支出13,972,797元，比上年预算总支出6,555,288元增加113%。主要原因是新增财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算审核等工作职能。
二、部门收入预算情况说明
2021年预算总收入13,972,797元，比上年预算总收入 6,555,288元增加113%。主要原因是新增财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算审核等工作职能。
三、部门支出预算情况说明
2021年预算总支出13,972,797元，比上年预算总支出6,555,288元增加113%。其中：基本支出2,067,797元，比上年基本支出1,350,288元增加53%，原因是基本养老保险、住房公积金提高、人员增加等。项目支出11,905,000元，比上年项目支出5,205,000元增加128%，主要原因是增加了结算审核职能，职工人数、业务量大幅增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2021年预算总收入13,972,797元，比上年预算总收入 6,555,288元增加113%。包括：一般公共预算拨款13,972,797元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元。
（二）2021年预算总支出13,972,797元，比上年预算总支出 6,555,288元增加113%。包括：
1.一般公共服务（类）13,796,766元。包括为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年一般公共服务（类）6,417,935元增长114%。
卫生健康支出67,145.97元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出50，603元增长32%。
住房保障支出108,885.36元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出86,749元增长25%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出13,972,797元，其中：基本支出2,067,797元，比上年增加24%，项目支出11,905,000元，比上年增加132%。具体支出预算如下：
行政运行1,891,766元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年行政运行1,212,935元增长55%。
一般行政管理事务11,905,000元，主要用于单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。比2020年一般行政管理事务5,205,000元增长128%。
行政单位医疗67,145.97元，根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比2020年行政单位医疗50,603元，增长32%。
住房公积金108,885.36元，根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。比2020年住房公积金86,749元增长25%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2,067,797元，同比增加24%，主要原因是工资标准提高，人员增加，基本养老保险、住房公积金等缴费提高，职业年金纳入预算。其中：人员经费1,858,410元，公用经费209,387元。具体支出预算如下：
基本工资347,928元
津贴补贴291,576元
奖金28,994元
伙食补助费44,000元
机关事业单位基本养老保险缴费145,180.48元
职业年金缴费72,590.24元
职工基本医疗保险缴费67,145.97元
其他社会保障缴费14,766.65元
住房公积金108,885.36元
其他工资福利支出717,600元
办公费9,900元
水费1,210元
电费4,840元
邮电费19,710元
差旅费25,030元
维修(护)费2,000元
会议费3,740元
培训费3,960元
公务接待费1,650元
工会经费18,147.56元
其他交通费用94,200元
其他商品和服务支出25,000元
退休费4,143.6元
其他对个人和家庭的补助15,600元
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算11，650元（全口径）， 比2020年预算6，350元增加83%。其中：
1.因公出国（境）经费0元，因公出国（境）经费由市财政实行统筹管理，2021年部门单位不再单独编制因公出国（境）经费预算。
2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。
3.公务接待费2021年预算11，650元，比2020年预算6，350元增加83%。原因是单位职能增加。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2021年无政府性基金支出预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年事业运行经费209,387元，比2020年预算增加12%。主要编制内人员数增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购无预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
根据市公务用车制度改革方案相关规定,公务用车全部移交市平台公司管理。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
我单位已按要求编制2021年项目支出绩效目标,编制项目绩效目标的项目有1个，为财政委托业务项目。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
