北海市财政局2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 18:33   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   北海市财政局2020年部门预算

 

    

第一部分:财政局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:财政部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:财政部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市财政局概况

、主要职能

市财政局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定全市经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、财务、会计管理等地方性法规和政府规章草案,并监督执行

(三)负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制订经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算草案、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。监管彩票市场。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)拟订政府债务管理制度和政策。管理全市政府外债。开展对外财经交流工作。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权,集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策,管理市本级行政事业单位国有资产。

(八)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本收益收支管理。组织实施企业财务制度。

(九)编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督市本级政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,协助上级财政部门指导和监督注册会计师和地方会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理市本级行政事业单位国有资产评估有关工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。

1.实施宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化对全市经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强实施宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺市本级和县区财政关系,完善市对下转移支付制度,增强县区统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。

3.防范化解政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十四)市本级行政事业单位国有资产管理职责分工。

市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并负责组织实施和监督检查。市人民政府办公室(机关事务管理中心)负责市本级行政事业单位(即各部门、各直属事业单位,人民法院、人民检察院、有关人民团体等)办公用房规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作,负责公务用车定编管理。

二、机构设置情况

根据职责,北海市财政局2020年预算编制涉及市局机关的19个科室(部门)和8个全额拨款事业单位。具体科室是:办公室、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、党政群团科(国防政法科)、教科文科、经济建设科、自然资源和生态环境科、工业交通科、社会保障科、农业农村科、金融科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、财政监督室、人事教育科、机关党组织。

 

 

 

部门预算单位构成: 

北海市财政局(机关、主管部门)

北海市非税收入管理中心(公益一类事业单位)

北海市财政局预算编审中心(公益一类事业单位)

北海市财政国库支付中心(公益一类事业单位)

北海市财政投资评审中心(公益一类事业单位)

北海市财政局预算绩效管理中心(公益一类事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理中心(公益一类事业单位)

北海市财政局干部教育中心(公益一类事业单位)

北海市财政信息管理办公室(公益一类事业单位)

 

 

 

第二部分:北海市财政局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市财政局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年预算总收入45338245元,比上年收入总计 40342758元,同比增加12.38%。包括:一般公共预算拨款43538245元;纳入一般公共预算管理的非税收入1800000元。2020年预算总支出4533824元,比上年支出总计 40342758元,同比增加12.38%。主要原因是人员经费提高,信息化建设项目增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年预算总收入45338245元,比上年收入总计 40342758元,同比增加12.38%。包括:一般公共预算拨款43538245元;纳入一般公共预算管理的非税收入1800000元。主要原因是人员经费提高,信息化建设项目增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年预算总支出4533824元,比上年支出总计 40342758元增加12.38%。其中:基本支出19275745元,比上年增加10.49%,项目支出26062500元,比上年增加14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年预算总收入45338245元比上年收入总计 40342758元,同比增加12.38%。包括:一般公共预算拨款43538245元;纳入一般公共预算管理的非税收入1800000元。

(二)2020年预算总支出4533824元比上年支出总计 40342758元,同比增加12.38%。包括:

1.一般公共服务(类)42868004元。包括局机关和8个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政国库业务、预算改革业务、财政专项检查、财政信息化建设、财经法规教育和财政干部职工教育培训等方面的项目支出。

医疗卫生910089元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

住房保障支出1560152元。按照统一规定比例计缴住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出45338244.97元,其中:基本支出19275744.97元,比上年增加10.49%,项目支出26062500元,比上年增加14%。具体支出预算如下: 

行政运行15435081.61元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务16411000元,主要用于局机关和下属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

预算改革业务761000元,主要用于预算改革方面的支出。 

财政国库业务504000元,主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

信息化建设3562500元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

财政委托业务支出1200000元,主要用于财政财力三年规划项目支出。

事业运行1510422.63元,主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

其他财政事务支出3484000元,主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

行政单位医疗824709.27元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗85379.42元,根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金1560152.04元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出19275744.97元,同比增加10.49%,主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险缴费提高,业务需要,办公费提高。其中:人员经费16631049.03元,公用经费2644695.94元。具体支出预算如下: 

基本工资5191560元

津贴补贴3792012元

奖金514030元

伙食补助费544000元

机关事业单位基本养老保险缴费2080202.72元

职工基本医疗保险缴费910088.69元

其他社会保障缴费189868.58元

住房公积金1560152.04元

其他工资福利支出1425795元

办公费139100元

水费15930元

电费68720元

邮电费250820元

差旅费337550元

维修(护)费39650元

会议费52070元

培训费51080元

公务接待费25700元

工会经费270305.94元

福利费30750元

公务用车运行维护费17000

其他交通费用1103400元

其他商品和服务支出242620元

退休费196932元

抚恤金16008元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算78700元(全口径), 比2019年预算248950元下降68.39%。其中:

1.因公出国(境)经费0元,市本级因公出国(境)经费实行统筹管理,2020年部门单位不再单独编制。

2.公务用车运行维护费2020年预算17000元(其中:公务用车运行维护费支出预算17000元,公务用车购置费支出预算0万元)。与2019年一致。主要原因是公务用车移交市平台公司管理,公务用车运行维护费降低。

3公务接待费2020年预算61700元,比2019年预算81950元下降24.71%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年财政部门共有1个行政机关、8个公益一类事业单位。局机关及下属事业运行经费2644695.94元,比2019年预算增加1.44%。主要是信息化建设,业务需要,办公费、工会经费提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算13039500万元,主要是信息化建设网络系统更新设备、信息化系统维护费、办公楼维修费用。其中:政府采购货物类预算2067000元,占政府采购预算总额15.85%。服务类7172500元,占政府采购预算总额55%。政府采购工程类预算3800000元,占政府采购预算总额29.15%。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及下属事业单位保留的公务用车为1辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我局已按要求编制2020年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。编制项目绩效目标的项目有4个。其中:财政投资评审业务电子化系统建设项目,局机关办公室楼维修提升项目,财政财力三年规划项目,财政委托业务项目。绩效目标表见附件。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。