北海市财政局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 17:23   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:财政局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:财政部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:财政部门2019年部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

五、2019年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况。

二、政府采购预算安排情况。

三、国有资产占用情况。

四、预算绩效工作开展情况。

第五部分:名词解释

第一部分:财政局概况

一、机构主要职责

(一)贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和非经营性用汇管理。

(六)编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。承办区域经济合作中对外财经交往有关的事宜。

(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,协助自治区财政厅对地方会计师师事务所和注册会计师管理和监督工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2019年预算编制涉及市局机关的19个科室和8个全额拨款事业单位。具体科室是:办公室、政工科、社会保障科、工业交通科、农业综合开发办公室、经济建设科、教科文科、党政群团科(国防政法科)、预算科、国库科、农业科、金融科、农村财政财务管理科、会计科、综合科、政府采购监督管理科、财政监督检查室、法制税政科、政策规划科。

局机关编制数62人,在职实有人数58人,事业单位编制数84人,实有人数78人。部门决算单位构成:

北海市财政局(机关、主管部门)

北海市非税收入管理局(参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心(参公事业单位)

北海市财政国库支付局(参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市财政局预算绩效管理办公室(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处(参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心(非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室(非参公事业单位)

第二部分:北海市财政部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门收入总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:财政部门2019年部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算及增减变动情况说明

(一)2019年预算总收入40342757.87元(上年收入总计 31075379.61元,同比增加29.82%)。包括:一般公共预算拨款38092757.87元;纳入一般公共预算管理的非税收入2250000元。

(二)2019年预算总支出40342757.87元(上年支出总计 31075379.61元,同比增加29.82%)。包括:

1.一般公共服务(类)37874367.74元。包括局机关和8个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政国库业务、预算改革业务、财政专项检查、财政信息化建设、财经法规教育和财政干部职工教育培训等方面的项目支出。

医疗卫生909406.89元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

住房保障支出1558983.24元。按照统一规定比例计缴住房公积金。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出40342757.87元,其中:基本支出17445932.87元,比上年增加6.93%,项目支出22896825元,比上年增加5.12%。具体支出预算如下:?

行政运行13861376.54元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务8210000元,主要用于局机关和下属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

预算改革业务700000元,主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务400000元,主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察700000元,主要用于财政监察专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设8399000元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行905347.2元,主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出4487825元,主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

行政单位医疗846515.25元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗62891.64元,根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金1558983.24元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出17445932.87元,同比增加6.93%,主要原因是工资标准提高,基本养老保险缴费提高,业务需要,邮电费提高。其中:人员经费14838660.67元,公用经费2607272.2元。具体支出预算如下:?

基本工资4724808元

津贴补贴3510636元

奖金366666元

伙食补助费548000元

机关事业单位基本养老保险缴费2598305.4元

职工基本医疗保险缴费909406.89元

其他社会保障缴费109377.34元

住房公积金1558983.24元

其他工资福利支出350362元

办公费135800元

水费16300元

电费65200元

邮电费250460元

差旅费338000元

维修(护)费44350元

会议费53070元

培训费51680元

公务接待费26450元

工会经费172042.2元

福利费34500元

公务用车运行维护费17000元

其他交通费用1140600元

其他商品和服务支出261820元

离休费115932元

退休费21163.8元

抚恤金25020元

四、2019年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算248950元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算150000元,公务接待费支出预算81950元,公务用车运行维护费支出预算17000元(其中:公务用车运行维护费支出预算17000元,公务用车购置费支出预算0元)。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算248950元,比2018年下降28.69%。

1.因公出国(境)经费2019年预算150000元,与上年一致,主要用于:一是主要随同财政厅出国(境)团组考察学习费用,计划安排3人次。

2.公务接待费2019年预算81950元,比2018年下降6.45%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费2019年预算17000元(其中:公务用车运行维护费支出预算17000元,公务用车购置费支出预算0万元)。比2018年下降84.75%。主要原因是公务用车移交市平台公司管理,公务用车运行维护费降低。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金支出预算安排。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年财政部门共有1个行政机关、6个参照公务员管理的事业单位、2个非参公事业单位。局机关及下属事业运行经费2607272.2元,比2018年预算增加4.9%。主要是信息化建设,业务需要,邮电费提高。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算8210000万元,主要是信息化建设网络系统更新设备、信息化系统维护费、办公楼维修费用。其中:政府采购货物类预算4906000元,占政府采购预算总额59.75%。服务类3109000元,占政府采购预算总额37.87%。政府采购工程类预算195000元,占政府采购预算总额2.37%。

三、国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及下属事业单位保留的公务用车为1辆。

四、预算绩效工作开展情况说明

我局按要求已编制2019年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。项目支出绩效目标是办公楼维修,预算1950000元。整体支出绩效目标是一般公共预算支出进度全年平均执行率85%以上,完成部门决算报表工作,深化改革政府采购员改革,建设、管护好财政网络数据大平台等。

第五部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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