北海市财政局及下属单位2017年部门预算及“三公”经费预算编制情况

发布时间:2017-03-22 11:31   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

根据北海市财政局《关于全面推进我市预决算公开工作的通知》(北财预〔20175号)有关要求,现将北海市财政局机构职责和市财政局批复我局2017年部门预算情况公开如下:

一、机构主要职责

(一)贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(六)编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2017年预算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。局机关编制数67人,实有人数63人,事业单位编制数84人,实有人数78人。

三、预算说明

(一)2017年预算收入情况

根据市财政局批复我局2017年部门预算的函(北财函〔201722号),共安排经费拨款(补助)3045.09万元;非税收入安排的资金238万元。2017年总收入3283.09万元,比2016年预算3362.8万元减少79.71万元,同比降低2%

(二)2017年预算支出情况

2017年总支出3283.09万元,比2016年预算3362.8万元减少79.71万元,同比降低2%

主要是:一般公共服务3103.51万元。包括局机关和8个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出1589.55万元和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出1693.54万元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政国库业务、预算改革业务、财政专项检查、财政信息化建设、财经法规教育和财政干部职工教育培训等方面的项目支出。

医疗卫生71.83万元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

住房保障支出107.74万元。按照统一规定比例计缴住房公积金。

(三)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算15万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算11万元(其中:公务用车运行维护费支出预算11万元,公务用车购置费支出预算0万元)。

(四)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.49万元,比2016年预算102.49万元减少69万元,降低67.32%2017年一般公共预算安排的“三公”经费降低的主要原因是:公车改革后,公车数量减少,公车运行维护费下降。落实中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费用支出。

1.因公出国(境)经费2017年预算15万元,与上年一致,主要用于:一是主要随同财政厅出国(境)团组考察学习费用,计划安排3人次。

2.公务接待费2017年预算7.34万元,同比减少4.55万元,下降38.27%,主要是安排接待财政厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算11.15万元,同比减少64.45万元,下降85.25%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(五)2017年部门预算其他事项说明

1.局机关运行经费预算安排情况

行政运行704.73万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算401万元,同比增加349.3万元, 主要用于国库支付电子化改革试点项目、网络和服务器设备更新、办公设备更新。

3.国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及下属事业单位保留的公务用车为6辆。

4.预算绩效工作开展情况说明

我局按要求已编制2017年整体支出绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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