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北海市行政事业单位国有资产管理中心2020年部门决算公开

发布时间:2021-09-28 18:35   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、机构主要职能

北海市行政事业单位国有资产管理中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)协助开展贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产法律法规和政策工作。

(二)协助开展拟定我市行政事业单位国有资产管理的制度,会同有关部门制定本级资产配置标准工作。

(三)协助开展市本级行政事业单位资产配置、处置、产权变动、利用国有资产对外投资、出租及担保等事项审批工作。

(四)协助开展行政事业单位国有资产收益的监督、管理工作。

(五)协助开展组织行政事业单位产权界定、产权纠纷调处、资产清查和统计、报告等工作。

二、机构设置情况

根据职责,市行政事业单位国有资产管理中心全额拨款事业编制13名。中心设下列内设机构:

(一)综合科。负责内部具体行政事务管理工作。负责资产中心文件的起草、规章制度的制定。负责资产中心内部的财务管理核算工作。负责上传下达、协调单位的有关事宜等。负责资产中心内部监督检查。

(二)行政单位资产管理科。负责协助开展贯彻执行国家有关行政单位国有资产的法律、法规和政策,拟定全市行政单位国有资产管理规章制度,并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级行政单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体行政单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对行政单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级行政单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级行政单位和下级财政部门的行政单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

(三)事业单位资产管理科。负责协助开展贯彻执行国家有关事业单位国有资产的法律、法规和政策,拟定全市事业单位国有资产管理规章制度,并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级事业单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体事业单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对事业单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级事业单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级事业单位和下级财政部门的事业单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

(四)稽查科。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理办法的制定工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理工作的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产收益的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理信息系统,对信息系统动态数据库的维护工作。负责协助开展报告行政事业单位国有资产管理工作有关情况工作。

第二部分:2020年度部门决算报表

见附表(1-9表)

 

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入242.26万元其中本年收入204.64万元2019年度决算数增加0.02万元,与上年基本一致,收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入204.64万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加14.38万元,增长7.56%,主要原因是项目收入增加,人员经费和定额公用经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长。

4.事业收入0万元2019年度决算数0万元,增长。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0万元,增长。

6.其他收入0万元,较2019年度决算数0万元,增长。

7.用事业基金弥补收支差额0万元2019年度决算数增加0万元,增长

8.上年结转和结余37.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少14.35万元,下降27.61%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(二)本部门2020年度总支出205.46万元,其中本年支出205.46万元, 较2019年度决算数增加0.85万元,增长0.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)184.33万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务。较2019年度决算数减少0.7万元,下降0.38%,主要原因是受疫情影响,定额公用经费差旅费等费用减少。

2.卫生健康(类)7.79万元,主要是按统一规定比例计缴医疗保险。较2019年度决算数减少0.02万元,下降0.26%,主要原因是按规定计缴医疗保险金。    

3.住房保障支出(类)13.35万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.57万元,增长13.33%,主要原因是按规定计缴住房公积金。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长

5.年末结转和结余36.8万元,为本年度或以前年度安排预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少0.82万元,下降2.18%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出205.46万元,较2019年度决算数增加0.85万元,增长0.42 %。其中:基本支出197.83万元,项目支出7.64万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为176.31万元,支出决算为205.46万元,完成年初预算的116.53 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为152.64万元,支出决算为184.33万元,完成年初预算的120.76%。主要用于行政运行、一般行政管理事务,决算数大于预算数的主要原因为人员经费和定额公用费用增加。

(二)卫生健康(类)年初预算为9.03万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的86.27%,决算数小于预算数的主要原因是2020年1月单位调出1人,费用相应减少。

 

(三)住房保障支出(类)年初预算为14.64万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的91.19%。主要原因是2020年1月单位调出1人,费用相应减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.83万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出176.72万元,完成年初预算的121.86%。主要原因是人员经费提高,各项缴费提高,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)公用经费18.60万元,完成年初预算的86.27 %。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元,较2019年度决算数减少0.1万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,零增长;公务用车购置费0万元,零增长;公务用车运行费0万元,零增长。公务接待费支出0万元,国内公务接待共0批次,比2019年度决算数减少0.1万元。原因是厉行节约,严格控制公务接待费用开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出18.60万元,比年初预算数减少2.96万元,下降13.73 %。比2019年决算数减少10.36万元,下降35.77%。主要原因是:压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.69万元,比2019年决算数增加1.69万元,2019年无政府采购支出。主要原因是:2020年政府采购计算机2台和打印机2台;2019年无政府采购项目。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心2020年不涉及财政一般公共预算项目支出绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。