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北海市财政投资预算评审中心2020年决算公开

发布时间:2021-09-28 18:33   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市财政投资预算评审中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市财政投资预算评审中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市财政投资预算评审中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市财政投资预算评审中心概况

一、主要职能

北海市财政投资预算评审中心主要负责财政投资项目预(概)算的评价与审查、财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算审核等工作,其中财政投资建设项目工程结算和征地搬迁成本结算审核为本年新增职能。

二、决算单位构成

北海市财政投资预算评审中心为北海市财政局下属全额拨款参公管理事业单位,核定编制数为29人,退休人员1人,在职在编人员为11人,聘用人员为29人。

 

第二部分:北海市财政投资预算评审中心2020年度部门决算报表

见附表(1-9表)

 

    第三部分:北海市财政投资预算评审中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入682.17万元,其中本年收入677.96万元, 较2019年度决算数增加76.49万元,增长12.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入677.96万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加88.18万元,增长14.95%,主要原因是增加财政投资建设项目工程结算审核业务后,增加了行政运行、一般行政管理事务等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

4.事业收入0万元,较2019年度决算数0万元,零增长。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0万元,零增长。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数0万元,零增长。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

8.上年结转和结余4.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少11.69万元,下降73.52%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

(二)本单位2020年度总支出680.08万元,其中本年支出680.08万元, 较2019年度决算数增加78.6万元,增长13.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)666.35万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、其他财政事务等支出。较2019年度决算数增加78.83万元,增长13.42%,主要原因是增加财政投资建设项目工程结算审核业务后的协审委托业务费和人员经费增加。

2.卫生健康(类)5.06万元,主要是按统一规定比例计缴医疗保险。较2019年度决算数减少0.08万元,下降1.56%,主要原因是按规定计缴医疗保险金。

3.住房保障支出(类)8.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.15万元,下降1.70%,主要原因是按规定计缴住房公积金。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

5.年末结转和结余2.08万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.13万元,下降50.59%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出680.08万元,较2019年度决算数增加78.60万元,增长13.07%。其中:基本支出168.15万元,项目支出511.93万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为655.53万元,支出决算为680.08万元,完成年初预算的103.75%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为624.91万元,支出决算为666.35万元,完成年初预算的106.63%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、其他财政事务等支出。主要原因是人员经费增长。

(二)卫生健康(类)年初预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%。主要原因是按规定计缴社保费用。

(三)住房保障支出(类)年初预算为8.67万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的100%。主要原因是按规定计缴住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.15万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出147.78万元,完成年初预算的145.85%。主要原因是人员经费提高,各项缴费提高,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)公用经费20.37万元,完成年初预算的121.03%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出0万元,年初预算安排0.64万元,去年决算支出数为0.06万元,比2019年度决算数减少0.06万元,下降100%。

其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年支出持平。

公务用车购置及运行费支出0万元,与上年支出持平。

公务接待费支出0万元,上年支出0.06万元,下降100%。

本年“三公”经费无支出主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出20.37万元,比年初预算数增加3.54万元,增长21.03%。2019年决算数减少1.98万元,降低8.86%。主要原因是压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元,无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位对2020年财政一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评,共涉及资金511.93万元,占一般公共预算项目支出总额的98.35%。各项指标达到预期,严格按规定采购协审机构、委派协审任务,开展协审服务考核并支付协审服务费。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对财政委托业务支出项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出511.93万元,通过政府采购服务方式向第三方评审中介机构参与协审。根据项目情况进入建设项目现场勘察,调查、核实建设项目的基本情况,对建设项目的内容按有关标准、定额、规定逐项进行评审,确定合理的工程造价。项目资金审减率指标值≥15%,实际完成值12.89%,原因是送审招标控制价及结算编制质量提高,导致审减率降低。业主满意度≥90%。

财政委托业务支出项目自评得分为98.7分,项目自评为优等次。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。