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北海市财政国库支付中心2020年部门决算公开

发布时间:2021-09-28 18:29   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市财政国库支付中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市财政国库支付中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市财政国库支付中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市财政国库支付中心概况

 

一、单位主要职能

配合管理国库单一账户体系,进行相关财政总预算核算,审核办理财政支付业务,为预算单位设立支出账务管理体系,处理支出信息,建立财政资金管理系统,汇总资金管理和清算情况,受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询等事宜。

二、部门决算单位构成

本单位为北海市财政局下属公益一类事业(参照公务员管理)单位,下设综合科、支付科、审核科等三个科室,无下属单位。

 

第二部分:北海市财政国库支付中心2020年度部门决算报表

见附表(1-9表)

 

    第三部分:北海市财政国库支付中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入556.74万元其中本年收入303.55万元2019年度决算数525.23万元增加31.51万元,增长6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入303.55万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加35.28万元,增长13.15%,主要原因是人员工资及奖金增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长。

4.事业收入0万元2019年度决算数0万元,增长。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,零增长

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长

8.上年结转和结余253.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数256.96万元减少3.76万元,下降1.46%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(二)本单位2020年度总支出305.83万元,其中本年支出305.83万元, 较2019年度决算数270.03万元增加35.81万元,增长13.26%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)275.40万元,主要用于一般行政管理事务、财政国库业务。较2019年度决算数243.86万元增加31.54万元,增长13.22%,主要原因是人员经费增长。

2.卫生健康(类)11.29万元,主要是按统一规定比例计缴医疗保险及生育保险。较2019年度决算数10.9万元增加0.39万元,增长3.58%,主要原因是按规定计缴医疗保险金及生育保险。

3.住房保障支出(类)19.13万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数17.28万元增加1.85万元,增长10.71%,主要原因是按规定计缴住房公积金。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长

5.年末结转和结余250.92万元,为本年度或以前年度安排预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数253.2万元减少2.28万元,下降0.9%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市财政国库支付中心2020年度一般公共预算支出305.83万元,较2019年度决算数270.03万元增加35.81万元,增长13.26%。其中:基本支出289.13万元,项目支出16.69万元。

北海市财政国库支付中心2020年度一般公共预算支出年初预算为303.55 万元,支出决算为305.83万元,完成年初预算的100.75%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为272.91万元,支出决算为275.40万元,完成年初预算的100.91%。主要用于一般行政管理事务、财政国库业务支出,决算数大于预算数的主要原因是按规定新增缴纳社保缴费。

(二)卫生健康(类)年初预算为11.29万元,支出决算为11.29万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为19.35万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的98.86%。主要原因是按规定计缴住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.13万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出263.65万元,完成年初预算的100.87%。主要原因是人员经费提高,各项缴费提高,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)公用经费25.48万元,完成年初预算的100 %。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市财政国库支付中心2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市财政国库支付中心2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算数已调整为0万元。原因为严格控制公务接待费用开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 运行经费支出情况说明。

北海市财政国库支付中心2020年度单位运行经费支出25.48万元,完成年初预算数100 %。比2019年决算数24.35万元增加1.13万元,增长4.64%。主要原因是:其他交通费、公务通讯等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.34万元,用于购买空调。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,对2020年财政一般公共预算项目支出100万元以上的项目开展绩效自评,本单位无100万元以上项目支出。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。