北海市财政局2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 11:04   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市财政局

2016年部门决算

 

   

第一部分:财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:财政局概况

一、机构主要职能

()贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

()承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

    ()组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

    ()负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    ()编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

    ()负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

    ()会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

    ()拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

    ()负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2016年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。局机关编制数67人,实有人数63人,事业单位编制数84人,实有人数78人。

三、部门决算单位构成:

 

北海市财政局     (机关、主管部门)

北海市非税收入管理局 (参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心 (参公事业单位)

北海市财政国库支付局  (参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处 (参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心   (非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室    (非参公事业单位)

 

 

 

第二部分:财政局 2016年部门决算报表

见附表(1-8表)

 

 

 

 

 

第三部分:财政2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3112.25万元。2015年决算总收入增加384.85万元,同比增加14%

1.财政拨款收入3107.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入3.55万元,为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余4296.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4057.09万元。2015年决算总支出增加817.99万元,同比增加25%包括:

1.一般公共服务(类)3750.06万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。

2.教育(类)84.60万元:主要用于举办教育培训、考试等成人教育的支出。

3.医疗卫生(类)76.35万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。

4.农林水支出(类)6.27万元。

5.交通运输支出(类)4.97万元。

6.国土资源气象等(类)8.00万元。

7.住房保障支出(类)115.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.其他支出(类)11.00万元。

9.年末结转和结余3352.14万元,为本年度或以前年度安排预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

财政局2016 年度一般公共预算支出4057.09万元,其中:基本支出2535.39万元,项目支出1521.70万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

财政局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2535.39万元,其中:人员经费2248.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助等。公用经费286.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,局机关及下属8个事业单位,因公出国(境)费支出4.4万元;公务用车购置及运行费支出23.1万元;公务接待费支出2.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.4万元。全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。主要用于随同区财政厅团组赴新加坡考察学习费用。

(二)公务用车购置及运行费支出23.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出23.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年局机关8个所属单位开支财政拨款的公务用车为6辆,全年运行费支出23.1万元,平均每辆3.85万元。

(三)公务接待费支出2.8万元,国内公务接待批次30次,人次271次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费总体减少的原因主要是:贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费用,精减三公经费支出。      

2016年因公出国(境)费支出4.4万元,完成年初预算29.33%,比上年支出下降46.9%

公务用车运行费支出23.1万元,公务用车购置支出0万元。完成年初预算30.56%,比上年支出下降69.4%

公务接待费支出2.8万元,完成年初预算23.5%,比上年支出下降22.2%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出127.9万元,比上年支出减少42.7万元,下降25%。主要原因是:厉行节约,严格控制费用开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年政府采购支出总额493.5万元,主要是:政府采购货物支出493.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆6辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年财政部门无纳入评价要求的项目。但已按要求编制2016年部门整体支出绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市财政部门决算公开报表(1-8表).xls

 

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