北海市财政局2013年部门决算
北海市财政局
2013年部门决算
目 录
第一部分:财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:财政局2013年部门决算报表
表一:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表二:2013年度政府性基金收入支出决算表
表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:财政局2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分:财政局概况
一、主要职能
一、机构主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。
(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(六)编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。
(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。
(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。
(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据职责,北海市财政局2013年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。
二、部门决算单位构成:
北海市财政局 (机关、主管部门) |
北海市非税收入管理局 (参公事业单位) |
北海市财政局预算编审中心 (参公事业单位) |
北海市国库支付中心 (参公事业单位) |
北海市财政投资评审中心(参公事业单位) |
北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位) |
北海市行政事业单位国有资产管理处 (参公事业单位) |
北海市财政局干部教育中心 (非参公事业单位) |
北海市财政信息管理办公室 (非参公事业单位) |
第二部分:财政局 2013年部门决算报表
表一:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
编制单位:财政部门 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
|
合计 |
5,036.90 |
3,366.66 |
1,742.48 |
1,624.18 |
1,670.24 |
||||
201 |
一般公共服务 |
4,744.62 |
3,076.99 |
1,550.81 |
1,526.18 |
1,667.63 |
|||
20106 |
财政事务 |
3,341.72 |
2,733.54 |
1,550.81 |
1,182.73 |
608.18 |
|||
20107 |
税收事务 |
1,379.00 |
319.55 |
|
319.55 |
1,059.45 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||
205 |
教育 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|||
20504 |
成人教育 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业 |
36.00 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|||
210 |
医疗卫生 |
60.89 |
58.28 |
58.28 |
|
2.61 |
|||
21005 |
医疗保障 |
60.89 |
58.28 |
58.28 |
|
2.61 |
|||
213 |
农林水事务 |
52.00 |
52.00 |
8.00 |
44.00 |
|
|||
21301 |
农业 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
42.00 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|||
214 |
交通运输 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|||
220 |
国土资源气象等事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
41.35 |
41.35 |
29.35 |
12.00 |
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
29.35 |
29.35 |
29.35 |
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表二:2013年度政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
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此表无数据 |
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表三 |
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2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |||||
编制单位:财政部门 |
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单位:万元 | |
单位名称 |
“三公经费” 支出.合计 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行 维护费 |
公务接待费支出 |
合计 |
250.17 |
4.62 |
26.54 |
132.54 |
86.47 |
北海市财政局 |
195.26 |
4.62 |
26.54 |
104.66 |
59.44 |
北海市民族经济发展资金管理局 |
6.95 |
|
|
0.10 |
6.85 |
北海市财政投资评审中心 |
3.46 |
|
|
1.81 |
1.65 |
北海市财政局干部教育中心 |
0.09 |
|
|
|
0.09 |
北海市契税征收管理处 |
5.35 |
|
|
3.65 |
1.70 |
北海市非税收入管理局 |
27.49 |
|
|
17.68 |
9.81 |
北海市行政事业单位国有资产管理处 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
广西北海市国库支付中心 |
8.89 |
|
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4.65 |
4.24 |
第三部分:财政局2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计5074.13万元。
1.财政拨款收入5036.9万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入37.23万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(二)支出总计3368.88万元。包括:
1.一般公共服务(类)3076.99万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。
2.教育(类)93.04万元:主要用于举办函授、考试等成人教育的支出。
3.社会保障和就业(类)36万元:主要用于市本级按国
家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。
4.医疗卫生(类)60.79万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。
5.农林水事务(类)52万元:主要是农业开发方面支出。
6.交通运输(类)6万元:主要是城市交通方面支出。
7.国土资源气象等事务(类)3万元:主要是用于新增建设用地土地有偿使用收缴业务工作经费支出。
8.住房保障支出(类)41.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.其他支出(类)2.22万元。
10.年末结转和结余1705.25万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
财政局2013 年度公共预算财政拨款支出3366.66万元,其中:基本支出1742.48万元,项目支出1624.18万元。
三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费支出250.17万元。
1.因公出国(境)经费支出4.62万元,全年因公出国(境)团组共计1个,主要是参加自治区财政厅在境外举办的财政绩效管理培训支出。
2. 公务接待费2013年决算数为86.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括接待财政部、财政厅及兄弟地市有关人员来我市参加各类会议、重大活动和调研 考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的 公务接待费用。
3. 公务用车费2013年决算159.08万元,其中公务用车购置26.54万元;公务用车运行维护费132.54万元,主要用于局机关及所属事业单位与市委市政府机要文件交换、执行公务、以及开展各项财政检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。