北海市财政局2013年部门决算
北海市财政局
2013年部门决算
目 录
第一部分：财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：财政局2013年部门决算报表
表一：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表二：2013年度政府性基金收入支出决算表
表三：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：财政局2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分：财政局概况
一、主要职能
一、机构主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度；拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施；起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件；拟定财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。
(四)组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(六)编制国有资本运营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和方法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。
(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和方法，编制社会保障预决算草案。
(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。
(十)负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据职责，北海市财政局2013年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。
二、部门决算单位构成：
|
北海市财政局 （机关、主管部门） |
|
北海市非税收入管理局 （参公事业单位） |
|
北海市财政局预算编审中心 （参公事业单位） |
|
北海市国库支付中心 （参公事业单位） |
|
北海市财政投资评审中心（参公事业单位） |
|
北海市民族经济发展资金管理局（参公事业单位） |
|
北海市行政事业单位国有资产管理处 （参公事业单位） |
|
北海市财政局干部教育中心 （非参公事业单位） |
|
北海市财政信息管理办公室 （非参公事业单位） |
第二部分：财政局 2013年部门决算报表
表一：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
编制单位：财政部门 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
|
|
合计 |
5,036.90 |
3,366.66 |
1,742.48 |
1,624.18 |
1,670.24 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
4,744.62 |
3,076.99 |
1,550.81 |
1,526.18 |
1,667.63 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3,341.72 |
2,733.54 |
1,550.81 |
1,182.73 |
608.18 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
1,379.00 |
319.55 |
|
319.55 |
1,059.45 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||
|
205 |
教育 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|||
|
20504 |
成人教育 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
36.00 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生 |
60.89 |
58.28 |
58.28 |
|
2.61 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
60.89 |
58.28 |
58.28 |
|
2.61 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
52.00 |
52.00 |
8.00 |
44.00 |
|
|||
|
21301 |
农业 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
42.00 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|||
|
220 |
国土资源气象等事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.35 |
41.35 |
29.35 |
12.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.35 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|||
|
表二：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |||||
|
编制单位：财政部门 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
“三公经费” 支出.合计 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行 维护费 |
公务接待费支出 |
|
合计 |
250.17 |
4.62 |
26.54 |
132.54 |
86.47 |
|
北海市财政局 |
195.26 |
4.62 |
26.54 |
104.66 |
59.44 |
|
北海市民族经济发展资金管理局 |
6.95 |
|
|
0.10 |
6.85 |
|
北海市财政投资评审中心 |
3.46 |
|
|
1.81 |
1.65 |
|
北海市财政局干部教育中心 |
0.09 |
|
|
|
0.09 |
|
北海市契税征收管理处 |
5.35 |
|
|
3.65 |
1.70 |
|
北海市非税收入管理局 |
27.49 |
|
|
17.68 |
9.81 |
|
北海市行政事业单位国有资产管理处 |
2.70 |
|
|
|
2.70 |
|
广西北海市国库支付中心 |
8.89 |
|
|
4.65 |
4.24 |
第三部分：财政局2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5074.13万元。
1．财政拨款收入5036.9万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入37.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（二）支出总计3368.88万元。包括：
1．一般公共服务（类）3076.99万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。
2.教育（类）93.04万元：主要用于举办函授、考试等成人教育的支出。
3．社会保障和就业（类）36万元：主要用于市本级按国
家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。
4.医疗卫生（类）60.79万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。
5.农林水事务（类）52万元：主要是农业开发方面支出。
6．交通运输（类）6万元：主要是城市交通方面支出。
7．国土资源气象等事务（类）3万元：主要是用于新增建设用地土地有偿使用收缴业务工作经费支出。
8．住房保障支出（类）41.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9．其他支出（类）2.22万元。
10.年末结转和结余1705.25万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
财政局2013 年度公共预算财政拨款支出3366.66万元，其中：基本支出1742.48万元，项目支出1624.18万元。
三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费支出250.17万元。
1．因公出国（境）经费支出4.62万元，全年因公出国（境）团组共计1个，主要是参加自治区财政厅在境外举办的财政绩效管理培训支出。
2. 公务接待费2013年决算数为86.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，包括接待财政部、财政厅及兄弟地市有关人员来我市参加各类会议、重大活动和调研 考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的 公务接待费用。
3. 公务用车费2013年决算159.08万元，其中公务用车购置26.54万元；公务用车运行维护费132.54万元，主要用于局机关及所属事业单位与市委市政府机要文件交换、执行公务、以及开展各项财政检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。