北海市财政局2015年部门决算

发布时间:2016-09-19 10:41   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市财政局

2015年部门决算

 

   

第一部分:财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:财政局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:财政局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:财政局概况

一、机构主要职能

()贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

()承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

    ()组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

    ()负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    ()编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

    ()负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

    ()会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

    ()拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

    ()负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2014年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。

三、部门决算单位构成:

 

北海市财政局     (机关、主管部门)

北海市非税收入管理局 (参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心 (参公事业单位)

北海市财政国库支付局  (参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处 (参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心   (非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室    (非参公事业单位)

 

 

 

第二部分:财政局 2015年部门决算报表

见附表

     附件:2015年财政部门决算公开报表(1-8).XLS

 

 

 

 

 

第三部分:财政2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2727.4万元。

1.财政拨款收入2703万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入24.4万元,为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余4808.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3239.1万元。包括:

1.一般公共服务(类)3011.8万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。

2.教育(类)82.3万元:主要用于举办教育培训、考试等成人教育的支出。

3.医疗卫生(类)50万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。

4.农林水支出(类)7.4万元。

5.商业服务业等支出0.9万元。

6.国土资源气象等事务(类)6万元。

7.住房保障支出(类)71.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.其他支出(类)9.6万元。

9.年末结转和结余4297万元,为本年度或以前年度安排预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

财政局2015 年度一般公共预算支出3239.1万元,其中:基本支出1858.3万元,项目支出1380.9万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

财政局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.3万元,其中:人员经费1685.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助等。公用经费173.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,局机关及下属8个事业单位,因公出国(境)费支出8.3万元;公务用车购置及运行费支出73.1万元;公务接待费支出3.6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.3万元。全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。主要用于随同区财政厅团组赴新加坡考察学习费用。

(二)公务用车购置及运行费支出73.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出73.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,局机关8个所属单位开支财政拨款的公务用车为21辆,全年运行费支出73.1万元,平均每辆3.9万元。

(三)公务接待费支出3.6万元,国内公务接待批次27次,人次243次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)“三公”经费总体减少的原因主要是:贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费用,精减三公经费支出。      

2015年因公出国(境)费支出8.3万元,完成年初预算83%2014年因公出国(境)费支出为0万元。

公务用车运行费支出73.1万元,公务用车购置支出0万元。完成年初预算97.08%,比上年支出下降31.5%

公务接待费支出3.6万元,完成年初预算25.9%,比上年支出下降84.4%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出170.6万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年政府采购支出总额332万元,其中:政府采购货物支出288.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆21辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年财政部门没有纳入绩效评价的项目。

 

 

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029