北海市财政局2014年部门决算

发布时间:2015-09-29 10:41   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

     北海市财政局2014年部门决算 

 

   

 

第一部分:财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:财政局2014年部门决算报表

表一:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表二:“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

表三:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:财政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分:财政局概况

一、主要职能

一、机构主要职责

()贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

()承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

    ()组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

    ()负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    ()编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

    ()负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

    ()会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

    ()拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

    ()负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2014年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成:

 

北海市财政局     (机关、主管部门)

北海市非税收入管理局 (参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心 (参公事业单位)

北海市财政国库支付局  (参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处 (参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心   (非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室    (非参公事业单位)

 

第二部分:财政局 2014年部门决算报表

表一:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:财政部门

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

小计

小计

栏次

5

9

10

13

15

合计

4,306.91

2,784.63

1,731.67

1,052.96

1,522.28

201

一般公共服务支出

4,003.30

2,539.44

1,558.72

980.72

1,463.86

20106

财政事务

3,020.78

2,331.18

1,558.72

772.46

689.69

2010601

  行政运行

1,156.96

1,156.96

1,156.96

 

0.00

2010602

  一般行政管理事务

110.00

59.16

 

59.16

50.84

2010604

  预算改革业务

90.00

22.81

 

22.81

67.19

2010605

  财政国库业务

145.00

46.26

 

46.26

98.74

2010606

  财政监察

54.00

45.93

 

45.93

8.07

2010607

  信息化建设

486.78

95.28

0.43

94.85

391.50

2010608

  财政委托业务支出

300.00

292.18

 

292.18

7.82

2010650

  事业运行

208.33

208.33

208.33

 

0.00

2010699

  其他财政事务支出

469.71

404.28

193.00

211.28

65.43

20107

税收事务

979.00

207.93

 

207.93

771.07

2010799

  其他税收事务支出

979.00

207.93

 

207.93

771.07

20136

其他共产党事务支出

3.43

0.33

 

0.33

3.10

2013699

  其他共产党事务支出

3.43

0.33

 

0.33

3.10

205

教育支出

96.05

96.05

37.54

58.51

0

20504

成人教育

96.05

96.05

37.54

58.51

0

2050403

  成人高等教育

37.54

37.54

37.54

 

0

2050499

  其他成人教育支出

58.51

58.51

 

58.51

0

210

医疗卫生与计划生育支出

47.46

47.46

47.46

 

0.00

21005

医疗保障

47.46

47.46

47.46

 

0.00

2100501

  行政单位医疗

32.45

32.45

32.45

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

15.02

15.02

15.02

 

0

213

农林水支出

40.00

 

 

 

40.00

21307

农村综合改革

40.00

 

 

 

40.00

2130701

  对村级一事一议的补助

40.00

 

 

 

40.00

215

资源勘探信息等支出

8.90

8.90

8.90

 

0

21507

国有资产监管

8.90

8.90

8.90

 

0

2150701

  行政运行

8.90

8.90

8.90

 

0

216

商业服务业等支出

27.45

13.74

 

13.74

13.71

21602

商业流通事务

2.50

0.42

 

0.42

2.08

2160299

  其他商业流通事务支出

2.50

0.42

 

0.42

2.08

21606

涉外发展服务支出

24.95

13.31

 

13.31

11.64

2160699

  其他涉外发展服务支出

24.95

13.31

 

13.31

11.64

220

国土海洋气象等支出

8.00

8.00

8.00

 

0

22001

国土资源事务

8.00

8.00

8.00

 

0

2200199

  其他国土资源事务支出

8.00

8.00

8.00

 

0

221

住房保障支出

75.85

71.05

71.05

 

4.80

22101

保障性安居工程支出

4.80

 

 

 

4.80

2210105

  农村危房改造

4.80

 

 

 

4.80

22102

住房改革支出

71.05

71.05

71.05

 

0

2210201

  住房公积金

71.05

71.05

71.05

 

0

 

 

 


          表二:“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                单位:万元

项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

 

 

合计

129.85

 

106.76

 

106.76

23.09

201

一般公共服务支出

125.17

 

102.17

 

102.17

23.00

20106

财政事务

98.17

 

77.94

 

77.94

20.23

2010601

  行政运行

40.97

 

38.59

 

38.59

2.38

2010602

  一般行政管理事务

2.92

 

2.06

 

2.06

0.86

2010604

  预算改革业务

2.87

 

2.67

 

2.67

0.20

2010605

  财政国库业务

6.01

 

3.75

 

3.75

2.25

2010606

  财政监察

2.53

 

1.74

 

1.74

0.79

2010608

  财政委托业务支出

0.20

 

 

 

 

0.20

2010650

  事业运行

3.48

 

1.12

 

1.12

2.36

2010699

  其他财政事务支出

39.19

 

27.99

 

27.99

11.19

20107

税收事务

27.01

 

24.23

 

24.23

2.78

2010799

  其他税收事务支出

27.01

 

24.23

 

24.23

2.78

205

教育支出

1.70

 

1.62

 

1.62

0.09

20504

成人教育

1.70

 

1.62

 

1.62

0.09

2050403

  成人高等教育

1.70

 

1.62

 

1.62

0.09

216

商业服务业等支出

2.98

 

2.98

 

2.98

 

21606

涉外发展服务支出

2.98

 

2.98

 

2.98

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

2.98

 

2.98

 

2.98

 

 

 

 

表三:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

5

9

10

13

15

16

17

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:财政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4361.17万元。

1.财政拨款收入4306.91万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入54.26万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

   (二)支出总计2785.32万元。包括:

1.一般公共服务(类)2539.44万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。

2.教育(类)96.05万元:主要用于举办函授、考试等成人教育的支出。

3.医疗卫生(类)47.46万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。

4.资源勘探信息(类)8.9万元。

5.商业服务业等支出13.74万元。

6.国土资源气象等事务(类)8万元:主要是用于新增建设用地土地有偿使用收缴业务工作经费支出。

8住房保障支出(类)71.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出(类)0.69万元。

10.上年末结转和结余1575.85万元,为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

财政局2014年度公共预算财政拨款支出2784.63万元,其中:基本支出1731.67万元,项目支出1052.96万元。

三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

三公经费支出129.85万元(包括局机关及下属8个事业单位)。

1因公出国(境)经费支出0万元。

2. 公务接待费2014年决算数为23.09万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括接待财政部、财政厅及兄弟地市有关人员来我市参加各类会议、重大活动和调研                考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的   公务接待费用,接待批次112批,1285人次。

3. 公务用车费2014年决算数为106.76万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费106.76万元,主要用于局机关及所属事业单位与市委市政府机要文件交换、执行公务、以及开展各项财政检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

                                                                  

                                                                                                                                                                                   

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