北海市城市照明管理处关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改报告

发布时间:2019-10-15 10:08   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章

市审计局:

根据《北海市审计局  北海市财政局关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改通知》(北审办发【201936号文件要求,针对问题清单中涉及我处的“少报漏报拖欠民营企业账款”情况,我处认真组织了排查和整改,现将情况汇报如下:

一、 漏报原因

我处于201812月按文件通知要求上报市财政局拖欠中小企业账款84.805万元,但财政部门答复我处以上款项不属于拖欠中小企业账款,不需填报,我处一直没被列为拖欠中小企业账款单位,也未被通知参加市里组织召开的相关清欠会议,故我处未予继续填报,过后对此事也没有再跟踪。 

二、 整治措施

原上报拖欠中小企业账款84.805万元,其中:

12014年台风“威马逊”灾后照明设施恢复欠供应商材料款共34.7165万元,根据市审计局20188月下旬出具的结算审计报告,已列入2019年部门预算,我处于20194月财政下达预算资金后已清理偿还材料欠款34.7165万元;

 2、北海市地名制等亮度时间遥控及控制箱采购欠款41.5635万元,根据政府采购合同条款约定,已列入2019年部门预算,市财政局于20194月下达预算资金,我处已于当月清理偿还采购欠款41.5635万元;

3、原填报照明、景观亮化设施日常维修材料欠款8.525万元为2015年仓库进仓材料挂账,经核查已于2016816日清理偿还,但因当时账务上没做冲销处理,导致往来账上仍显示此笔账款,现已予更正。

专此报告

 

 

                         北海市城市照明管理处

                           2019819

 

 

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