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北海市城市排水设施管理处 2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 08:54   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市排水设施管理处2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

(主要内容)

 

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

(一)负责我市城市排水、海堤及其附属设施的管理、养护、维修、改造工作;

()依法开展城市排水和海堤设施监察工作;

   (三)参与城市排水设施和海堤设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作;

(四)协助受理城市排水许可审批和承担城市防洪(防潮)排涝等工作。

二、机构设置情况

    我处为财政全额拨款副处级事业单位,主管部门为北海市市政管理局。本处有下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支正科级事业单位,没有部门预算收入。我处内设7个职能科室:办公室、财务科、工程技术科、机械材料科、排水监察科、防汛办公室、海堤管理科。

第二部分:北海市城市排水设施管理处2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、部单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市城市排水设施管理处2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    (一)收入总计76,533,736.30元,比上年总收入116,233,808.00减少39,700,071.70元,同比减少34.16 %,变动原因:

1、一般公共预算拨款23,733,736.3 元,比上年116,233,807.80元减少92,500,071.50 元,减少79.58%。主要原因:减少排水设施管护、清淤经费2,300,000.00元、排水内涝监控设备运行费500,000.00元、海堤维护费400,000.00元、泵站运行及维护费1,800,000.00元、水闸运行及维护费20,000.00元、专项设备运行费30,000.00元、聘请保安经费50,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、办公设备购置50,000.00元、2021年部分续建项目2022年在政府性基金安排。

2、政府性基金预算拨款52,800,000.00元,比上年0元增加52,800,000.00元。增加在原因:增加茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程20,000,000.00元、北海市建材街内涝整治工程4,000,000.00元、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)4,000,000.00元元、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程4,000,000.00元、北海市红坎污水厂东侧污水塘排水工程1,800,000.00元、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程5,000,000.00元、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程14,000,000.00元。

     (二)支出总计76,533,736.30元,比上年总支出116,233,807.80元减少39,700,071.50元,同比减少34.16 %,变动原因:

    1、一般公共服务支出6,600.00元,为离退休干部党组织工作经费,与上年持平。

    2、卫生健康支出581,859.19元,比上年435,558.89元增加146,300.30元,同比增加33.59%。增加原因职工收入比上年增加。

3、城乡社区支出75,001,721.67元,比上年115,085,337.19减少40,083,615.52元,减少34.83%。主要原因:减少排水设施管护、清淤经费2,300,000.00元、排水内涝监控设备运行费500,000.00元、海堤维护费400,000.00元、泵站运行及维护费1,800,000.00元、水闸运行及维护费20,000.00元、专项设备运行费30,000.00元、聘请保安经费50,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、办公设备购置50,000.00元、2021年部分续建项目2022年在其他污水处理费安排。

    4、住房保障支出943,555.44元,比上年706,311.72元增加237,243.72元,同比增加33.59%。增加原因职工收入比上年增加。

    二、单位收入预算情况说明

    收入总计76,533,736.30元,比上年总收入116,233,807.80元减少39,700,071.50元,同比减少34.16 %,变动原因:

1、一般公共预算拨款23,733,736.3 元,比上年116,233,807.80元减少92,500,071.50 元,减少79.58%。主要原因:减少排水设施管护、清淤经费2,300,000.00元、排水内涝监控设备运行费500,000.00元、海堤维护费400,000.00元、泵站运行及维护费1,800,000.00元、水闸运行及维护费20,000.00元、专项设备运行费30,000.00元、聘请保安经费50,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、办公设备购置50,000.00元、2021年部分续建项目2022年在政府性基金安排。

2、政府性基金预算拨款52,800,000.00元,比上年0元增加52,800,000.00元。增加在原因:增加茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程20,000,000.00元、北海市建材街内涝整治工程4,000,000.00元、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)4,000,000.00元元、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程4,000,000.00元、北海市红坎污水厂东侧污水塘排水工程1,800,000.00元、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程5,000,000.00元、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程14,000,000.00元。

三、单位支出预算情况说明

支出总计76,533,736.30元,上年支出总计116,233,807.80元,同比减少39,700,071.50元,同比减少34.16%。其中: 

()基本支出9,777,136.30元,比上年9,197,207.80元减少579,928.50元,减少6.31%。主要是:1、事业单位医疗581,859.19元,比上年435,558.89元减少146,300.30元;2、其他城乡社区公共设施支出8,251,721.67元,比上年8,055,337.19元减少196,384.48元;3、住房公积金943,555.44元,比上年706,311.72元减少237,243.72元。

(二)项目支出66,756,600.00元,比上年107,036,600.00减少40,280,000.00元,减少37.63%。主要是:1、其他城乡社区公共设施支出13,950,000.00元,比上年107,030,000.00元减少93,080,000.00元;2、其他污水处理费安排的支出52,800,000.00元,比上年0元增加52,800,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计76,533,736.30元,比上年116,233,807.80元,同比减少39,700,071.50元,同比减少34.16%。主要原因为:

1、一般公共预算拨款收入23,733,736.30元,比上年116,233,807.80元,同比减少92,500,071.50元,同比减少79.58%

2、政府性基金预算拨款52,800,000元,比上年0元增加52,800,000.00;

(二)支出总计76,533,736.30元,比上年116,233,807.80元,同比减少39,700,071.50元,同比减少34.16%。主要原因为:

     1、一般公共服务支出6,600.00元,为离退休干部党组织工作经费,与上年持平。

    2、卫生健康支出581,859.19元,比上年435,558.89元增加146,300.30元,同比增加33.59%。增加原因职工收入比上年增加。

3、城乡社区支出75,001,721.67元,比上年115,085,337.19减少40,083,615.52元,减少34.83%。主要原因:减少排水设施管护、清淤经费2,300,000.00元、排水内涝监控设备运行费500,000.00元、海堤维护费400,000.00元、泵站运行及维护费1,800,000.00元、水闸运行及维护费20,000.00元、专项设备运行费30,000.00元、聘请保安经费50,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、办公设备购置50,000.00元、2021年部分续建项目2022年在其他污水处理费安排。

    4、住房保障支出943,555.44元,比上年706,311.72元增加237,243.72元,同比增加33.59%。增加原因职工收入比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出23,733,736.30元,比上年116,233,807.80元减少92,500,071.50元,减少79.58%。主要原因为:

1、其他共产党事务支出6,600.00元,与上年持平;

    2、事业单位医疗581,859.19元,比上年435,559.00元增加146,300.19元,增加原因职工收入比上年增加。

3、其他城乡社区公共设施支出22,201,721.67元, 比上年115,085,337.19元减少92,883,615.52元,主要原因:减少排水设施管护、清淤经费2,300,000.00元、排水内涝监控设备运行费500,000.00元、海堤维护费400,000.00元、泵站运行及维护费1,800,000.00元、水闸运行及维护费20,000.00元、专项设备运行费30,000.00元、聘请保安经费50,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、办公设备购置50,000.00元、2021年部分续建项目2022年在其他污水处理费安排。

     4、住房公积金943,555.44元,比上年706,311.72元增加237,243.72元,同比增加33.59%。增加原因职工收入比上年增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出9,777,136.30元,比上年9197207.80元增加579,928.50元,增加6.31%,主要原因:

1、基本工资2,504,424.00元,比上年2,607,816.00元减少103,392.00元,减少原因2022年预算在职人数65人,比上年少3人。   

2、津贴补贴132,360.00元,比上年1,842,696.00元减少1,710,336.00元,减少原因统计口径不一致,2022年津贴补贴为物业补贴和其他津贴。2021年津贴补贴包含绩效工资。

    3、伙食补助费260,000.00元,比上年272,000.00元减少12,000.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

4、绩效工资1,632,096.00元,比上年0元增加1,632,096.00元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费1,258,073.92元,比上年941,748.96元增加316,324.96元,职工收入增加。

    6、职业年金缴费629,036.96元,比上年470,874.48元增加158,162.48元,增加原因职工收入增加。

    7、职工基本医疗保险缴费581,859.19元,比上年435,558.89元增加146,300.30元,增加原因职工收入增加。

    8、其他社会保障缴费133,670.35元,比上年94,556.73元增加39113.62元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

     9、住房公积金943,555.44元,比上年 706,311.72元增加237,243.72元,增加原因职工收入增加。

    10、办公费57,200.00,比上年 70,000.00元减少12,800.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

    11、水费6,760.00,比上年 7,000.00元减少240.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

 

12、电费27,040.00,比上年30,000.00元减少2,960.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

 13、邮电费32,500,比上年40,000.00元减少7500.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

14、差旅费136,500.00,比上年80,000.00元增加56,500.00元。增加原因,2021年差旅费根据实际需要从控制数调整,2022年差旅费自动生成。 

 15、维修(护)费19,500.00,比上年10,000.00元增加9,500.00元。增加原因,2021年差旅费根据实际需要从控制数调整,2022年差旅费自动生成。  

 16、会议费22,100元,比上年23,120.00元减少1020.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

     17、培训费23,400.00元,比上年24,480.00元元减少1,080.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

     18、公务接待费9750.00元,比上年10,200.00元减少450元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

19、工会经费157,259.24 元,比上年117,718.62元增加39,540.62元,增加原因职工收入增加。

20、福利费16,250.00元,比上年250,000.00元减少233,750.00元,减少原因一是2021年非税收入200,000.00元,2022年无非税收入;二是2022年预算人数为65人,比202168人少3人。

 21、公务用车运行维护费36,000.00元,与上年持平。

   22、其他商品和服务支出123,500.00元,比上年146,840.00元减少23,340.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比上年少3人。

22、退休费889,261.20元(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助57,181.20元、离退休人员生活补助630,000.00元、退休人员物业服务补贴202,080.00元),比上年236,846.00元(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助44,366.00元、退休人员物业服务补贴192,480.00元)增加652,414.20元,增加原因退休人员增加。

23、生活补助8,640.00元,与上年持平。

    24、其他对个人和家庭的补助支出136,400.00元(在职人员健康体检费52,400.00元、离退休人员健康体检费84,000.00元),比上年734,800.00元(离退休绩效生活补贴600,000.00元、在职退休人员健康体检费134,800.00元),减少598,400.00元,统计口径不一样。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算45,750.00元,比上年46,200.00元减少450元。其中:

12021年因公出国(境)费0元,与上年持平。

 2、公务接待费预算9,750.00元,比上年10,200.00元减少450.00元,减少原因为2022年预算人数为65人,比202168年人少3人。

 3、公务用车购置及运行服务费36,000.00元与上年持平。其中:公务用车运行维护费36,000.00元与上年持平、公务用车购置费0元与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算资金52,800,000.00元,比上年0元增加52,800,000.00元。其中:茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程20,000,000.00元;北海市建材街内涝整治工程4,000,000.00元;老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程5,000,000.00元;金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程4,000,000.00元;湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程14,000,000.00元;站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)4,000,000.00元;北海市红坎污水厂东侧污水塘排水工程1,800,000.00元。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

    十、其他重要事项情况说明

(一)运行经费安排情况说明

2022年定额公用经费667,759.24元,比上年845,357.00减少177,597.76元,减少原因:一是2022年预算人员65人比上年少3人,二是2022年无非税支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

 2022年政府采购预算总额3,350,000.00元比上年88,250,000.00元减少84,900,000.00元,减少原因多数项目属续建项目,无需进行采购。

(三)国有资产占用情况说明

本处共有工作业务用车34辆、机械设备12台,主要用于市区排水设施和海堤的日常巡查、清淤、维修维护及排涝抢险用。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

  2022年本处对16个项目进行了绩效目标编制,对重点项目支出绩效目标进行了编制,其中重点项目7个:1、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程年度绩效目标为开工建设新建雨水管沟2240米,并年末完成80%工程量。解决富丽华大酒店排水口、香格里拉大酒店东侧排水口污水溢流出海问题。同时解决茶亭路(香格里拉酒店路段)内涝问题,并为解决湖南路(北海大道以北)、上海路(银屋花园)等路段内涝问题打通出海通道;2、北海市建材街内涝整治工程年度绩效目标为开工建设新建雨水管1458米,污水管349米。该项目主要解决建材街的内涝受淹的问题,通过新增管道,可以避免出现大面积积水或内涝,达到雨污分流的效果,避免人民的生命财产安全受到威胁;3、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程年度绩效目标为开工建设新建污水管812米,雨水管1071米,雨水管渠472米。该项目缓解北岸老城区范围合流制排放的溢流污染问题,达到雨污分流效果;4、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程年度绩效目标为开工建设污水重力干管DN1000,总长1809m,倒虹管DN800,长25m;新建污水重力支管及截流管DN400,总长153m;并于本年完工;该项目完善了金海岸大道(四川南路至广东路)段规划污水管道建设,减轻四川南路污水泵站、红坎污水处理厂压力,解决污水排放问题,减少红坎污水处理厂处理量;5、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程年度绩效目标为开工建设雨水管2209m,雨水箱涵432m,污水管1655m。解决北海大道以北片区主干道雨污分流改造及缓解湖南路(北海大道至北部湾路)内涝问题;6、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)年度绩效目标为开工建设雨水管d500-d2000926米,雨水箱涵2000*1500-4500*2200长约296米,污水管DN400长约250米。完善该段道路排水管道建设,解决该片区内涝问题。7、北海市红坎污水厂东侧污水塘排水工程,新建临时污水泵站一座,内设两台200m3/h和一台100m3/h潜污泵,规模9600m3/d(最大1.2m3/d);敷设DN400污水压力管,长约400米;设变压器一座。抽排污水进入海角路现状污水干管,解决红坎村污水塘排水问题。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市城市排水设施管理处2022年单位预算表

      2.北海市城市排水设施管理处2022年项目支出绩效目标表

 

 

 

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