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北海市城市排水设施管理处(二级预算单位) 2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 15:08   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市排水设施管理处2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

(一)负责我市城市排水、海堤及其附属设施的管理、养护、维修、改造工作;

()依法开展城市排水和海堤设施监察工作;

   (三)参与城市排水设施和海堤设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作;

(四)协助受理城市排水许可审批和承担城市防洪(防潮)排涝等工作。

二、机构设置情况

    我处为财政全额拨款副处级事业单位,主管部门为北海市市政管理局。本处有下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支正科级事业单位,没有部门预算收入。我处内设7个职能科室:办公室、财务科、工程技术科、机械材料科、排水监察科、防汛办公室、海堤管理科。

第二部分:北海市城市排水设施管理处2021年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件)

二、部门收入总表(详见附件)

三、部门支出总表(详见附件)

四、财政拨款收支总表(详见附件)

五、一般公共预算支出表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)

九、项目支出绩效目标表(详见附件)

十、部门整体支出绩效目标表(详见附件)

第三部分:北海市城市排水设施管理处2021年预算情况说明

一、收支预算情况说明

    (一)收入总计116,233,808.00元,比上年总收入31,814,486.00元增加84,419,322.00元,同比增加265.35%,变动原因:

1、经费拨款116,033,808.00元,比上年31,374,486.00元增加84,659,322.00元,增加主要原因:增加水闸运行及维护费20,000.00元、 排水内涝监控设备运行费56,000.00元、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程29,990,000.00元、北海市建材街内涝整治工程3,110,000.00元、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程21,870,000.00元、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程1,000,000.00元、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程22,850,000.00元、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)9,050,000.00元、 云西路排水管道改造工程进度款710,000.00元、离退休干部党组织工作经费6,600.00元、市城市堤防管护辅助工程—防洪防潮物资储备库180,000.00元等。

    2、纳入一般公共预算管理的非税收入200,000.00元,比上年440,000.00元减少240,000.00元,减少原因为房租收入减少。

  (二)支出总计116,233,808.00元,比上年总支出31,814,486.00元增加84,419,322.00元,增加265.35%

变动原因:

    主要增加水闸运行及维护费20,000.00元、排水内涝监控设备运行费56,000.00元、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程29,990,000.00元、 北海市建材街内涝整治工程3,110,000.00元、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程21,870,000.00元、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程1,000,000.00元、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程22,850,000.00元、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)9,050,000.00元、 云西路排水管道改造工程进度款710,000.00元、离退休干部党组织工作经费6,600.00元、市城市堤防管护辅助工程—防洪防潮物资储备库180,000.00元。

    二、收入预算情况说明

收入总计116,233,808.00元,比上年总收入31,814,486.00元增加84,419,322.00元,同比增加265.35%,增加主要原因:

1、一般公共预算拨款116,233,808.00元,比上年31,814,486.00元增加84,419,322.00元;

2、政府性基金预算0元;

3、纳入财政专户管理的收入0元;

4、未纳入财政专户管理的收入0元;

5、上年结余收入0元。

三、支出预算情况说明

支出总计116,233,808.00元(上年支出总计31,814,486.00元,同比增加84,419,322.00元,同比增加265.35%),其中: 

()基本支出9,197,208.00元,比上年8,436,725元增加760,483元,增加9%。主要是:1、事业单位医疗435,559.00元,比上年427,615.00元增加7,944.00元;2、其他城乡社区公共设施支出8,055,337.00元,比上年7,276,056.00元增加779,281.00元;3、住房公积金706,312.00元,比上年733,054.00元减少26,742.00元。

(二)项目支出107,036,600.00元,比上年23,377,761.00增加83,658,839元,增加357.86%。主要是:1、其他共产党事务支出6,600.00元,比上年0元增加6,600.00元;2、其他城乡社区公共设施支出107,030,000.00元,比上年23,234,000.00元增加83,796,000.00元;3、其他城乡社区支出0元,比上年83,761.00元减少83,761.00; 42021年小城镇基础设施建设0元,比上年60,000.00元减少60,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计116,233,808.00元,比上年31,814,486.00元,同比增加84,419,322.00元,同比增加265.35%。主要原因为:

1、一般公共预算拨款收入116,233,808.00元,比上年31,814,486.00元,同比增加84,419,322.00元,同比增加265.35%

2、政府性基金预算拨款0元,与上年持平;

3、国有资本经营预算拨款0元,与上年持平。

(二)支出总计116,233,808.00元,比上年31,814,486.00元,同比增加84,419,322.00元,同比增加265.35%。主要原因为:

1、一般公共服务支出6,600.00元,比上年0元增加6,600.00元;

2、卫生健康支出435,559.00元,比上年427,615.00元增加7,944.00元;

3、城乡社区支出115,085,337.00元,比上年30,653,817元增加84,431,520.00元;

4、住房保障支出706,312.00元,比上年733,054元减少26,742.00元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出116,233,808.00元,比上年31,814,486.00元增加84,419,322.00元,增加265.35%。主要原因为:

    1、其他共产党事务支出6600.00元,比上年0元增加6,600.00元,原因为增加离退休干部党组织工作经费6,600.00元;

    2、小城镇基础设施建设0元,比上年60,000.00元减少60,000.00元,原因为减少北海市富丽华排水口连接工程60,000.00元;

    3、事业单位医疗435,559.00元,比上年427,615.00元增加7,944.00元,增加原因生育保险并入医疗保险;

    4、其他城乡社区公共设施支出115,085,337.00元, 比上年30,510,055元增加84,575,282.00元,原因增加茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程29,990,000.00元等;

    5、其他城乡社区支出0元,比上年83,761.00元减少83,761.00元,原因减少滨海路排涝应急工程83,761.00元;

 6、住房公积金706,312.00元,比上年733,054.00元减少26,742.00元,原因2021年预算人数68人,比上年度少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出9,197,208.00元,比上年8,436,725.00元增加760,483.00元,增加9%,主要原因:

    1、基本工资2,607,816.00元,比上年2,574,012.00元增加33,804.00元,增加原因为工资调增。

    2、津贴补贴1,842,696.00元,比上年1,850,832.00元减少8,136.00,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    3、伙食补助费272,000.00元,比上年276,000.00元减少4,000.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    4、机关事业单位基本养老保险缴费941,749.00元,比上年977,405.00元减少35,656.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    5、职业年金缴费470,874.00元,比上年0元增加470,874.00元,增加原因上年度预算不用编制职业年金;

    6、职工基本医疗保险缴费435,559.00元,比上年427,615.00元增加7,944.00元,增加原因为生育保险纳入医疗保险;

     7、其他社会保障缴费94,557.00元,比上年123,336.00元减少28,779.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

     8、住房公积金706,312.00元,比上年 733,054.00元减少26,742.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    9、其他工资福利支出8,640.00元,与上年持平;

    10、办公费70,000.00,与上年持平;

    11、水费7,000.00,与上年持平;

    12、电费30,000.00,与上年持平;

    13、邮电费40,000.00,与上年持平;

    14、差旅费80,000.00,与上年持平;

    15、维修(护)费10,000.00,与上年持平;

 16、会议费23,120.00元,比上年23,460.00元减少340.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比202069人少1人;

     17、培训费24,480.00元,比上年24,840.00元减少360.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

     18、公务接待费10,200.00元,比上年10,350.00元减少150.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    19、工会经费117,719.00 元,比上年122,176.00元减少4,457.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    20、福利费250,000.00元,比上年490,000.00元减少240,000.00元,减少原因2021年非税收入200,000.00元,比上年440,000.00元减少240,000.00元;

 21、公务用车运行维护费36,000.00元,与上年持平;

   22、其他商品和服务支出146,840.00元,比上年153,220.00元减少6,380.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人;

    22、退休费236,846.00元(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助44,366.00元、退休人员物业服务补贴192,480.00元),比上年233,184.00元(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助40,704.00元、退休人员物业服务补贴192,480.00元)增加3,662.00元,增加原因退休人员增加;

    23、其他对个人和家庭的补助支出734,800.00元(离退休绩效生活补贴600,000.00元、职工健康体检费134,800.00元),比上年135,600.00元增加599,200.00元,变动原因:2020年离退休绩效生活补贴不纳入部门预算编制,因此2021年离退休绩效生活补贴600,000.00元比上年0元增加600,000.00元;2021年职工健康体检费134,800.00元比上年上年135,600.00元减少800.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比上年少1人。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算46,200.00元,比上年46,350.00元减少150.00元。其中:

12021年因公出国(境)费0元,与上年持平。

 2、公务接待费预算10,200.00元,比上年10,350.00元减少150.00元,减少原因为2021年预算人数为68人,比202069年人少1人。

 3、公务用车购置及运行费预算36,000.00元与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算。

    九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年定额公用经费845,357.00元,比上年1,097,046.00减少251,689.00元,减少原因:一是2021年预算人员68人比上年少1人,二是2021年非税200,000.00元比上年440,000.00元减少240,000.00元。

(二)政府采购预算安排情况说明

 2021年政府采购预算总额88,250,000.00元(其中:采购货物2,550,000.00元、工程类85,240,000.00元、服务类460,000.00元)比上年11,577,500.00元增加76,672,500.00元,增加原因采购数量及金额变动。

(三)国有资产占用情况说明

本处共有工作业务用车31辆、机械设备11台,主要用于市区排水设施和海堤的日常巡查、清淤、维修维护及排涝抢险用。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年本处对9个项目进行了绩效目标编制,对重点项目支出绩效目标进行了编制,其中重点项目六个:1、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程年度绩效目标为开工建设新建雨水管沟2240米,并年末完成80%工程量。解决富丽华大酒店排水口、香格里拉大酒店东侧排水口污水溢流出海问题。同时解决茶亭路(香格里拉酒店路段)内涝问题,并为解决湖南路(北海大道以北)、上海路(银屋花园)等路段内涝问题打通出海通道;2、北海市建材街内涝整治工程年度绩效目标为开工建设新建雨水管1458米,污水管349米。该项目主要解决建材街的内涝受淹的问题,通过新增管道,可以避免出现大面积积水或内涝,达到雨污分流的效果,避免人民的生命财产安全受到威胁;3、老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程年度绩效目标为开工建设新建污水管812米,雨水管1071米,雨水管渠472米。该项目缓解北岸老城区范围合流制排放的溢流污染问题,达到雨污分流效果;4、金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程年度绩效目标为开工建设污水重力干管DN1000,总长1809m,倒虹管DN800,长25m;新建污水重力支管及截流管DN400,总长153m;并于本年完工;该项目完善了金海岸大道(四川南路至广东路)段规划污水管道建设,减轻四川南路污水泵站、红坎污水处理厂压力,解决污水排放问题,减少红坎污水处理厂处理量;5、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程年度绩效目标为开工建设雨水管2209m,雨水箱涵432m,污水管1655m。解决北海大道以北片区主干道雨污分流改造及缓解湖南路(北海大道至北部湾路)内涝问题;6、站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)年度绩效目标为开工建设雨水管d500-d2000926米,雨水箱涵2000*1500-4500*2200长约296米,污水管DN400长约250米。完善该段道路排水管道建设,解决该片区内涝问题。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市城市排水设施管理处2021年部门预算表

 

 

                                                                                                         2021223