北海市城市排水设施管理处2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 08:36   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市排水设施管理处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

、主要职能

(一)负责我市城市排水、海堤及其附属设施的管理、养护、维修、改造工作;依法开展城市排水和海堤设施监察工作;

(二)参与城市排水设施和海堤设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作;

(三)协助受理城市排水许可审批和承担城市防洪(防潮)排涝等工作。

二、机构设置情况

本处主管部门为北海市城市管理局。本处有下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支事业单位,没有部门预算收入。

第二部分:北海市城市排水设施管理处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件:北海市城市排水设施管理处2020年部门预算公开报表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2020年预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入总计31,814,486.00元(2019年收入总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是排水设施管护、清淤经费增加3,800,000.00元、专项设备运行费增加200,000.00元、泵站运行及维护费增加1,910,000.00元、海堤维护费增加400,000.00元、北海市富丽华酒店排水口连接60,000.00元、美景路(北海大道至三千海段)污水管道和三千海排水口应急整治工程430,000.00元、办公大院监控系统经费15,000.00元、更换电脑软件正版化经费87,000.00元、四川北路(北部湾路至滨海路段)排水改造工程200,000.00元、市区污水泵站应急发电车1,700,000.00元、2019年创城排水设施整治经费698,000.00元、银滩大桥排水口污水截流应急整治工程310,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、滨海路排涝应急工程83,761.00元项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入31,814,486.00元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算0元;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.纳入财政专户管理的收入0元;

5.未纳入财政专户管理的收入0元;

6.上年结余收入0元。

(二)支出总计31,814,486.00元(上年支出总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是排水设施管护、清淤经费增加3,800,000.00元、专项设备运行费增加200,000.00元、泵站运行及维护费增加1,910,000.00元、海堤维护费增加400,000.00元、北海市富丽华酒店排水口连接60,000.00元、美景路(北海大道至三千海段)污水管道和三千海排水口应急整治工程430,000.00元、办公大院监控系统经费15,000.00元、更换电脑软件正版化经费87,000.00元、四川北路(北部湾路至滨海路段)排水改造工程200,000.00元、市区污水泵站应急发电车1,700,000.00元、2019年创城排水设施整治经费698,000.00元、银滩大桥排水口污水截流应急整治工程310,000.00元、专项设备购置1,000,000.00元、滨海路排涝应急工程83,761.00元项目支出增加。

1.医疗卫生与计划生育支出427,615.00元;

2.城乡社区支出30,653,817.00元;

3.住房保障支出733,054.00元。

二、收入预算情况说明

收入总计31,814,486.00元(2019年收入总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入31,814,486.00元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算0元;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.纳入财政专户管理的收入0元;

5.未纳入财政专户管理的收入0元;

6.上年结余收入0元。

三、支出预算情况说明

支出总计31,814,486.00元(上年支出总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是项目支出增加。

1.医疗卫生与计划生育支出427,615.00元;

2.城乡社区支出30,653,817.00元;

3.住房保障支出733,054.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入总计31,814,486.00元(2019年收入总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入31,814,486.00元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算0元;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.纳入财政专户管理的收入0元;

5.未纳入财政专户管理的收入0元;

6.上年结余收入0元。

支出总计31,814,486.00元(上年支出总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是项目支出增加。

1.医疗卫生与计划生育支出427,615.00元;

2.城乡社区支出30,653,817.00元;

3.住房保障支出733,054.00元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出31,814,486.00元(上年支出总计23,193,026.00元,同比增加8,621,460.00元,同比增加37.17%),增加主要原因是项目支出增加。

其中:基本支出8,436,725.00元,项目支出23,377,761.00元。

1. 事业单位医疗427,615.00元;

2. 小城镇基础设施建设60,000.00元;

3. 其他城乡社区公共设施支出30,510,056.00元;

4. 其他城乡社区支出83,761.00元;

5. 住房公积金733,054.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出8,436,725.00元,其中:人员经费7,339,679.00元,公用经费1,097,046.00元。

1.  基本工资2,574,012.00元;

2.   津贴补贴1,850,832.00元;

3.  伙食补助费276,000.00

4.  机关事业单位基本养老保险缴费977,405 .00

5.   职工基本医疗保险缴费427,615元;

6.   其他社会保障缴费123,336.00元;

7.  住房公积金733,054.00

8.  办公费70,000.00元;

9. 水费7,000.00元;

10. 电费30,000.00元;

11. 邮电费40,000.00元;

12. 差旅费80,000.00元;

13. 维修(护)费10,000.00元;

14. 会议费23,460.00元;

15. 培训费24,840.00元;

16. 公务接待费10,350.00元;

17. 工会经费122,176.00元;

18. 福利费490,000.00元;

19. 公务用车运行维护费36,000.00元;

20. 其他商品和服务支出153,220.00元;

21. 退休费233,184.00元;

22. 抚恤金8,640.00元;

23. 其他对个人和家庭的补助支出135,600.00元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算46,350.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算10,350.00元;公务用车费支出预算36,000.00元。2020年“三公”经费支出预算与上年45,750.00元,同比增加600.00元,同比增加1.31%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与2019年持平。

    (二)公务接待费预算10,350.00元。公务接待费支出预算与上年9,750.00元同比增加600元,同比增加6.15%,增加原因是2020年预算人数为69人,2019年预算数为65人,2020年比2019年预算数增加4人。

(三)公务用车购置及运行费预算36,000.00元。其中:

公务用车购置预算0元,与2019年持平。

公务用车运行维护费36,000.00元。与2019年持平。

(四)会议费23,460.00元,比201922,100.00元增加1,360.00元,同比增加6.15%。增加主要原因是2020年预算人数增加。

(五)培训费24,840元,比201923,400.00元增加1,440.00元,同比增加6.15%。增加主要原因是2020年预算人数增加。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

无此项预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

 2020年本处政府采购预算总额11,577,500.00元,其中政府采购货物支出6,736,800.00元、工程类4,490,000.00元、服务类350,700.00元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆37辆,其中,一般工作用车2辆、其他用车35辆,其他用车主要是用于市区排水设施和海堤的日常巡查、清淤、维修维护及排涝抢险用的车辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年对重点项目支出绩效目标进行了编制,(其中:1.排水设施管护、清淤经费12300000元;2.泵站运行及维护费2600000元;3.防洪防潮物资储备库1600000元;4.市区污水泵站应急发电车1700000元;5.专项设备购置1000000)完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市城市排水设施管理处2020年部门预算报表(公开表).xls

2.北海市城市排水设施管理处2020年绩效目标表